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取引の終了戦略: いつ、どのように取引を終了するか

Education /
Milan Cutkovic

想像してみてほしい。負けトレードから感情的になることなく抜け出し、次の目標を達成し利益を確定するために、影響を受けることなくただ前進することができるほど、出口戦略をコントロールできるようになることを。多くのトレーダーにとって、これは不可能に思えるかもしれないが、おとぎ話ではない。

出口をコントロールできること、そしてデフォルトで感情をコントロールできることは、成功するトレーダーが持つ、より高いレベルの性格特性である。このゲームに長期的に参加し、優位性を発揮しようとするなら(もちろん、成功するトレーダーはそうしなければならないが)、profit-taking strategies を学ぶ必要がある。

取引終了の方法について、新米トレーダーの間で何度も耳にする2つの大きな不満がある:

  • 利益確定のタイミングを見極めるのは難しい
    損切りしたポジションを損切りに従って決済するのは苦痛である。

第一のポイントとして、最も厳しい利益確定のひとつは、負けトレードの直後である。

大きな損失ではないが、それでも損失が出た。そして、そのうちの1つのトレードが早い段階で利益に転じ、その後反転して損切りされたとします。悔しい!

しかし、6回目の取引が有利に動き始める。もしあなたが人間なら、そしてこれまでの5回のトレードを考えれば、弱気の兆しが見えたらすぐに利益を確定したいと思うだろう。結局、利益は利益なのだから。

そうではない。

トレーディング・システムの期待値を実現しようとするなら、システム・ルールに従って、撤退を含むシステム・トレードを行う必要があります。なぜなら、マーフィーの法則がエーテルから現れ、あなたが小さな勝利を収めようとするやいなや、値動きはあなたの方向へ、あなた抜きで強く続くからです。

しかし、絶望することはない。なぜなら、そうしたくなるのが人間の性だからだ。正しい取引終了戦略を学ぶことが非常に重要な理由でもあります。そして、さらに重要なことは、複雑な出口戦略の数々であなたの取引ツールキットを武装することが、あなたが長生きし、成功するトレーダーになるための鍵だということです。

一般的な出口取引戦略をいくつか紹介する前に、この概念が一貫した trading plan を維持する上で非常に重要である理由について説明しましょう。

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なぜトレーディングに出口戦略が必要なのか?

 

forexindicescryptocurrency など、自分に合った取引システムを構築するためには、出口戦略が不可欠です。トレーダーが利用できる出口はたくさんあり、単純なものもあれば複雑なものもあります。複雑な出口は、目の前にあるものを取引し、目的を達成するために必要な様々な出口があります。

作成したトレーディングプランの軌道を維持するためには、出口トレーディング戦略が必要です。計画を守らず、自分の感情に取引ポジションを左右され始めると、達成しようとしている目標に悪影響を及ぼしかねません。

出口戦略は、あなたの完全な取引戦略を補完するものであり、適切な risk management techniques と取引管理スキルを実践し、より収益性の高いトレーダーになるためのものです。

Trader writing notes down at their desk

トレードを終了するには?

口座のオープンポジションを終了するには、以下の手順に従ってください:

  1. 取引口座にログインし、MT4プラットフォームを開きます。
  2. 「取引」タブに移動し、既存のポジションを開きます。
  3. Close Order(決済注文)」を選択してポジションを決済し、「Close(決済)」を押して決済を確定します。

ベスト・トレーディング終了戦略を学ぶ

最良のエントリーポイントを見つけるには何時間もかかり、トレーダーは時にそれに集中しすぎて、悪いエグジットをしてしまうことがあります。我々は、トレーダーが完全に練られた計画を考え出すのを助けるために、最も一般的に使用される終了取引戦略のいくつかのリストをまとめた。

1. トレーリングストップ(価格またはインディケータ)

トレイリング・ストップは(驚いたことに)現在の市場価格をトレースする。トレイリング・ストップについては、その数の多さから、一冊の本が書けるほどです。トレーリングストップは、市場価格(例えば、50ピップス)から後方に設定した価格に基づいて設定することも、移動平均線などの technical indicator に基づいて設定することもできます。

移動平均線がお好きなら、移動平均線のズレも試してみてください。最近のトレーダーは、値動きで取引を終了する傾向にあるが、特に取引スタイルによっては、移動平均をずらすことに意味がある。

トレーリングストップは、おそらくトレーダーが利益を上げるトレードを管理するための最も感情的に成功する方法です。なぜなら、トレーダーが許容できるリスクパラメーターでストップが最初のポジションを保護するのと同じように、トレーリングストップはそのリスクパラメーターを市場の動きに合わせてリアルタイムのポジション保護に変えることができるからです。

そしてもちろん、トレーリングストップはその箱に書いてあるとおりのものです。トレーリングストップは市場を追随するストップロスであり、取引されている資産の市場価格の動きに合わせて、ロングポジションの場合は高く、ショートポジションの場合は低く動きます。

例えば、AUDUSDを50ポイントで買い、トレーリングストップを50ポイントに設定したとします。これは、価格が上昇するにつれて、ストップが「トレール」またはそれとともに上昇することを意味します。例えば、先週の高値0.7712まで上昇した際、トレーリング50ポイントでAUDUSDをロングした場合、ストップの位置は0.7662となる。このレベルを下回ると、AUDUSDロングの取引は終了となる。

トレーダーは、トレーリング・ストップロス・レベルとして他の指標を使用することもできます。

2. 急速な市場のトレーリングストップ

急騰相場のトレーリングストップは、暴騰相場では理想的である。ユーロドルをショートし、何らかのニュースが市場に飛び込んできて、3つの期間連続であなたの有利な方向に急落する。しかし、動きが止まるとすぐに、リバーサルトレーダーやボリンジャーバンドトレーダーが飛び込んできて、反対方向に負荷をかける。ユーロドルが下落するやいなや、反転し、建てていた利益が帳消しになる可能性がある。

相場が重力に逆らい、急速に上昇し、しかし、再び下落することもある。

このような場合、相場があなたの有利な方向に急激に動いたときに、出口を引き締める計画が必要です。

このように相場が急騰した場合、トレーリングストップを調整し、利益を取り戻さないようにします。より低い時間枠にするか、リスクの1~2倍しか戻さないようにするのです。

3. サポートとレジスタンスのトレーリングストップ

外国為替市場では、値動きをコントロールする大手機関について常に話題にのぼる。彼らの多くは、いかに重要な水準付近での取引が好きかを語るだろう。

よくあることですが、重要な抵抗線が破られると、相場は高値に逃げ、空売り筋は負けポジションを閉じようと奔走します。この場合、サポートとレジスタンスのトレーリングストップは、すべての間違ったトレーダーの痛みのレベルを知りながら、それらのキーレベルを使用してオープン利益を固定することができます。

支持線と抵抗線は、市場が通過しにくい価格です。また、価格がさらに上昇するための足場にもなります。サポートとレジスタンスのトレーリングストップでは、利益を保護するために、論理的にストップを市場の後方に移動させます。

4. 価格変動

取引時間を重ねるにつれ、プライスアクション、プライスアクションの反転、そして市場が爆発的に上昇または下降するタイミングについて、良い感触を得るでしょう。そして、プライスアクションのパターンが出現していることに気づいたら、プライスアクションの知識を使って利益を確定するのはあなた次第です。

この出口戦略は、プライスアクションに基づいています。例えば、トレンドが終わりに近づいていることを示すローソク足の反転パターンが見られるかもしれません。

5. 日々の大きな動き

多くのプロトレーダーが愛用しているテクニカル指標に、ATR(Average True Range)があります。ATRは、特定の期間に市場がどれくらい動いたかを知ることができます。

トレードの1つがATRの範囲外で有利に動いた場合、トレードを積極的に管理する必要があります。

取引時間枠にもよりますが、例えば1日に300ピップスの大きな動きがあった場合、市場がオーバーシュートした可能性が高いため、売却を検討することができます。

6. タイムストップ

システムトレーダーは、タイムストップを使用して、さまざまなエントリーテクニックの強さをテストすることがよくあります。

ライブトレードの場合、多くのトレーダーはタイムストップを導入し、X回にわたって狭いレンジで固まった場合、ポジションをクローズします。

トレードの特定の期間後、または週末のマーケットがクローズする前の金曜日に終了することができます。クロスレート-精通したトレーダーは、取引している通貨ペアの方向性を知るために、クロスレートを監視することがよくあります。クロスレートの値動きが弱さを示している場合は、取引を終了する時かもしれません。

7. ギャッピング損切り戦略

相場が有利な方向にギャップアップした場合、次のセッションに備え、そのセッションのローソク足の中間点でエグジットすることをバックテストしてみるのもよいだろう。

例えば、米ドル/円の日足チャートで、相場が上にブレイクし、高値近辺で引けたとしたら、ブレイクアウトしたローソク足の中間点でエグジットする。

8. 損益分岐点ストップロス

その名の通り、ポジションが有利に動いたら、ブレイクイーブン(最初のエントリー価格)まで出口を移動させます。最初のリスク(1レアル)を見て、ポジションが1レアルの利益になったら、損切りするためにストップを移動させる人もいます。

つまり、最初のリスクが500ドル(1R)で、ポジションが500ドル(1R)の利益を得た場合、ストップはブレイクイーブンに移動します。

9. 利益ターゲット

プロフィットターゲットとは、ある目標価格に達したらポジションを決済する注文のこと。これらは横ばい相場で有効だが、トレンド相場でも有効だと考える専門家もいる。

10. 利益目標

利益目標は、あなたのトレードの目標です。システムを理解すれば、トレードがどれだけの利益を上げることができるかがわかる。そして、利益を最大化するようにトレードを管理することができます。

要するに、現在の市場の状況や、分析が示唆する近い将来の可能性に基づいて、利益を逃がしたり、利益目標を変更したりすることです。ただし、注文を出す前に必ず目的を明確にしてください。

11. ファンダメンタル出口

市場のファンダメンタルズやニュースに基づいて、ポジションを手仕舞うことができます。例えば、大きなニュースが発表される前に短期ポジションを決済したり、ネガティブなニュースが発表された後にポジションを決済したりすることができます。

12. リスクとリワードの停止

リスクとリターンの逆指値では、ストップロスを調整し、リスクとリターンの最小値を常に1:1に維持します。この強力なアプローチは、取引が利益目標に近づいたものの、それに触れずに反転した場合でも利益を維持するのに役立ちます。

13. アカウントターゲット

特定の口座ベースの目標、たとえば月間25%というような目標がある場合、この目標が達成された時点で口座内のすべてのポジションを決済することができます。

14. スケールアウト

スケールアウトでは、さまざまな基準に基づいてポジションの一部を手仕舞う。例えば、市場が最初にいくらか利用可能になった時点で少額を手仕舞いし、事前に計画したターゲットでさらにいくらか手仕舞いし、最後に大きな勝利を掴むためにトレーリングストップでいくらか手仕舞いする。

出口取引戦略で考慮すべきことは?

退出取引戦略を選択する前に考慮すべきことがいくつかある:         

  • リスク・リワード・レシオ
  • 買値/売値スプレッド
  • リスク許容度
  • 取引スタイル

リスクとリターンの比率

あなたの目標は?いくら稼ぎたいか?いくら失ってもいいのか?この取引でリスクを負う余裕は?このような質問をすることで、個々の状況に応じてどのような出口取引戦略が最適かを判断することができます。

ビッド/アスク・スプレッド

ポジションを決済する際、トレーダーは魅力的な価格で取引を決済するために、まだポジションを決済していない他の市場参加者からの流動性を必要とすることがよくあります。ビッド/アスクスプレッドは、未決済のポジション(「ビッド」)を持つ新規参加者が注文(「アスク」)を満たすのにかかる時間を測定するのに役立ちます。

リスク許容度

リスク許容度が高い場合、より高い利益を得る可能性があるためにより多くのリスクを取り、より大きな損失を受け入れることをいとわないことを意味します。この場合、必要に応じて、エントリー価格からの損切り距離を広げた損切りエグジット取引戦略を使用することができます。リスク許容度が低い場合、何か問題が発生するたびに投資額を制限することができます。これは、大きなリスクを取ることを好まないトレーダーに安心感を与えることができるかもしれません。

すべてのエグジット取引戦略の背後にあるコンセプトは、リスクを管理することであり、もはや達成できない(またはリスクが高すぎる)ため、損失を削減したり、できるだけ早く利益を確定したりする必要があるときを知ることです。

トレーディングスタイル

出口戦略を選択する際には、自分の trading style を考慮することが重要です。

リスクを最小限に抑え、できるだけ早く利益を確定したいトレーダーもいれば、早く手仕舞いしすぎると後でさらに大きな利益を逃す可能性があるため、大きな損失を被ることに寛容なトレーダーもいます。もしあなたがトレードに対して保守的でありながら、トレードのタイミングをよりコントロールしたいのであれば、必要であれば、エントリー価格ポイントからの距離を広げた損切りエグジットトレードモードを使用してください。

結論

様々なエグジットシステムをツールボックスに入れておくことで、エントリー後の市場の動きに基づいてポジションを効果的に管理することができます。そして、マーケットを注意深く観察し、その動きに適応することで、自分のトレードに最高の結果をもたらすことができます。

トレーダーとしてできることは、計画を立て、実行することだけです。トレードを実行したら、それは単なる経験であり、創造ではない。終了の判断は、バックテストした指標に適合する過去のパターンを完璧に再現することではなく、市場が今何をしているかに基づいて行うべきです。

特に、シンプルにエントリーし、適切なシナリオに適切なエグジットを適用すれば、難しいことではありません。

いつものように、最大限の効果を得るために、trading plantrading journal から抜け出し、このレッスンをFX取引システムに組み込むことをお勧めします。リストの中から、今日追加したいエグジットを1つか2つ選び、その練習を始めてください。時間が経てば、また戻ってくることができます。

 

本情報は、いかなる証券、金融商品、金融商品の売買を推奨するものでも、売買を勧誘するものでも、取引戦略に参加するものでもありません。読者は各自の助言を求めるべきである。本情報の複製または再配布は許可されていません。



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovicは、FX、指数、コモディティ、株式などの取引と市場分析において8年以上の経験を持っています。彼は、非常に才能のあるトレーダーを識別し、専門的な開発を支援するAxi Selectプログラムに受け入れられた最初のトレーダーの1人です。

トレーダーとしてだけでなく、Axiコミュニティーのために毎日分析を書き、ファイナンシャルマーケットの幅広い知識を活かしてユニークな洞察と解説を提供しています。彼は、他の人が取引でより成功する手助けをする事に情熱を注いでおり、包括的な取引eBookに貢献し、Axiブログで定期的に教育的な記事を公開する事によって、自分のスキルを共有しています。

ミランは、Yahoo Finance、Business Insider、Barrons、CNN、Reuters、New York Post、MarketWatchなど、多くの金融関連出版物から頻繁に引用され、言及されています。

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