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プロップトレーディングとは、トレーダーが自身の資金ではなく、プロップファームや金融機関の資金を使用して取引を行うことを指します。これらのトレーダーは様々な金融市場に参加し、株式、オプション、先物、差金決済取引（CFD）など、多様な金融商品を使用します。プロップトレーディングの主な目的は、ファームが配分した資金を使用して機関のために利益を生み出すことです。
一部の企業は専らプロップトレーディングに従事していますが、以下の企業でも行われています：
プロップファームとは、トレーダーに資金へのアクセスを提供する企業です。その代わり、トレーダーは自分が生み出した利益の一定割合を会社と分配します。
個人がプロのトレーダーになるまでの道のりには、多くのハードルがあります。十分な資金不足が最も明白な課題ですが、テクノロジー、市場データ、ツールへのアクセスが欠如している場合もあります。プロップファームは、資金、トレーニング、全般的なサポートを提供することで、優秀な人材のトレーディングキャリアを加速させる助けになります。
プロップファームの体制は大きく異なります。一部のプロップトレーディング会社は実際のオフィスを持ち、トレーダーにデスクを提供しています。完全にリモートで運営し、世界各地からトレーダーをプログラムに受け入れているところもあります。
プロップファームを選ぶ際は、上位8社のプロップトレーディングファームの比較をご覧ください。
顧客資金ではなく、会社の資金を使って取引を行う個人をプロップトレーダーと呼びます。会社の収益を生み出すために、短期・長期の戦略を含む投機的取引に参加するのが一般的です。
プロップトレーディングファームは通常、トレーダーに取引の意思決定の自律性を認めています。ただし、最大ドローダウンレベルと呼ばれる厳格な制限を設けています。トレーダーの損失がこの事前設定された閾値に達した場合、ファームは介入し、さらなる財務リスクを軽減するためにトレーダーの取引活動を停止します。
プロップトレーダーは、資金を提供するプロップファームと金融市場で生み出した利益を分配することで、収入のすべてまたは大部分を得ています。
プロップトレーダーは独立したトレーダーと同じ市場の課題に直面しますが、機関資金、テクノロジー、そして他の優秀なプロフェッショナルとの直接的な交流から恩恵を受けます。
トレーダーがプロップトレーディングファームに採用されると、一定量の取引資金が割り当てられます。この資金配分の規模、およびトレーダーが受け取ることができる利益の割合は、トレーダーの経験レベルと実績によって異なります。
プロップトレーダーは、短期トレードからスイングトレード、ポジショントレードまで、さまざまな取引戦略を採用します。同様に、市場を評価する際にはファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、またはその両方を組み合わせて使用することがあります。
リスク管理は依然として重要ですが、プロップファームを代表してのトレードは、ファームの資金をリスクにさらす可能性を制限するため、厳格なリスクパラメーターと強化された監視の対象となります。
プロップファームの仕組みを説明するために、ヘッジファンドとの類比を用いましょう。
ヘッジファンドは、会社に資金を提供するクライアントに依存しています。ファンドマネージャーはクライアントの資金を運用し、クライアントは生み出された利益の平均60〜80%を受け取ります。
一方、プロップファームはクライアントを投資家として受け入れません。その代わり、金融市場で利益を生み出すために自社の法人資金を使用します。これにより、より大きな自由度、柔軟性、そして全体的なリターンのより大きな割合を確保する機会が与えられます。
プロップファームの資金にアクセスしたいトレーダーにとって、最も一般的な方法はファンデッドトレーディング口座を通じたものです。資金提供口座の仕組みと取得方法の詳細については、資金提供取引口座とはをご覧ください。
プロップファームは、その構造と運営モデルに応じて、いくつかの収益源から収入を得ています。
ほとんどのプロップファームにとって主要な収益源は、トレーダーが生み出した利益の一部です。例えば、ある期間に$100,000の利益を上げ、80/20の利益分配契約を持つトレーダーは$80,000を受け取り、残りの$20,000がファームに渡ります。トレーダーが大きな取り分を得る一方、ファームは多数のトレーダーに同時に資金を配分することで利益を得ます。
Axi Selectはこのモデルのみを採用しており、その利益がトレーダーの成功と直接連動していることを意味します。
多くのプロップファームは、資金を受け取る前に評価やチャレンジに参加するために、トレーダーに1回または複数回の手数料を請求します。これは重要な、そして一部のファームにとっては主要な収益源となっています。トレーダーはチャレンジに合格するかどうかに関わらず料金を支払うため、失敗率の高いファームは評価料だけで相当な収入を得ることができます。だからこそ、ファームのビジネスモデルを精査することが重要です。失敗したチャレンジから主に利益を得るファームは、成功したトレーダーから主に利益を得るファームとは異なるインセンティブを持っています。
Axi Selectは評価料や参加費を一切請求せず、この潜在的な利益相反を完全に排除しています。
プログラム、取引ツール、または教育リソースへのアクセスを維持するために、継続的なサブスクリプション料金や会員費を請求するファームもあります。
特に実際のオフィスやトレーニングプログラムを持つプロップファームは、教育コースの販売、独自ソフトウェアへのアクセス提供、またはトレーディングインフラのライセンス供与によって追加収益を得ています。
プロップトレーダーは、ファームの資金を使って生み出した利益の一定割合である利益分配を得ることで収益を上げます。これが彼らの主な収入源です。
トレーダーが受け取る割合は、ファームやプログラムによって異なります。現在、ほとんどのプロップファームは80%から100%の利益分配を提供していますが、付帯条件は大きく異なります。高い分配率を提供するファームは、シミュレーションアカウントで運営し、事前評価料を請求することが多く、トレーダーは報酬を受け取る前に自己資金をリスクにさらすことになります。
これに対してAxi Selectは、参加費なしのライブ取引口座で最大80%を提供しており、トレーダーは初日から実際の利益の一部を得ることができ、事前の財務的コミットメントは不要です。
標準的な利益分配の他に、プログラムへ新しいトレーダーを紹介することで手数料を提供するファームもあります。
プロップトレーディングからトレーダーが受けるメリット：
プロップトレーディングには大きな利点がありますが、デメリットもあります：
プロップファームへの参加に必要な要件は大きく異なります。例えば、物理的なオフィスを拠点とし、高度な機関インフラが整備され、広範な社内トレーニングによるサポートがあるような伝統的なプロップファームは、厳格な参加要件、長い選考プロセス、限られたポジション数を持つことになります。
一方、オンラインで資金提供口座を提供することに注力しているリモートプロップ会社は、才能あるトレーダーにとって参加がはるかに容易です。典型的なリモート設定では、トレーダーはチャレンジや評価期間に参加する前に参加費またはサブスクリプション料を支払います。トレーダーはデモ口座でトレーディング能力を実証しながら、厳格な最大ドローダウン制限と利益目標を遵守しなければなりません。トレーダーがチャレンジを無事に完了すると、プログラムに加入し、将来の資金増額の対象となります。
Axi Selectは、トレーダーが長期的なトレーディング目標を達成できるよう設計されたユニークな資本配分プログラムです。他の多くのプログラムとは異なり、Axi Selectへの参加は完全無料で、登録費、評価費、会員費を一切支払う必要がありません。
Axi Selectプログラムは、AxiTrader LLCのお客様のみご利用いただけます。
才能あるトレーダーは、プログラムの6つのステージを進める中で、利益の最大80%を手元に残し、高度な取引ツール、市場分析、教育コンテンツから恩恵を受けることができます。
Axi Selectは各参加者にエッジスコアを表示します。この指標はトレーダーが進捗を追跡するのに役立ち、自動的にプログラムの次のステージに進め、追加の資金を解放します。エッジスコアは以下の要素を考慮します：
プログラム |
Axi Select |
業界標準 |
| 登録料 | なし | あり |
| 評価の通過 | なし | あり |
| 制限的な取引条件 | なし | 様々 |
| 試行回数 | 3 | 1 |
| レバレッジ | 100:1 | 様々、大半は100:1未満 |
| 口座タイプ | ライブ取引口座 | デモ |
| その他ツール | ダッシュボード/リーダーボード, エッジスコア, トレーディングルーム |
様々 |
* その他の手数料および最低入金額が適用される場合があります
デモ口座はシミュレートされた市場環境で運用されます。デモ口座でのパフォーマンスは、実際の取引口座とは異なる場合があります。
本情報は、いかなる証券、金融商品、または金融手段の売買に関する推奨、売買の申し出、あるいは売買の申し出の勧誘、またはいかなる取引戦略への参加の勧誘と解釈されるものではありません。本情報は、お客様の目的、財務状況、またはニーズを考慮せずに作成されています。過去のパフォーマンスや予測に関する言及は、将来の結果を示す信頼できる指標ではありません。Axiは、本資料の内容の正確性および完全性について、いかなる表明も行わず、また一切の責任を負いません。読者は、ご自身で専門家の助言を求める必要があります。
FAQ
プロップトレーディングとは、トレーダーが自身の資金ではなく、プロップファームや金融機関の資金を使用して取引を行うことを指します。
会社の資金を使って取引を行うトレーダーで構成された企業がプロップトレーディングファームです。
トレーダーは正社員であることも、会社の配分プログラムへの独立した参加者であることもあります。
資本配分プログラムとは、業績、リスクプロファイル、リターンの可能性に基づいて、異なる取引戦略または個々のトレーダーに財務リソースを配分するプロセスを指します。
プロップファームは、主要な収益源であるトレーダーの取引利益の一定割合を得るために、トレーダーに資金を提供します。
ビジネスモデルによっては、サブスクリプション料金、評価チャレンジ、教育コースを通じて補助的な収入を得るファームもあります。
プロップトレーディングファームへの参加は、才能あるトレーダーに大幅に多くの資金、高度な取引ツールとデータフィード、そしてプロフェッショナルな仲間とのネットワーキングの機会を提供します。
プロップトレーディングは、あらゆる形態の取引と同様に、固有の市場リスクを伴います。
ただし、資金を提供することでプロップファームが財務リスクの大部分を負う場合が多いです。
標準的なファームは通常、チャレンジに失敗した場合のトレーダーのリスクを事前のサブスクリプション料や評価料の損失に限定しています。
必ずしもそうではありません。
スケールアップするためには一貫したリスク管理と技術を示す必要がありますが、資本配分プログラムへの参加が常に数十年のプロフェッショナル経験を必要とするわけではありません。個々のプログラムは、生の才能を見つけるためにエントリー要件を調整しているためです。
はい。Axi Selectは、才能あるトレーダーが事前のサブスクリプション料、評価料、参加費を支払うことなく資金を受け取る機会を提供するために特別に設立されました。
