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先物CFD取引のロールオーバー

先物CFDのロールオーバーとは? 

先物CFD契約は、先物契約に基づく取引の一つです。例えば原油先物CFDは、基礎となる原油先物市場から派生したものです。

先物契約が他の取引形態と異なる点は、数日、数週間、または数ヶ月先の有効期限があらかじめ決められている事になります。

契約満了時の市場状況により先物価格はスポット価格より高くなる事も低くなる場合もあります。そこでクライアントの不便を避ける為に、Axiは自動的に期限切れの先物契約から次の利用可能な契約にポジションを「ロールオーバー」し、2つの契約間の価格差を調整するのです。

例: 8月末にDAX40.fs(DAX 40 Futures CFD)のポジションを建て、ベースとなる先物契約は9月15日に期限切れになる様に設定されています。9月15日にポジションを決済し新たにポジションを建てる必要はなく、シンボルを次の契約へ「ロールオーバー」するだけです。これによりお客様は何もする必要はなく、既存のポジションをオープンしたままにしておく事が出来ます。

ロールオーバーは常に利益中立のイベントとして計算される為、ロールオーバーで損をする事が無い事に注目です。例えば、ロールオーバーによってポジションの利益が10米ドル減少した場合は同じ金額(10米ドル)が取引口座に入金され、MT4取引プラットフォームの「スワップ」タブの下に表示されます。

ご注意ください:現在、先物契約対象になっている為、対象インデックス(指数) が、ロールオーバーやスワップが適用されるまでの間、短期的に利用できなくなる事があります。ロールオーバーは、下表の日の取引終了時に適用されます。  

ロールオーバー処理に伴う停止時間は、1時間以内を予定しています。取引再開後、限月間の価格差を考慮したロールオーバー/スワップが適用されています。その他の商品については、この間、通常通り取引されます。

CFD契約のロールオーバー日

 

  April May June
BRENT.fs 27-Apr 25-May 22-Jun
CAC40.fs 13-Apr 11-May 15-Jun
CHINA50.fs 27-Apr 25-May 22-Jun
HSI.fs 27-Apr 25-May 22-Jun
NATGAS.fs 20-Apr 25-May 22-Jun
WTI.fs 13-Apr 11-May 15-Jun
VIX.fs 13-Apr 18-May 15-Jun

 

 

 

  April May June
DAX40.fs -  - 15-Jun
DJ30.fs -  - 15-Jun
EUSTX50.fs -  - 15-Jun
FT100.fs -  - 15-Jun
NAS100.fs -  - 15-Jun
NK225.fs -  - 08-Jun
S&P.fs -  - 15-Jun
SPI200.fs -  - 15-Jun
USDINDEX.fs -  - 15-Jun

 

  April May June
COCOA.fs 13-Apr - -
COFFEE.fs 13-Apr - -
COPPER.fs 20-Apr - -
SOYBEAN.fs 20-Apr - -

 

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