ตัวอย่างการซื้อขาย CFD และประเภทหลักของ CFD

การซื้อขาย CFD ออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการซื้อขาย CFD ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์นั้นจริง ๆ

CFD คืออะไร?

CFD ย่อมาจาก Contract for Difference หรือ "สัญญาซื้อขายส่วนต่าง" คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากทิศทางราคาของสินทรัพย์อ้างอิงต่าง ๆ เช่น หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน หรือดัชนี โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น ๆ

เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถหาโอกาสทำกำไรได้ทั้งในตลาดกระทิง (Bull Market) และตลาดหมี (Bear Market)

CFD กลายเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก CFD เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภท และสามารถใช้เลเวอเรจได้ นอกจากนี้ CFD ยังมีต้นทุนที่คุ้มค่าและให้ความคล่องตัวสูงแก่เทรดเดอร์

มาเจาะลึกกันต่อว่าสัญญาซื้อขายส่วนต่างคืออะไร เทรดเดอร์จะเข้าถึง CFD ได้อย่างไร และความแตกต่างระหว่าง CFD แบบเงินสด (Cash) และแบบฟิวเจอร์ส (Futures)

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) มีกลไกการทำงานอย่างไร?

CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อเก็งกำไรตามทิศทางของตลาด โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อเทรดเดอร์ซื้อขาย CFD เทรดเดอร์จะทำสัญญากับโบรกเกอร์ ซึ่งหมายความว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสัญญานั้น ๆ

ในการซื้อขาย CFD จะมีราคาสองประเภทที่ต้องพิจารณา คือ ราคาซื้อและราคาขาย ซึ่งราคาที่เทรดเดอร์เลือกจะขึ้นอยู่กับว่าเทรดเดอร์คิดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นหรือลง

• สถานะซื้อ (Long position): เทรดเดอร์เก็งกำไรว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์คิดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น เขาจะทำการซื้อ XAU/USD หากเทรดเดอร์ปิดสถานะที่ราคาสูงกว่าราคาเปิด เขาจะได้รับกำไรจากสถานะนั้น แต่หากราคาปรับตัวลดลง เขาก็จะขาดทุน
• สถานะขาย (Short position): เทรดเดอร์เปิดสถานะขายเมื่อเชื่อว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง ยกตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าราคาคู่เงิน EUR/USD จะลดลง เขาจะเปิดสถานะขายในคู่สกุลเงินนี้ หากเทรดเดอร์ปิดสถานะที่ราคาต่ำกว่าราคาเปิด เขาจะรับรู้กำไรจากสถานะนั้น แต่หากราคาปรับตัวสูงขึ้น เขาก็จะขาดทุน

วิธีการซื้อขาย CFD และการเลือกโบรกเกอร์

ในการซื้อขาย CFD เทรดเดอร์จำเป็นต้องหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมและเปิดบัญชีซื้อขายจริง (Live Account) เนื่องจากมีผู้ให้บริการ CFD หลายประเภท เทรดเดอร์จึงควรทำความเข้าใจผู้ให้บริการแต่ละประเภทและเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมที่สุด

• Market Makers: Market Makers คือโบรกเกอร์ที่ไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าไปทำ Hedging กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง แต่รับความเสี่ยงไว้เอง ซึ่งหมายความว่าการขาดทุนของลูกค้าอาจเป็นกำไรของโบรกเกอร์ และในทางกลับกัน กำไรของลูกค้าอาจเป็นการขาดทุนของโบรกเกอร์
• STP (Straight-Through-Processing): STP หมายถึงการส่งคำสั่งซื้อขายโดยตรงโดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์ในขั้นตอนการดำเนินคำสั่ง สำหรับโบรกเกอร์ประเภทนี้ การที่ลูกค้าทำกำไรได้ถือเป็นผลประโยชน์สูงสุด เพราะลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อขายมากขึ้นและใช้บริการโบรกเกอร์ไปนาน ๆ
• DMA (Direct Market Access): DMA เป็นแนวคิดที่คล้ายกับ STP ความแตกต่างหลักคือ โบรกเกอร์แบบ STP จะจับคู่คำสั่งได้โดยตรงและทำ Hedging กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง ในขณะที่ โบรกเกอร์แบบ DMA จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ตลาดโดยตรง และจับคู่คำสั่งตามราคาที่ได้รับจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง
• ECN (Electronic Communications Network): โบรกเกอร์แบบ ECN คือโบรกเกอร์ที่ใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจับคู่คำสั่งซื้อและขายโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการซื้อขาย CFD: ตลาดเงินสด vs ตลาดฟิวเจอร์ส

นอกเหนือจากประเภทของโบรกเกอร์ CFD ที่เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้บริการได้แล้ว ยังมีตลาดที่เทรดเดอร์สามารถเลือกซื้อขายได้คือ: ตลาดเงินสดและตลาดฟิวเจอร์ส

• ตลาดเงินสด (Cash Market): ตลาดเงินสด (หรือที่ถูกเรียกว่าตลาดสปอตหรือตลาดจริง) คือตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินเพื่อส่งมอบทันที ราคาสปอตหรือราคาเงินสดของสินค้าโภคภัณฑ์ คือราคาซื้อขายปัจจุบันสำหรับการซื้อ การชำระเงิน และการส่งมอบในทันที การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในลักษณะนี้จะทำกันแบบ "ทันที"
• ตลาดฟิวเจอร์ส (Future Market): ตลาดฟิวเจอร์สประกอบด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะซื้อสินค้าโภคภัณฑ์หรือตราสารทางการเงินในปริมาณที่กำหนดในราคาที่ตกลงกันไว้ พร้อมกำหนดวันที่ส่งมอบไว้ล่วงหน้า

สินทรัพย์จำนวนมากมักมีการกำหนดราคาในตลาดฟิวเจอร์ส และน้ำมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก มีปัจจัยหลายประการที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เกรดหรือคุณภาพของน้ำมันไปจนถึงสถานที่ส่งมอบ รวมถึงวันส่งมอบสินค้าและวันที่ภาระผูกพันทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะสิ้นสุดลง ซึ่งเป็นวันที่สัญญาหมดอายุ

ตลาดเงินสดสามารถดำเนินการผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม (Regulated Exchange) หรือผ่าน OTC (Over-the-counter) ตลาด OTC มักเปิดทำการ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ และมีความยืดหยุ่นสูงกว่า ในขณะที่การเทรดฟิวเจอร์สจะเกิดขึ้นบนตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม (Regulated Exchange) เท่านั้น

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือวันที่ชำระราคา (Settlement Date) การซื้อขายในตลาดเงินสดมักถูกดำเนินการภายใน 2-3 วันหลังจากวันที่ทำรายการ ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สมีกำหนดวันส่งมอบที่ไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นในอีก 1, 2 หรือ 3 เดือนข้างหน้า

เมื่อเทรดเดอร์ทำการซื้อขาย CFD ความแตกต่างหลักที่เทรดเดอร์ต้องพิจารณาคือ ต้นทุนการถือครองสถานะข้ามคืน CFD ฟิวเจอร์สไม่มีค่าธรรมเนียม Swap ข้ามคืน แต่จะมีค่า Rollover เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงใกล้ถึงกำหนดวันหมดอายุ สำหรับ CFD เงินสด จะไม่มีการ Rollover แต่จะมีการเรียกเก็บค่า Swap

โดยทั่วไป เทรดเดอร์ระยะสั้นมักจะชอบCFD เงินสดมากกว่า CFD ฟิวเจอร์ส เนื่องจากมีค่าสเปรดที่ต่ำกว่า ในขณะที่เทรดเดอร์ระยะยาวมักเลือก CFD ฟิวเจอร์ส แม้ว่ามีค่าสเปรดที่สูงกว่าเล็กน้อย แต่พวกเขาไม่ต้องจ่ายค่า Swap รายวัน

ประเภทของ CFD

มีสินทรัพย์ทางการเงินหลากหลายประเภทที่เทรดเดอร์สามารถเลือกซื้อขายได้ทั่วโลกในรูปแบบสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) สำรวจผลิตภัณฑ์ CFD ทั้งหมดที่มีให้บริการบน Axi.

• ฟอเร็กซ์: การซื้อขายฟอเร็กซ์ประกอบด้วยสกุลเงินหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ คู่เงินหลัก, คู่เงินรอง และคู่เงินแปลกใหม่ คู่เงินหลักเป็นคู่เงินที่มีการซื้อขายสูงสุด เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY คู่เงินรองประกอบด้วยคู่เงินไขว้ เช่น EUR/GBP, AUD/NZD และ GBP/JPY คู่เงินแปลกใหม่คือคู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำเมื่อเทียบกับคู่เงินหลักและคู่เงินรอง เช่น USD/ZAR, USD/RUB, USD/ILS และ USD/THB
• หุ้น: สัญญา CFD ที่อ้างอิงจากราคาหุ้นรายตัว เช่น Amazon, Alphabet, Meta, Tesla และ Apple
• ดัชนี: สัญญา CFD ที่อ้างอิงราคาดัชนีตลาดหุ้น เช่น S&P 500, Germany 40 และ Nikkei 225 ดัชนีคือ "ตะกร้า" ของหุ้นรายตัวที่มีความเกี่ยวข้องกัน ยกตัวอย่างเช่น ดัชนี S&P 500 แสดงถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 500 แห่งที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา บริษัทที่ใหญ่ที่สุด
• สกุลเงินดิจิทัล: สกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และจำนวนสัญญา CFD ที่มีให้ซื้อขายในตลาดคริปโตก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
• สินค้าโภคภัณฑ์: สัญญา CFD มีให้บริการสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายบ่อย เช่น น้ำมัน, ทองแดง และก๊าซธรรมชาติ และรวมถึงสินค้าเกษตรอย่างกาแฟ, ถั่วเหลือง และโกโก้
• โลหะมีค่า: ทองคำและเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีแพลเลเดียมและแพลทินัมที่เทรดเดอร์นิยมซื้อขายในตลาด CFD ทั่วโลกเช่นกัน
• น้ำมัน: CFD น้ำมันที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุดสองประเภทคือ USOIL (อ้างอิงราคาน้ำมัน WTI) และ UKOIL (อ้างอิงราคาน้ำมัน Brent)

การซื้อขายหุ้นในรูปแบบ CFD

การซื้อขาย CFD หุ้นเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากราคาของหุ้นอ้างอิง ยกตัวอย่างเช่น การซื้อขาย CFD หุ้น Microsoft (MSFT) จะเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Microsoft จริง

เมื่อเทรดเดอร์ลงทุนในหุ้น เทรดเดอร์ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าเพื่อถือครองกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทนั้น ๆ และจะสามารถทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นและมีการขายหุ้นออกไปเท่านั้น

ในทางกลับกัน เมื่อเทรดเดอร์ซื้อขาย CFD หุ้น เทรดเดอร์เพียงแค่เทรดตามการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งทำให้สามารถทำกำไรได้จากการเคลื่อนไหวของราคาในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง และเนื่องจาก CFD หุ้นอนุญาตให้เทรดเดอร์ใช้เลเวอเรจ เทรดเดอร์จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลเพื่อรับผลประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นชั้นนำระดับโลก

ตัวอย่างการซื้อขาย CFD หุ้น

สมมติว่าหุ้น Microsoft มีราคาเสนอซื้อขายอยู่ที่ $401.00 / $401.30 ซึ่งหมายความว่า เทรดเดอร์สามารถซื้อหุ้น Microsoft ได้ที่ราคา $401.30 และสามารถขายได้ที่ราคา $401.00 หุ้น Microsoft มีข้อกำหนดเงินหลักประกัน (Margin) อยู่ที่ 5% ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์จะต้องวางเงินประกันเพียง 5% ของมูลค่าสถานะทั้งหมดเท่านั้น
สมมติว่าเทรดเดอร์ซื้อ CFD Microsoft จำนวน 1 สัญญาที่ราคา $401.30 โดยคาดว่าราคาจะขึ้นไปถึง $415.00 ภายในวันนั้น

ผลลัพธ์ A: ราคาหุ้น Microsoft ปรับตัวขึ้น

ราคาหุ้น Microsoft ปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ $415.00 และเทรดเดอร์ตัดสินใจปิดสถานะ (โดยการขายคืน) เทรดเดอร์ซื้อหุ้น Microsoft ที่ราคา $401.30 และขายที่ราคา $415.00 ทำให้ได้กำไร $13.70

ผลลัพธ์ B: ราคาหุ้น Microsoft ร่วงลงอย่างหนัก

เนื่องจากตัวเลขผลประกอบการที่ย่ำแย่ ส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้น Microsoft จนราคาลดลงไปแตะจุดตัดขาดทุน (Stop-loss) ที่ $390.00 เทรดเดอร์ซื้อหุ้น Microsoft ที่ราคา $401.30 และขายที่ราคา $390.00 ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ขาดทุน $11.30 จากสถานะนี้

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบ CFD

การซื้อขาย CFD สกุลเงินดิจิทัลผ่านโบรกเกอร์นั้นจะดำเนินการผ่านเครือข่ายและแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ดิจิทัลวอลเล็ตให้ยุ่งยาก เนื่องจาก CFD ไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์จริงมาถือครอง การซื้อขาย CFD สกุลเงินดิจิทัลจึงอนุญาตให้ใช้เลเวอเรจได้ ซึ่งช่วยลดเงินลงทุนเริ่มต้น ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างโอกาสจากมูลค่าเต็มของสัญญาได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อสินทรัพย์โดยตรงแล้ว การซื้อขาย CFD ผ่านโบรกเกอร์มักมีเงื่อนไขการเริ่มต้นที่ง่ายกว่า และเนื่องจากเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้จากทั้งสองทิศทางของตลาด การซื้อขาย CFD สกุลเงินดิจิทัลผ่านโบรกเกอร์จึงมอบความยืดหยุ่นในการลงทุนที่สูงกว่า

ตัวอย่างการซื้อขาย CFD คริปโต

สมมติว่า Bitcoin มีราคาซื้อขายอยู่ที่ $70,130 (bid) / $70,160 (ask) ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถขาย Bitcoin ได้ที่ $70,130 และซื้อได้ที่ $70,160

สกุลเงินดิจิทัลกำลังฟื้นตัวจากการร่วงลงอย่างหนักเมื่อไม่นานมานี้ แต่เทรดเดอร์ยังไม่มั่นใจว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว เขาจึงตัดสินใจเปิดสถานะขายจำนวน 1 ล็อต ที่ราคา $70,130 โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงไปถึง $68,000 เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป เขาจึงตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop-loss) ไว้ที่ $71,000

ข้อกำหนดเงินหลักประกัน (Margin) สำหรับ CFD Bitcoin อยู่ที่เพียง 1% เท่านั้น

ผลลัพธ์ A: การเทขาย Bitcoin ยังคงดำเนินต่อไป

ราคา Bitcoin ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับ $68,000 ตามที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ เขาได้ขายสัญญา BTC/USD จำนวน 1 สัญญาที่ราคา $70,130 และซื้อคืนที่ราคา $68,000 ทำให้ได้กำไรสุทธิ $2,130

ผลลัพธ์ B: Bitcoin ราคาดีดตัวขึ้น

เทรดเดอร์ประเมินแรงซื้อกลับของ Bitcoin ต่ำไป และราคาเหรียญนี้ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนไปแตะระดับจุดตัดขาดทุนที่ $71,000 เทรดเดอร์ขายสัญญา BTC/USD จำนวน 1 สัญญาที่ราคา $70,130 และซื้อคืนที่ราคา $71,000 ส่งผลให้ขาดทุน $870 จากสถานะนี้

การซื้อขายดัชนีในรูปแบบ CFD

การซื้อขายดัชนีคือการซื้อและขายดัชนีตลาดหุ้นที่เฉพาะเจาะจง นักลงทุนจะเก็งกำไรจากราคาของดัชนีว่าจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาควรเปิดสถานะซื้อหรือขาย เนื่องจากดัชนีเป็นตัวแทนของผลประกอบการของกลุ่มหุ้น เทรดเดอร์จึงไม่ได้ซื้อหุ้นรายตัวที่อยู่ในดัชนีนั้นจริง ๆ แต่เป็นการซื้อผลประกอบการโดยเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นเหล่านั้นแทน เมื่อราคาหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ภายในดัชนีปรับตัวสูงขึ้น มูลค่าของดัชนีก็จะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง มูลค่าของดัชนีก็จะลดลง

ดัชนีตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหลายแห่งมักประกอบไปด้วยหุ้นบลูชิพ หุ้นบลูชิปคือหุ้นของบริษัทที่มีความมั่นคงสูง มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงในระดับหลายพันล้าน และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ดัชนียอดนิยมบางส่วน ได้แก่:

• ASX 200
• DAX 40
• FTSE 100
• Nasdaq 100
• US500
• US30
• Nikkei 225

ตัวอย่างการซื้อขาย CFD ดัชนี

เทรดเดอร์ A ถือครองพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงหุ้นยอดนิยมอย่าง Amazon, Google, Nvidia, Meta และ Tesla แม้ว่าเขาจะมีมุมมองที่เป็นบวกต่อภาคเทคโนโลยีในระยะยาว แต่เขากังวลว่าอาจเกิดการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น แทนที่จะคอยปรับเปลี่ยนพอร์ตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เขาสามารถเลือกใช้ CFD ดัชนีเพื่อสะท้อนมุมมองตลาดระยะสั้นของเขาและทำกำไรจากมัน

ยกตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ A อาจตัดสินใจเปิดสถานะ Short ในดัชนี USTECH ซึ่งอ้างอิงจากราคาของดัชนี NASDAQ 100 การทำเช่นนี้จะช่วยให้เขาได้รับกำไรจากการลดลงของดัชนี NASDAQ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาพอร์ตการลงทุนระยะยาวของเขาไว้

การซื้อขายทองคำในรูปแบบ CFD

ทองคำเป็นหนึ่งในรูปแบบสกุลเงินที่เก่าแก่และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก สำหรับเทรดเดอร์ มูลค่าในตัวเองของทองคำทำให้มันเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยม และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

การซื้อขายทองคำในรูปแบบ CFD มี 2 วิธีหลัก:

• ผลิตภัณฑ์สปอต (XAU/USD) – CFD ที่อ้างอิงจากราคาทองคำในตลาดสปอต
• ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส (Gold.fs) – CFD ที่อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Futures) ที่ซื้อขายในนิวยอร์ก

ตัวอย่างการซื้อขาย CFD ทองคำ

เทรดเดอร์ A เป็นเทรดเดอร์รายวันที่เชี่ยวชาญในการซื้อขายทองคำ โดยปกติเขาจะถือครองสถานะเพียงไม่กี่นาที และไม่ค่อยเกิน 2-3 ชั่วโมง เขาต้องการค่าสเปรดที่ต่ำที่สุด และไม่กังวลเกี่ยวกับค่า Swap เนื่องจากเขาไม่เคยถือสถานะข้ามคืน ดังนั้น เทรดเดอร์ A จะได้รับประโยชน์จากการซื้อขายผลิตภัณฑ์สปอต – XAU/USD – เนื่องจากมีค่าสเปรดที่ต่ำกว่า และเขาไม่ได้รับผลกระทบจากค่า Swap

เทรดเดอร์ B เป็นเทรดเดอร์ระยะยาวที่เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายทองคำเช่นกัน แต่เขาถือครองสถานะนานหลายวัน หรือบางครั้งก็นานหลายสัปดาห์ เขาไม่ได้กังวลเรื่องค่าสเปรดมากนัก เนื่องจากไม่ได้ซื้อขายบ่อย แต่ค่า Swap คือปัญหาสำคัญ เนื่องจากต้นทุนส่วนนี้สามารถสะสมจนเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เทรดเดอร์ B จะได้รับประโยชน์จากการซื้อขายทองคำในรูปแบบ CFD ฟิวเจอร์ส แม้ว่าจะมีค่าสเปรดที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์สปอต แต่เขาจะประหยัดเงินได้มากกว่าเนื่องจากเขาไม่ต้องจ่ายค่า Swap รายวัน ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับเขา

การซื้อขายน้ำมันในรูปแบบ CFD

การซื้อขายน้ำมันคือการซื้อและขายตราสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันประเภทต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไร

น้ำมันมักถูกขนานนามว่าเป็น "ทองคำดำ" และเป็นสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญระดับโลก โดยน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตไฟฟ้า, พลาสติก, เครื่องสำอาง, การขนส่ง, เภสัชกรรม และปิโตรเลียม เนื่องจากความสำคัญต่อการค้าระดับโลก หลายอุตสาหกรรมจึงเฝ้าติดตามราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด และเข้ามาซื้อขายในตลาดน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ตลาดน้ำมันมีความผันผวนสูง

ผลิตภัณฑ์ CFD น้ำมันมี 2 รูปแบบ:

• CFD น้ำมันแบบสปอต: ราคาน้ำมันแบบสปอตคือการซื้อขายน้ำมันแบบ "ทันที" ซึ่งผู้ซื้อจะชำระค่าน้ำมันทันที ตามราคาตลาดปัจจุบัน
• CFD น้ำมันแบบฟิวเจอร์ส: ราคาน้ำมันแบบฟิวเจอร์สหมายถึงการทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อแลกเปลี่ยนน้ำมันในปริมาณและราคาที่ตกลงกันไว้ในวันที่กำหนดในอนาคต สัญญานี้จะถูกทำผ่านตลาดซื้อขาย (Exchange) ซึ่งทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

ตัวอย่างการซื้อขาย CFD น้ำมัน

สมมติว่า USOIL มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 102.50 / 102.53 เทรดเดอร์ A เป็นเทรดเดอร์รายวันและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ CFD เงินสด เขาคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นไปถึง 102.90 ภายในสิ้นวัน เขาจึงเปิดสถานะ Long จำนวน 1 สัญญาที่ราคา 102.53

• ผลลัพธ์ A: ราคาของ USOIL ขึ้นตามที่เทรดเดอร์ A ได้คาดการณ์ไว้ และเขาปิดสถานะ Long ของเขาที่ $102.90 ใน USOIL ทุก ๆ การขยับ $0.01 จะมีมูลค่าเท่ากับ $0.10 ดังนั้น ส่วนต่างราคา 37 เซนต์ ทำให้เขาได้กำไร $3.70
• ผลลัพธ์ B: ราคาไม่เป็นไปตามที่เทรดเดอร์ A คาดการณ์ไว้ และราคาเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม เขาติดตามราคาอย่างใกล้ชิด และเมื่อราคาลดลงมาที่ $102.20 เขาตัดสินใจปิดสถานะเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม ส่วนต่างราคา 33 เซนต์ ทำให้เขาขาดทุน $3.30

สมมติว่าในวันถัดไป WTI.fs (CFD น้ำมันแบบฟิวเจอร์ส) มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 101.25 / 101.30 เทรดเดอร์สามารถซื้อ WTI ได้ที่ 101.30 และขายได้ที่ 101.25 เทรดเดอร์ B เป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นถึงกลาง (Swing Trader) และซื้อขายน้ำมันเป็นหลัก เนื่องจากเขาถือครองสถานะหลายวัน เขาจึงเลือกใช้ CFD ฟิวเจอร์สแทน CFD เงินสด

เทรดเดอร์ B เห็นโอกาสทำกำไรจากราคาขาลงของราคาน้ำมัน จึงเปิดสถานะ Short ที่ 101.25 โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 102 และตั้งจุดทำกำไรไว้ที่ 98 ด้วยคำสั่ง take profit

• ผลลัพธ์ A: ราคาลดลงตามที่เทรดเดอร์ B ได้คาดการณ์ไว้ และความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้กดดันให้ราคาน้ำมันลดลง WTI ร่วงลงต่ำกว่า $98 จนชนจุดทำกำไรของเทรดเดอร์ B ใน WTI.fs ทุก ๆ การขยับ 10 เซนต์ จะมีมูลค่าเท่ากับ $100 ราคาที่ลดลง $3.25 ทำให้เทรดเดอร์ B ได้รับกำไรสุทธิ $3,250
• ผลลัพธ์ B: สถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น จนแตะจุดตัดขาดทุนที่ $102 ของเทรดเดอร์ B และเขาขาดทุน $750

พร้อมที่จะเทรดในความได้เปรียบในแบบของคุณหรือยัง?

เข้าร่วมกับเทรดเดอร์หลายหมื่นรายและซื้อขายหุ้น CFD ในฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล!

โดย AxiTrader LLC. CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียการลงทุน เนื้อหานี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข