เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือข้อมูล MT4 ของคุณ
Proprietary trading หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Prop Trading คือแนวปฏิบัติที่เทรดเดอร์ทำการซื้อขายโดยใช้เงินทุนของบริษัท Prop Firm หรือสถาบันการเงิน แทนที่จะใช้เงินทุนส่วนตัวของตนเอง
เทรดเดอร์เหล่านี้จะเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดการเงินที่หลากหลาย และใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมถึงหุ้น, ออปชัน (Options), ฟิวเจอร์ส (Futures) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs)
เป้าหมายหลักของ Prop Trading คือการสร้างผลกำไรให้กับสถาบันการเงิน โดยใช้เงินทุนที่ทางบริษัทได้จัดสรรไว้ให้
แม้ว่าบางบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้าน Prop Trading เพียงอย่างเดียว แต่แนวทางปฏิบัตินี้ก็ยังถูกนำไปใช้โดยสถาบันอื่น ๆ เช่นกัน ได้แก่:
บริษัท Prop Firm คือบริษัทที่จัดสรรเงินทุนให้เทรดเดอร์ โดยสิ่งตอบแทนที่เทรดเดอร์จะมอบให้บริษัทคือส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากกำไรที่พวกเขาทำได้
ในการก้าวไปสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้น บุคคลทั่วไปมักต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แม้ว่าการขาดแคลนเงินทุนที่มากพอมักจะเป็นอุปสรรคที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่พวกเขาก็อาจขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลตลาด และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นเช่นกัน
บริษัท Prop Firm สามารถช่วยผลักดันอาชีพการซื้อขายของผู้ที่มีทักษะความสามารถได้ โดยการสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุน การฝึกอบรม และการช่วยเหลือทั่วไปในด้านต่าง ๆ
รูปแบบโครงสร้างของแต่ละบริษัท Prop Firm มีความแตกต่างกันอย่างมาก บางบริษัทมีสำนักงานจริงและจัดเตรียมโต๊ะทำงานไว้ให้เทรดเดอร์ ในขณะที่บางบริษัทดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ 100% และเปิดรับเทรดเดอร์จากทั่วทุกมุมโลก
หากคุณกำลังมองหาบริษัท Prop Firm ที่เหมาะกับคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลอ้างอิงได้จากบทความเปรียบเทียบ 8 บริษัท Prop Trading ชั้นนำของเรา
บุคคลที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์โดยใช้เงินทุนของบริษัทแทนการใช้เงินทุนของลูกค้า จะถูกเรียกว่า Prop Trader (เทรดเดอร์กองทุน)
เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท พวกเขาจะทำการซื้อขายในลักษณะเก็งกำไร ซึ่งสามารถมีได้ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
บริษัท Prop Trading มักให้อิสระแก่เทรดเดอร์ในการตัดสินใจซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะมีการกำหนดเกณฑ์จำกัดการขาดทุนที่เข้มงวด ซึ่งเรียกว่า "ระดับขาดทุนสูงสุด" (Maximum Drawdown Level)
หากการขาดทุนของเทรดเดอร์ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บริษัทจะเข้าแทรกแซงและระงับกิจกรรมการซื้อขายของเทรดเดอร์เพื่อจำกัดความเสี่ยงทางการเงินไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้น
Prop trader มีรายได้ทั้งหมดหรือรายได้หลักมาจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรที่พวกเขาทำได้ในตลาดการเงิน ร่วมกับบริษัท Prop Firm ที่จัดหาเงินทุนให้
แม้ว่า prop trader จะเผชิญกับความท้าทายของตลาดเช่นเดียวกับเทรดเดอร์อิสระทั่วไป แต่พวกเขาได้รับประโยชน์จากเงินทุนจากสถาบัน ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงคนอื่น ๆ โดยตรง
เมื่อเทรดเดอร์ได้รับการยอมรับจากบริษัท Prop Trading แล้ว พวกเขาจะได้รับจัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์
ขนาดของเงินทุนที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสัดส่วนกำไรที่เทรดเดอร์มีสิทธิ์ได้รับ จะแตกต่างกันไปตามระดับประสบการณ์และประวัติผลงานของเทรดเดอร์รายนั้น ๆ
Prop Trader จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย ตั้งแต่การเก็งกำไรระยะสั้น (Short-term Trading) ไปจนถึงการซื้อขายตามรอบ (Swing Trading) และการถือสถานะระยะยาว (Position Trading)
ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์อาจเลือกใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันในการประเมินทิศทางตลาด
แม้ว่าการบริหารความเสี่ยงจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่การซื้อขายในนามของบริษัท Prop Firm จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยงที่เข้มงวด และถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ เพื่อจำกัดโอกาสที่เงินทุนของบริษัทจะได้รับความเสียหายจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
เพื่ออธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่าบริษัท Prop Firm ทำงานอย่างไร เราจะใช้การเปรียบเทียบกับโมเดลธุรกิจของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)
กองทุนเฮดจ์ฟันด์จะต้องพึ่งพาอาศัยลูกค้าในการจัดหาเงินทุนมาให้บริษัท ผู้จัดการกองทุนจึงต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของตนเองในท้ายที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลูกค้าเหล่านี้จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรที่ทำได้เฉลี่ยอยู่ที่ 60% ถึง 80%
ในทางกลับกัน บริษัท Prop Firm ไม่ได้เปิดรับลูกค้าเข้ามาในฐานะนักลงทุน แต่จะใช้เงินทุนของบริษัทเองในการสร้างผลกำไรในตลาดการเงิน
วิธีการนี้ช่วยให้บริษัท Prop Firm มีความเป็นอิสระ มีความยืดหยุ่นที่มากกว่า และมีโอกาสที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากผลตอบแทนโดยรวมเอาไว้ได้ในสัดส่วนที่สูงกว่ามาก
สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงเงินทุนของบริษัท Prop Firm เส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการผ่านระบบ "บัญชีซื้อขายที่ได้รับทุน"
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบัญชีที่ได้รับเงินทุนและวิธีการเปิดบัญชีประเภทนี้ กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "บัญชีซื้อขายที่ได้รับทุน (Funded Trading Account) คืออะไร"
บริษัท Prop Firm สร้างรายได้ผ่านหลายช่องทาง โดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรและโมเดลการดำเนินงานของแต่ละบริษัท ดังนี้:
แหล่งรายได้หลักสำหรับบริษัท Prop Firm ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งผลกำไรที่เทรดเดอร์ทำได้
ยกตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ที่ทำกำไร $100,000 ในช่วงเวลาหนึ่ง และมีข้อตกลงส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่สัดส่วน 80/20 เทรดเดอร์จะได้รับ $80,000 ในขณะที่อีก $20,000 ที่เหลือจะเป็นของบริษัท
แม้ว่าเทรดเดอร์จะได้รับส่วนที่มากกว่า แต่บริษัทก็ได้ประโยชน์จากการกระจายเงินทุนไปให้เทรดเดอร์จำนวนมากซื้อขายพร้อม ๆ กัน
Axi Select ดำเนินธุรกิจตามโมเดลนี้เพียงอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ของบริษัทจะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับความสำเร็จของเทรดเดอร์โดยตรง
บริษัท Prop Firm หลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเทรดเดอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบจ่ายครั้งเดียวหรือแบบรายเดือน เพื่อเข้าร่วมการประเมินหรือการทดสอบก่อนที่จะได้รับเงินทุนจริง
สิ่งนี้ได้กลายเป็นช่องทางรายได้ที่สำคัญ และสำหรับบางบริษัทมันคือรายได้หลักเลยทีเดียว
เนื่องจากเทรดเดอร์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโดยไม่คำนึงว่าจะผ่านการทดสอบหรือไม่ นั่นหมายความว่าบริษัทที่มีอัตราคนทดสอบตกสูงมาก ๆ จะสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากค่าธรรมเนียมการสอบนี้เพียงอย่างเดียว
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการประเมินโมเดลธุรกิจของบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะบริษัทที่กำไรส่วนใหญ่มาจากคนสอบตก ย่อมมีแรงจูงใจในการทำธุรกิจที่ต่างไปจากบริษัทที่เน้นทำกำไรจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสิ้นเชิง
ซึ่งในจุดนี้ Axi Select จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้าใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนี้ออกไป
บางบริษัทมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนหรือค่าสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรแกรม เข้าถึงเครื่องมือการเทรด หรือคลังทรัพยากรด้านการศึกษาของบริษัท
บริษัท Prop Firm บางแห่ง โดยเฉพาะบริษัทที่มีสำนักงานจริงหรือมีโปรแกรมฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นกิจลักษณะ จะสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยการเปิดขายคอร์สเรียนเพื่อให้ความรู้, การเปิดให้เข้าถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท หรือการปล่อยเช่าสิทธิ์การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานระบบการซื้อขายของตนเอง
Prop trader ทำเงินจากการได้รับส่วนแบ่งกำไรที่พวกเขาทำได้จากการใช้เงินทุนของบริษัท ซึ่งนี่ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของพวกเขา
โดยเปอร์เซ็นต์ที่เทรดเดอร์จะได้รับนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทและโปรแกรม
บริษัท Prop Firm ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเสนอส่วนแบ่งกำไรให้อยู่ที่ระหว่าง 80% ถึง 100% ทว่าเงื่อนไขที่พ่วงมาด้วยนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
บริษัทที่ให้ส่วนแบ่งที่สูงมักจะให้ซื้อขายบนบัญชีจำลอง และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประเมินล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ต้องนำเงินตัวเองมาเสี่ยงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำกำไรจริง ๆ
ในทางตรงกันข้าม Axi Select ให้ส่วนแบ่งกำไรสูงถึง 80% ในบัญชีซื้อขายจริงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการแรกเข้าใด ๆ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์จะได้เก็บส่วนแบ่งจากกำไรที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันแรก โดยไม่มีข้อผูกมัดทางการเงินใด ๆ ที่ต้องจ่ายล่วงหน้า
นอกเหนือจากส่วนแบ่งกำไรมาตรฐานแล้ว บางบริษัทยังมีเงินค่าคอมมิชชันให้เพิ่มเติมหากเทรดเดอร์แนะนำเทรดเดอร์รายใหม่ให้มาร่วมโปรแกรมอีกด้วย
Prop Trading สามารถมอบข้อได้เปรียบที่โดดเด่นหลายประการให้แก่เทรดเดอร์ ดังนี้:
แม้ว่า Prop Trading จะมีข้อดีอยู่มาก แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องและจุดเด่นที่เป็นข้อเสียอยู่เช่นกัน ได้แก่:
ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกับบริษัท Prop Firm มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละแห่ง
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Prop Firm แบบดั้งเดิมที่เทรดเดอร์ต้องนั่งทำงานในสำนักงานจริง ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันที่ทันสมัย และได้รับการสนับสนุนผ่านการฝึกอบรมภายในอย่างเข้มข้น บริษัทลักษณะนี้จะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวดมาก มีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองที่ยาวนาน และมีตำแหน่งว่างที่เปิดรับในจำนวนจำกัด
ในทางกลับกัน บริษัท Prop Firm แบบออนไลน์ที่มุ่งเน้นการจัดสรรบัญชีทุนให้เทรดเดอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ที่มีฝีมือสามารถเข้าร่วมได้ง่ายกว่ามาก
ในระบบการทำงานแบบออนไลน์ทั่วไป เทรดเดอร์จะต้องจ่ายค่าแรกเข้าหรือค่าบริการรายเดือนก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมการทดสอบหรือช่วงเวลาประเมินผลได้
พวกเขาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการซื้อขายของตนเองบนบัญชีทดลอง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ทั้งในเรื่องการจำกัดผลขาดทุนสะสมสูงสุดและการทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย
หากเทรดเดอร์สามารถผ่านการทดสอบได้สำเร็จ พวกเขาก็จะได้รับการต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม และมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
Axi Select คือโปรแกรมจัดสรรเงินทุนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์บรรลุเป้าหมายการซื้อขายในระยะยาว
สิ่งที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ ทั่วไปคือ การเข้าร่วมโปรแกรม Axi Select นั้นฟรี 100% และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการทดสอบ หรือค่าสมาชิกใด ๆ
เทรดเดอร์ที่มีทักษะความสามารถจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรที่ทำได้สูงถึง 80% อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากเครื่องมือการซื้อขายที่ทันสมัย บทวิเคราะห์ตลาด และเนื้อหาความรู้ด้านการศึกษาต่าง ๆ ควบคู่กันไปในระหว่างที่ทำผลงานไต่ระดับผ่านโปรแกรมทั้ง 6 ระยะ
Axi Select มีระบบคะแนน Edge Score ให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถติดตามพัฒนาการของตนเอง และระบบจะทำการเลื่อนขั้นไปยังระยะถัดไปโดยอัตโนมัติ เพื่อปลดล็อกเงินทุนเพิ่มเติม
Edge Score จะคำนวณโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
| โปรแกรม | Axi Select | มาตรฐานอุตสาหกรรม |
| ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน | ไม่มี | มี |
| ต้องสอบผ่านการประเมิน | ไม่ต้อง | ต้อง |
| เงื่อนไขการซื้อขายที่จำกัด | ไม่มี | แตกต่างกันไป |
| จำนวนสิทธิ์แก้ตัว | 3 | 1 |
| เลเวอเรจ | 100:1 | แตกต่างกันไป (ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 100:1) |
| ประเภทบัญชี | บัญชีซื้อขายจริง | บัญชีทดลอง |
| เครื่องมือเพิ่มเติม | แดชบอร์ด/กระดานผู้นำ, Edge Score, ห้องซื้อขาย | แตกต่างกันไป |
*อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และการกำหนดเงินฝากขั้นต่ำ
ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำ หรือการเสนอซื้อหรือขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ หรือเพื่อเข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน และความต้องการของคุณ การอ้างถึงผลการดำเนินงานในอดีตและการคาดการณ์ใด ๆ ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลลัพธ์ในอนาคต Axi ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาในสิ่งพิมพ์นี้ ผู้อ่านควรขอคำปรึกษาด้วยตนเอง
FAQ
Prop Trading คือแนวปฏิบัติที่เทรดเดอร์ทำการซื้อขายสินทรัพย์โดยใช้เงินทุนของบริษัท Prop Firm หรือสถาบันการเงิน แทนที่จะใช้เงินทุนของตนเอง
บริษัท Prop Trading คือบริษัทที่ประกอบด้วยเทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์โดยใช้เงินทุนของบริษัท เทรดเดอร์อาจเป็นพนักงานประจำหรือผู้เข้าร่วมอิสระในโปรแกรมการจัดสรรเงินทุนของบริษัท
โปรแกรมการจัดสรรเงินทุนหมายถึงกระบวนการกระจายทรัพยากรทางการเงินไปยังกลยุทธ์การซื้อขายแบบต่าง ๆ หรือจัดสรรให้กับเทรดเดอร์แต่ละคน โดยพิจารณาจากผลงาน ประวัติความเสี่ยง และศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนของเทรดเดอร์รายนั้น ๆ
บริษัท Prop Firm ให้เงินทุนแก่เทรดเดอร์เพื่อรับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากกำไรที่ทำได้ ซึ่งส่วนแบ่งนี้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของแต่ละบริษัท บางบริษัทอาจสร้างรายได้เสริมผ่านค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก การทดสอบการประเมิน และการขายหลักสูตรเรียนรู้อีกด้วย
การเข้าร่วมบริษัท Prop Trading ช่วยให้เทรดเดอร์ที่มีความสามารถเข้าถึงเงินทุนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้ใช้เครื่องมือซื้อขายขั้นสูงและข้อมูลตลาดที่ทันสมัย รวมถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพที่เป็นมืออาชีพ
Prop trading มีความเสี่ยงในตัวตลาดเองเหมือนกับการซื้อขายทุกรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม บริษัท Prop Firm มักจะเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทางการเงินส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ออกเงินทุนให้
โดยบริษัทมาตรฐานมักจะจำกัดความเสี่ยงของเทรดเดอร์ไว้เพียงแค่การสูญเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือค่าประเมินในกรณีที่เทรดเดอร์ไม่ผ่านการทดสอบ
ไม่จำเป็นเสมอไป
แม้ว่าคุณจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและทักษะที่สม่ำเสมอเพื่อขยายขนาดพอร์ต แต่การเข้าร่วมโปรแกรมจัดสรรเงินทุนไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมีประสบการณ์การเทรดระดับมืออาชีพนานหลายสิบปี เนื่องจากบางโปรแกรมได้ออกแบบเกณฑ์การรับสมัครมาเพื่อค้นหาผู้ที่มีพรสวรรค์และทักษะที่แท้จริงโดยเฉพาะ
ได้
โปรแกรม Axi Select ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อมอบโอกาสให้เทรดเดอร์ที่มีฝีมือสามารถรับเงินทุนไปซื้อขายได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าสมัครรายเดือน ค่าธรรมเนียมการทดสอบ หรือค่าแรกเข้าใด ๆ ทั้งสิ้น
