금 트레이딩이란 무엇이며 금은 어떻게 트레이딩하나요?

금이란 무엇인가요?

금은 반짝이는 광택과 희소성으로 인해 역사적으로 인류가 소중히 여기는 귀금속입니다. 역사적으로 장신구 및 화폐로 널리 사용되어 왔으며 최근에는 전자, 의학 분야는 물론 미식 요리에도 응용되고 있습니다.

역사적으로 화폐로 사용된 금은 지폐를 금으로 교환할 수 있는 금본위제를 확립하는 데 사용되었습니다. 과거에는 여러 국가에서 통화를 금에 고정했습니다. 이제는 그렇지 않지만, 금은 중앙은행 저축의 일부를 위한 유동성 준비금의 한 형태로 남아 있습니다.

금의 교환 매체로서의 사용은 현대적인 결제 수단으로 대체되었지만, 금은 여전히 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단으로 보편적으로 인정받고 있습니다. 금은 금융 및 투자 세계에서 중요한 역할을 하며 경제 불확실성에 대한 헤지 역할을 하고 투자자에게 상당한 이익을 창출할 수 있는 능력을 입증하고 있습니다.

금은 비용이 많이 드는 채굴 절차를 통해 추출됩니다. 새로 채굴된 금은 현재 공급을 보충합니다. 한 번만 사용되는 석유와 같은 다른 원자재와 달리 금은 파괴되지 않으며, 생산된 양은 계속 유통되고 적어도 이론적으로는 향후 재활용 및 재사용이 가능합니다.

금 시장이란 무엇인가요?

금 시장은 전 세계 모든 시간대에 걸쳐 금 또는 그 파생상품이 트레이딩되는 모든 채널을 통칭하는 용어입니다.

여기에는 실물 시장과 상장지수펀드(ETF), 선물, 옵션 시장과 같은 투자자 및 투기자를 위한 시장이 포함됩니다.

최고의 금 거래소

금은 주로 장외(OTC)와 거래소에서 트레이딩됩니다. 런던은 시장 참여자가 서로 직접 트레이딩하는 OTC 시장의 글로벌 중심지입니다. 이 시장은 규제가 적고 유연성이 크지만 트레이딩 상대방 위험이 잠재적으로 더 큽니다.

세 곳의 주요 금 트레이딩 센터가 전 세계 금 거래량의 90% 이상을 차지하며 가격 발견에 핵심적인 역할을 합니다. 이들은 다음과 같습니다.

400온스 바를 트레이딩하는 런던 OTC 시장. 금의 글로벌 기준 벤치마크인 런던금시장협회(LBMA)의 금 가격을 하루에 두 번 결정합니다.

시카고상품거래소(CME) 그룹은 미국 선물 시장(COMEX 파생상품 거래소)을 운영합니다. 물리적으로 바를 인도하는 계약은 소수에 불과하지만, 이 거래소는 금 가격 책정에서 점점 더 중요해지고 있습니다.

중국에는 2016년 상하이 금 가격 벤치마크를 선보인 세계 최대 현물 거래소인 상하이 금 거래소(SGE)와 분주한 상하이 선물시장(SHFE)이 있습니다.

최근 지표에 따르면 동쪽으로 이동하고 있습니다. 두바이, 인도, 일본, 싱가포르, 홍콩이 다른 보조 시장 중 하나입니다.

거래소는 중앙집중식 트레이딩을 하는 규제 플랫폼입니다. 일반적으로 표준화된 계약을 제공하는데, 이는 유연성을 제한할 수 있으므로 모든 트레이더에게 적합하지 않을 수 있습니다.

금 시장 참여자

금의 인기와 다양한 사용처로 인해 금 시장에는 다양한 목적을 가진 다양한 참여자가 있습니다.

장신구 제조업체와 전자 산업 등 금을 사용하는 산업은 실물 자산을 확보해야 하며, 시장 가치의 불리한 변화에 대비하기 위해 선물 시장에 진입하기도 합니다.

금에 투자하여 골드바나 코인 형태로 소유하고자 하는 고객은 전문 시장을 통해 투자할 수 있습니다. 가치 저장 수단으로서 금이 갖는 특성으로 인해 이 사람들은 일반적으로 단기적인 변동에도 불구하고 장기적으로 금을 보유하는 것을 선호합니다.

모든 규모의 투자자들은 가격 변동에 베팅하거나 포트폴리오를 다각화하기 위해 금을 트레이딩합니다. 예를 들어 은행과 헤지 펀드는 위험 관리 전략의 일환으로 금을 트레이딩합니다.

중앙은행은 외환 보유고의 일부로, 국가 통화의 안정성을 위한 저장 수단으로, 지정학적 우려에 대한 헤지 수단으로 실물 금을 사용합니다.

단기 투기자와 장기 투자자들은 금의 실물 소유보다는 투자 또는 투기 수단으로서 금에 더 관심이 많습니다.

단기 투자자는 금 선물, 옵션, 상장지수펀드(ETF) 등의 금융 파생상품을 이용해 기초 원자재를 소유하지 않고도 레버리지로 인해 가격 변동에 노출될 수 있습니다.

일반적으로 투기자는

선물 계약 또는 CFD를 트레이딩합니다.

롱과 쇼트를 모두 진행합니다.

프로필에 따라 몇 초에서 몇 달까지 포지션을 보유할 수 있습니다(예: 알고리즘 펀드는 몇 초 동안 포지션을 유지할 수도 있고 매크로 헤지 펀드는 몇 달 동안 포지션을 유지할 수도 있습니다).

장기 투자자들은 금의 장기적인 가치 상승으로 인해 인플레이션, 환율 변동, 지정학적 분쟁, 금융시장 변동성에 대한 헤지 투자로 금 시장에 매력을 느끼고 있습니다.

일반적으로 투자자는

실제 금괴(금괴, 잉곳, 동전)를 구매하거나 금 ETF에 투자합니다.

오랫동안 유지합니다.

인플레이션 헤지로 활용하고 포트폴리오를 다각화합니다.

금 가격에 영향을 미칠 수 있는 요소

• 공급과 수요: ETF 매수나 CFD 및 선물 트레이딩의 인기 정도와 무관하게 모든 원자재의 실물 수요와 공급의 변화는 가격 변동을 일으킵니다. 금 수요는 장신구 및 산업 응용, 투자, 중앙은행에서 발생하고 공급은 채굴 작업, 중앙은행 판매, 귀금속 광석 재활용에서 발생합니다. 새로운 금 발견이 계속 드물어지고는 있지만 여전히 채굴이 공급의 75%를 차지하고 있으며, 새로운 매장지가 발견되면 가격이 하락할 수 있습니다.
• 지정학적 상황: 노란색 금속인 금은 안전 자산으로 널리 알려져 있으며, 정치적 불안, 무역 분쟁, 자연재해 등의 글로벌 이슈가 발생하면 투자자들이 금에서 피난처를 찾으면서 가격이 상승하는 경향이 있습니다.
• 경제적 불확실성: 투자자들이 물가 상승과 금리 하락에 대해 우려하면 현금 보유의 매력이 떨어지기 때문에 금값이 상승하는 경향이 있습니다. 금 가격에 영향을 미치는 다른 요인으로는 GDP 성장률, 경제 불확실성, 시장 변동성 등이 있습니다.
• 재정 정책: 금은 미국 달러로 가격이 책정되므로 금 원자재와 통화는 반비례 관계에 있습니다. 미국의 금리 인상에 대한 기대와 발표는 달러화 강세와 금값 상승 압력을 가할 수 있습니다. 반대로 금리 인하에 대한 논의와 기대가 있으면 미국 달러는 하락하고 금값은 상승할 수 있습니다.
• 금 벤치마크: 런던금시장협회(LBMA)에서 정한 가격은 전 세계에서 가장 널리 사용되는 금 가격입니다.
• 투자자 심리: 위에서 언급한 변수 외에도 금을 투자로 보는 시장 참여자의 인식은 투기적 트레이딩을 부추기고 단기 변동성을 유발할 수 있습니다.

금 트레이딩이란 무엇인가요?

금은 세계에서 가장 오래되고 가장 신뢰받는 화폐 중 하나입니다. 금의 본질적인 가치인 "안전자산"이라는 매력으로 인해 금은 트레이더에게 인기 있는 투자 수단이자 포트폴리오를 다각화할 수 있는 효과적인 수단입니다.

금 트레이딩은 가격 상승을 기대하며 금을 매수한 후 나중에 팔아 이익을 얻는 것입니다. 이는 금괴, 주괴 또는 동전과 같은 실물 형태의 금을 구매하거나 금 가격 움직임을 모니터링하는 금융상품에 투자하여 달성할 수 있습니다. 트레이더는 이러한 금융상품을 통해 금의 쇼트 포지션, 즉 가격 하락을 예상하고 매도하였다가 나중에 금을 매수할 때 이익을 낼 수 있습니다.

현재 금 트레이딩은 귀금속을 실물로 구입하는 것이 아니라 파생금융상품을 매매하여 금 가격에 대해 투기하는 것을 말합니다. 따라서 금 트레이더는 기초 자산을 직접 취급하거나 보관하지 않고도 가격 변동에 참여할 수 있습니다.

금 트레이딩에는 각 트레이더의 전략과 위험 프로필에 맞는 여러 가지 대안이 있습니다. 여기에는 금 현물 계약, 금 선물, 금 옵션, ETF, 금 채굴 회사 주식 트레이딩이 포함됩니다.

금 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

금 시세 기호는 XAU입니다. 문자 "X"는 "지수(Index)"를 의미하고 문자 "AU"는 금을 뜻하는 라틴어인 "Aurum"을 의미합니다.

시세 기호를 사용하면 MT4 트레이딩 플랫폼에서 원자재 검색이 간편해집니다.

금 CFD에서 가장 많이 트레이딩되는 통화는 USD, AUD, CHF, EUR, GBP입니다. 미국 달러 대비 금 트레이딩의 심볼은 'XAUUSD'이고 금 선물 CFD 트레이딩의 심볼은 'GOLD.fs'입니다.

금 현물 CFD는 기초자산인 현물 시장을 이용해 가격이 책정되는 반면 선물 CFD는 선물 계약을 이용해 가격이 책정됩니다.

• 금 CFD: CFD를 이용하면 금 실물을 구매하지 않고도 금의 실시간 가격 변동을 트레이딩할 수 있습니다. CFD는 레버리지 상품이므로 적절한 금액만 투자하면 기초자산 트레이딩에 완전히 노출될 수 있습니다. 이익 또는 손실은 트레이딩 포지션의 전체 규모에 따라 결정되므로 이익과 손실이 증폭된다는 점에 유의해야 합니다.
• 금 선물: 향후 금 가격이 상승할 것으로 예상되는 경우 판매자와 계약을 체결하고 오늘 지불할 공정 가격에 합의할 수 있습니다. 계약 종료 시점에 실제 금이 인도되면 더 높은 가격에 팔아 차익을 남길 수 있습니다.

왜 금을 트레이딩할까요?

금이 트레이딩에 이상적인 자산인 요인은 몇 가지 있습니다.

첫째, 온라인 트레이딩 플랫폼을 통해 쉽게 접근할 수 있는 다양한 트레이딩 상품이 있습니다. 대규모 자본이 필요한 다른 투자와 달리 다양한 수준의 자본을 가진 개인 투자자가 이 시장에 진입할 수 있습니다.

글로벌 금 시장은 유동성이 풍부해 트레이더가 쉽게 포지션에 진입하고 청산할 수 있다는 특징이 있습니다.

마지막으로 금은 안전자산으로 간주되어 균형 잡힌 포트폴리오에 추가할 수 있는 매력적인 자산입니다. 경제가 불안정하고 지정학적으로 혼란스러운 시기에도 금의 가치는 유지되고 심지어 상승하는 경향이 있습니다. 따라서 전통적인 시장이 압박을 받을 때도 금 트레이더는 트레이딩 전략을 활용해 가격 변동에서 기회를 찾을 수 있습니다.

금은 어떻게 트레이딩하나요?

대부분의 투자와 마찬가지로 트레이딩 여정은 자산에 대한 리서치와 차트 분석을 통해 변동성과 추세 방향을 결정하는 것으로 시작됩니다.

역사적 지지선과 저항선을 파악합니다. 이 지표들은 가격 반전 가능성에 대한 중요한 지표입니다.

기본적 분석을 사용하여 기술적 분석을 보완하고 가격 변동을 주도하는 요인을 주시합니다. 여기에는 경제 및 정치적 불안정, 금과 반비례하는 달러 강세, 금리 및 인플레이션, 금 생산량 변화, 금광 회사 주식 가격 등 투자자에게 영향을 미치고 시장에 충격을 주는 시사 이슈가 모두 포함됩니다.

트레이딩을 시작하기로 결정하면 이익을 실현할 수준을 미리 정하고, 이익이 나지 않을 경우를 대비해 손실제한도 꼭 설정합니다. 계획에 충실하면 트레이딩 현장에서 감정을 억제하고 의사결정 과정을 개선할 수 있습니다.

금 트레이딩의 장점

금은 부를 보존하는 신뢰할 수 있는 방법임이 입증되었습니다. 금 가격은 변동이 심하고 때때로 상당한 변동성을 보이기도 하지만, 귀금속의 가치와 구매력은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가해 왔습니다. 이는 장신구 생산과 산업 및 기술 응용 분야에서 금을 사용하는 데서 비롯된 금에 대한 지속적인 수요로 인해 더욱 강화되었습니다.

금은 보편적으로 인정받는 자산으로 특정 통화에 관계없이 그 가치를 유지합니다. 역사적으로 금은 투자자의 이익뿐만 아니라 일반적인 구매력도 약화시키는 인플레이션과 통화 평가절하에 대해 확실한 헤지 역할을 해왔습니다. 주식 시장이 혼란스럽고 저금리로 인해 현금의 가치가 떨어지게 되면 금은 투자자들에게 매력적인 자산이 되어 다른 투자의 손실을 상쇄할 수 있습니다.

금은 유동성이 크기 때문에 구매자는 가격에 큰 영향을 주지 않고 빠르게 판매자를 찾을 수 있습니다. 따라서 트레이딩 비용이 적고 트레이더와 투자자가 신속하게 포지션을 진입하고 청산할 수 있다는 확신을 가질 수 있기 때문에 중요한 의미를 갖습니다. 실물 금 시장에서도 구매자를 찾기가 어렵지 않기 때문에 유동성이 높습니다.

금은 전체 포트폴리오 위험을 최소화하는 데 도움이 되는 훌륭한 분산투자 수단입니다. 역사적으로 금은 주식 및 채권과 음의 상관관계를 보였지만 위험 회피 심리가 만연한 시기 등 특정 시기에는 주식 시장을 능가하는 성과를 낼 수 있습니다.

금 트레이딩은 개인 트레이더와 기관 투자자 모두 이용할 수 있습니다. CFD, 주식, ETF 등 다양한 금융상품과 다양한 온라인 트레이딩 플랫폼이 있어 전 세계 트레이더는 포트폴리오 규모나 위험 성향에 관계없이 금 시장에 참여할 수 있습니다.

금 트레이딩의 단점

금 가격은 장기적으로는 상승하지만 단기적으로는 뉴스, 데이터 발표, 경제 및 지정학적 이벤트에 따라 변동성이 커질 수 있습니다. 특히 레버리지를 사용하는 경우 금 트레이딩에는 신중한 위험 관리가 필요합니다.

금은 주식이나 채권(심지어 현금)과 달리 수익률이나 배당금이 발생하지 않습니다. 금은 자본 가치 상승 가능성을 제외하면 트레이더에게 추가 수입을 창출하지 않습니다. 따라서 정기적이고 꾸준한 수입원을 중시하는 투자자는 특히 가격 횡보 기간에는 금 트레이딩에 매력을 느끼지 못할 수 있습니다. 투자자들이 더 위험한 자산으로 몰리는 '리스크 온' 기간에는 수익률이 낮을 수 있습니다.

금괴나 동전 형태의 실물 금을 보관하려는 투자자는 안전한 보관 시설을 제공하거나 안전금고에 투자해야 합니다. 이러한 보관 비용으로 전체 투자 수익률이 낮아질 수 있습니다.

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이 정보는 투자 권유, 매수 또는 매도 제안, 증권이나 금융상품 등 상품의 매수 또는 매도 제안 유도, 트레이딩 전략 참여 유도로 해석되어서는 안 됩니다. 해당 정보는 사용자의 목표, 재정 상황, 필요 등을 고려하지 않고 작성되었습니다. 과거 성과 및 예측에 대한 참조는 미래 결과를 나타낼 만큼 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. Axi는 본 자료에 포함된 내용의 정확성과 완전성에 대해 어떠한 진술도 하지 않으며 이에 대해 책임을 지지 않습니다. 트레이더는 각자에게 적합한 조언을 찾아야 합니다.