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El comercio de criptomonedas ha evolucionado para incluir una variedad de métodos que se adaptan a distintos objetivos y niveles de experiencia. Los traders pueden obtener exposición a los precios mediante el spot trading, los futuros perpetuos y los contratos por diferencia (CFDs), dependiendo de si desean mantener activos digitales reales u operar sobre los movimientos de precios utilizando apalancamiento.
Entre ellos, el spot trading (el producto "Comprar Cripto" de Axi) es la forma más sencilla y transparente de participar en el mercado de criptomonedas. El spot trading permite una exposición directa a las monedas reales, lo que posibilita mantener los activos a largo plazo y lo convierte en la base de toda la actividad de trading en cripto.
El spot trading de criptomonedas se refiere a la compra o venta directa de activos digitales con liquidación inmediata. Cuando compras Bitcoin (BTC), Ether (ETH), u otra criptomoneda en el mercado spot, el saldo de tu exchange refleja la propiedad del activo subyacente, no de un derivado o contrato que siga su valor.
Aunque los exchanges centralizados mantienen el activo en tu nombre, puedes retirarlo a tu billetera personal en cualquier momento, para tener custodia y control total.
En términos simples, el spot trading te permite comprar o vender criptomonedas a su precio actual de mercado. El objetivo es comprar monedas cuando los precios son bajos y venderlas más adelante a un precio más alto para generar ganancias. Debido a que las criptomonedas son volátiles por naturaleza, ofrecen a los traders oportunidades frecuentes para entrar y salir del mercado, beneficiándose tanto de tendencias alcistas a corto plazo como de estrategias de inversión a largo plazo.
Como regla general, de forma similar a los mercados bursátiles, cuanto menor es la capitalización de mercado de una criptomoneda, mayor es su potencial volatilidad. Dado que Bitcoin suele liderar la dirección general del mercado, muchas altcoins tienden a seguir sus movimientos de precio, mostrando con frecuencia reacciones exageradas o amplificadas. En ocasiones, los traders aprovechan esta dinámica operando altcoins como una forma de "bitcoin apalancado", con el objetivo de obtener mayores retornos potenciales en comparación con las oscilaciones de precio más moderadas de BTC.
A diferencia de los mercados bursátiles tradicionales, que operan en horarios fijos, el mercado cripto está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto permite a los traders reaccionar de forma inmediata a las noticias y a los acontecimientos del mercado que influyen en los precios.
Mientras que el spot trading se centra en la propiedad del activo, tanto los futuros perpetuos como los CFDs son instrumentos derivados, lo que significa que siguen el precio de un activo subyacente sin que el trader tenga que poseerlo directamente. Estos derivados permiten abrir posiciones largas y cortas, y a menudo implican el uso de apalancamiento, lo que posibilita amplificar la exposición con un capital menor.
A continuación, se presenta un resumen de las principales diferencias:
|
Característica |
Spot |
Perpetuos |
CFDs |
|
Vencimiento |
Ninguno |
Ninguno |
Ninguno |
|
Trading bidireccional (Largo/Corto) |
No |
Sí |
Sí |
|
Costes |
Comisión del 0,8% |
Maker 0,025% / Taker 0,035% + comisión de financiación |
Financiación overnight |
|
Apalancamiento máx. |
1:1 |
125:1 (Axi) |
200:1 (Axi) |
|
Riesgo de liquidación |
No |
Sí |
Sí |
|
Propiedad |
Sí |
No |
No |
Nota: Las cifras de apalancamiento máximo y las estructuras de comisiones mostradas anteriormente se basan en las condiciones disponibles en la plataforma de trading de Axi.
El spot trading ofrece el enfoque más transparente y menos complejo. Suele ser la opción preferida por quienes desean comprar y mantener criptoactivos o participar en aplicaciones descentralizadas que requieren la propiedad real de los tokens.
Dado que los traders spot son propietarios de los activos que compran, elegir cómo almacenarlos es una decisión importante. Existen dos enfoques principales: autocustodia y carteras con custodia.
Autocustodia implica mantener el control directo de los activos digitales mediante claves privadas o frases semilla, utilizando una cartera dedicada. Estas pueden ser de software (por ejemplo, carteras móviles o de escritorio), dispositivos físicos (hardware) o incluso claves impresas (carteras de papel). Este enfoque ofrece el máximo control y privacidad, pero también exige una disciplina estricta en materia de seguridad.
Las carteras con custodia, por su parte, son gestionadas por terceros de confianza, como las plataformas de trading. Simplifican el proceso al encargarse de la seguridad y de la gestión de claves en nombre del usuario.
La elección entre autocustodia y una cartera con custodia depende de las preferencias individuales en cuanto a seguridad, comodidad y control.
|
Ventajas |
Desventajas |
|
Propiedad directa y control total sobre los activos |
Responsabilidad total sobre la seguridad de las claves privadas |
|
Sin acceso de terceros a los fondos o a los datos |
Requiere conocimientos técnicos |
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Elimina el riesgo de hackeos en custodios |
Riesgo de pérdida por error humano |
|
Generalmente no hay comisiones por uso de la billetera |
Pérdida irrecuperable si se extravían las claves |
|
Alineada con el enfoque descentralizado del ecosistema cripto |
Falta de opciones de diversificación |
Dada la volatilidad de los mercados de criptomonedas, reconocer y alinearse con los ciclos del mercado puede influir significativamente en los resultados del trading.
El ciclo de Bitcoin, por ejemplo, está estrechamente relacionado con sus eventos de halving, que ocurren aproximadamente cada cuatro años y reducen a la mitad la recompensa por minería, influyendo en la oferta.
Durante ciertas fases, el mercado puede experimentar "temporadas de altcoins", en las que las altcoins superan a bitcoin, ya que los traders redistribuyen su capital en busca de mayores retornos.
Los traders spot que comprenden estos ciclos pueden planificar mejor sus puntos de entrada y salida, acumulando posiciones durante las caídas y buscando retornos potenciales durante los mercados alcistas.
Más allá de los gráficos técnicos, comprender los fundamentos de las altcoins ayuda a los traders spot a identificar activos prometedores y a tomar decisiones informadas sobre en qué proyectos invertir.
Los traders spot evalúan el rendimiento de los proyectos comprobando si se cumplen los hitos de desarrollo y los lanzamientos de productos.
También analizan la financiación y las alianzas, sabiendo que un respaldo financiero sólido o asociaciones estratégicas pueden aumentar la confianza.
Asimismo, evalúan el equipo y la reputación porque cambios en la gestión o controversias pueden afectar el sentimiento a corto plazo.
De manera crucial, analizan la tokenómica, que incluye mecanismos como la quema de tokens o los incentivos de staking que influyen en la oferta y la demanda.
Por último, se monitorea el sentimiento del mercado, ya que la actividad en redes sociales y la cobertura mediática suelen empujar el impulso de los precios.
Comprar y vender en el mercado spot puede ser más sencillo que operar con instrumentos derivados pero aun así requiere una estrategia clara para mantener la consistencia y gestionar el riesgo.
A continuación, se presentan cuatro enfoques aptos para principiantes que se adaptan especialmente bien al trading spot de criptomonedas:
El spot trading otorga la propiedad real de los activos digitales que compras. Una vez que la operación se liquida, la criptomoneda te pertenece por completo, lo que significa que puedes transferirla a una billetera personal, utilizarla en aplicaciones descentralizadas, hacer staking para obtener recompensas, o simplemente invertir en ella a largo plazo. Este control directo sobre tus activos diferencia al spot trading de los productos derivados, en los que solo se obtiene exposición a los movimientos de precio y no al activo subyacente.
Dado que las operaciones spot se liquidan de forma inmediata y no implican apalancamiento ni préstamos, no existe riesgo de liquidación. Esto convierte a los mercados spot en una forma más sencilla y de menor riesgo para obtener exposición a las criptomonedas en comparación con el trading con margen o los futuros.
Axi ofrece opciones flexibles de trading en criptomonedas, permitiéndote comprar y mantener activos directamente mediante spot u operar movimientos de precios a través de CFDs y futuros perpetuos.
Para los traders spot, Axi ofrece ventajas clave:
Al operar con Axi, también te unes a una comunidad global respaldada por análisis de expertos y recursos educativos profesionales.
El spot trading de criptomonedas representa la forma más directa de participar en el mercado de activos digitales. Combina simplicidad, propiedad real y transparencia, lo que lo hace ideal para traders que buscan un enfoque claro y de largo plazo.
Con una mejor comprensión de los ciclos del mercado, las opciones de custodia y las funciones de la plataforma, los traders pueden navegar con confianza el cambiante mundo de las criptomonedas y tomar decisiones de inversión informadas.
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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad respecto a la precisión y completitud del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.
FAQ
El trading spot se refiere a comprar o vender criptomonedas a su precio actual de mercado con liquidación inmediata. Estás operando el activo digital real, no un derivado ni un contrato, y tomas posesión de la criptomoneda tan pronto como se ejecuta la operación.
El trading spot utiliza solo tu propio capital, por lo que no hay préstamos ni apalancamiento involucrados. Esto elimina el riesgo de liquidación y ayuda a los traders a evitar las pérdidas amplificadas que pueden ocurrir con posiciones con margen.
Puedes elegir la autocustodia, donde tú mantienes tus claves privadas y gestionas tu propia seguridad, o una billetera custodiada, donde una plataforma como Axi gestiona el almacenamiento y la protección por ti.
Porque les permite acumular y poseer directamente activos digitales con el tiempo, sin preocuparse por comisiones de financiación o contratos con vencimiento. Es ideal para quienes ven las criptomonedas como una inversión a largo plazo y no como una especulación a corto plazo.
