Руководство по торговле на рынке форекс

Валютный рынок, сокращенно называемый Форекс (или FX), является глобальным финансовым рынком, на котором вы можете покупать и продавать валюту.

Торговля на рынке форекс

Ниже приведены несколько моментов, которые делают рынок форекс уникальным:

Размер рынка

Ежедневный оборот рынка форекс составляет до 5 триллионов долларов США.

Торговое часы

Валютные брокеры предоставляют доступ ко всем трем основным валютным рынкам (Нью-Йорк, Лондон и Токио), где торгуются практически все валютные пары. Таким образом, валютами можно торговать 24 часа в будние дни.

Стабильность

Если исключить глобальные крупные политические события, как например Brexit, можно с уверенностью сказать, что цены на валюту движутся достаточно медленно. По этой причине валюты фактически котируются с 4 десятичными знаками (за исключением японской иены). В обычный день валюта может двигаться примерно на 0,0010 - 0,0030 пунктов.

Кроме того, размер торгового рынка форекс означает, что даже очень крупные транзакции оказывают минимальное влияние на цену, что делает рынок форекс менее восприимчивыми к манипулированию какой-либо стороной.

Кредитное плечо

Благодаря стабильности валюты, торговля на рынке Форекс почти всегда позволяет трейдерам использовать кредитное плечо. Суть использования кредитного плеча заключается в том, что трейдеру необходимо инвестировать небольшую сумму средств для торговли крупной суммой денег. Например, кредитное плечо 1:100 означает, что трейдер может использовать 100 долларов США на своем торговом счете для того, чтобы купить евро на сумму 10000 долларов США. При изменении стоимости одного евро на 0,0001 пункт торговая позиция изменяется на 1 доллар США. Как вы можете увидеть, очень небольшое изменение в колебании стоимости валюты может привести к большой прибыли/убытку для трейдера. Кроме того, это означает, что розничный трейдер может начать торговать валютой с относительно небольшой суммой.

Сборы и комиссии

Комиссия, получаемая в результате торговли на рынке форекс, это спред между ценой спроса и предложения (информация приведена ниже), что фактически означает то, что комиссия является плавающей величиной, а не фиксированной.

Валютные пары

В результате любой транзакции покупатель и продавец обмениваются, тем, что у них есть. Покупатель отдает деньги продавцу, а продавец, в свою очередь, также отдает деньги, но уже другой валюты, покупателю. Поэтому каждая валютная транзакция происходит в рамках какой-либо валютной пары.
Валюты номинированы с использованием кода валют ISO 4217. Они всегда обозначаются тремя буквами. В следующей таблице приведены валюты, наиболее торгуемые на валютных рынках в 2016 году, относительно их доли на рынке.

  • USD 88%
  • EUR 31%
  • JPY 22%
  • GBP 13%
  • AUD 7%
  • CAD 5%
  • CHF 5%
  • CNY 4%
  • Другие 35%

Поскольку валюты торгуются в парах, общая доля рынка может быть рассчитана в рамках 200%. Из-за огромной значимости экономики США и большинства товаров (таких как нефть), торгуемых в долларах США, валютный рынок для доллара намного превышает рынок других валют.

Символы и стандартное представление

Любая валютная пара на рынке форекс всегда котируется следующим образом

  • USD/CAD 1.30425

Валюта, указанная слева, которая в этом примере представлена долларом США, называется базовой валютой. Валюта, представленная справа, называется валютой котировки. Базовая валюта тратится на покупку валюты котировки. Численное значение показывает, сколько валюты котировки будет получено за единицу базовой валюты. В этом примере, потратив один доллар США, вы можете купить 1,3042 канадских долларов. 0,0001-й десятичный знак называется пункт. Пункт является самой маленькой торгуемой единицей на валютном рынке. Следовательно, пятое десятичное значение предназначено только для информационных целей и называется «пипеткой». Некоторые брокеры не отображают это значение.
Исключением из вышесказанного является ситуация, когда валютная пара включает в себя иену. В этом случае пункт становится вторым десятичным знаком, поскольку одна иена имеет сравнительно низкую стоимость по сравнению с другими основными валютами. Поэтому пара USDJPY принимает следующую форму

  • USD/JPY 111.604

Из-за двойственной природы валютной пары, если трейдер FX хочет купить базовую валюту, используя валюту котировки, он может продать валютную пару вместо ее покупки. Например, вы можете купить 1 доллар США, используя 111,60 иен в соответствии с примером выше.

Цена спроса и предложения

Несмотря на то, что большинство людей привыкли видеть только одну цену для валютных пар, всегда может быть расхождение между тем, за что продавец готов продать, и тем, что покупатель готов заплатить.
Давайте возьмем пример,

  • GBP/USD 1.3074 Цена Ask 
  • GBP/USD 1.3070 Цена Bid 

Здесь цена Ask говорит о том, что покупатель готов потратить 1 фунт стерлингов, чтобы купить 1,3074 доллара США. Продавец же готов расстаться только с 1,3070 долларами США в обмен на один фунт стерлингов. Цена Bid обычно ниже, чем цена Ask. Разница между двумя ценами называется спредом. Этот спред может отличаться в зависимости от брокера, используемого валютным трейдером, поскольку брокер обычно немного увеличивает спред для получения прибыли.

Где торговать?

ГДЕ ПРОИСХОДИТ ТОРГОВЛЯ

Рынок форекс состоит из розничных и институциональных трейдеров, однако в отличие от фондового рынка он децентрализован. Трейдеры бывают разными по размеру - от самых мелких индивидуальных трейдеров до фирм по управлению инвестициями, хедж-фондов и центральных банков. Розничный трейдер обычно использует брокера, у которого есть доступ к поставщикам ликвидности (крупные учреждения, которые торгуют с брокерами). Как правило, брокеры предоставляют онлайн-платформу, на которой розничные трейдеры могут совершать сделки. Основываясь на структуре выполнения этих сделок, брокеры могут быть разделены на следующие категории.

Маркетмейкеры 

Маркет-мейкеры являются контрагентом сделки, размещенной розничным трейдером. Поэтому с помощью маркетмейкера сделки могут быть исполнены очень быстро и без реквот. Тем не менее, убытки трейдера становятся выгодой брокера, и наоборот. Это может создать конфликт интересов, что может привести к манипулированию ценами. Тем не менее, поскольку существует множество маркетмейкеров, конкурирующих за этот бизнес, цены и спреды между разными брокерами, как правило, схожи.

ECN Брокеры

Сеть электронных коммуникаций (ECN) используется крупными банками и другими учреждениями, которые предоставляют ценовые потоки в пул ECN. Брокер имеет доступ к этому пулу ECN, и таким образом, может предложить лучшую ставку и предложить цену для трейдера. Это может привести к очень низкому спреду, который иногда может приближаться к нулю (то есть когда цена предложения и спроса совпадают). Брокеры обычно взимают фиксированную комиссию с каждой сделки. Таким образом, крупные трейдеры могут сэкономить деньги, пользуясь услугами ECN-брокеров.

Кроме этого, поскольку ECN-брокеры являются лишь посредниками между поставщиками ликвидности и трейдерами, ECN-брокеры не получают прибыли от убытков трейдера. Таким образом, мотивов для манипулирования ценами у них значительно меньше. Тем не менее, торговля через ECN-брокеров может привести к реквотам (первоначальная цена в момент, когда сделка была введена трейдером, может измениться), так как объем, предоставленный контрагентом по определенной цене, может быть недостаточным для заполнения сделки.

STP Брокеры

STP-брокеры похожи на ECN-брокеров в том смысле, что они также связывают трейдеров с поставщиками ликвидности. Основное отличие заключается в том, что STP-брокеры имеют индивидуальные связи с поставщиками ликвидности. Они также обычно получают прибыль за счет дополнительного спрэда, а не комиссионных.

Хотя приведенные выше классификации в целом являются точными, в реальном мире могут существовать конкретные характеристики, структуры вознаграждений и факторы доверия, в зависимости от разных брокеров. Следовательно, нужно быть осторожным при проведении исследования деятельности отдельных брокеров, прежде чем остановить свой выбор на одном из них.

Торговые платформы

Торговые платформы - это в основном типы программного обеспечения, которые трейдеры используют для проведения сделок. Разные брокеры могут предлагать свои услуги через разные платформы.

MT4
Большинство FX брокеров предлагают платформу MT4, поскольку за столько лет работы она стала самой популярной в мире торговой платформой FX. Поэтому для нее создано несметное количество обучающих программ, а также автоматических скриптов (называемых советниками).

Графики

После выбора торговой платформы и брокера, следующим шагом будет научиться торговать. Основным инструментом для этой цели является линейный график. Это просто цена валютной пары, рассчитанная во времени. Несмотря на простоту чтения, линейный график теряет много информации, связанной с быстрыми движениями рынка, что может быть очень важным для краткосрочных трейдеров.
Основная причина заключается в том, что линейный график связывает цену закрытия каждого периода времени, таким образом, движение цены в течение этого периода теряется. С другой стороны, свечные графики в элегантной форме представляют всю необходимую информацию.

Чтение свечного графика

Хотя на первый взгляд свечные графики выглядят сложными, их очень просто читать.

Свечи отображают четыре основных ценовых пункта в течение определенного периода времени. Этот период обычно может быть установлен на 1 минуту, 5 минут, 30 минут, 1 час, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.д. Основные четыре ценовых пункта приведены на диаграмме. Основная часть свечи будет окрашена в зеленый цвет (или будет пустой), если цена закрытия окажется выше цены открытия рассматриваемого периода времени (т.е. цена выросла). Если тело свечи окрашено в красный цвет (или заполнено черным), это означает, что цена падала в течение рассматриваемого периода.
Умение читать свечные графики - это первый шаг перед использованием различных инструментов анализа на пути к успешной торговле.

Типы ордеров

Обычно форекс брокеры предлагают следующие типы ордеров, чтобы гарантировать, что трейдер сможет придерживаться своей стратегии без постоянного мониторинга рынка форекс.

Рыночный ордер
Данный ордер выставляется вручную, когда трейдер просит брокера заполнить позицию на покупку или продажу по цене, доступной в настоящее время на рынке. Этот приказ используется, если трейдер хочет войти в рынок как можно быстрее.

Лимитный ордер
Лимитный ордер – это ордер, согласно которому трейдер просит брокера купить инструмент ниже рыночной цены или продать выше рыночной. Например, если пара USD/CAD в данный момент находится на уровне 1,3012, и трейдер считает, что цена переместится к 1,3030, прежде чем упасть, трейдер может установить селл-лимит на уровне 1,3030. Когда цена поднимется до или выше 1.3030, брокер автоматически продаст позицию по лучшей доступной цене.

Sell Stop
Ордер Sell Stop может быть установлен так, что продажа будет выполнена только в том случае, если цена будет выше или равна заданной цене. Его можно использовать в сочетании с лимитным ордером, чтобы продажа произошла автоматически, но не ниже заданной цены. В предыдущем примере, если трейдер также устанавливает стоп-лосс на 1.3028, то брокер инициирует продажу на 1.3030, но не станет продавать, если цена упадет ниже 1.3028. Для покупки можно использовать тот же тип ордера, который называется стоп-ордером на покупку или Buy Stop.

Другие типы ордеров
В арсенале валютного трейдера есть много других типов ордеров, таких как стоп-вход, трейлинг-стоп, ордер со сроком действия до отмены, срок действия в течение дня и т.д. Полезность этих ордеров заключается в том, что трейдеру не приходится постоянно следить за рыночными ценами, вместо этого он может настроить вышеперечисленные автоматизированные ордера для выполнения своей торговой стратегии и ограничения убытков.

Анализ

Есть три основные категории анализа, которые валютные трейдеры могут использовать для прогнозирования поведения рынка.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Технический анализ - это использование набора методов для поиска шаблонных ситуаций в графике, благодаря которым можно предсказать поведение инструмента в будущем. Технический анализ предполагает, что вся информация, связанная с доступной валютной парой, уже включена в цену. Следовательно, теория заключается в том, что, если в прошлом повторяется определенный паттерн или шаблон, распознавание этого паттерна может помочь трейдеру предсказать поведение валютной пары в будущем.

«За» и «против»

Самое большое преимущество использования технического анализа для торговли на рынке Форекс заключается в том, что трейдеру не нужно проводить исследования экономического климата и прогнозировать будущие политические решения. Поскольку валютный рынок движется закономерно в соответствии с определенными моделями, становится намного проще автоматизировать торговую стратегию. В конце концов, поскольку все больше и больше трейдеров начинают торговать в соответствии с теорией технического анализа, существует более высокая вероятность того, что она станет самоисполняющимся пророчеством.С другой стороны, если трейдер игнорирует экономический и политический климат, влияющий на валютный рынок, он запросто может открыть убыточные позиции (особенно в долгосрочной перспективе), даже когда признаки проблемы очевидны.

Инструменты и техники

Даже начинающий трейдер может начать использовать эти инструменты, не разбираясь в технических расчетах, поскольку популярные платформы уже предусматривают готовые инструменты, которые можно наложить на график. Ниже рассматриваются некоторые из основных инструментов технического анализа.

Линии поддержки и сопротивления

Одним из наиболее фундаментальных паттернов, наблюдаемых в ценовых движениях на рынке форекс, является график, который циклично движется вверх и вниз. Поворотные точки этих цикличных моделей называются уровнями поддержки и сопротивления

В общих чертах «линия поддержки» - это временный предел, через который цена не может пробиться, чтобы полностью изменить общую тенденцию или тренд. В приведенном выше примере синие прямоугольники поддерживают общий нисходящий тренд и не позволяют цене вернуться в восходящий тренд.Сопротивление противоположно поддержке. В примере сопротивление показано оранжевым цветом. Если бы общий тренд был восходящим, поддержкой восходящего тренда была бы нижняя линия, а сопротивление было бы представлено «потолком».
Основная торговая стратегия в случае нисходящей цены, состоит в том, чтобы покупать валюту на сопротивлении и продавать на уровнях поддержки (в случае восходящего тренда, следует покупать на поддержке и продавать на сопротивлении). Хотя это теоретически может работать, в реальном мире почти невозможно точно предсказать ценовой тренд и уровни поддержки/сопротивления без использования других инструментов.

Средняя скользящая

Одним из основных инструментов для определения того, движется ли общая цена вверх или вниз, является использование скользящей средней (MA). Этот индикатор учитывает последнее X количество цен закрытия и усредняет цену для скользящих средних текущих периодов. Чем больше X, тем сильнее тренд MA.

На диаграмме мы видим 30-периодную MA оранжевого цвета, 10-периодную MA черного цвета и 5-периодную MA синего цвета. Как видно на графике, синяя линия следует за колебаниями рынка гораздо ближе, чем оранжевая линия. Поэтому оранжевая линия показывает гораздо более сильную линию тренда. Тем не менее, поскольку, например, сильная волатильность в прошлом может излишне влиять на линию MA, трейдеры, как правило, используют экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые в большей степени учитывают недавние ценовые показатели.

В приведенном выше примере синяя линия это 30 EMA, а оранжевая линия - 30 MA. Линия 30ЕМА более чувствительна к недавним изменениям цен, в то же время она учитывает 30 последних цен закрытия. Из этого можем сделать вывод, что, для более точного определения общего движения цены лучше использовать линии тренда EMA.

Осцилляторы

Допустим, трейдер определил общий тренд, как он может быть уверен, что эта тенденция не изменится после заключения сделки? В этом случае на помощь приходят осцилляторы.
Одни из наиболее распространенных осцилляторов - это Стохастический осциллятор и индекс относительной силы (RSI). Не вдаваясь в технические подробности их работы, давайте рассмотрим, как можно интерпретировать их сигналы.
Стохастический осциллятор и RSI выглядят одинаково при построении в графическом программном обеспечении.

Здесь нижний график - это RSI, а следующий - стохастический осциллятор. Синяя линия на свечном графике - 30 ЕМА. Наиболее важный фактор, на который следует здесь обратить внимание, заключается в том, что оба осциллятора выходят из своих затемненных зон до того, как произойдет реальное изменение тренда. Поэтому, изучая пробой осцилляторов, трейдер может быть уверен, что тренд разворачивается.

Другие инструменты и примечания

Существует еще много других инструментов, таких как уровни Фибоначчи, полосы Боллинджера и MACD, которые могут указывать на вероятность будущих трендов, уровней поддержки и сопротивления. Самая важная вещь, которую нужно понять - это то, что ни один из этих инструментов не может точно прогнозировать валютный рынок на 100%. Тем не менее, трейдер может улучшить свои шансы, добавив использование этих инструментов в свой арсенал. Если вы начинающий трейдер и многообразие вариантов вам кажется ошеломляющим, начните с основ. Это касается и настройки параметров инструментов, упомянутых ранее. Используя настройки по умолчанию для инструментов выше (так как большинство других трейдеров также будут использовать те же параметры), рынок будет вести себя обычным образом.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Фундаментальный анализ - это анализ, при котором валютный трейдер рассматривает основные экономические или политические причины колебаний цены валюты. Основная идея анализа заключается в том, что если согласно прогнозам, базовая экономика валюты и страны улучшится по сравнению с другими странами, цена этой валюты будет расти, и наоборот.

«За» и «против»

Основным преимуществом фундаментального анализа является то, что прогнозируемые колебания цен основаны на реальной стоимости. Следовательно, выявление достаточно крупных влияющих факторов может точно предсказать будущие ценовые тренды. Тем не менее, особенно в краткосрочной перспективе, цены могут гораздо больше зависеть от, казалось бы, случайного поведения рынка.

Инструменты и техники

В отличие от технического анализа, при проведении фундаментального анализа мы имеем дело не столько с графиками, сколько с исследованиями и экономическими показателями. Ниже приведены некоторые экономические показатели и их влияние на соответствующие валюты.

ВВП и розничные продаж

Валовой внутренний продукт (ВВП) можно охарактеризовать как производительность экономики страны. Самый важный фактор, на который смотрят трейдеры, - это годовой темп роста ВВП. По мере приближения даты публикации отчета ВВП у трейдеров формируются различные представления о прогнозируемом результате, и о том будет достигнут определенный показатель. Если опубликованный отчет укажет на то, что темпы роста оказались лучше прогнозируемых значений, валюта укрепится, если же нет – начнет падать.Показатели розничных продаж отражают аппетит к потребительским расходам. Если потребительские расходы находятся на спаде, это может означать наступающий рецессионный цикл (поскольку ВВП в значительной степени зависит от розничных продаж). При торговле валютными парами с USD отчет по розничным продажам США (публикуется ежемесячно) может использоваться в качестве краткосрочного индикатора по сравнению с отчетом по ВВП (ежеквартально).

Индекс потребительских цен (ИПЦ или CPI) и процентные ставки

Индекс потребительских цен (ИПЦ или CPI) измеряет инфляцию в экономике (т.е. показывает насколько быстро растут цены на товары). Если индекс растет, монетарные структуры могут повысить процентные ставки, чтобы снизить потребительские расходы. Это означает, что все больше инвесторов будут готовы покупать облигации этой валюты, увеличивая тем самым ее спрос. Поэтому стоимость валюты будет расти. В случае если показатели инфляции оказались ниже прогнозируемых значений, это может оказать понижающее давление на валюту. С другой стороны, если трейдеры почувствуют необычайно стремительную инфляцию (например, в случае Венесуэлы), спрос на валюту может очень быстро упасть.

Отчеты о занятости

Отчеты о занятости включают показатели уровня безработицы и заработной платы. Если уровень безработицы низкий, а заработная плата растет, население будет тратить больше в будущем, увеличивая тем самым ВВП и наоборот. Таким образом, положительный отчет о занятости укрепит валюту базовой экономики.

Геополитические события

Вышеуказанные индикаторы относятся к периодическим показателям, публикуемым руководящими органами. На валютные рынки также могут оказывать существенное влияние  важные геополитические события. Например, Brexit, выборы в США, соглашение НАФТА, торговые войны и т.д. Все это может по-разному повлиять на рынок форекс. Главное, что необходимо сделать, это понять, как то или иное событие повлияет на основную экономику и торговлю соответственно. Даже если другие трейдеры не разделяют ваше мнение, если ваш прогноз верен, рынки будут двигаться в вашу пользу в долгосрочной перспективе.

Типы трейдеров

Трейдеры форекс подразделяются на несколько типов, в зависимости от стилей торговли, которому они следуют. Зачастую можно разделить на категории, в зависимости от сроков в течение которых они удерживают свои позиции.

Скальпинг

Скальпинг является наиболее активной и агрессивной формой торговли, поскольку позиции удерживаются в течение буквально нескольких секунд или минут. Стратегия полностью построена на техническом анализе, при этом фундаментальные данные не могут повлиять на рынок за такой короткий период времени. При этом важно выбрать FX брокера с низкими комиссиями и быстрым временем исполнения, поскольку для получения значительной прибыли необходимо несколько сотен мелких сделок.

Дневная торговля

Подобно скальперам, дневные трейдеры также пользуются в основном техническим анализом, если только вдруг не произойдет внезапное геополитическое событие. Дневные трейдеры открывают и закрывают сделки в течение дня и, как правило, не удерживают позиции до следующего дня. Им также как правило, необходимо быстрое исполнение и низкая комиссия для получения прибыли.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг - это следующий вид торгового стиля. Здесь позиции удерживают от нескольких дней до нескольких недель. Проводимый трейдером анализ может представлять собой сочетание технического и фундаментального анализа, поскольку оба они могут повлиять на ценообразование за указанный период времени. Поскольку позиции открываются и закрываются время от времени, такой стиль торговли может быть весьма практичным для трейдеров, желающих торговать на рынке форекс на непостоянной основе.

Позиционная торговля

Это стиль торговли с самым длинным таймфреймом. Как правило, позиции открываются на месяцы или даже годы. Такая торговля в основном основана на фундаментальном анализе. Здесь наиболее важными критериями для выбора брокера должны быть его надежность и гарантия того, что он не закроется в течение длительного времени.

Следующие шаги
После изучения основ торговли на рынке форекс по книгам, следующим шагом является  научиться торговать на практике. Тем не менее, новичку не нужно рисковать реальными деньгами и он может разработать торговую стратегию, используя Демо счет. Лучший способ использовать Демо счет - это относиться к нему так, как будто это ваши реальные деньги находятся на счету. Это также может помочь начинающему трейдеру FX оценить брокера, обслуживание клиентов, платформу и любые инструменты анализа.
Во время этой практики, а также возможной реальной торговли, может быть очень полезно вести торговый журнал. Это поможет отслеживать используемые торговые стратегии и инструменты. Благодаря этому будет легче усовершенствовать стратегию для улучшения результатов.
Как только торговля на Демо счете станет для вас комфортной, вы можете начать торговать на реальном счете реальными деньгами. При этом по-прежнему очень важно продолжать изучать новые инструменты и совершенствовать имеющиеся знания. В процессе торговли на валютном рынке отбросить эмоции может стать трудной задачей, поэтому может возникнуть необходимость в использовании автоматических стратегий входа и выхода из торговли, таких как стоп-ордера и лимитные ордера, для обеспечения соблюдения выбранной стратегии.

Откройте счет. Начните торговать в считанные минуты.

Начните свое торговое путешествие с надежным, регулируемым брокером, удостоенным множества наград.

ОТКРЫТЬ РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ НА ДЕМО