Торгуя нефтью, вы покупаете и продаете различные активы, связанные с одним из наиболее используемых сырьевых товаров в мире. В основном, торговля нефтью осуществляется посредством наличных и фьючерсных CFD на нефть, то есть вы не покупаете базовый актив (например, физический баррель нефти), а просто спекулируете на росте или падении цены на нефть на открытом рынке.
Рынок нефти состоит из двух основных компонентов, каждый из которых имеет свою цену. Это западно-техасская средняя нефть (WTI) и нефть сорта "Брент" (Brent). Поскольку нефть — это невозобновляемый ресурс, чувствительный к спросу и предложению, цены на нее подвержены значительным колебаниям. Возникающая в результате волатильность рынка часто выгодна трейдерам.
В рамках категорий WTI и Brent существуют отдельные связанные с нефтью продукты, которыми можно торговать, например наличные и фьючерсные CFD на нефть. Каждый из этих продуктов имеет свои особенности, и трейдеру предстоит разобраться в уникальных характеристиках и рисках, примеры которых приведены ниже.
Нефтетрейдер должен понимать динамику базового рынка и разработать план торговли с учетом наиболее важных факторов, определяющих рынок нефти (включая риск, спрос и предложение, экономические и политические новости), а также использовать фундаментальный и технический анализ. Узнайте больше о том, как торговать нефтью.
Существует много сортов нефти, в своем большинстве цены привязываются к одному из основных: WTI и Brent.
Сырая нефть Brent. Согласно оценкам 60% мировой торговли нефтью осуществляется по цене нефти Brent, что делает ее наиболее широко используемым маркерным сортом и одним из основных эталонов для нефти на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Нефть сорта Brent добывается на четырех нефтяных месторождениях (Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk) в Северном море, что делает ее транспортировку более удобной. Нефть из этого региона легкая и малосернистая.
WTI. Нефть сорта WTI — основной эталон для нефти, потребляемой в США. Она добывается из скважин в Америке. Поскольку эти нефтяные месторождения не имеют выхода к морю, транспортировка нефти WTI стоит дороже по сравнению с нефтью Brent.
Место добычи. Нефть Brent добывается на месторождениях в Северном море, а нефть WTI — из скважин в США.
Транспортировка. Поскольку нефть Brent добывается на нефтяных платформах в море, она загружается в танкеры, а затем легко и дешево доставляется по всему миру. Нефть WTI добывается из скважин на месторождениях, не имеющих выхода к морю, ее транспортировка более сложна и стоит дороже.
Геополитика. Геополитические факторы (например, изменение позиции ОПЕК — организации стран-экспортеров нефти) существенно влияют на цены на нефть, что может расширить спред (разницу в ценах) между WTI и Brent.
Если экономика работает плохо, потребность в нефти снижается, поэтому цена падает. Если состояние экономики улучшается, спрос на нефть восстанавливается и цены растут.
Нефть привязана к доллару США и обменивается на доллары, поэтому стоимость доллара США оказывает значительное влияние на цены на нефть: укрепление доллара снижает цены, а ослабление приводит к их росту.
Цены на нефть устанавливаются на фьючерсном рынке. Это означает, что спекуляции на будущих событиях могут влиять на цены. Поэтому трейдеры должны быть в курсе новостей, которые могут повлиять на цены.
Рост производства возобновляемой энергии (например, солнечной и ветровой) может привести к снижению зависимости от нефти и тем самым вызвать падение цен.
ОПЕК и другие крупные производители (США, Канада и Китай) оказывают большое влияние на цену и предложение нефти. Цены на нефть снижаются при увеличении объемов производства и растут при его ограничении.
Стихийные бедствия, войны, геополитическая нестабильность и другие подобные события могут влиять на цены на нефть. Если объем добычи или предложения снижается из-за непредвиденного шокового события, панические покупки часто приводят к росту цен.
Фьючерсы на нефть отличаются высокой ликвидностью, что дает инвесторам возможность ликвидировать позиции в любое время.
Маржинальный депозит, необходимый для начала торговли фьючерсами, может составлять всего 2% от общей стоимости контракта.
Инвестирование в нефть как инструмент хеджирования может быть полезным для управления рисками.
Нефть предоставляет трейдерам еще один способ диверсифицировать их инвестиционный портфель.
Нефть может сохранять свою ценность и цену даже в периоды высокой инфляции.
Гибкое кредитное плечо дает возможность обеспечить полное кредитование сделки.
Сырая нефть, также называемая "черным золотом", — это сырье, которое высоко ценится из-за того, что широко используется в производстве продуктов повседневного использования, например пластика, бензина, резины, синтетических материалов и многих других. Постоянный рост населения планеты и качества жизни привел к увеличению потребления и спроса на сырую нефть. Будучи исчерпаемым ресурсом с высоким спросом, сырая нефть считается ценным сырьевым товаром.
По данным Управления энергетической информации (EIA) общий объем добычи нефти составляет в среднем более 100,61 миллиона баррелей в день. На долю пяти ведущих нефтедобывающих стран приходится почти половина мировой добычи сырой нефти. Соединенные Штаты Америки — ведущая нефтедобывающая страна в мире, добывающая в среднем 19,47 миллиона баррелей в день. Саудовская Аравия занимает второе место, добывая 11,62 миллиона баррелей в день, что составляет 12% от общего объема мировой добычи. Третье, четвертое и пятое места занимают Россия, Канада и Китай, добывающие 11,49, 5,5 и 4,89 миллиона баррелей в день соответственно.
Торговля нефтью волатильна, при этом ценой на нефть может манипулировать организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с помощью механизмов регулирования добычи (предложения). Поэтому существуют две основные стратегии, обычно используемые трейдерами для оценки рынков торговли нефтью: фундаментальный и технический анализ.
Сырая нефть — наиболее торгуемый сырьевой товар в мире. Ее высокая ликвидность и волатильность предоставляют много возможностей для торговли на колебаниях цен с целью получения прибыли. Прибыльность торговли сырой нефтью зависит от большого количества факторов, но хорошее понимание фундаментального анализа обязательно. Чтобы попробовать торговать нефтью и отточить свои навыки, откройте бесплатный демо-счет и получите доступ к библиотеке образовательных ресурсов по торговле, предоставляемых Axi.
