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Emoção, ansiedade, decepção e euforia: estes são alguns exemplos das emoções que podem ser vividas ao fazer trading, às vezes todas nos primeiros minutos!
Bem-vindo ao mundo do trading de forex no varejo, onde haverá altos e baixos em uma atividade que pode ser gratificante, mas desafiadora, tanto para traders experientes quanto para investidores iniciantes.
Um dos principais desafios é saber como gerenciar de forma eficaz o risco em sua conta de trading. Porque, embora a rentabilidade no trading seja o principal objetivo, igualmente importante é a capacidade de proteger seu capital diante de movimentos desfavoráveis do mercado. O uso eficaz de ordens de Stop Loss e Take Profit como parte de uma estratégia geral de trading é uma maneira simples de fazer isso.
Mas antes de entrar em uma operação, é importante “fazer as contas” e se fazer duas perguntas fundamentais:
Ao responder a essas perguntas, você pode determinar onde posicionar seus alvos de Stop Loss e Take Profit.
Neste artigo, vamos discutir o que é o gerenciamento de risco em forex e por que ele é importante, assim como algumas das estratégias de gerenciamento de risco em forex mais utilizadas que podem ajudá-lo a melhorar seu desempenho no trading. Mas antes, vamos começar pelo básico!
O gerenciamento de risco é um dos componentes mais importantes de um plano de trading e pode fazer a diferença entre apostar e fazer trading. Abrir operações sem um plano de risco claro transforma o trading em especulação, em vez de um processo disciplinado. Por outro lado, fazer trading envolve assumir riscos calculados: tentar minimizar as perdas enquanto se maximizam os ganhos.
O gerenciamento de risco é, em essência, um conjunto de regras criado para minimizar suas perdas e manter uma relação risco/recompensa razoável ao abrir operações.
Antes de tudo, você deve entender que tipo de trader você é e compreender sua própria tolerância ao risco. Alguns traders estão dispostos a assumir riscos maiores em troca de um potencial de lucro mais alto. Por outro lado, alguns traders são mais avessos ao risco e preferem manter seu risco em um nível mais baixo.
Identificar sua tolerância ao risco ajudará você a determinar quanto deve arriscar por operação. Enquanto traders agressivos podem arriscar entre 2% e 3% do saldo da conta por operação, traders conservadores podem preferir arriscar entre 0,5% e 1,0% por operação.
Um dos maiores riscos no trading de forex é a alavancagem. Embora a alavancagem possa ajudá-lo a aumentar seus lucros, ela também pode ampliar suas perdas. Há uma razão pela qual a alavancagem é frequentemente chamada de “espada de dois gumes”.
Assim como um cartão de crédito pode permitir que você gaste muito mais do que tem disponível em sua conta bancária, a alavancagem permite que você controle uma posição de tamanho significativo em comparação com o saldo real da sua conta. Quanto maior a alavancagem, maior o risco de perder todo o seu capital.
Outro risco é a liquidez. Um exemplo disso é a abertura do mercado no domingo à noite (horário de Nova York). A liquidez será extremamente baixa e existe um sério risco de um gap significativo durante o fim de semana. Os traders podem ser pegos de surpresa, especialmente se houve algum evento inesperado durante o fim de semana, enquanto o mercado estava fechado. No entanto, a liquidez pode desaparecer até mesmo durante os dias úteis, quando os mercados estão abertos. Isso expõe os traders ao deslizamento ao abrir e fechar posições.
Além disso, o risco tecnológico também pode afetar os traders. Isso pode incluir problemas menores, como uma falha na conexão de internet em sua casa. Embora isso tivesse sido um desastre para os traders há duas décadas, a maioria hoje tem uma versão da plataforma de trading instalada em seus dispositivos móveis. Por outro lado, sua corretora pode sofrer uma interrupção significativa, o que pode impedi-lo de acessar a plataforma e, portanto, gerenciar suas posições. Isso seria um problema muito mais sério, já que você não conseguiria controlar suas posições independentemente do dispositivo utilizado. Felizmente, essas interrupções são bastante raras e geralmente são resolvidas rapidamente.
Depois de ter uma boa noção da sua tolerância pessoal ao risco, você deve começar a incorporar o gerenciamento de risco em forex ao seu plano de trading. Isso significa definir quanto deseja arriscar por operação e planejar suas estratégias de entrada e saída.
Fazer trading sem um stop e/ou sem realizar lucros pode ser perigoso, especialmente para iniciantes. Você pode sentir a tentação de quebrar suas próprias regras e deixar posições perdedoras correrem na esperança de que acabem se tornando lucrativas. Ter regras bem definidas e uma ordem de stop-loss em vigor pode ajudá-lo a gerenciar seu risco de forma eficiente.
Em última análise, as emoções não podem ser eliminadas do trading, mas podem ser controladas com prática suficiente. Ter um plano de trading claro ajudará você a conseguir isso, pois se tornará mais disciplinado ao longo do tempo. Dito isso, é importante ter expectativas realistas sobre o que você pode alcançar. Você não consegue obter um retorno mensal de 50% sem assumir riscos excessivos, e o risco de comprometer sua conta é significativo. Ter metas mais realistas, como alcançar um retorno mensal de 3%, ajudará você a manter suas emoções sob controle.
Além disso, você não deve se limitar a apenas um mercado. Se estiver usando uma estratégia de tendência, mas o mercado forex estiver em uma fase persistente de consolidação que simplesmente não termina, talvez seja hora de olhar para outras classes de ativos, como ações, criptomoedas, commodities ou índices.
Vamos ver um exemplo para entender como você pode gerenciar de forma eficaz o risco enquanto faz trading nos mercados forex.
Suponha que você tenha AU$10.000 em sua conta de trading. Você decidiu que acredita que a taxa do AUDUSD vai subir, então quer comprar esse par de moedas.
Você também decidiu usar 5% do valor da sua conta de trading como requisito de margem para cobrir essa operação, o que equivale a AU$500 (10000 x 0,05 = 500).
Em seguida, você decide operar AUDUSD com uma taxa de margem de 1%, ou, em outras palavras, usando uma relação de alavancagem de 100:1. Isso significa que, com AU$500 de margem, você pode abrir uma posição no tamanho de 50.000 AUDUSD (500 é 1% do tamanho total da posição, então multiplicando isso por 100 teremos o tamanho total da posição, que é 50.000).
Para entrar na operação usando uma taxa de margem de 1%, você coloca uma Ordem a Mercado para comprar 50.000 AUDUSD @ 0,7250, que é o preço atual de mercado.
Use ferramentas que ajudem você a calcular o risco antes de entrar em uma operação. Elas podem incluir ordens stop-loss, trailing stops, calculadoras de lucro, calculadoras de tamanho de posição, calculadoras de margem, calculadoras de valor do pip e alertas de preço. Os traders também devem monitorar cuidadosamente a alavancagem e evitar abrir posições que exponham uma parte excessiva da conta em uma única operação.
Depois de calcular quanta margem você quer usar (o que então determina o tamanho da operação), você precisa calcular quanto do saldo da conta está disposto a arriscar na operação. A resposta para isso varia de trader para trader e dependerá da sua tolerância ao risco.
Uma regra geral é não arriscar mais de 2% em qualquer operação. Depois que você estiver confortável sabendo quanto da sua conta está disposto a arriscar, poderá então calcular onde posicionar sua ordem de Stop Loss.
Voltando ao exemplo de trading: se há AU$10.000 na conta de trading e você está usando AU$500 como margem para abrir uma posição comprada de 50.000 AUDUSD, usar 2% como referência significa que você está disposto a arriscar perder AU$200 nessa operação.
Nesse ponto, vale lembrar que os lucros e perdas de uma operação são gerados em termos da moeda secundária, que neste caso é o dólar americano (porque aparece em segundo no par AUDUSD). Portanto, antes de posicionar um Stop Loss, você precisa calcular qual é o equivalente de AU$200 em USD. Com base em uma taxa de câmbio de 0,7250 neste exemplo, a resposta é US$145 (200 x 0,7250 = 145).
Em uma operação de 50.000 AUDUSD, cada movimento de 1 pip (um movimento na quarta casa decimal para AUDUSD) equivale a um lucro/prejuízo de US$5 (50.000 x 0,0001 = US$5). Se você está disposto a arriscar AU$200, que equivalem a US$145, isso significa que nosso Stop Loss deve ser posicionado a 29 pips do preço de entrada (145/5 = 29 pips).
Portanto, com base no preço de entrada da operação de 0,7250, o Stop Loss seria então posicionado 29 pips abaixo (ou 0,0029), em 0,7221 (0,7250 – 0,0029 = 0,7221).
Usar um Trailing Stop também pode ser uma boa opção, pois o Stop “acompanhará” os movimentos favoráveis do preço enquanto limita o espaço para perdas.
Por exemplo, um Trailing Stop loss poderia ser definido com um nível inicial em 0,7221, mas com uma distância trailing de 29 pips. Isso significa que, em determinadas condições (como o preço subir, mas não o suficiente para ativar sua ordem de Take Profit), você poderia acabar saindo no seu ponto de entrada em 0,7250, sem perdas. Mas vale lembrar que há vantagens e desvantagens em usar Trailing Stops. Portanto, embora existam situações em que eles acrescentem uma camada extra de proteção ao seu capital, também podem tirá-lo de uma operação que, de outra forma, teria ativado seu nível de Take Profit.
Depois que você sabe onde posicionar a ordem Stop (de acordo com quanto está disposto a arriscar na operação), a próxima coisa a considerar é onde posicionar a ordem de Take Profit. A resposta para isso dependerá do tipo de relação Risco/Recompensa que você decidir usar.
Para fins ilustrativos, vamos supor que usamos uma relação Risco/Recompensa de 1:2, o que significaria que você estaria arriscando AU$200 para tentar alcançar um lucro de AU$400. Em termos práticos, isso significaria que, se nosso stop estiver posicionado 29 pips abaixo do preço de entrada, o Take Profit seria posicionado 58 pips (ou seja, o dobro da distância do Stop Loss) acima do preço de entrada, no nível de 0,7308.
Para recapitular toda a configuração hipotética da operação:
Além de usar ordens de Stop Loss e Take Profit para gerenciar seu risco ao fazer trading em forex, você também pode usar a função Price Alerts para se manter informado sobre os movimentos de preço.
Embora seja verdade que não podemos controlar os movimentos de preço no mercado forex, podemos controlar os parâmetros de lucro e perda que definimos em torno da operação.
Ao definir ordens de Stop Loss e Take Profit de acordo com seus objetivos de trading, você pode adotar uma abordagem de gerenciamento de risco que não apenas lhe permita aproveitar oportunidades lucrativas no mercado FX, mas também o ajude a limitar as perdas quando as operações não seguirem a seu favor. Tudo isso faz parte dos altos e baixos do trading em forex.
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar em qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seus próprios conselhos.
