Melhores estratégias de take-profit no trading

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Milan Cutkovic

Embora muitos traders não conheçam a estratégia de take-profit, ela é uma parte crucial no processo de trading. Saber quando sair de uma negociação enquanto ela ainda estiver no verde é um dos objetivos mais difíceis para traders e investidores reconhecerem.

Esta é exatamente a razão por que os novos traders devem entender o que é uma estratégia de take-profit e como implementá-la em suas negociações.

As estratégias de take-profit são utilizadas para determinar quando um trader deve sair lucrando ou reduzindo possíveis perdas. Para que esses métodos sejam bem-sucedidos, eles devem ser combinados com outros métodos de gestão de risco, como técnicas de dimensionamento de posição, que ajudarão a manter você no caminho certo durante toda a sua jornada de negociação.

Vamos abordar o que é uma estratégia de take-profit e como algumas das melhores estratégias dessa categoria podem ajudar você a melhorar sua expertise no trading.

 

O que é uma estratégia de take-profit?

Uma estratégia de take-profit é uma estratégia que descreve como destravar suas posições abertas e maximizar os lucros obtidos com elas. Os traders utilizam uma variedade de estratégias de take-profit para alcançar esse tipo de resultado.

Alguns fecharão a sua posição de uma vez, enquanto outros procurarão fechar sua posição aos poucos, à medida em que esta se desloque a seu favor. É provável que alguns traders definam as metas de take-profit com base em análises técnicas, enquanto outros usam uma meta fixa (por exemplo, em pips ou montantes), ou podem seguir seu instinto (por exemplo, se surgirem notícias que afetem sua posição aberta).

 

Como criar uma estratégia de saída?

Para encontrar uma estratégia de saída apropriada, primeiro você precisa entender sua estratégia de trading como um todo e que tipo de trader você é. Abrir e fechar negociações com base no pressentimento é difícil, e a maioria dos traders (especialmente iniciantes) se beneficiará em ter uma estratégia bem definida e um plano preparado.

O plano deve descrever a determinação do seu ponto de entrada, bem como seus níveis de stop-loss e take-profit. Aderir a esse plano é importante, caso contrário, você pode acabar deixando suas posições de perda correrem soltas na esperança de que o preço vai virar a seu favor, enquanto vende suas posições de ganho por sentir que precisa sacar esse lucro antes que o preço se desloque contra você.

Consulte o nosso artigo estratégias de saída no trading para determinar a estratégia de saída mais adequada ao seu estilo de negociação.

 

Por que é importante negociar com uma meta de lucro?

A psicologia do trading é uma das partes mais difíceis, se não a mais, de se dominar no trading. Para obter consistência, disciplina e melhorar as suas competências de gestão de riscos, é importante estabelecer regras e ter um plano bem definido do que se pretende fazer e alcançar.

Os níveis de take-profit , juntamente com os níveis de stop-loss , ajudam a alcançar a consistência e são um estímulo para que você siga seu plano de negociação. Se as coisas não funcionarem, isso não significa que você deva parar de usar as ordens de stop e take profit, mas sim que você precisa ajustar sua estratégia de trading para definir suas ordens de forma mais eficiente.

 

Melhores estratégias de take-profit para melhorar seu trading

Agora que você entende por que as estratégias de take-profit são tão importantes para se implementar em suas transações, vamos nos aprofundar em algumas das melhores estratégias de take-profit a seguir.

1. Saídas usando trend following

A mais básica de todas as estratégias de trading gira em torno de médias móveis. Desde que os indicadores foram criados, a média móvel é um dos métodos mais utilizados para entrar e sair do mercado.

Usar médias móveis para suas saídas tem a vantagem da simplicidade. E, se você gosta de saídas que não exigem muito do seu tempo, a saída usando a média móvel é uma das melhores.

As saídas que usam a média móvel são mais bem utilizadas em mercados de tendência.

Saídas usando cruzamentos simples da média móvel de 5 e 20 períodos.

Profit taking strategy on US500 chart

Como você pode ver no gráfico anterior, o US500 estava em forte tendência durante o bull run H1-2021.

A saída usando a média móvel de 5 e 20 períodos é muito simples. Você espera que o período 5 (linha azul) cruze abaixo do período 20 (linha marrom) para sinalizar sua saída.

Como podemos ver no gráfico, um run interessante foi gerado no US500, permitindo uma excelente oportunidade de lucro.

Profit taking strategy on AUDUSD chart

O gráfico mostra um período de consolidação do par AUD/USD quando esse estilo de saída fica choppy. Isso significa que você está recebendo sinais de saída com mais frequência, pois não há tendência em vigor.

E, se você usar o mesmo sinal para entrar na negociação, então você estará entrando e saindo da zona chop, resultando em uma série de pequenas perdas e negociações no zero a zero.

2. Saídas usando stops de ATR trailing

ATR significa média de amplitude de variação A saída ATR leva em consideração a volatilidade do instrumento que você está negociando no momento.

Quando os pares Forex estiverem voláteis, talvez você precise ampliar o movimento da sua saída.

Por outro lado, quando os pares estiverem menos voláteis, um stop mais curto funcionará melhor impedindo que você recaia menos em lucros abertos.

Um stop de ATR trend following fixa a saída em 2 a 3 vezes o ATR diário em relação à mínima do dia. Então, se uma ATR for de 30 pips, um stop-loss de 2ATR ficaria atrás da perda do dia em 60 pips (2x 30 pips).

Um stop ATR de curto prazo fixa a saída em cerca de 1,5x ATR da mínima do dia.

ATR on the XAUUSD chart

Como você pode ver no gráfico do ouro, a ATR de abril de 2021 a meados de agosto de 2021 variou de 17,70 a 31,37.

Isso significa que, no seu pico de volatilidade (durante esse período), o ouro estava se movimentando em torno de 31 dólares por dia.

O principal benefício desta saída é permitir a ATR ditar sua saída, reduzindo assim suas chances sair de forma prematura.

Se você definir sua saída em, digamos, 10 dólares, então, durante períodos de alta volatilidade, suas chances de sair da negociação aumentariam dramaticamente.

A melhor parte desse tipo de saída é que a ATR é calculada automaticamente para você todos os dias, e você pode usar essa informação para ajustar suas saídas.

3. Saídas usando o suporte e a resistência

Outra saída que pode ser utilizada é definir uma meta de lucro com base nas linhas de suporte e resistência.

Se você notar um par de moedas, índice ou commodity vinculados a um intervalo, você pode aproveitar o movimento comprando fraqueza na parte inferior do intervalo e vendendo força no topo do intervalo.

NZDCAD support and resistance levels

O gráfico destaca um período vinculado ao intervalo no par NZD/CAD, em que o par se consolidou dentro de um intervalo de 300 pips. Se você estivesse comprando fraqueza no suporte, então você poderia definir uma saída de lucro antes do nível de resistência chave em 0,89.

Digamos que você estava recebendo sinais de entrada antes do nível de suporte em 0,86. Você pode definir seu nível de take-profit pouco antes de 0,89.

4. Usando sinais de divergência para sair de suas posições

A divergência é um dos sinais mais fortes que você pode obter ao negociar qualquer instrumento. Existem divergências de alta e de baixa.

Divergência de alta é quando o preço está atingindo uma baixa mais baixa, mas seu indicador técnico, de preferência um oscilador como o estocástico ou o RSI, está fazendo uma baixa mais alta.

Divergence on USDCHF chart

Vamos supor que você operou em longo o par USD/CHF desde a baixa de dezembro de 2020.

Mas em meados de março, você percebe uma divergência de baixa do RSI no gráfico diário.

Nesse caso, você pode sair da negociação com base na divergência de baixa e antes que a correção ganhe impulso.

5. Saídas baseadas no tempo

Boas negociações geralmente começam a funcionar a seu favor com rapidez. Por outro lado, algumas vão apenas marcar passo sem muito resultado por longos períodos.

Para um trader intradiário, sua saída baseada no tempo pode ser de apenas 10 minutos, enquanto para um trader de fim de dia, o tempo de espera pode ser de até cinco dias de movimento lateral antes de sair. Você precisa definir sua saída baseada no tempo e no timeframe da negociação.

Time based exit on Silver.fs chart

Este gráfico por hora da prata mostra um período de consolidação, o que teria sido uma tarefa difícil para um trader de curto prazo.

6. Usando as velas para sair

Há vários tipos de saídas baseadas em velas que você pode adicionar às suas estratégias de trading, e a maioria tem nomes interessantes.

Quem quer permanecer em uma negociação depois de uma “nuvem negra” ou de um “engolfo de baixa”? Só o nome deve ser suficiente para lhe enviar um sinal de alerta de que algo não está bem.

Seu objetivo aqui é se familiarizar com todo o espectro dos padrões de vela e testá-los para ver quais funcionam para o seu sistema de negociação e timeframe.

Bearish engulfing pattern exit on EURGBP

O gráfico mostra um padrão de engolfo de baixa, que é onde a vela verde anterior é absorvida por uma vela vermelha muito maior. Quanto mais longa for a segunda vela (dia de queda), maior será a probabilidade de uma liquidação mais significativa.

7. Usando saídas fundamentalistas

Quando uma notícia importante atinge o mercado financeiro como um choque para a economia, é melhor sair da sua posição.

Há muitos eventos fundamentalistas relacionados às notícias que podem ser significativos. Mas nenhum é maior do que um resultado presidencial dos EUA, especialmente quando o resultado é inesperado. Em 8 de novembro de 2016, Trump foi eleito presidente.

Fundamental exit on DJ30

Como podemos ver, o Dow Jones subiu 9.100 pontos em pouco mais de um ano após essa importante notícia fundamentalista. Se você apostasse num mercado bearish com as notícias, teria sido muito inteligente (em retrospectiva) sair de sua posição imediatamente.

Outros eventos fundamentalistas relacionados às notícias que você deve considerar no trading são:

  • Resultados do PFN e todos os dados relativos ao desemprego
  • Decisões sobre taxas de bancos centrais
  • Números do PIB
  • Dados de inflação (IPC)
  • Reuniões do FOMC e do BCE

 

Qual é a melhor estratégia de take-profit?

Não existe uma estratégia de take-profit única que seja melhor do que as demais. Tudo se resume ao seu plano e estratégia de trading. Listamos aqui algumas das saídas mais utilizadas que utilizam o take-profit e sugerimos testar as que funcionam melhor para você.

 

 

As informações não devem ser interpretadas como uma recomendação, ou uma oferta de compra ou venda, ou uma solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer título, produto financeiro ou instrumento, ou para participar de qualquer estratégia de negociação. Os leitores devem estabelecer seus próprios parâmetros para tomada de decisões. A reprodução ou redistribuição desta informação não é permitida.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tem mais de oito anos de experiência em trading e análise de mercados forex, índices, commodities e ações. Ele foi um dos primeiros traders aceitos no programa Axi Select, que identifica traders altamente talentosos e os auxilia no desenvolvimento profissional.

Além de ser um trader, Milan escreve análises diárias para a comunidade Axi, usando seu amplo conhecimento dos mercados financeiros para fornecer insights e comentários únicos. Ele é um aficionado em ajudar as pessoas a se tornarem mais bem sucedidas em suas negociações e compartilha suas habilidades contribuindo com e-books abrangentes em trading e publicando regularmente artigos educacionais no blog da Axi. Seu trabalho é frequentemente citado nos principais jornais internacionais e portais de mídia.

Milan é frequentemente citado e mencionado em muitas publicações financeiras, incluindo Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post e MarketWatch.

Você pode encontrá-lo em: LinkedIn


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