원자재 트레이딩이란 무엇이며 원자재는 어떻게 트레이딩하나요?

원자재란 무엇인가요?

원자재란 오픈 마켓에서 사고 팔 수 있는 원재료 또는 농산물을 말합니다.

원자재는 소프트 원자재와 하드 원자재의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 소프트 원자재는 주로 코코아, 커피, 설탕, 밀, 면화, 대두 등의 농산물입니다. 하드 원자재는 다양한 귀금속(금, 은, 팔라듐, 철광석, 동)과 에너지 제품(석유, 천연가스, 우라늄) 등 지구에서 추출되는 원자재입니다.

원자재의 가격도 다른 재화나 제품의 가격과 마찬가지로 공급과 수요에 의해 결정됩니다. 그러나 다양한 원자재의 가격에 영향을 미칠 수 있는 고유한 요인도 있습니다. 예를 들어 농산물은 기상 조건(가뭄, 폭우, 자연재해)의 영향을 많이 받습니다.

석유와 같은 원자재는 주요 산유국에서 분쟁이나 전쟁이 발생하는 등 지정학적 요인으로 인해 가격이 크게 변동할 수 있습니다. 유가는 또한 세계 주요 산유국들로 구성된 카르텔인 OPEC의 결정에 큰 영향을 받습니다.

원자재는 종종 다양한 재화의 핵심 구성 요소로 사용(예: 리튬은 휴대폰 생산에 사용됨)되며 품질과 수량이 표준화되어 있어 트레이딩이 쉬워집니다.

원자재 시장이란 무엇인가요?

원자재 시장은 구매자와 투자자가 만나 (하드 및 소프트) 원자재를 사고파는 곳입니다.

원자재는 두 가지 유형의 시장에서 트레이딩됩니다.

• 실물 시장이라고도 하는 현물 원자재 시장은 즉시 배송할 수 있도록 원자재를 사고 파는 곳입니다.
• 파생 원자재 시장은 다양한 원자재를 기반으로 하는 금융상품이 선물, 선도, 옵션 계약의 형태로 트레이딩되는 중앙 집중식 거래소입니다.

주요 원자재 거래소:

• 시카고 상품 거래소(CME)는 1898년 시카고 버터 및 에그 보드로 설립되었으며, 시간이 지남에 따라 전 세계에서 가장 중요한 금융 거래소 중 하나로 발전했습니다. 원자재 외에도 금리, 주식, 통화 선물 계약도 전문으로 취급합니다. CME에서 트레이딩되는 거래량의 90% 이상이 전자적으로 이루어지지만, 거래소는 여전히 트레이딩 플로어의 트레이더가 주문을 부르는 호가 방식으로 트레이딩을 운영합니다.
• 도쿄 상품 거래소(TOCOM)는 일본 최대이자 아시아 최대 규모의 원자재 선물 거래소 중 하나입니다. 1984년 합병으로 설립되었습니다. TOCOM은 귀금속과 석유에서부터 소프트 원자재에 이르기까지 다양한 원자재에 대한 선물 계약을 제공합니다.
• 런던 금속 거래소(LME)는 가장 중요한 금속 제품 선물 거래소입니다. 알루미늄, 동, 아연, 니켈, 납, 주석 등에 대한 금융 파생상품을 제공합니다. 대부분의 트레이딩이 전자적으로 이루어지지만, 유럽에서 유일하게 실물 거래소에서 공개 호가 트레이딩을 하는 거래소입니다.
• 뉴욕 상업 거래소(NYMEX)는 뉴욕시에 본사를 둔 주요 선물 거래소로 CME 그룹이 소유하고 있습니다. 석탄, 전기, 원유, 난방유, 천연가스, 프로판과 같은 에너지 제품을 전문으로 취급합니다.

원자재 트레이딩이란 무엇인가요?

원자재를 트레이딩하는 것은 금이나 석유 등 실물 자산의 가격 변동에 투자하는 것입니다. 많이 요인이 시장 가격에 영향을 미치지만 특히 공급과 수요의 영향이 큽니다.

원자재 트레이딩이 무엇인지 이해하려면 먼저 시장 참여자가 어떤 사람들이며 그들의 목표는 무엇인지 이해해야 합니다.

전 세계 수백만 명의 트레이더와 기업이 다양한 목적을 가지고 원자재 트레이딩에 참여하고 있지만, 이들은 크게 헤저와 투기자의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

1. 헤저

헤저는 실물 및 파생상품 시장에서 트레이딩하는 개인 또는 회사를 말합니다. 대부분의 헤저는 원자재 생산자, 도매업자, 공산품 소매업자입니다. 이들은 모두 원자재 가격 변동에 영향을 받는다는 공통점이 있습니다.

이러한 위험을 완화하기 위해 선물 등의 금융 파생상품을 사용합니다. 이들의 목표는 투기를 통해 이익을 얻는 것이 아니라 트레이딩하는 원자재의 가격 변동성으로 인한 부정적인 결과를 피하는 것입니다.

수확량이 많아 많은 양의 옥수수를 저장하고 있는 농부를 상상해 보겠습니다. 농부가 옥수수를 판매할 때쯤이면 옥수수 가격이 오르거나 내릴 수 있습니다. 농부는 이러한 가격 변동으로부터 자신을 보호하기 위해 선물 거래소에서 옥수수를 판매할 수 있습니다. 가격이 하락하면 실제 옥수수 판매로 얻는 이익은 줄어들지만 선물 시장에서의 포지션으로 얻는 이익이 이를 상쇄할 것입니다. 가격이 상승하면 선물 포지션으로 인해 손실이 발생하지만, 현물 옥수수 판매로 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

따라서 헤저는 선물 시장에서 적극적으로 이익을 얻으려 하지 않습니다. 대신 불리한 가격 변동으로부터 자신을 보호하는 것을 목표로 합니다.

2. 투기자

투기자는 저축을 관리하는 개인 트레이더부터 수십억 달러 규모의 헤지펀드에 이르기까지 많은 사람을 포함하는 광범위한 범주입니다. 이들은 모두 가격 변동을 예측하여 이익을 창출한다는 동일한 목표를 가지고 있습니다. 투기자는 유동성을 높이고 시장 효율성을 개선하기 때문에 중요한 시장 참여자입니다.

원자재 가격의 변동 원인은 무엇인가요?

• 공급과 수요: 수요가 증가하면 원자재 가격도 상승한다는 것이 시장의 기본 법칙입니다. 이는 소득과 인구, 원자재 생산 비용, 정부 및 생산자 단체의 행동과 관련이 있습니다.
• 원자재 생산: 원자재 생산은 날씨 및 작황 조건 등의 자연적 요인과 경작지, 무역 제약, 보조금, 세금, 노동 패턴, 농사 도구, 기술 개발 등 생산 관련 요인의 영향을 받습니다.
• 생산 비용: 원자재 생산 비용에는 원자재, 인건비, 연구 개발비, 보험료, 라이선스 비용, 세금 등이 포함됩니다. 생산 비용이 증가하면 생산되는 원자재의 가격에 직접적인 영향이 있습니다.
• 경제 성장: 한 국가의 번영은 그 나라 인구의 구매력을 나타냅니다. 이러한 효과는 주요 생산국 또는 소비국에서 더욱 두드러집니다. 경제가 성장하고 도시화가 진행됨에 따라 일반적으로 원자재 소비가 늘어납니다.

원자재 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

원자재 트레이딩은 차액결제계약(CFD)을 통해 이뤄집니다. CFD 트레이딩은 단순히 구매자와 판매자가 정해진 가격과 시간에 트레이딩을 완료하기로 합의하는 것입니다.

CFD는 기초자산(예: 금괴)에 대한 소유권을 부여하지 않으며, 대신 기초자산의 실시간 가격 변동을 기반으로 하는 '선물 계약'을 트레이딩하는 것입니다. 따라서 금 구매 가격이 상승하면 트레이딩 가격도 상승합니다.

트레이더는 가격이 상승할 것으로 예상하면 '매수' 포지션을, 가격이 하락할 것으로 예상하면 '매도' 포지션을 개시합니다.

원자재 현금 CFD, 선물 CFD, 현물 CFD의 차이점은 무엇인가요?

현금, 선물, 현물 CFD 트레이딩의 주요 차이점은 가격 모델입니다.

• 원자재 현금 CFD: 현금 원자재는 대금을 지불하는 대가로 인도되는 유형 원자재입니다. 현금 원자재 계약에는 인도할 원자재의 정확한 수량, 인도 날짜, 가격이 명시되어 있습니다. 기업은 사용하려는 원자재의 특정 가격을 추측한 다음 현금 원자재에 대한 계약을 체결합니다.
• 원자재 선물 CFD: 원자재 선물 가격은 미래 트레이딩에 대해 가격을 미리 설정하는 것입니다. 이 "선물 가격"은 원자재의 현재 현물 가격에 인도 전 기간의 보관 또는 운송 비용을 더한 가격을 기준으로 합니다. 이자, 보험료 및 기타 부대 비용은 모두 보관 또는 운송 비용에 포함됩니다.
• 원자재 현물 CFD: 원자재 현물 가격은 해당 원자재를 즉시(현물로) 구매, 결제, 인도할 수 있는 현재 호가입니다.

왜 원자재를 트레이딩할까요?

투자자와 트레이더는 각기 다른 이유로 원자재를 트레이딩합니다. 특정 원자재의 높은 변동성에 매력을 느껴 높은 수익률을 기대하는 사람도 있습니다. 그러나 높은 수익률의 잠재력에는 항상 큰 위험이 따릅니다.

한편 원자재를 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 간주하는 사람도 있습니다. 금은 투자자들이 인플레이션으로부터 자신을 보호하기 위해 가장 많이 사용하는 원자재 중 하나입니다.

원자재는 분산 투자에도 도움이 될 수 있습니다. 주식과 채권에 주로 노출되는 투자자는 포트폴리오에 원자재를 추가하여 두 가지 자산군에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 트레이더는 트레이딩 상품 목록에 석유, 금, 동을 추가하여 시야를 넓히거나 다양한 원자재에 대한 전략을 테스트할 수 있습니다. 이는 트레이딩하는 주요 자산 클래스의 변동성이 낮거나 트레이딩 전략에 불리한 시장 환경일 때 유용할 수 있습니다.

원자재는 어떻게 트레이딩하나요?

원자재 시장은 인터넷에 연결되고 컴퓨터 또는 스마트폰만 있으면 누구나 접근할 수 있으며 적은 자금으로도 시작할 수 있습니다. 다음은 CFD를 사용하여 원자재를 트레이딩하는 방법에 대한 단계별 가이드입니다.

1. 평판이 좋은 브로커 선택: 규제를 준수하고 시장에서 평판이 좋으며 트레이딩하려는 모든 원자재를 제공하는 브로커를 찾아야 합니다.
2. 트레이딩 계좌 개설: 브로커를 선택했다면 트레이딩 계좌를 개설해야 합니다. 계좌 개설은 간단하고 무료입니다. 평판이 좋은 브로커는 보안 및 사기 방지를 위해 신분증 확인을 요구할 수 있으니 참고하세요.
3. 계좌에 입금: 계좌가 확인되면 트레이딩을 시작하기 위해 자금을 입금해야 합니다. 대부분의 브로커는 USD, EUR, GBP를 포함한 일반 통화로 입금을 받습니다.
4. 트레이딩할 원자재 CFD 선택: 트레이딩할 원자재를 선택합니다. 인기 원자재으로는 석유, 금, 동, 천연가스 등이 있습니다.
5. 트레이딩 전략 결정: 여기에는 투자할 금액, 손실제한 및 이익실현 주문 설정, 위험 허용 한도 등에 대한 결정이 포함됩니다. 또한 트레이딩이 손실로 이어질 경우 감당할 수 있는 손실 규모도 고려해야 합니다.
6. 트레이딩 주문: 여기에는 투자할 금액을 선택하고, 트레이딩 방향(매수 또는 매도)을 선택하고, 손실제한 및 이익실현 주문을 설정하는 것이 포함됩니다.
7. 트레이딩 모니터링: 트레이딩을 개시한 후에는 트레이딩의 성과가 어떠한지 계속 주시하여 손실을 제한하고 이익을 보호할 수 있도록 합니다.

원자재 트레이딩이 처음이라면 시장 작동 방식과 관련 위험에 대한 교육을 받는 것이 중요합니다. 또한 트레이딩이 손실로 이어질 경우 감당할 수 있는 적당한 금액으로 투자 여정을 시작하는 것도 고려해야 합니다.

원자재 트레이딩의 장점은 무엇인가요?

원자재는 세계에서 가장 많이 트레이딩되는 상품 중 하나입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

• 유동성: 시장 조성자, 투기자, 헤저, 기업 등으로 구성된 대규모 원자재 파생상품 시장은 유동성이 매우 큰 시장입니다. 따라서 트레이더가 원할 때 쉽게 매수 및 매도할 수 있습니다. 즉 포지션에 진입하고 빠져나올 수 있습니다. 또한 시장의 개방성이 크고 투명하며, 해당 상품 트레이딩 비용이 비유동성 시장보다 저렴하며 쉽게 조작할 수 없다는 의미이기도 합니다.
  
  일부 원자재는 다른 원자재보다도 유동성이 큽니다. 예를 들어 금과 석유는 전 세계에서 가장 많이 트레이딩되는 원자재 중 하나입니다. 반면에 옥수수나 대두와 같은 원자재는 유동성이 적고 가격 변동의 불규칙성이 클 수 있습니다.
• 적은 증거금: 선물 트레이딩을 시작하는 데 필요한 증거금은 계약 총액의 5~10%까지 낮을 수 있습니다. 증거금 요건이 낮을수록 트레이더는 적은 자본으로 큰 포지션을 관리할 수 있습니다.
• 헤징 기능: 실물 원자재에 노출된 시장 참여자는 파생상품 시장에서 트레이딩하여 위험을 완화하고자 할 수 있습니다. 이 때는 포지션에서 이익을 얻기보다 불리한 가격 변동으로부터 자신을 보호하는 것이 목표입니다.
• 포트폴리오 다각화: 주식 등의 특정 자산군에 과도하게 노출되었다고 느끼는 투자자는 원자재 분야에 투자하여 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다. 이는 다음을 통해 가능합니다:

1. 금, 석유 등의 원자재를 기초로 하는 상장지수펀드(ETF)
2. 금, 석유 등의 원자재를 기반으로 하는 선물 포지션
3. 원자재 생산 회사(주요 금광 회사 등 전문 회사 또는 광범위하게 다각화된 생산업체)의 주식
4. 원자재 선물 계약에 기반한 CFD 포지션

• 인플레이션에 대한 보호: 인플레이션이 높은 시기에는 원자재 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 금은 가장 유명한 인플레이션 헤지 수단 중 하나이며, 인플레이션이 상승할 때 투자자들의 수요가 급증하는 경향이 있습니다.

원자재 트레이딩의 위험은 무엇인가요?

• 변동성: 원자재는 변동성이 큰 상품입니다. 변동성은 더 많은 트레이딩 기회로 이어질 수 있지만 위험도 커질 수 있습니다.
• 예기치 않은 사건: 원자재 가격에 영향을 줄 수 있는 주요 사건(지정학적 불안정이나 자연재해 등)에 대한 경고가 없어 트레이더가 방심하는 경우가 많습니다. 이러한 위험을 완전히 피할 수는 없지만 손실제한 주문을 사용하여 손실을 제한할 수 있습니다.
• 시장 경험 부족: 원자재 트레이딩 초보자는 트레이딩 가능한 원자재와 특성, 가격에 영향을 미치는 요인을 조사해야 합니다. 금이나 석유처럼 유동성이 큰 원자재부터 트레이딩을 시작하는 것이 유리할 수 있습니다. 설탕이나 대두처럼 유동성이 작은 원자재는 가격 변동이 불규칙하고 정보가 적습니다.

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