이메일로 로그인
로그인
이메일 또는 MT4 계정 정보로 로그인하세요.
흔히 프랍 트레이딩이라 불리는 자기자본 트레이딩은, 트레이더가 자신의 자본이 아닌 프랍 펌(Prop firm)이나 금융 기관의 자본을 활용해 거래하는 방식을 말합니다. 이러한 트레이더들은 다양한 금융 시장에 참여하며 주식, 옵션, 선물, 차액결제거래(CFD) 등 다양한 금융 상품을 활용합니다. 프랍 트레이딩의 주요 목표는 회사가 배분한 자본을 활용해 기관의 수익을 창출하는 것입니다.
일부 기업은 프랍 트레이딩에만 전념하기도 하지만, 다음과 같은 기관에서도 이 방식을 활용합니다:
프랍 펌은 트레이더가 자본을 활용할 수 있도록 지원하는 회사입니다. 그 대가로 트레이더는 창출한 수익의 일정 비율을 회사와 공유합니다.
개인이 전문 트레이더로 성장하는 과정에는 많은 장애물이 따릅니다. 자본 부족이 가장 명백한 장애물이지만, 기술이나 시장 데이터, 트레이딩 도구에 대한 접근성 부족도 큰 문제가 될 수 있습니다. 프랍 펌은 자본, 교육, 전반적인 지원을 제공하여 실력 있는 개인이 트레이딩 커리어를 발전시킬 수 있도록 도울 수 있습니다.
프랍 펌의 운영 방식은 상당히 다양합니다. 일부 프랍 트레이딩 회사는 오프라인 사무실을 갖추고 트레이더에게 전용 데스크를 제공합니다. 반면 완전히 원격으로 운영되며, 전 세계 트레이더들을 자사 프로그램에 영입하는 곳도 있습니다.
프랍 펌을 선택하려고 하신다면, 상위 8개 프랍 트레이딩 펌 비교 가이드를 참조해 보세요.
고객의 자금 대신 회사 자체의 자금으로 거래하는 사람을 프랍 트레이더라고 합니다. 이들은 회사의 수익을 창출하기 위해, 일반적으로 단기 및 장기 전략을 모두 활용하는 투기적 거래에 참여합니다.
프랍 트레이딩 펌은 일반적으로 트레이더에게 거래 결정에 대한 자율성을 부여합니다. 그러나 최대 드로우다운(Maximum drawdown)이라는 엄격한 손실 한도를 설정합니다. 트레이더의 손실이 미리 설정된 임계값에 도달하면, 회사는 추가적인 재무 위험을 방지하기 위해 개입하여 해당 트레이더의 거래 활동을 중단시킵니다.
프랍 트레이더는 자본을 제공한 프랍 펌과 금융 시장에서 창출한 수익을 배분하는 방식으로 수입의 전부 또는 대부분을 얻습니다.
프랍 트레이더는 독립 트레이더와 동일하게 시장의 어려움을 겪지만, 기관의 자본과 기술을 활용하고 다른 숙련된 전문가들과 직접 교류할 수 있다는 이점이 있습니다.
트레이더가 프랍 트레이딩 펌에 합류하면, 거래에 사용할 일정 규모의 자본을 배정받습니다. 배정받는 자본의 규모와 트레이더가 가져가는 수익 비율은 개인의 경험 수준과 과거 실적에 따라 다릅니다.
프랍 트레이더는 단기 거래부터 스윙 및 포지션 거래에 이르기까지 다양한 트레이딩 전략을 활용합니다. 마찬가지로 트레이더는 시장을 평가할 때 기본적 분석이나 기술적 분석을 활용하며, 이 두 가지를 결합해 사용하기도 합니다.
리스크 관리는 항상 중요하지만, 프랍 펌을 대리해 거래할 때는 회사의 자본이 잠재적 손실에 노출되는 것을 막기 위해 엄격한 리스크 관리 기준과 강화된 모니터링을 적용받습니다.
프랍 펌의 운영 방식을 설명하기 위해 헤지펀드에 비유해 보겠습니다.
헤지펀드는 회사에 자본을 제공하는 고객을 기반으로 운영됩니다. 펀드 매니저는 궁극적으로 고객에게 책임을 지며, 고객은 발생한 수익의 평균 60~80%를 가져갑니다.
반면 프랍 펌은 고객을 투자자로 받지 않습니다. 대신, 금융 시장에서 수익을 창출하기 위해 자체 법인 자본을 활용합니다. 이를 통해 더 높은 자유도와 유연성을 누리며, 전체 수익에서 더 큰 비중을 가져갈 수 있습니다.
프랍 펌 자본에 접근하려는 트레이더에게 가장 일반적인 경로는 펀딩 계좌를 통한 것입니다. 펀딩 계좌의 운영 방식과 개설 방법에 대한 자세한 내용은 '펀딩 트레이딩 계좌란 무엇인가요?' 가이드를 참조하세요.
프랍 펌은 자사의 구조와 운영 모델에 따라 다양한 수익원을 통해 수익을 창출합니다.
대부분의 프랍 펌이 얻는 주된 수익원은 트레이더가 창출한 수익의 일정 몫을 분배받는 것입니다. 예를 들어, 특정 기간 동안 $100,000의 수익을 창출했고 80:20 수익 분배 계약을 맺은 트레이더라면 $80,000를 가져가고, 나머지 $20,000는 회사에 귀속됩니다. 트레이더가 수익의 더 큰 몫을 가져가지만, 회사는 다수의 트레이더에게 동시에 자본을 배정해 운용함으로써 수익을 얻습니다.
Axi Select는 오직 이 모델만을 따르고 있으며, 이는 회사의 이해관계가 트레이더의 성공과 직접적으로 일치한다는 것을 의미합니다.
많은 프랍 펌이 자본을 지원하기 전, 평가나 챌린지 프로그램에 참가하는 트레이더에게 일회성 또는 반복적인 수수료를 부과합니다. 이 수수료는 프랍 펌의 상당한 수익원이 되었으며, 일부 회사에는 주된 수익원으로 자리 잡았습니다. 트레이더는 챌린지 통과 여부와 관계없이 수수료를 지불하므로, 탈락률이 높은 프랍 펌은 평가 수수료만으로도 상당한 수익을 올릴 수 있습니다. 이것이 회사의 비즈니스 모델을 평가하는 것이 중요한 이유입니다. 주로 실패한 챌린지에서 수익을 얻는 회사는 주로 성공한 트레이더로부터 수익을 얻는 회사와는 다른 동기(인센티브)를 갖습니다.
Axi Select는 평가나 가입 수수료를 부과하지 않으며, 이러한 잠재적 이해 상충을 완전히 제거합니다.
일부 회사는 트레이더가 프로그램, 트레이딩 도구, 교육 자료 등을 계속 이용할 수 있도록 정기적인 구독료나 멤버십 수수료를 부과하기도 합니다.
특히 오프라인 사무실이나 체계적인 교육 프로그램을 갖춘 일부 프랍 펌은 교육 과정 판매, 자체 소프트웨어 이용 권한 제공, 또는 트레이딩 인프라 라이선스 제공을 통해 추가 수익을 창출합니다.
프랍 트레이더는 회사의 자본을 활용해 창출한 수익의 일정 비율, 즉 수익 분배금(Profit share)을 받아 수익을 얻습니다. 이것이 프랍 트레이더의 가장 주된 수입원입니다.
트레이더가 가져가는 수익 비율은 회사와 프로그램에 따라 다릅니다. 현재 대부분의 프랍 펌이 80~100%에 달하는 수익 분배율을 제공하고 있지만, 여기에 적용되는 세부 조건은 회사마다 크게 다를 수 있습니다. 더 높은 수익 분배율을 제시하는 프랍 펌은 종종 시뮬레이션 계좌로 운영되며 선불 평가 수수료를 부과합니다. 즉, 트레이더는 수익금을 만져보기도 전에 본인의 자금을 리스크에 노출하게 됩니다.
반면, Axi Select는 가입 수수료 없이 실제 트레이딩 계좌에서 최대 80%의 수익 분배를 제공합니다. 즉, 트레이더는 초기 비용 부담 없이 첫날부터 실제 수익의 몫을 가져갈 수 있습니다.
표준 수익 분배 외에도, 일부 프랍 펌은 프로그램에 신규 트레이더를 유치할 경우 수수료를 지급하기도 합니다.
프랍 트레이딩은 개인 트레이더에게 다음과 같은 명확한 장점을 제공합니다:
프랍 트레이딩에는 상당한 이점이 있지만, 몇 가지 단점도 따릅니다:
프랍 펌 합류를 위한 진입 요건은 회사마다 크게 다릅니다. 예를 들어, 오프라인 사무실을 기반으로 고급 기관급 인프라와 체계적인 내부 교육을 지원하는 전통적인 프랍 펌은 진입 요건이 엄격하고 심사 과정이 길며, 선발 인원도 제한적입니다.
반면, 온라인 펀딩 계좌 제공에 주력하는 원격 프랍 회사는 재능 있는 트레이더들이 훨씬 수월하게 합류할 수 있습니다. 일반적인 원격 운영 환경에서 트레이더는 챌린지나 평가 과정에 참여하기 전, 가입비나 구독료를 납부해야 합니다. 트레이더들은 엄격한 최대 드로우다운 한도와 수익 목표를 준수하며, 데모 계좌를 통해 본인의 트레이딩 실력을 증명해야 합니다. 트레이더가 챌린지를 성공적으로 통과하면 해당 프로그램에 합류하게 되며, 향후 펀딩 규모를 증액받을 수 있는 자격을 얻습니다.
Axi Select는 트레이더가 장기적인 트레이딩 목표를 달성할 수 있도록 지원하기 위해 설계된 독자적인 자본 배정 프로그램입니다. 다른 많은 프로그램과 달리 Axi Select 가입은 100% 무료이며 어느 시점에도 등록비, 평가비 또는 멤버십 수수료를 일절 요구하지 않습니다.
실력 있는 트레이더는 총 6단계로 구성된 프로그램을 진행해 나감에 따라 창출한 수익의 최대 80%를 가져갈 수 있으며, 고급 트레이딩 도구와 시장 분석, 교육 콘텐츠 등의 혜택을 누릴 수 있습니다.
Axi Select는 각 참가자에게 엣지 스코어(Edge Score)를 부여합니다. 트레이더는 이 지표를 통해 본인의 성장 진행도를 확인할 수 있으며, 기준을 충족하면 자동으로 프로그램의 다음 단계로 승급하여 추가 자금을 지원받게 됩니다. 엣지 스코어는 다음 요소들을 고려합니다:
프로그램 |
Axi Select |
업계 표준 |
| 등록 수수료 | 없음 | 있음 |
| 평가 과정 통과 | 없음 | 있음 |
| 제한적인 트레이딩 조건 | 없음 | 다양 |
| 시도 횟수 | 3 | 1 |
| 레버리지 | 100:1 | 다양, 대부분 100:1 미만 |
| 계좌 유형 | 실제 트레이딩 계좌 | 데모 계좌 |
| 추가 도구 | 대시보드/리더보드, 엣지 스코어, 트레이딩 룸 |
다양 |
* 기타 수수료 및 최소 보증금이 적용됩니다
본 정보는 특정 증권이나 금융 상품, 또는 금융 투자 상품의 매수·매도를 권유 및 제안하거나 청약하는 것이 아니며, 특정 트레이딩 전략에 참여하라는 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 본 자료는 귀하의 특정 투자 목적이나 재무 상태, 개인적인 요구 사항을 고려하지 않고 작성되었습니다. 과거의 성과나 향후 전망에 대한 언급이 미래의 실적을 보장하는 신뢰할 만한 지표는 아닙니다. Axi는 본 자료에 포함된 내용의 정확성이나 완전성을 보증하지 않으며, 이와 관련해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 독자는 스스로의 판단에 따라 결정하고 필요한 경우 전문가의 자문을 구하시기 바랍니다.
FAQ
프롭 트레이딩(Prop trading)은 트레이더가 본인의 자본이 아닌 프롭 펌이나 금융 기관의 자본을 활용해 트레이딩하는 방식을 의미합니다.
프롭 트레이딩 펌은 회사의 자본을 활용해 트레이딩하는 트레이더들로 구성된 회사입니다. 이러한 트레이더는 회사의 정규직 직원일 수도 있고, 자본 배정 프로그램에 참여하는 독립 트레이더일 수도 있습니다.
자본 배정 프로그램은 성과와 리스크 성향, 기대 수익을 바탕으로 다양한 트레이딩 전략이나 개별 트레이더에게 금융 자원을 배정하는 과정을 말합니다.
프롭 펌은 트레이더가 창출한 수익의 일정 비율을 분배받기 위해 자본을 지원하며, 이것이 이들의 주된 수익원입니다.
비즈니스 모델에 따라 일부 프롭 펌은 구독료, 평가 챌린지, 교육 과정 등을 통해 부가적인 수익을 창출하기도 합니다.
프롭 트레이딩 펌에 합류하는 재능 있는 트레이더는 훨씬 더 많은 자본과 고급 트레이딩 도구, 데이터 피드를 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 업계 전문가들과 네트워킹할 기회도 얻게 됩니다.
프롭 트레이딩 역시 다른 모든 트레이딩과 마찬가지로 시장 고유의 리스크를 수반합니다.
하지만 프롭 펌이 자본을 전액 지원하므로, 재무적 리스크의 대부분은 회사가 부담하게 됩니다.
일반적인 프롭 펌은 트레이더가 챌린지에 탈락하더라도, 그 리스크를 초기 구독료나 평가 수수료를 잃는 수준으로 제한합니다.
반드시 그런 것은 아닙니다. 운용 규모를 확대하려면 일관된 리스크 관리 능력과 실력을 입증해야 하지만, 자본 배정 프로그램에 합류하는 데 항상 수십 년의 전문적인 경험이 필요한 것은 아닙니다. 각 프로그램은 잠재력 있는 인재를 발굴하기 위해 진입 요건을 유연하게 조정하기 때문입니다.
예. Axi Select는 재능 있는 트레이더들이 초기 구독료나 평가비, 가입비 등을 일절 내지 않고도 자본을 지원받을 수 있도록 특별히 고안된 프로그램입니다.
