Che cos'è il commodity trading e come funziona?

Entra nel mercato del commodity trading e scopri come vengono negoziate le risorse più preziose al mondo, come l'oro e il petrolio.

Che cosa sono le Commodity?

Una commodity è una materia prima essenziale, come l'oro o il frumento, che può essere acquistata o venduta sul mercato libero.

Le commodity possono suddividersi in due categorie: le soft commodity e le hard commodity. I metalli preziosi, come l'oro o l'argento, e l'energia, come il petrolio, sono considerati hard commodity, mentre i prodotti agricoli, come caffè o cacao, sono considerati soft commodity.

Che cos'è il commodity trading?

Commodities in front of a laptop graphic

Quando scambi una commodity, speculi sulla variazione di prezzo di una materia prima fisica, come l'oro o il petrolio. Molti fattori, specialmente offerta e domanda, hanno un impatto sul prezzo di mercato.

Quando si scambiano commodity online con Axi, non ci si assume la proprietà fisica dell'asset sottostante (per esempio di un lingotto d'oro). Si scambia invece un "contratto futures", definito anche Contratto per differenza (CFD), uno strumento che dipende dalle oscillazioni di prezzo in tempo reale dell'asset sottostante. Pertanto, se il prezzo di acquisto dell'oro aumenta, il prezzo negoziato fa altrettanto.

Sebbene questo concetto possa sembrare a prima vista fuorviante, una negoziazione con un CFD è semplicemente un accordo tra l'acquirente e il venditore per il perfezionamento dell'operazione a un prezzo e a una data prefissati. Scopri di più su come fare trading sulle commodity.

Quali sono le commodity sul mercato?

Le commodity possono essere suddivise in due categorie: 

  • Hard commodity: Una hard commodity viene estratta dal suolo o ricavata da risorse naturali.
  • Soft commodity: Una soft commodity può essere coltivata in agricoltura o ricavata da una sostanza madre.

Le commodity possono suddividersi in quattro sottocategorie: metalli, energia, agricoltura e bestiame.

Quali sono i CFD su commodity disponibili con Axi?

La tabella che segue illustra i CFD cash sulle commodity, i CFD futures sulle commodity e i CFD spot sui lingotti, disponibili per la negoziazione con Axi.

 Bullion Spot CFDs  
Symbol Market Description
XAGUSD Silver vs US Dollar
XAUAUD Gold vs Australian Dollar
XAUCHF Gold vs Swiss Franc
XAUEUR Gold vs Euro
XAUGBP Gold vs British Pound
XAUUSD Gold vs US Dollar
XPTUSD Platinum vs US Dollar
 Cash CFDs  
Symbol Market Description
USCRUDE US Crude Oil
UKCRUDE UK Crude Oil
USOIL US Crude Oil
UKOIL UK Crude Oil
 Futures CFDs  
Symbol Market Description
BRENT.fs Brent Crude Futures CFD
COCOA.fs Cocoa Futures CFD
COFFEE.fs Coffee Futures CFD
COPPER.fs Copper Futures CFD
GOLD.fs Gold Futures CFD
NATGAS.fs US Natural Gas Futures CFD
SILVER.fs Silver Futures CFD
SOYBEAN.fs Soybean Futures CFD
WTI.fs WTI Crude Oil Futures CFD

Quali sono le cause delle oscillazioni di prezzo delle commodity?

Scopri le dinamiche dei mercati delle commodity e rimani aggiornato sulle principali tendenze.

Domanda e offerta

La regola fondamentale nel mercato è che i prezzi delle commodity aumentano di pari passo con un aumento della domanda. Questo si collega al reddito, alla popolazione, al costo della produzione della commodity e alle azioni dei governi e delle associazioni di produttori.

Produzione delle commodity

La produzione delle commodity è influenzata da fattori naturali come condizioni meteorologiche e dei raccolti, terreno agricolo, ostacoli al commercio, sovvenzioni, imposte e fattori legati alla produzione come andamento della manodopera e sviluppo degli strumenti e delle tecnologie impiegati nell'agricoltura.

Costo della produzione

I costi di produzione di una commodity comprendono le materie prime, la manodopera/i salari, le attività di ricerca e sviluppo, la copertura assicurativa, le commissioni di licenza, le imposte e molto altro. Un aumento dei costi di produzione avrà un impatto diretto sul prezzo della commodity in fase di produzione.

Crescita economica

La prosperità di un paese indica il potere d'acquisto della sua popolazione. Questo effetto è più ovvio in paesi coinvolti in prima linea nella produzione o nel consumo. Di pari passo alla crescita e all'urbanizzazione dell'economia, tali paesi consumano tipicamente una quantità maggiore di commodity.

Quali sono i vantaggi del trading delle commodity?

Scopri perché alcuni dei prodotti maggiormente scambiati al mondo fanno parte delle commodity.

Liquidità

Liquidità

I futures sulle commodity offrono elevata liquidità e offrono agli investitori la flessibilità di liquidare le posizioni quando necessario.

Margine ridotto

Margine ridotto

Il deposito necessario per iniziare a fare trading con i futures, può essere pari ad appena il 5-10% del valore totale del contratto.

Capacità di copertura

Capacità di copertura

Investire nelle commodity come strumento di copertura può contribuire alla gestione del rischio.

Diversificazione del portafoglio

Diversificazione del portafoglio

Le commodity sono un metodo diffuso con cui i trader diversificano un portafoglio di investimento.

Protezione dall'inflazione

Protezione dall'inflazione

Le commodity importanti dal punto di vista economico sono in grado di mantenere il proprio valore anche durante periodi di elevata inflazione.

Leva finanziaria

Leva finanziaria

Applica la leva finanziaria per utilizzare una percentuale contenuta di margine e aprire posizioni di trading di valore superiore.

Quali sono i rischi del trading sulle commodity?

Scopri l'importanza di bilanciare rischi e opportunità quando scambi commodity.

Volatilità

Volatilità

Offerta e domanda esercitano un'influenza enorme sui prezzi delle commodity, pertanto i trader devono prestare attenzione alle tendenze del mercato prima di speculare sul prezzo di una commodity.

Eventi sorpresa

Eventi sorpresa

Talvolta non vi è alcuna indicazione anticipata di eventi di ampia portata (disastri politici, naturali) che hanno ripercussioni sul prezzo di una specifica commodity e i trader vengono colti di sorpresa.

Inesperienza del mercato

Inesperienza del mercato

Chiunque sia nuovo nel trading sulle commodity dovrà impegnarsi per comprendere la volatilità dei prezzi che può derivare da instabilità politica, economica e valutaria.

Scopri ulteriori settori di trading con Axi

Scegli tra una varietà di mercati globali per fare trading con Axi, beneficiando di spread ultra concorrenziali e leve finanziarie flessibili per portare il trading a un altro livello.

Domande frequenti sul commodity trading

Il prezzo spot di una commodity è il prezzo in contanti locale per l'acquisto immediato, il pagamento e la consegna di quella commodity. Tale prezzo indica la quotazione corrente della commodity e significa che lo scambio della stessa avviene "on the spot", vale a dire sul momento. In un mercato spot, le operazioni sono regolate nell'arco di pochi giorni.

Il prezzo futures per una commodity indica l'accordo su di un prezzo predeterminato per un'operazione che avrà luogo a una data futura. Questo "prezzo futures" stabilito viene calcolato come segue:

L'attuale prezzo spot di una commodity maggiorato del costo di stoccaggio o del costo di trasporto per il periodo intermedio prima della consegna. Quest'ultimo prezzo comprende anche interessi, assicurazione e altre spese accessorie.

Rimani aggiornato sulle ultime notizie con la nostra analisi e le nostre prospettive giornaliere e settimanali sul mercato del trading del petrolio sul blog di Axi.

Resta informato su tutto ciò che riguarda l'oro, l'argento e il rame seguendo gli aggiornamenti settimanali sui metalli preziosi dei nostri esperti analisti di mercato.

Apri un conto. Fai trading in pochi minuti.

Inizia il tuo viaggio di trading con un broker affidabile, regolamentato e pluripremiato.

Apri un Conto Prova la demo gratuita