¿Qué es el trading de criptodivisas?

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¿Qué es el trading de criptodivisas?

El trading de criptodivisas se produce cuando compra o vende monedas digitales con el objetivo de obtener ganancias por las variaciones en el valor del activo subyacente. El trading de criptodivisas es tan sencillo y seguro como el trading de divisas.

Existen dos formas de operar online con criptodivisas: a través de un servicio de intermediación especializado como Axi o mediante un mercado de criptodivisas específico. A partir de ahí, dispone de dos opciones de inversión: operar con variaciones de precios a través de CFD de criptodivisas o tomar posesión del activo en sí. Cada método tiene sus pros y sus contras, como describiremos a continuación.

Los CFD de criptomonedas solo pueden ser negociados por clientes profesionales debido a las regulaciones de la FCA.

¿Cómo funciona el trading de criptodivisas?

Hay dos formas sencillas de invertir en criptodivisas. La primera es usar una billetera digital para comprar criptodivisas al tipo de cambio vigente en el mercado; es algo similar a invertir en acciones. Una vez que posee la moneda, obtiene ganancias vendiendo a un precio más alto de lo que pagó.

Alternativamente, puede operar con criptodivisas mediante CFD. Es lo mismo que operar con divisas y materias primas: usted no posee el activo "físico", sino que opera con las variaciones de los precios, lo que significa que puede obtener ganancias tanto si el precio sube como si baja.

Puesto que el trading de CFD de criptodivisas le permite utilizar el apalancamiento, una pequeña cantidad de capital puede brindarle acceso a una operación de mayor valor. Por ejemplo, 1.000 dólares en su cuenta de trading con un apalancamiento de 100:1 le permite abrir operaciones por un valor de 100.000 dólares. Si bien el apalancamiento puede generar altos rendimientos, también aumenta el nivel de riesgo. Obtenga más información sobre cómo operar con criptodivisas.

¿Qué es la cadena de bloques?

La cadena de bloques (blockchain) es la tecnología que subyace a las transacciones de criptodivisas y que facilita su seguridad. En esencia, es una red descentralizada de ordenadores que registra una secuencia de transacciones, al tiempo que permite que esa cadena de registros sea transparente para todos los usuarios de la red.

Cada vez que se registra una nueva transacción, se agrega una copia de este nuevo bloque de datos a la cadena y se actualiza en todos los ordenadores de la red. Así pues, a pesar de no estar controlado por una autoridad regulatoria o normativa, la transparencia de la tecnología de cadena de bloques hace que sea fácil comprobar si alguien ha intentado alterar una transacción o un registro.

¿Qué es el bitcoin?

El bitcoin fue la primera criptodivisa y sigue siendo la más conocida. Utiliza la tecnología de cadena de bloques para proporcionar una forma de moneda digital altamente segura y descentralizada.

Desde sus inicios, el bitcoin se ha convertido en una forma de moneda internacional ampliamente aceptada y utilizada por todos los agentes, desde gobiernos hasta tiendas pequeñas. Se puede negociar abiertamente en los mercados como un CFD de la misma manera que otras monedas y materias primas e igual que otras muchas criptodivisas, como litecoin, ethereum o ripple.

Broker de CFD de criptodivisas frente a mercado de criptodivisas

Operar con CFD de criptodivisas a través de un broker

Los brokers operan un servicio especializado en el trading de importantes clases de activos globales, como divisas, materias primas, índices y criptodivisas.

El trading de criptodivisas a través de un broker se realiza mediante CFD, utilizando las redes y las plataformas de trading existentes del broker, por lo que no se requiere el uso de una billetera digital. Puesto que los CFD no requieren la compra de un activo subyacente, el trading de CFD de criptodivisas permite el uso de apalancamiento, lo que reduce la inversión de capital inicial mientras obtiene exposición al valor total de una operación. Cuando se compara con el coste de comprar un activo directamente, el trading de CFD a través de un broker generalmente ofrece barreras de entrada más bajas. Puesto que puede beneficiarse de cualquier movimiento del mercado, el trading de CFD de criptodivisas a través de un broker ofrece flexibilidad de inversión.

Trading de criptodivisas a través de un mercado

Para tomar la propiedad total de un activo de criptodivisas (como una unidad individual de bitcoin), necesitaría comprarlo a través de un mercado online, usando una billetera digital y pagando el valor de mercado vigente completo del activo; sería similar a asumir la propiedad de las acciones.

Una vez que posee el activo, solo puede obtener ganancias si el valor aumenta en relación con el precio de compra en el momento en que lo vende. Puesto que el mercado de divisas digitales está descentralizado sin una autoridad normativa que proporcione regulación, el riesgo de fraude y robo cibernético es mayor.

¿Qué determina el precio de los mercados de criptodivisas?

Los factores que impulsan el precio de las criptodivisas suelen ser similares a los que mueven los precios de las acciones tradicionales, lo cual nos brinda la capacidad de aplicar análisis técnicos y fundamentales (como los que aplicamos a otros activos) del mercado de criptodivisas.

Techincals vs Fundamentals

Correlación con criptodivisas

Si bien las criptodivisas con la mayor capitalización de mercado (véase bitcoin, ethereum y ripple) utilizan tecnologías subyacentes diferentes, las tendencias muestran que la mayoría de ellas se mueven en la misma dirección la mayor parte del tiempo.

Análisis técnico

La relativa juventud de las criptodivisas puede dificultar la proyección de objetivos de precios probables. Un método eficaz es utilizar otro análisis técnico de trading tradicional, como gráficos, señales y patrones de precios.

Despliegue publicitario

La publicidad y la cobertura mediática son comunes en momentos en que los activos experimentan fluctuaciones de precios significativas. Si se actúa en función de este interés adicional, se puede alterar artificialmente el precio de la criptodivisa subyacente.

Análisis en cadena

El análisis en cadena es específico de las criptodivisas y se basa en información pública proporcionada por las cadenas de bloques. De manera similar a la relación precio-beneficio en las acciones tradicionales, se analiza el número de transacciones para comprobar el volumen de negociación y especular sobre si el precio de mercado refleja el valor real.

¿Es rentable el trading de criptodivisas?

El análisis de gráficos de precios históricos muestra que el entorno de alta volatilidad del trading de criptodivisas puede ser muy rentable, especialmente al estar disponible permanentemente. Al operar con criptodivisas, siempre se deben considerar factores como la cantidad de liquidez disponible en el mercado subyacente, ya que puede afectar en gran medida a elementos importantes como los spreads y los puntos de entrada.

¿Cuáles son las ventajas de operar con criptodivisas?

A medida que se crean criptodivisas nuevas y se incorporan al mercado, son cada vez más las personas las que desean conocer cuáles son las ventajas de operar con criptodivisas.

Beneficio ante cualquier evolución del mercado

Puesto que el trading de CFD de criptodivisas se basa en variaciones de precios en tiempo real, ofrece la ventaja de poder obtener beneficios tanto cuando el precio sube como cuando baja, dependiendo de la forma en que especule en su operación. Esto es diferente a invertir directamente en una criptodivisa, pues en ese caso debe confiar en que su valor aumentará antes de poder obtener una ganancia.

Se necesita una menor inversión

El uso del apalancamiento para operar con CFD de criptodivisas le brinda flexibilidad con la cantidad de capital que necesita para operar. Por ejemplo, si dispone de 1.000 dólares en su cuenta y aplica un apalancamiento de 100:1, puede obtener exposición a un valor de 100.000 dólares (tenga en cuenta que el apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas). Para invertir directamente en el activo, en lugar de negociarlo como un CFD, debe pagar el precio total de mercado por adelantado.

Sin necesidad de billetera digital

Para invertir en criptodivisas "físicas" con el fin de poseerlas, debe disponer de una billetera digital y aceptar el riesgo online inherente (como la piratería informática) que implica su ejecución. El trading de una criptodivisa como CFD se puede llevar a cabo en una plataforma de trading existente y contrastada, con la garantía adicional de que la operación la ejecutará un broker ateniéndose a la normativa y con responsabilidad.

Cobertura frente a monedas fiat

Puesto que el uso y la inversión de las criptodivisas han adquirido una popularidad mayor y se han acercado a un público mayoritario, las propias monedas han logrado una mayor legitimidad. Esta evolución ha aportado estabilidad y crecimiento, además de una viabilidad y un valor crecientes como una forma alternativa de divisa ampliamente aceptada.

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Preguntas frecuentes sobre el trading de criptodivisas

No, a diferencia de los mercados regulares, el mercado de criptodivisas está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, cuando opere con CFD de criptodivisas en Axi, tenga en cuenta las variaciones de los precios según la información prevista en el catálogo de productos.

En la práctica, operar con CFD de criptodivisas no es diferente de operar con cualquier otro instrumento financiero, como divisasoropetróleo o índices bursátiles. Esto se debe a que solo está operando con las variaciones de los precios y no está invirtiendo los importes, a menudo significativos, necesarios para tomar posesión del activo subyacente en sí. 

Sin embargo, como trader, debe recordar que cada activo está sujeto a fuerzas únicas del mercado y se comporta de manera diferente (por ejemplo, algunos productos son más volátiles que otros). Por eso es importante el análisis técnico y fundamental. Asimismo, cuando opere con cualquier producto financiero, debe contar con una estrategia de gestión de riesgos adecuada y hacer uso de las funciones integradas en la plataforma de trading que protegen su cuenta, como las herramientas "stop-loss" y "recogida de beneficios".

El spread es la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta de una criptodivisa en particular, siendo el precio de demanda generalmente más bajo que el precio de oferta. El spread cambiará de acuerdo con la cantidad de liquidez y volatilidad en los mercados, por lo que es importante verificar los precios más recientes antes de suscribir una operación.

Al igual que en la época de la fiebre del oro, la "minería" de criptodivisas es una forma de extraer dinero de un recurso nominalmente gratuito. Sin embargo, la minería de criptodivisas es una empresa tecnológicamente compleja.

En esencia, la minería es la forma en que una nueva unidad de criptodivisa entra en circulación; podría pensarse que es algo equivalente a acuñar una moneda tradicional. Sin embargo, la forma en que sucede no es a través de una máquina impresora, sino mediante la aplicación de importantes recursos informáticos para resolver ecuaciones matemáticas complejas. 

Cuando los mineros llevan a cabo su trabajo, lo que están haciendo efectivamente es asumir un papel de auditor de facto y verificar bloques de transacciones de criptodivisas para asegurarse de que nadie esté tratando de usar la misma unidad de criptodivisa dos veces. Como recompensa por ayudar a garantizar la validez de la criptodivisa en su conjunto, se le paga al minero mediante la creación de una nueva unidad (o subunidad) de la criptodivisa subyacente. 

Tenga en cuenta que este es un esquema extremadamente simplificado de la minería de criptodivisas. Cualquiera que esté interesado en convertirse en un minero de criptodivisas debe investigarlo a fondo primero.

Un "lote" es un término de uso común en el trading y representa una unidad estándar de un activo en particular. Por ejemplo, al operar en el mercado de divisas, un lote son 100.000 unidades de una moneda. Así pues, si se compra 1 lote de dólar, se estaría adquiriendo un valor de 100.000 dólares.

En el caso de los CFD de criptodivisas, los lotes se refieren a una cantidad determinada de la criptodivisa individual que un trader puede comprar o vender en cada transacción. En Axi, 1 lote representa 1 "moneda" para la mayoría de las criptodivisas disponibles, con la excepción de ripple (XRPUSD), donde el tamaño del contrato por 1 lote representa 1.000 monedas.

Usando el ejemplo del bitcoin frente al dólar estadounidense (BTCUSD), si un trader suscribió una compra con un tamaño de operación de 1 lote, por cada incremento de 0,1 en el tick, el trader estaría ganando 1 USD.

Básicamente, el apalancamiento se refiere a pedir prestados fondos a un broker para aumentar el tamaño de una posición de trading individual más allá del saldo de efectivo que pueda tener el trader. Tenga en cuenta que, si bien el apalancamiento puede brindar ganancias por las variaciones de los precios relativamente pequeñas en los pares de divisas, también puede amplificar las pérdidas.

Supongamos que tiene 1.000 dólares en su cuenta y decide abrir una posición de 10.000 dólares. Esto significa que operará con un apalancamiento de 10 veces en su cuenta (apalancamiento de 10.000/1.000 = 10:1). En el trading de criptodivisas, no es raro ver que el apalancamiento aumenta a 100:1: por cada 100 dólares que tenga en su cuenta, puede negociar hasta un valor de 10.000 dólares. En otras palabras, la cuenta del trader presentará una ratio de apalancamiento de 100:1.

Si una persona tiene la opción de abrir una cuenta de trading con un apalancamiento de 500:1, por cada dólar ingresado, el broker prestará efectivamente 500 dólares. Esto, a su vez, significa que la persona está suscribiendo una posición mucho mayor que la cantidad inicial que se depositó. 

Es por esta razón que el apalancamiento puede ser un arma de doble filo, pues amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Por tanto, es importante practicar una gestión de trading y de riesgos adecuada para garantizar que el apalancamiento se pueda utilizar en beneficio del trader.

Es muy común ver el término "margen" cuando se opera con apalancamiento en una cuenta de trading; el margen simplemente representa un porcentaje del importe total de su operación. Para continuar con el ejemplo anterior, con base en un requisito de margen del 10% y usando un índice de apalancamiento de 100:1, el margen requerido para abrir una posición de 10.000 dólares será de 100 dólares. 

El "margen libre" se refiere a la cantidad de fondos que están disponibles para que un trader abra una posición. Por otra parte, “margen usado” se refiere a la cantidad de fondos que se utilizan para mantener las posiciones abiertas vigentes que aún están activas. Podría pensarse en el “margen usado” como una suma de dinero que se aparta del saldo de su cuenta en caso de que la posición gire en su contra en el momento de la liquidación.

En el caso de que el "margen libre" se haya agotado y no quede suficiente margen en la cuenta de trading, si una operación abierta se reduce y vira en contra del trader, el broker emitirá una advertencia de "ajuste de margen" dirigida al trader. De esta forma, se alerta al trader de que necesita añadir fondos a su cuenta para mantener la posición abierta. Si no se agrega un margen adicional, el broker puede cerrar la posición para evitar más pérdidas.

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