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¿Qué es el trading de venganza y cómo detenerlo?

Education /
Milan Cutkovic

El trading de venganza ha sido identificado como una de las principales causas del fracaso de los traders.

De hecho, Brett Steenbarger, un conocido trader y coach de trading, describió el trading de venganza como una "forma peligrosa e irracional de usar tu capital de trading".

Aunque muchos traders no lo admitan, la realidad es que la mayoría ha sucumbido al trading de venganza en algún momento de su trayectoria, ya que es uno de los errores más comunes en el trading.

En esta guía sobre el trading de venganza, identificaremos exactamente qué es este rasgo común, qué lo causa y cuáles son las mejores formas de evitar sucumbir a un trade por venganza.

 

Índice de contenidos

 

¿Qué es el trading de venganza?

El trading de venganza es una respuesta natural y emocional cuando un trader sufre una pérdida significativa. Antes de tomarse el tiempo para pensar en su próximo movimiento o revisar su estrategia, entran en otro trade después de su gran pérdida.

La idea es recuperarse de la pérdida inmediatamente. El pensamiento detrás de esto es que al realizar otro trade (que se espera sea ganador) las pérdidas pueden recuperarse rápidamente.

Pero como ya sabes, los mercados no son fáciles de predecir.

Y el trade esperado como ganador probablemente se convertirá en un trade perdedor. Solo que más grande que el que el trader está tratando de recuperar.

El trading de venganza ocurre cuando intentas forzar un trade para recuperarte de una pérdida anterior. La mayoría de las veces, los traders que hacen trading por venganza han tenido una buena racha hasta que una gran pérdida los detiene.

Según Steenbarger: "El trading de venganza es causado por la ira ya que estás enojado porque perdiste y tienes el deseo de recuperarlo todo rápidamente."

 

¿Qué hay detrás del trading de venganza y por qué los traders recurren a él?

Muchas emociones – ira, miedo, vergüenza y avaricia – están detrás de esta actividad irracional que debe haber afectado a todos los traders en algún momento u otro en su trayectoria. Ten en cuenta que el trading por venganza no se limita a los traders nuevos.

Incluso algunos traders profesionales y aquellos con años de experiencia pueden sucumbir a esta práctica. Y eso es lo que lo hace (el trading por venganza) más irracional.

Los coaches de trading que han trabajado con diferentes niveles de traders atestiguan el impacto destructivo del trading por venganza.

En la mayoría de los casos, los traders que recurren al trading por venganza tienden a duplicar o triplicar su posición comercial pensando que el próximo trade será ganador.

Ira y avaricia

Con la ira (hacia los mercados) y la avaricia como la emoción dominante que impulsa tu decisión después de una gran pérdida, un trader puede entrar automáticamente en un trade sin dudarlo. Pero la mayoría de las veces el trade irá en su contra y el trader se dará cuenta de una pérdida mayor.

Miedo y vergüenza

Para algunos traders, el miedo a darse cuenta y aceptar una pérdida (particularmente una grande) es tan real que preferirían hacer un trade de venganza de inmediato. El impulso de recuperarse de una pérdida también puede ser impulsado por el miedo a enfrentar a amigos, familiares o colegas que sabrán de la pérdida. Para muchos traders, salvar las apariencias es un fuerte impulsor, especialmente si tienen una reputación como buenos traders que ganan la mayoría de sus trades.

 

5 formas efectivas para combatir el trading de venganza

Considerando el impacto potencial del trading de venganza, es en interés y beneficio de cada trader detenerlo. Basado en varios coaches de trading y psicólogos del trading que han trabajado con miles de traders, aquí están las cinco formas más efectivas para combatir el trading de venganza.

1. Tómate un descanso temporal

Aunque es difícil mantener una visión objetiva y controlar tus emociones después de una pérdida (particularmente una grande), el mejor curso de acción es alejarse del trading incluso por un corto período de tiempo. Tómate uno o dos días libres del trading, deja de operar, o si realmente debes hacerlo, realiza un trade pequeño si sientes que necesitas estar en los mercados. También podrías considerar revisar tu plan de trading. En lugar de hacer trades, ajusta cómo vas a operar en adelante después de tu pequeño descanso.

2. Haz una autoevaluación

Una vez que hayas tomado ese descanso temporal de los mercados, es momento de hacer una autoevaluación objetiva y libre de emociones para descubrir qué llevó a la pérdida y al trade por venganza. Steenbarger, quien también es autor del libro ‘The Psychology of Trading’, dijo que es crítico para un trader ser consciente de sí mismo cuando se enfrenta al trading por venganza y otras situaciones desafiantes en el trading. En una entrevista sobre psicología del trading, Steenbarger dijo: "Para ser consciente de lo que está sucediendo, un trader necesita ser consciente de sí mismo. Él/ella necesita ser consciente primero y alejarse de la pantalla para evaluar la situación. Un trader necesita una visión objetiva de la situación para poder rectificar el trade por venganza y sus consecuencias."

3. Evalúa las condiciones del mercado

Es momento de evaluar lo que está sucediendo en los mercados:

  • ¿Son los mercados demasiado volátiles para operar?
  • ¿No hay tendencias sólidas u oportunidades comerciales?
  • ¿Qué está impulsando los mercados en este período particular que hace difícil operar?

Si lo miras detenidamente, mientras que los datos económicos importantes y eventos como las reuniones del FOMC, las actas de la OPEP, y otras decisiones de bancos centrales pueden presentar oportunidades comerciales, también pueden crear volatilidad en los mercados. Y a veces la volatilidad puede ser demasiado como para que valga la pena realizar un trade.

4. Evalúa tu estrategia de trading

También es importante evaluar tu propia estrategia de trading para ver si es adecuada para las condiciones actuales del mercado. Esto te dará la oportunidad de hacer ajustes (si es necesario) en la forma en que operas.

Este también es el momento para revisar tus estrategias de entrada y salida.

  • ¿Tienes una estrategia de salida sólida?
  • ¿Te apegaste a tu estrategia de salida?
  • ¿Qué hay de tus criterios de entrada?
  • ¿Viste una configuración de entrada sólida o forzaste un trade?

5. Haz los ajustes necesarios

Después de haber hecho todas las evaluaciones, estarás en posición de hacer ajustes ya sea a tu estrategia de trading o a tus procedimientos de trading. También puede ser un momento adecuado para hacer cambios en tu rutina de trading una vez que hayas identificado cuáles son las fortalezas y debilidades en tu trading.

En su libro ‘High Performance Trading’, el autor y trader Steve Ward sugirió que los traders desarrollen un ritual post-pérdida. Compartió esta estrategia de cuatro pasos basada en el libro ‘Sportsmind’ de Jeffrey Hodges.

  • Reconoce que el trade perdedor no fue lo que querías/esperabas
  • Toma nota del feedback y lo que aprendiste, luego ‘descarta’ el trade
  • Imprime o ensaya mentalmente lo que desearías que hubiera sucedido
  • Afírmate a ti mismo: así es como lo haré la próxima vez

Brett Steenbarger y Steve Ward son dos de los coaches de trading más respetados del mundo y sus libros proporcionan información útil sobre diferentes desafíos y problemas de la psicología del trading. Para profundizar en la psicología de un trader profesional, lee sus libros 'The Psychology of Trading' y 'High Performance Trading'.

 

¿Cómo mantener la disciplina al hacer trading?

Para evitar un trade por venganza necesitas mantenerte disciplinado. Operar sin disciplina puede llevar a malos resultados y emociones distractoras. Encuentra algunos consejos útiles a continuación para mantener y construir la disciplina en el trading:

  • Apégate a tu plan de trading
  • Entiende que las pérdidas son parte del trading, acepta la pérdida y sigue adelante
  • Conozca cuándo es el momento adecuado para detenerse (después de 3 trades malos toma un paso atrás y un pequeño descanso)
  • Aprende de tus errores
  • Mantén tu rutina de trading

 

Conclusión

Este post describe algunas acciones prácticas y paso a paso para combatir el trading por venganza basadas en las experiencias de coaches de trading y psicólogos del trading altamente respetados. Si estás luchando con el trading por venganza y quieres controlarlo, estos son insights útiles para ponerte en el camino correcto.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y pronósticos no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio asesoramiento.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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