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Cómo leer un calendario económico y cómo usarlo en el trading

Education /
Milan Cutkovic

No importa si estás utilizando análisis técnico o análisis fundamental cuando operas en los mercados financieros globales, referirse y usar el calendario económico es crítico para cualquier estrategia de trading exitosa.

Un calendario económico es una herramienta útil para los traders porque les indica cuándo están ocurriendo ciertos eventos, y estos pueden tener un impacto en sus decisiones de trading. Al entender los eventos mensuales y anuales que ocurren a lo largo de la economía global, los traders pueden usarlos como indicadores para saber cuándo comprar o vender activos financieros.

 

Tabla de contenidos

  • ¿Qué es un calendario económico?
  • ¿Cómo leer un calendario económico?
  • Ejemplo de uso del calendario económico
  • ¿Cuáles son algunos de los eventos más importantes en un calendario económico?
  • Beneficios de usar un calendario económico
  • ¿Cómo usar un calendario económico para el trading de forex?

 

¿Qué es un calendario económico?

Un calendario económico destaca eventos nacionales e internacionales importantes que probablemente impacten el precio y la popularidad de la economía global y los mercados financieros y activos en tiempo real. El cronograma de eventos económicos próximos que se muestra en el calendario puede potencialmente impactar todos los mercados financieros, incluyendo forex, acciones, índices, commodities y bonos.

No importa en qué marco temporal operes, o cuán activo seas, encontrarás importante mantener un ojo en los calendarios económicos. Incluso si eres un inversor de forex a largo plazo, será en tu mejor interés mantenerte al día con las principales publicaciones económicas, sus expectativas y resultados finales.

 

¿Cómo leer un calendario económico?

Si estás operando en el mercado forex, entonces saber cómo leer correctamente el calendario económico forex es esencial para el éxito de tu viaje de trading. Para maximizar tus posibilidades de éxito en el mercado forex, debes seguir las publicaciones más importantes y eventos internacionales en el calendario forex y comenzar tu día revisándolo cada mañana.

El calendario económico te mostrará por defecto todas las noticias económicas y eventos próximos que ocurren alrededor del mundo. Puedes personalizar el marco temporal que deseas revisar seleccionando 'Hoy', 'Mañana', 'Esta Semana', 'Próxima Semana', o usando el botón del calendario para elegir un rango de fechas personalizado.

Options labelled on the economic calendar

Al desplazarte por el calendario puedes ver el nombre de cada evento, con la fecha y zona horaria en la que está ocurriendo en GMT. La volatilidad, datos actuales, consenso y datos previos se muestran para cada evento en la tabla del calendario, y cuando haces clic en el evento están disponibles gráficos de datos económicos como desviación actual, rango verdadero y ratio de volatilidad.

 

Personaliza tu vista del calendario económico

Cuando quieras profundizar aún más en un evento económico específico, categoría o incluso grupo de países, dominar la función de filtro te ahorrará una gran cantidad de tiempo y te permitirá encontrar datos cruciales para ayudarte con tus operaciones.

La barra de búsqueda por palabra clave puede ser utilizada para buscar una consulta específica a través de los mercados globales; por ejemplo, buscar 'inflación' resaltaría cualquier país con eventos relacionados con el IPC en el horizonte.

La sección del país te permite elegir entre hasta 43 países y solo muestra eventos económicos que ocurren en los que has seleccionado. Incluye cualquier cantidad de países que desees investigar y filtra los resultados.

Usa la barra deslizante de volatilidad para elegir entre 4 diferentes niveles de volatilidad incluyendo sin volatilidad esperada, baja volatilidad esperada, moderada volatilidad esperada y alta volatilidad esperada.

La última característica que te permite personalizar el calendario económico y hacerlo mucho más beneficioso es la función de selección de categorías. Al seleccionar una o más de las 12 categorías, puedes filtrar los eventos económicos clave que tendrán un impacto en el análisis técnico y análisis fundamental que has preparado para las próximas operaciones.

Advanced filters in the economic calendar

Las 12 categorías económicas disponibles incluyen

  • Subastas de Bonos
  • Flujos de Capital
  • Bancos Centrales
  • Consumo
  • Actividad Económica
  • Energía
  • Días Festivos
  • Mercado Inmobiliario
  • Inflación
  • Tasas de Interés
  • Mercado Laboral
  • Política

 

Ejemplo del uso del calendario económico

Aquí profundizamos en un ejemplo si estuviéramos buscando operar con el par de divisas AUD/USD. Queremos mirar específicamente las noticias provenientes de Australia y EE.UU. durante la próxima semana. Sigue los pasos a continuación para obtener los resultados correctos:

  1. Haz clic en 'Próxima Semana' en las opciones del marco temporal del calendario.
  2. Luego, haz clic en 'Mostrar Filtros' y marca 'Australia' y 'Estados Unidos'. Esto solo mostrará eventos relevantes para estos dos países.
  3. En la sección de categorías, puedes elegir ver solo categorías económicas específicas como 'Bancos Centrales' o 'Inflación'. Para este ejemplo, dejaremos las categorías sin marcar lo cual nos mostrará todas las categorías en el calendario.
  4. Por último, usaremos el deslizador de volatilidad y lo deslizaremos completamente hacia la derecha para mostrar solo eventos con alta volatilidad esperada.

Así es como debería verse el calendario económico:

Example of economic calendar using filters

¿Cuáles son algunos de los eventos más importantes en un calendario económico?

Cada uno de los anuncios y eventos de noticias a continuación es un gran impulsor de la volatilidad, especialmente en los mercados forex. Ninguno mueve el mercado más que los datos de nóminas no agrícolas (NFP), que se publican el primer viernes de cada mes e informan sobre la salud del mercado laboral de Estados Unidos. Otras noticias económicas con un impacto significativo incluyen las decisiones de tasas de interés del banco central y el índice de precios al consumidor (CPI).

Aquí están los eventos financieros más impactantes que mueven los mercados mensualmente:

  • Nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP)
  • Indicadores de empleo (fuerza laboral, nómina y estimación de datos de desempleo)
  • Decisiones de tasas del Banco Central (minutas/declaraciones del banco central)
  • Índice de Precios al Consumidor (CPI) o Inflación
  • Ventas Minoristas
  • Tasa de Desempleo
  • Índice de Confianza del Consumidor
  • Inventario de Petróleo Crudo EIA
  • Reuniones de la OPEP
  • Índice de Precios al Productor (PPI)
  • Producto Interno Bruto (PIB)
  • Ventas de Nuevas Viviendas
  • Órdenes de Bienes Duraderos
  • Ventas de Viviendas Existentes
  • Datos ISM
  • Balanza Comercial

¿Qué eventos deben buscar los traders de forex?

Aunque es prudente mantenerse al tanto de todos los principales anuncios económicos, hay un puñado de eventos a los que los traders de forex deben prestar especial atención. Estos incluyen:

  • Informes de Nóminas No Agrícolas (NFP)
  • Índice de Confianza del Consumidor
  • Índice de Ventas Minoristas
  • Decisiones sobre Tasas de Interés del Banco Central
  • Órdenes de Bienes Duraderos

 

Tipos de indicadores económicos

Al usar el calendario económico, hay algunos indicadores importantes que todo inversor necesita entender. Los dos principales indicadores económicos a comprender son:

Indicadores adelantados: Los indicadores adelantados son cualquier variable medible u observable que mira hacia adelante a resultados y eventos futuros, prediciendo un movimiento o cambio. Con un indicador adelantado, básicamente estás tratando de predecir el futuro, pronosticando el momento, la duración y la significancia de las tendencias económicas y comerciales futuras.

Indicadores rezagados: Los indicadores rezagados son lo opuesto a los indicadores adelantados, donde en lugar de mirar hacia adelante estás mirando hacia atrás para ver si se logró el resultado previsto. Con un indicador rezagado, puedes confirmar si una tendencia o cambio a largo plazo en la economía realmente ha sucedido. Los indicadores rezagados son típicamente fáciles de medir, identificar y comparar, aunque una desventaja es que pueden proporcionar información importante demasiado tarde, sin tiempo para hacer algo al respecto.

 

Beneficios de usar un calendario económico

El calendario económico es un recurso tan útil sin realmente ninguna desventaja. Los traders de todos los niveles pueden usar nuestro calendario económico gratuito para evaluar los indicadores de todos los eventos importantes en todos los mercados, incluyendo el trading forex, commodities, índices y más. Los principales beneficios del calendario económico son:

Planificación para eventos futuros

Si estás operando activamente en un par de divisas particular y revisas el calendario económico diariamente, puedes ver cualquier evento que podría crear volatilidad en el mercado para esas divisas. Por ejemplo, el calendario del mercado cambiario te permitiría planificar con anticipación si se acercan informes NFP o una publicación de noticias del Banco Federal estadounidense.

El calendario proporciona una vista macroeconómica del mercado. Con algunos factores clave como la inflación y los datos laborales impactando las decisiones del banco central, ayuda estar preparado para los eventos que podrían señalar estos picos en las tasas de interés.

Gestión del riesgo

La gestión del riesgo es uno de los elementos clave del trading que todos los inversores deben incluir en su estrategia. Las condiciones extremadamente volátiles del mercado son un riesgo en sí mismas y el calendario económico presenta una oportunidad para resaltar cualquier evento próximo que podría causar ese tipo de volatilidad. Estar consciente de estos eventos te permitirá planificar tus operaciones en consecuencia sin complicar aún más tu estrategia comercial.

Tener una estricta estrategia de salida como scalping podría mitigar la posibilidad del riesgo. En caso ocurran eventos noticiosos con alto impacto que podrían ver grandes picos en el mercado, esta estrategia se enfoca en tomar pequeñas ganancias con pequeños cambios en el precio. Así que en caso un evento próximo cree una gran oscilación en el mercado, ya habrás tomado ganancias en el camino.

Entender cómo opera el mercado

Un beneficio del calendario económico que mejora enormemente a los inversores principiantes es entender cómo funcionan los mercados globales. Sin realizar activamente ninguna operación, un nuevo participante en el mundo del trading puede monitorear el calendario y gráficos en vivo para hacer las conexiones sobre qué eventos económicos están impactando qué mercados. Estudiar los movimientos puede darte una mayor visión sobre un mercado potencial al que podrías querer entrar y puede enseñarte dónde encontrar un buen punto de entrada y salida.

 

¿Cómo usar un calendario económico para el trading forex?

Ahora entiendes lo que hace el calendario económico y cómo usarlo a su máximo potencial. Comienza a observar próximos eventos noticiosos y usa estos tres consejos para operar en el mercado forex:

1. Trading intradía para aprovechar la volatilidad

Nada emociona más a un trader intradía que la volatilidad.

Si los mercados no se están moviendo, entonces el trading intradía puede ser una verdadera rutina.

Las publicaciones de datos económicos clave son la luz brillante para los traders intradía. El camino dorado hacia los pips, por así decirlo.

Una de las formas más comunes para que los traders intradía operen con grandes publicaciones de datos es a través de niveles de ruptura.

Antes de los datos de nóminas no agrícolas, no es raro que los mercados se consoliden o 'se calmen' en anticipación a un gran movimiento.

Así que, quieres tener todos tus niveles clave establecidos tanto para el lado largo como para el corto.

Veamos el Eurodólar alrededor de la publicación de NFP el 4 de enero de 2019.

Primero, quieres tener claro algunas cosas, incluyendo:

  • ¿Cuál es la expectativa o consenso? En enero, el consenso era agregar 177.000 empleos. Pero se imprimió en 312.000.
  • ¿Cuál fue la cifra del mes anterior y qué pasó?
  • ¿El mes pasado estuvo por encima o por debajo de las expectativas y cómo fue la acción del precio?
  • También puedes ir a Twitter y escribir #NFPGuesses, lo que te dará una gran lista de pronósticos de analistas además de todos los demás traders en Twitter.

Ahora que tienes claras las expectativas y resultados anteriores, quieres establecer tus niveles clave.

En el nivel más básico, puedes ver que hemos colocado una línea de soporte y resistencia en el gráfico antes del anuncio.

No es raro que los mercados se muevan con la expectativa o indicio de que la cifra se imprima por encima o por debajo de las expectativas.

Tus próximos pasos dependerán de ti y cómo te guste entrar al mercado.

Si eres rápido en el teclado, puedes querer ingresar tus órdenes manualmente cuando el mercado rompa tus niveles clave.

Alternativamente, puedes querer crear órdenes completas de entrada con órdenes respectivas de toma de ganancias establecidas en ambos lados.

Esto es lo que sucedió en la publicación de datos NFP en un gráfico de 5 minutos para enero de 2019.

2. Swing trading aprovechando los movimientos más grandes con la tendencia

El segundo estilo de trading que podrías emplear al operar con publicaciones de datos económicos es el swing trading.

Los traders swing buscan operar los swings, y su lema sería comprar debilidad y vender fortaleza.

Volviendo a octubre de 2018, el Eurodólar estaba en una tendencia bajista constante.

El 12 de octubre, el mercado alcanzó la media móvil a largo plazo y cayó más bajo. Luego volvió a subir hasta el 15 de octubre alcanzando un doble techo, en una tendencia bajista y sobrecomprado. Además, los no puristas podrían sugerir que también hubo un indicio de divergencia bajista.

En esta etapa, un trader swing se centraría en operar este corto y buscar cualquier fortaleza inusual para vender.

Un anuncio económico en estos niveles proporcionaría las condiciones perfectas para vender (permitiendo la retrospectiva en este ejemplo).

El día del pico del precio, tuviste la Cumbre del Brexit de la UE, el Sentimiento Económico de Alemania, los datos del IPC de Europa y el discurso del BCE Praet. Muchas publicaciones que mueven el mercado allí.

Entonces, un trader swing podría buscar establecer órdenes limitadas sabiendo que podría haber una falsa subida y luego vender la fortaleza, ya que el Eurodólar había estado en una tendencia bajista desde finales de septiembre.

3. Trading por momentum para rupturas

Los patrones de continuación son un gran favorito entre los traders técnicos.

Patrones gráficos como triángulos ascendentes y descendentes, cuñas, banderines, dobles y triples techos y suelos son útiles para clasificar el tipo de mercado en el que estás operando ahora mismo.

Digamos que un mercado se está consolidando en un patrón de triángulo ascendente antes de una importante publicación económica.

Puedes querer identificar tus niveles clave, dibujar tus niveles de ruptura y usar el calendario económico para anotar las expectativas y consensos para la próxima publicación.

Tu sesgo en este punto es la continuación, pero como trader técnico encontrarás mejor saber qué publicación económica importante se avecina y luego cómo podría jugar si las noticias son positivas.

Si es positivo, entonces tienes todos tus niveles establecidos y necesitas jalar del gatillo.

Si las noticias son negativas y cae nuevamente, puedes querer considerarlo como una configuración larga fallida y pasar a la siguiente operación.

Así que hay tres formas interesantes en las que podrías querer aprovechar el calendario económico y las próximas publicaciones de datos.

Afina tus criterios de entrada y salida y asegúrate siempre de revisar las próximas publicaciones económicas antes de realizar cualquier operación. Realmente es así de importante.

 

Características principales en nuestro calendario económico

La mejor manera de descubrir las características de nuestro calendario económico es usarlo. Pero aquí hay un desglose rápido de algunas características que ayudan a mejorar la experiencia del trader cuando visualizan publicaciones individuales de datos económicos.

  • Encuentra los anuncios más importantes de más de 40 países en segundos. Nuestra amplia gama de países te da acceso a publicaciones fundamentales globales actualizadas.
  • Personaliza el calendario para ver solo los eventos que necesitas. Con muchas categorías para elegir, selecciona solo las más importantes para tu estrategia comercial y el país y nivel de volatilidad.
  • Profundiza en los datos. Al hacer clic en ciertos eventos en el calendario económico, los traders obtienen acceso a más datos para ayudarles a tomar decisiones comerciales más informadas.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; ni como una oferta para comprar o vender; ni como la solicitud para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; ni participar en ninguna estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y pronósticos no son indicadores confiables del rendimiento futuro. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio asesoramiento.

FAQ


¿Por qué son importantes los calendarios económicos?

Los calendarios económicos son importantes porque proporcionan actualizaciones en tiempo real sobre noticias económicas y tendencias, permitiendo a las personas tomar decisiones más informadas sobre inversiones y gastos. Estos calendarios son una herramienta esencial para economistas, traders y profesionales empresariales por igual. Pueden ayudar a las empresas a anticipar cambios en la demanda del consumidor y condiciones económicas, así como planificar más efectivamente para el futuro. Ya sea que los traders estén interesados en acciones o divisas, un calendario económico puede ayudarles a adelantarse a grandes anuncios económicos y así posicionarse para tomar mejores decisiones.


¿Cómo operar eventos económicos?

Cuando se trata de operar eventos económicos, una de las cosas más importantes a considerar es el momento adecuado. En general, estos anuncios son mejor operados justo antes o inmediatamente después de que ocurran. Esto se debe a que las publicaciones económicas suelen ir acompañadas por grandes fluctuaciones en los precios que pueden durar por un corto período. Por lo tanto, es importante estar al tanto del calendario económico forex para que los traders puedan posicionarse para aprovechar cualquier oscilación en los precios que pueda ocurrir.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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