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Con tanta volatilidad en el mercado, puede ser difícil predecir exactamente cuáles serán los pares de divisas más volátiles. Sin embargo, hemos compilado una lista de los pares de divisas más volátiles, junto con algunos de los menos volátiles y los más líquidos basándonos en tendencias y pronósticos de los mercados forex.
Es importante que los traders realicen su propio análisis técnico sobre estos pares de divisas más volátiles antes de invertir, ya que pueden no proporcionar un retorno de inversión estable si su valor fluctúa demasiado. El Dólar Estadounidense es históricamente más estable que otras monedas principales del mundo, pero algunos cruces exóticos con el USD pueden ser muy volátiles en ocasiones.
Como parte de una fuerte estrategia de trading forex, es inteligente monitorear el Índice del Dólar Estadounidense para ver el valor del Dólar Estadounidense frente a la cesta de otras monedas importantes.
También vale la pena señalar que hay dos tipos de volatilidad: "buena" y "mala". Si estás buscando algunas formas de capitalizar la volatilidad del forex mientras minimizas el riesgo, sigue leyendo porque analizaremos los diferentes grupos de pares de divisas y los más volátiles y menos volátiles. Además, discutiremos cómo operar en forex enfocándonos en las divisas volátiles identificadas.
En el trading forex, la volatilidad es una medida del grado de cambios en el valor de una divisa. Se mide por la desviación estándar, que es cuánto se desvía un precio de su media. Una divisa volátil verá su valor desviarse frecuentemente del promedio. Las divisas más volátiles generalmente tendrán niveles más bajos de liquidez, lo que significa que hay mayores posibilidades de movimientos drásticos en el precio en cualquier dirección o brechas significativas durante el fin de semana.
A veces puede ser difícil determinar cuáles son los pares de divisas más volátiles, ya que la volatilidad puede afectar a diferentes divisas en diferentes momentos. Los siguientes pares generalmente han visto tiempos de alta volatilidad.
Lo que hace interesante al par AUD/JPY (Dólar Australiano vs. Yen Japonés) es la relación inversa entre estas dos monedas principales. El Dólar Australiano tiende a estar en demanda cuando los traders tienen apetito por el riesgo, mientras que el Yen Japonés es una moneda refugio tradicional a la que las personas recurren en tiempos de turbulencia. El par de divisas ve alta volatilidad ya que es altamente sensible a los cambios en el sentimiento del mercado.
El Dólar Canadiense tiene una relación inversa con el Yen Japonés, al igual que el Dólar Australiano. Con Canadá siendo un productor importante de petróleo, el CAD es altamente sensible a los cambios en los precios globales del petróleo y las transiciones energéticas, haciendo que el par CAD/JPY sea propenso a picos repentinos de volatilidad cuando los mercados de materias primas fluctúan.
El par GBP/AUD combina la naturaleza de 'apetito por el riesgo' del dólar australiano con la volatilidad de la libra. Es altamente sensible tanto a las decisiones sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra como a los precios globales de las materias primas, lo que a menudo genera fuertes movimientos de tendencia.
El Peso Mexicano es una de las monedas de mercados emergentes más líquidas, pero aún así volátil. El precio del petróleo tiene un impacto significativo en la dirección de la moneda. Otros factores son los diferenciales de tasas de interés y la geopolítica.
El Rand Sudafricano se considera una moneda de materias primas debido a que Sudáfrica es un importante exportador de materias primas. Tradicionalmente, el ZAR ha visto mayor volatilidad debido a factores políticos y fluctuaciones en los mercados de materias primas. La moneda tiende a desempeñarse mejor cuando los mercados están en modo "risk-on".
La volatilidad en el Baht Tailandés lo convierte en una moneda popular de mercado emergente. Es bastante líquida, y su sensibilidad al comercio y turismo regional crea oportunidades de trading frecuentes.
La siguiente tabla rastrea la oscilación de precios a 30 días para los pares de divisas mayores, menores y exóticos mencionados en este artículo. La lista se clasifica automáticamente desde el más volátil hasta el menos volátil.
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Clasificación |
Par de Divisas |
Tasa Actual |
Puntuación de Volatilidad* |
Categoría |
|
Cargando datos del mercado en vivo... |
||||
* La Puntuación de Volatilidad representa el porcentaje absoluto de oscilación del precio en los últimos 30 días. Un porcentaje más alto indica una mayor fluctuación reciente en el precio.
Ahora que hemos cubierto los pares más volátiles, veamos los pares de divisas menos volátiles. En términos generales, los principales pares de divisas se consideran los menos volátiles porque históricamente han sido las monedas más negociadas entre los traders.
El Franco Suizo es una moneda estable y se considera un refugio seguro. Excepto por el evento cisne negro en 2015 y algunos "incidentes" ocasionales, el CHF no se mueve mucho, especialmente contra otras monedas principales como el Euro y el Dólar Estadounidense.
EUR/GBP se considera generalmente uno de los pares de divisas menos volátiles. Dado que la Eurozona y el Reino Unido comparten profundos lazos económicos y horarios de mercado similares, los grandes shocks económicos a menudo afectan a ambas monedas de la misma manera, limitando las oscilaciones extremas.
Según los datos más recientes de la Encuesta Trienal del Banco de Pagos Internacionales, estos son los pares con mayor liquidez basados en su volumen diario de negociación.
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Par de Divisas |
Volumen Promedio Diario |
|
EUR/USD |
~$1.5T |
|
USD/JPY |
~$1.0T |
|
GBP/USD |
~$750B |
|
USD/CHF |
~$400B |
|
AUD/USD |
~$350B |
|
USD/CAD |
~$260B |
Los pares de divisas generalmente se pueden dividir en las siguientes tres categorías:
Los pares de divisas principales incluyen los pares de divisas más activamente negociados en el mercado forex, como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y USD/CHF. El Dólar Estadounidense, el Franco Suizo y el Yen Japonés se consideran monedas refugio.
Los pares de divisas menores son pares que no incluyen el Dólar Estadounidense pero incluyen al menos una de las otras monedas principales del mundo. Ejemplos de esto son EUR/GBP, GBP/JPY y CAD/CHF.
Los exóticos generalmente consisten en una moneda principal negociada contra una moneda menos negociada o una moneda de mercado emergente. Estos presentan algunas de las lecturas de volatilidad más altas e incluyen pares como USD/TRY, USD/MXN y EUR/RUB.
Los pares de divisas exóticas generalmente verán mayor volatilidad, mientras que los pares de divisas principales tienden a ser menos volátiles. La razón de esto es la liquidez: monedas como el Euro, la Libra Esterlina y el Franco Suizo tienen una liquidez profunda, mientras que las monedas de mercados emergentes como la Lira Turca, el Rand Sudafricano y el Won Surcoreano tendrán mucha menos liquidez disponible.
La liquidez puede describirse como la capacidad de comprar o vender una cierta moneda sin causar un movimiento significativo en el mercado. Por ejemplo, una orden para comprar 50 millones de EUR/USD apenas moverá este par de divisas altamente líquido, mientras que podría tener un impacto notable en un par de divisas exótico como USD/TRY. Los pares de divisas menos líquidos también tienden a tener un diferencial amplio, lo que aumenta los costos de trading para el trader forex.
Para determinar cuáles son los pares de divisas más adecuados, un trader debe primero observar su estrategia de trading. Un trader que utilice una estrategia de trading en rango querrá evitar los pares de divisas exóticos y más bien mirar los pares de divisas principales y ciertos pares menores como EUR/CHF y EUR/GBP.
Por otro lado, un trader que esté utilizando una estrategia de ruptura o seguimiento de tendencia podría querer mirar los pares de divisas volátiles, que podrían ser desde pares menores como EUR/JPY y GBP/JPY hasta pares exóticos como USD/ZAR y USD/TRY. Por supuesto, los pares de divisas principales no deben ser completamente descartados, pero los traders deben monitorear de cerca los diferentes niveles de volatilidad en estos.
El apetito por el riesgo del trader también es un factor importante. Si bien podrías asumir un gran riesgo operando cualquier par de divisas, los traders adversos al riesgo podrían sentirse más cómodos operando con pares de divisas con menos volatilidad ya que no pueden soportar la volatilidad y las fuertes reversiones que vienen con ciertos pares FX como los cruces con la Lira Turca y el Rand Sudafricano.
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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Se ha preparado sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio asesoramiento.
