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Los pares de divisas forex más volátiles para operar

Forex /
Milan Cutkovic

Con tanta volatilidad en el mercado, puede ser difícil predecir exactamente cuáles serán los pares de divisas más volátiles en 2022. Sin embargo, hemos compilado una lista de los pares de divisas más volátiles, junto con algunos de los menos volátiles y los más líquidos basándonos en tendencias y pronósticos de los mercados forex.

Es importante que los traders realicen su propio análisis técnico sobre estos pares de divisas más volátiles antes de invertir, ya que pueden no proporcionar un retorno de inversión estable si su valor fluctúa demasiado. El Dólar Estadounidense es históricamente más estable que otras monedas principales del mundo, pero algunos cruces exóticos con el USD pueden ser muy volátiles en ocasiones.

Como parte de una fuerte estrategia de trading forex, es inteligente monitorear el Índice del Dólar Estadounidense para ver el valor del Dólar Estadounidense frente a la cesta de otras monedas importantes.

También vale la pena señalar que hay dos tipos de volatilidad: "buena" y "mala". Si estás buscando algunas formas de capitalizar la volatilidad del forex mientras minimizas el riesgo, sigue leyendo porque analizaremos los diferentes grupos de pares de divisas y los más volátiles y menos volátiles. Además, discutiremos cómo operar en forex enfocándonos en las divisas volátiles identificadas.

 

¿Qué es la volatilidad?

En el trading forex, la volatilidad es una medida del grado de cambios en el valor de una divisa. Se mide por la desviación estándar, que es cuánto se desvía un precio de su media. Una divisa volátil verá su valor desviarse frecuentemente del promedio. Las divisas más volátiles generalmente tendrán niveles más bajos de liquidez, lo que significa que hay mayores posibilidades de movimientos drásticos en el precio en cualquier dirección o brechas significativas durante el fin de semana.

 

¿Cuáles son los pares forex más volátiles?

A veces puede ser difícil determinar cuáles son los pares de divisas más volátiles, ya que la volatilidad puede afectar a diferentes divisas en diferentes momentos. Los siguientes pares generalmente han visto tiempos de alta volatilidad.

AUD/JPY

Lo que hace interesante al par AUD/JPY (Dólar Australiano vs. Yen Japonés) es la relación inversa entre estas dos monedas principales. El Dólar Australiano tiende a estar en demanda cuando los traders tienen apetito por el riesgo, mientras que el Yen Japonés es una moneda refugio tradicional a la que las personas recurren en tiempos de turbulencia. El par de divisas ve alta volatilidad ya que es altamente sensible a los cambios en el sentimiento del mercado.

AUDJPY volatile currency chart

CAD/JPY

El Dólar Canadiense tiene una relación inversa con el Yen Japonés, al igual que el Dólar Australiano. Con Canadá siendo un productor importante de petróleo, CAD es sensible a un cambio en los precios del petróleo. La volatilidad en el petróleo ha aumentado significativamente desde el comienzo de la pandemia, haciendo que los pares CAD - y por lo tanto CAD/JPY - sean cada vez más volátiles.

CADJPY volatile currency chart

GBP/AUD

La volatilidad del GBP ha estado aumentando constantemente desde el Brexit, y GBP/AUD ha visto la mayor volatilidad intradía entre los cruces del GBP.

GBPAUD volatile currency chart

USD/MXN

El Peso Mexicano es una de las monedas de mercados emergentes más líquidas, pero aún así volátil. El precio del petróleo tiene un impacto significativo en la dirección de la moneda. Otros factores son los diferenciales de tasas de interés y la geopolítica.

USDMXN volatile currency chart

USD/ZAR

El Rand Sudafricano se considera una moneda de materias primas debido a que Sudáfrica es un importante exportador de materias primas. Tradicionalmente, el ZAR ha visto mayor volatilidad debido a factores políticos y fluctuaciones en los mercados de materias primas. La moneda tiende a desempeñarse mejor cuando los mercados están en modo "risk-on".

USDZAR volatile currency chart

USD/THB

La volatilidad en el Baht Tailandés ha aumentado desde el comienzo de la pandemia. Es una moneda popular de mercado emergente ya que es bastante líquida mientras su volatilidad crea oportunidades de trading.

USDTHB volatile currency chart

¿Cuáles son los pares de divisas menos volátiles en forex?

Ahora que hemos cubierto los pares más volátiles, veamos los pares de divisas menos volátiles. En términos generales, los principales pares de divisas se consideran los menos volátiles porque históricamente han sido las monedas más negociadas entre los traders.

EUR/CHF

El Franco Suizo es una moneda estable y se considera un refugio seguro. Excepto por el evento cisne negro en 2015 y algunos "incidentes" ocasionales, el CHF no se mueve mucho, especialmente contra otras monedas principales como el Euro y el Dólar Estadounidense.

USD/JPY

Tanto el Dólar Estadounidense como el Yen Japonés se consideran tradicionalmente refugios seguros, por lo que las oscilaciones de precios pueden ser limitadas, dependiendo del entorno del mercado. Esto puede cambiar cuando las tasas de interés están subiendo en Estados Unidos mientras permanecen bajas en Japón, ya que el USD/JPY se convertiría entonces en un carry trade popular.

 

¿Cuáles son los pares de divisas más líquidos en forex?

EUR/USD: es el par forex más líquido y representa del 20 al 30% del mercado forex por volumen de negociación. Según la Encuesta Trienal del Banco para Pagos Internacionales, EUR/USD representó el 24% de todo el volumen de negociación en abril de 2019.

USD/JPY: ocupa el segundo lugar con el Yen Japonés siendo una de las monedas más negociadas y también una importante moneda refugio. El mismo informe documentó que el Yen Japonés fue la tercera moneda más negociada, participando en el 16.8% de las operaciones de cambio.

GBP/USD: es el tercer par de divisas más líquido con la Libra Esterlina siendo una de las monedas más populares a nivel mundial.

AUD/USD: ocupa el cuarto lugar, con el Dólar Australiano como una importante moneda de materias primas. El AUD está particularmente en demanda cuando los mercados están en modo "risk-on" y con traders carry negociando el diferencial de tasas de interés (por ejemplo, comprando el Dólar Australiano con alto rendimiento contra el Yen Japonés con bajo rendimiento).

USD/CAD: ocupa el quinto lugar en esta clasificación. Canadá es una de las economías más grandes del mundo y un importante exportador de petróleo. El precio del petróleo tiene por lo tanto un gran impacto en la dirección del Dólar Canadiense.

 

¿Cuál es la diferencia entre operar pares de divisas con alta volatilidad versus baja volatilidad?

Los pares de divisas generalmente se pueden dividir en las siguientes tres categorías:

Pares principales

Los pares de divisas principales incluyen los pares de divisas más activamente negociados en el mercado forex, como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y USD/CHF. El Dólar Estadounidense, el Franco Suizo y el Yen Japonés se consideran monedas refugio.

Pares menores

Los pares de divisas menores son pares que no incluyen el Dólar Estadounidense pero incluyen al menos una de las otras monedas principales del mundo. Ejemplos de esto son EUR/GBP, GBP/JPY y CAD/CHF.

Pares exóticos

Los exóticos generalmente consisten en una moneda principal negociada contra una moneda menos negociada o una moneda de mercado emergente. Estos presentan algunas de las lecturas de volatilidad más altas e incluyen pares como USD/TRY, USD/MXN y EUR/RUB.

Los pares de divisas exóticas generalmente verán mayor volatilidad, mientras que los pares de divisas principales tienden a ser menos volátiles. La razón de esto es la liquidez: monedas como el Euro, la Libra Esterlina y el Franco Suizo tienen una liquidez profunda, mientras que las monedas de mercados emergentes como la Lira Turca, el Rand Sudafricano y el Won Surcoreano tendrán mucha menos liquidez disponible.

La liquidez puede describirse como la capacidad de comprar o vender una cierta moneda sin causar un movimiento significativo en el mercado. Por ejemplo, una orden para comprar 50 millones de EUR/USD apenas moverá este par de divisas altamente líquido, mientras que podría tener un impacto notable en un par de divisas exótico como USD/TRY. Los pares de divisas menos líquidos también tienden a tener un diferencial amplio, lo que aumenta los costos de trading para el trader forex.

 

¿Cómo operar con la volatilidad de los pares de divisas?

Para determinar cuáles son los pares de divisas más adecuados, un trader debe primero observar su estrategia de trading. Un trader que utilice una estrategia de trading en rango querrá evitar los pares de divisas exóticos y más bien mirar los pares de divisas principales y ciertos pares menores como EUR/CHF y EUR/GBP.

Por otro lado, un trader que esté utilizando una estrategia de ruptura o seguimiento de tendencia podría querer mirar los pares de divisas volátiles, que podrían ser desde pares menores como EUR/JPY y GBP/JPY hasta pares exóticos como USD/ZAR y USD/TRY. Por supuesto, los pares de divisas principales no deben ser completamente descartados, pero los traders deben monitorear de cerca los diferentes niveles de volatilidad en estos.

El apetito por el riesgo del trader también es un factor importante. Si bien podrías asumir un gran riesgo operando cualquier par de divisas, los traders adversos al riesgo podrían sentirse más cómodos operando con pares de divisas con menos volatilidad ya que no pueden soportar la volatilidad y las fuertes reversiones que vienen con ciertos pares FX como los cruces con la Lira Turca y el Rand Sudafricano.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Se ha preparado sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio asesoramiento.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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