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¿Qué es la volatilidad del mercado en forex?

Forex /
Milan Cutkovic

Warren Buffett fue citado una vez diciendo: “Mira las fluctuaciones del mercado (volatilidad) como tu amigo en lugar de tu enemigo.”

Aunque hablaba de los mercados en general, Buffett, quien también es conocido como el Sabio de Omaha, bien podría estar hablando de la volatilidad en los mercados de forex. Las fluctuaciones del mercado pueden ser tu amiga cuando operas forex en línea en el mercado global. Pero tienes que saber cómo aprovecharla y hacer que funcione a tu favor.

 

¿Qué es la volatilidad en el trading de forex?

En términos simples, volatilidad se refiere a las fluctuaciones de precios de los activos. Mide la diferencia entre los precios de apertura y cierre durante un cierto período de tiempo.

Por ejemplo, un par de divisas que fluctúa entre 5-10 pips es menos volátil que un par de forex que fluctúa entre 50-100 pips.

Si miras de cerca, puedes ver que algunas monedas y pares de divisas son más volátiles que otros. Debes haber oído el término ‘refugio seguro’ que se refiere a algunas monedas como el Yen japonés, el Franco suizo y el dólar estadounidense (hasta cierto punto).

Por otro lado, los pares de divisas emergentes y exóticas como la Lira turca, el Peso mexicano, la Rupia india y el Baht tailandés se consideran más volátiles que las monedas refugio seguro.

Entonces, dependiendo de tu estilo de trading, estrategia y preferencias comerciales, siempre puedes encontrar un par de divisas que se adapte a tu técnica de trading. Mientras que algunos traders prefieren mercados volátiles, otros podrían no gustarles el alto riesgo que viene con alta volatilidad.

Candlestick chart fluctuations

¿Qué es la volatilidad en forex y cómo están relacionados la liquidez del mercado y la volatilidad?

Para entender la relación entre la liquidez del mercado y la volatilidad, primero necesitas entender qué es la liquidez.

¿Qué es la liquidez?

La liquidez es una medida de qué tan rápido/fácilmente puedes comprar o vender algo en el mercado. Si deseas comprar 100 onzas de oro, debe haber un participante del mercado que esté dispuesto a venderte esta cantidad de oro.

En instrumentos altamente líquidos, esto no es un problema. Podrías ejecutar una operación EUR/USD por valor de 10 millones durante la sesión del mercado de Londres sin ninguna dificultad y sin mover el mercado. Sin embargo, el tiempo es importante, ya que las monedas pueden ser menos líquidas durante sesiones específicas.

Por ejemplo, si decides ejecutar esa operación EUR/USD entre el cierre del comercio estadounidense y antes de la apertura de Tokio, podrías encontrar que la liquidez no es tan buena y podrías terminar con una ejecución peor de lo anticipado.

En términos generales, cuanto más líquido sea un instrumento comercial, menor será la volatilidad en forex, ya que se necesita mucho más para moverlo en una dirección determinada. Para mover significativamente el mercado de bonos estadounidenses o el par EUR/USD en una dirección, se necesitaría una transacción masiva.

Por otro lado, se necesitaría mucho menos esfuerzo para mover una de las monedas del mercado emergente - como el Peso mexicano o el Rand sudafricano. Esas monedas tienden a ser más volátiles por esa razón particular. El significado de volatilidad en forex radica en comprender estas dinámicas y cómo afectan tus decisiones comerciales.

¿Por qué es importante la volatilidad en los mercados?

Citando nuevamente a Warren Buffett, él dijo: “Todo el tiempo es incierto. Era incierto en 2007, simplemente no sabíamos que era incierto.”

El hecho es que la incertidumbre, la volatilidad, las fluctuaciones, o como quieras llamar al rango de movimiento de precios, son todas partes intrínsecas del trading en los mercados.

Sin volatilidad significa que no hay movimientos de precios. Y sin movimiento de precios, será imposible tener cualquier actividad comercial.

Lo que hay que tener en cuenta es que se necesita un cierto nivel de volatilidad para que los mercados operen eficientemente. El desafío para los traders, sin embargo, es cuando la volatilidad se vuelve demasiado alta.

Como trader de forex, necesitas estar consciente de cuáles monedas son más volátiles que otras y cuándo está aumentando la volatilidad en forex.

 

¿Qué causa la volatilidad del mercado de pares de divisas?

Dada la naturaleza de los mercados globales actuales – comercios interconectados, flujo continuo de información y comunicación, y la prevalencia de las redes sociales y la tecnología digital – los expertos del mercado coinciden en que la volatilidad del mercado está muy presente en la mente de cada trader hoy en día más que en cualquier otro período de tiempo.

Veamos algunos de los factores que causan volatilidad y que pueden afectar tu trading de forex.

Factores geopolíticos

Las guerras (invasiones militares), levantamientos, disturbios y otras formas de malestar civil cuentan como una de las principales causas de volatilidad. Esto se debe a que mientras se necesita un cierto nivel de volatilidad en los mercados, un nivel prolongado y alto de incertidumbre (en el caso de guerras y levantamientos) no es bueno para el sentimiento de los traders y el mercado en general.

Guerras comerciales

Ya sea EE.UU. vs China, EE.UU. vs Europa, o cualquier otra región o país, las guerras comerciales también pueden impulsar la volatilidad en los mercados debido a los miles de millones o trillones de transacciones involucradas. De una forma u otra, las monedas involucradas en cualquier guerra comercial se verán afectadas en alguna etapa.

Políticas monetarias

Los bancos centrales alrededor del mundo juegan un papel importante en la gestión del flujo de dinero. Pueden regular la cantidad de dinero en circulación a través de los niveles de tasas de interés. No es sorprendente que cada trader de forex esté pendiente de las decisiones del banco central – ya sea la Reserva Federal de EE.UU., el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra (BoE), el Banco de Japón (BoJ), el Banco de Canadá (BoC) o el Banco Australiano (ARB).

Sentimiento del trader y del mercado

Es un hecho que los movimientos del mercado son impulsados por las personas detrás de ellos. Los traders e inversores alrededor del mundo hacen mover los mercados. Y dependiendo del sentimiento predominante – positivo o negativo – la volatilidad del mercado puede fluctuar.

 

¿Cuáles son algunos de los pares de divisas más volátiles?

Hay algunos pares de divisas que son más volátiles que otros. Echa un vistazo a algunos de los pares de divisas más volátiles a continuación y descubre qué hace que vean mayores fluctuaciones.

AUD/JPY

El par AUD/JPY se considera un barómetro del riesgo. El Dólar Australiano se considera una moneda "de riesgo", lo que significa que estará en demanda cuando el apetito por el riesgo sea alto. Por otro lado, el Yen Japonés es un refugio seguro tradicional y recibirá ofertas durante tiempos cuando los mercados estén en modo "sin riesgo". Esto hace que AUD/JPY sea un par volátil - es decir, subirá cuando los traders se sientan optimistas y busquen riesgo y caerá cuando los traders se vuelvan adversos al riesgo.

GBP/CAD

Las tasas cruzadas de la Libra Esterlina tienden a ser las más volátiles entre las principales monedas. El Dólar Canadiense es otra moneda "de riesgo" y está fuertemente influenciada por la dirección del precio del petróleo, ya que Canadá es un importante productor de petróleo. Si los mercados entran en modo "sin riesgo" y al mismo tiempo, los precios del petróleo están cayendo, el Dólar Canadiense podría estar bajo una presión significativa. Por otro lado, la moneda tiende a prosperar durante tiempos cuando los traders buscan riesgo y los precios de las materias primas también están subiendo.

USD/TRY

La Lira Turca puede ver oscilaciones significativas en su precio a veces, impulsadas por factores geopolíticos pero también debido a la imprevisibilidad del banco central del país y la influencia política sobre su curso.

 

Consejos para operar con la volatilidad del mercado forex

Conociendo la naturaleza inherente de la volatilidad y los factores detrás de ella, ¿cómo puedes usarla a tu favor? ¿Cómo puedes aprovechar la volatilidad en tu trading de forex?

Si sigues las palabras de Warren Buffett y ves la volatilidad del mercado como tu amiga en lugar de tu enemiga, debe haber formas de hacer que funcione para ti y tu éxito en el trading.

  • Usa órdenes de stop loss: Si estableces un nivel de stop loss para cada operación de forex que realices, te estarás dando una protección adicional contra cualquier volatilidad del mercado.
  • Monitorea el calendario económico: Si monitoreas el calendario económico y conoces los principales eventos económicos y decisiones que pueden mover los mercados, estarás en una mejor posición para anticipar la volatilidad en forex, al menos hasta cierto punto. Recuerda que la volatilidad es parte integral de los mercados, el desafío para ti como trader es cómo reaccionas a esa volatilidad cuando se presenta.

    Algunos traders prefieren mantenerse al margen cuando hay eventos de alto impacto que pueden aumentar la volatilidad. Pero también hay algunos traders que quieren aprovechar los movimientos de precios alrededor de esos eventos importantes. No importa cuál sea tu preferencia, vale la pena monitorear y seguir los eventos clave que pueden impactar tu trading. Aprende más sobre cómo leer el calendario económico para mantenerte al día con estos eventos importantes.
  • Limita tu apalancamiento: Debes ser consciente ahora de que el apalancamiento puede ser una espada de doble filo. Puede magnificar tus ganancias así como tus pérdidas. Al limitar la cantidad de apalancamiento que usas para tus operaciones, ya estás implementando algunas estrategias de gestión de riesgos.

 

¿Qué indicadores de volatilidad usar?

Hay una serie de indicadores técnicos que son adecuados para analizar la volatilidad en el mercado. Encuentra algunos de los indicadores de volatilidad más comunes a continuación:

Rango Verdadero Promedio (ATR)

El indicador del rango verdadero promedio fue desarrollado por J. Welles Wilder Junior. El ATR calcula un "rango verdadero" y lo muestra como un promedio móvil exponencial de 14 días de ese rango particular. El rango verdadero es el valor más alto de una de las siguientes tres ecuaciones:

  • TR = Máximo del día actual - mínimo del día actual
  • TR = Máximo del día actual - cierre del día anterior
  • TR = Cierre del día anterior - mínimo del día actual

Una lectura más alta del ATR indica mayor volatilidad.

Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger fueron desarrolladas por John Bollinger. Este indicador de volatilidad muestra si los precios son altos o bajos en términos relativos. Las bandas de Bollinger consisten en tres líneas: las bandas inferior, media y superior. La banda media es simplemente un promedio móvil. Las bandas superior e inferior están posicionadas a ambos lados del MA y se calculan como 2 desviaciones estándar por encima/debajo del MA.

Un estrechamiento de las bandas indica baja volatilidad, mientras que un ensanchamiento sugiere un aumento en la volatilidad.

 

Conclusión

El significado de volatilidad en forex es uno de los conceptos más importantes a conocer cuando se opera en los mercados financieros. También es un término que puede ser utilizado por los inversores sin entender lo que significa y cómo funcionan realmente los mercados volátiles. Al leer este artículo, ahora sabes exactamente cómo funciona la volatilidad y cómo operarla con éxito.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad respecto a la exactitud e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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