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¿Qué es la divergencia en el trading de forex y cómo operarla?

Forex /
Milan Cutkovic

La divergencia se refiere a cuando el precio de un par de divisas se mueve en una dirección mientras que el indicador de tendencia se mueve en la dirección opuesta. Con la divergencia, puede haber señales positivas y negativas.

Cuando ocurre la divergencia es porque no hay tendencias direccionales claras y los traders usan la divergencia como una señal para tomar acción, generalmente tomando posiciones en cada lado del trade.

Continúa leyendo para explorar qué es la divergencia, qué indicadores usar al buscar divergencia y cómo los traders de forex la utilizan para sus operaciones en el mercado.

 

¿Qué es la divergencia en forex?

En su forma más básica, la divergencia en forex es cuando el precio del par de forex que estás observando diverge de los indicadores técnicos que tienes en tus gráficos.

Por ejemplo, el precio en el gráfico que estás mirando acaba de hacer un nuevo máximo más alto, pero el indicador está haciendo un máximo más bajo. Esto se llama divergencia.

 

¿Qué indicadores técnicos usan las personas al buscar divergencia?

Los mejores tipos de indicadores para usar al buscar divergencia son osciladores.

Los osciladores más comúnmente usados para identificar divergencia incluyen:

  • Estocásticos
  • Índice de Fuerza Relativa (RSI)
  • MACD
  • Williams Percent R

Usamos osciladores ya que oscilan entre 0 y 100 y nos ayudan a identificar niveles de sobrecompra y sobreventa en el gráfico. A continuación se muestra una captura de pantalla de todos los indicadores osciladores disponibles en MT4 dentro de la carpeta Osciladores.

Oscillator technical indicator list on MT4

¿Qué te dice la divergencia en forex?

La divergencia en forex trata sobre comparar la acción del precio y el movimiento de un indicador particular (más comúnmente - un oscilador).

La mayoría del tiempo, si el precio está alcanzando máximos más altos, el oscilador debería seguirlo también haciendo máximos más altos. Viceversa, si el precio está registrando mínimos más bajos, el oscilador debería seguirlo también haciendo mínimos más bajos.

Sin embargo, si eso no ocurre, significa que el precio y el oscilador están divergiendo entre sí.

 

¿Cómo podemos usarla para una buena señal de entrada?

La divergencia es una de las señales de reversión más fuertes que puedes obtener. Pero ten en cuenta, esta es una estrategia de trading de reversión donde estás contrarrestando la tendencia actual.

A continuación se muestra un ejemplo de divergencia bajista en el par de divisas EUR/USD.

Notarás que el precio hizo un máximo más alto, pero el indicador hizo un máximo más bajo.

EURUSD showing bearish divergence on the trading chart

Esta es una señal clásica de divergencia bajista.

El trading de divergencia no debe usarse como una señal de entrada por sí sola. Sin embargo, podría ser una adición valiosa a tu estrategia existente.

Por ejemplo, si tu estrategia te dice que vendas un par de divisas en un nivel importante de resistencia, podrías incorporar el patrón de divergencia en tu plan como una señal adicional de confirmación. Si por ejemplo EUR/USD se detiene en un nivel importante de resistencia y hay una divergencia bajista al mismo tiempo, las probabilidades de una reversión acaban de aumentar.

 

Consejos principales para operar con divergencia en el trading de forex

Algunos de los mejores consejos sobre el trading de divergencia en forex incluyen:

  • Sé consciente de la tendencia general del instrumento de trading que estás monitoreando.
  • Dibuja líneas clave de soporte y resistencia, y detecta la divergencia observando los máximos/mínimos.
  • Una vez que detectes la divergencia, define lo que está indicando (por ejemplo, una divergencia bajista sugeriría que el instrumento está a punto de ver una reversión y declinar).
  • Espera a que tu estrategia te dé una señal de entrada apropiada (por ejemplo, si tienes una estrategia de ruptura, podrías esperar hasta que el precio caiga por debajo de la línea clave de soporte que estabas monitoreando).

 

¿Cuál es la diferencia entre divergencia y confirmación?

Detectar la diferencia es muy simple. La confirmación ocurre cuando el indicador se mueve en la misma dirección que el precio. Los precios en aumento están acompañados por un indicador que también se mueve hacia arriba. Viceversa, si el precio está bajando, el indicador lo sigue hacia abajo.

Aquí hay un ejemplo de confirmación en el gráfico de trading GBP/USD:

GBPUSD confirmation on the trading chart

Como podemos ver en el gráfico, el RSI ha estado moviéndose hacia abajo junto con la caída del precio.

Aquí hay un ejemplo de USD/JPY donde esto no es el caso - y por lo tanto estamos hablando de divergencia.

USDJPY divergence on the trading chart

Tipos de divergencia

La divergencia es fácil de detectar en un gráfico de precios en vivo, pero a veces puede ser confuso qué tipo de divergencia estás viendo. En el trading de forex, generalmente dividimos las divergencias en regular, oculta o extendida.

La divergencia regular sugerirá una fuerte señal de reversión de tendencia. La divergencia regular se subdivide en:

  • Divergencia alcista regular
  • Divergencia bajista regular

La divergencia oculta es lo opuesto a la divergencia regular en el trading de forex, y sugiere que la tendencia continúa. La divergencia oculta se subdivide en:

  • Divergencia alcista oculta
  • Divergencia bajista oculta

La divergencia extendida es el tercer tipo y es algo similar a la divergencia oculta. Algunos traders no la consideran una señal tan fuerte ya que a menudo no observa las reglas básicas para la divergencia y ocasionalmente ocurre en tendencias laterales. La divergencia extendida se subdivide en:

  • Divergencia alcista extendida
  • Divergencia bajista extendida

 

Cómo operar una divergencia regular

Una divergencia alcista regular ocurre cuando el precio está haciendo mínimos más bajos, pero el oscilador está registrando mínimos más altos. Esto podría señalar una reversión de tendencia e indicar que podría seguir una recuperación.

Una divergencia bajista regular puede ser detectada cuando el precio está haciendo un máximo más alto, pero el oscilador está registrando un máximo más bajo. Esto podría señalar que la tendencia alcista existente está perdiendo impulso y que podría seguir una corrección.

 

Cómo operar una divergencia oculta

La divergencia también puede señalar una posible continuación de tendencia. Veamos la divergencia oculta.

Una divergencia alcista oculta ocurre cuando el par está en una tendencia alcista, el precio está haciendo mínimos más altos, pero el indicador está registrando mínimos más bajos al mismo tiempo. Esto podría señalar una continuación de la tendencia alcista.

Por otro lado, una divergencia bajista oculta aparecerá en una tendencia bajista cuando el precio esté haciendo máximos más bajos, pero el oscilador esté haciendo máximos más altos al mismo tiempo. Esto podría señalar que la tendencia bajista probablemente se reanudará.

 

Tres ejemplos de divergencia en acción

US500

El primer ejemplo es una divergencia bajista regular en el US500. El índice se estaba moviendo al alza a principios de agosto, pero el precio y el indicador RSI comenzaron a divergir después de la ruptura por encima del nivel de resistencia de 4450.

El nivel de 4450 se convirtió en un nivel clave de soporte después de la ruptura, y los traders podrían haber usado la ruptura por debajo de este como una señal de entrada. Junto con la divergencia bajista, habría sido una combinación poderosa, y como podemos ver, el US500 cayó más de 100 puntos después de la ruptura.

US500 bearish divergence

Índice del Dólar Estadounidense

Otra poderosa señal de divergencia bajista en el Índice del Dólar Estadounidense.

US Dollar Index bearish divergence

Una vez más, puedes ver que el precio estaba haciendo un nuevo máximo a corto plazo mientras que los estocásticos estaban haciendo un máximo más bajo.

Esto es a menudo una señal de que el mercado se ha quedado sin impulso, estableciendo el potencial para una operación de reversión con una sólida relación riesgo-recompensa.

No solo el mercado retrocedió desde el máximo a corto plazo, sino que el índice del dólar continuó haciendo un nuevo mínimo a corto plazo.

Petróleo WTI

Para nuestro tercer ejemplo, queríamos mostrar una señal que en el mejor de los casos, te dejó en tablas pero si fallaste, probablemente tuviste una pérdida.

WTI oil divergence

Sí, es cierto. No todas las operaciones generan ganancias.

Notarás que el gráfico estaba haciendo un nuevo mínimo a corto plazo, pero el oscilador estocástico estaba haciendo un máximo más alto. Esta es una señal clásica de trading con divergencia alcista.

Pero digamos que entraste en esta operación en largo tras la confirmación de que se movía al alza una vez que obtuviste la señal. Probablemente tuviste cinco días nerviosos donde tu posición inicial habría estado en una situación de pérdida. Si hubieras mantenido otro día, habrías estado en una situación de pérdida y potencialmente habrías tenido un golpe en esta operación.

Es por eso que los traders experimentados que operan con divergencia a menudo prueban el mercado con la mitad del tamaño normal de su posición antes de obtener su posición completa en la operación.

Necesitas probar, probar y luego probar más. Construye tu confianza con una técnica a través de pruebas y ve si es algo que puedes agregar a tu conjunto de herramientas de trading.

 

Próximos pasos para probar la divergencia en forex

  1. Abre una cuenta demo gratuita, abre algunos gráficos y aplica tu oscilador favorito.
  2. Retrocede en el tiempo e identifica 10 instancias de divergencia en 5 gráficos diferentes. Esto te dará 50 ejemplos incluyendo tanto ganancias como pérdidas.
  3. Una vez que estés seguro identificando y operando con divergencia históricamente, aplica los mismos principios a tu cuenta real de forex en tiempo real.

 

Conclusión

Incluso si la divergencia no es parte de tu estrategia de trading, vale la pena mantenerla bajo observación ya que puede actuar como señales adicionales de confirmación. Sin embargo, es mejor usarlas para complementar tu estrategia existente y no como una señal de trading por sí solas.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y las previsiones no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad respecto a la exactitud y completitud del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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