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O que é o trading de criptomoedas e como operá-las?

Cryptocurrencies /
Milan Cutkovic
Cryptocurrency Trading Guide

O que é criptomoeda?

Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual que usa criptografia para proteger e verificar transações e controlar a criação de novas unidades monetárias. Por existirem apenas digitalmente, as criptomoedas não têm uma forma física como notas ou moedas.

Diferentemente das moedas tradicionais, que normalmente são emitidas e controladas por uma autoridade central, como a Reserva Federal dos EUA ou o Banco Central Europeu, as criptomoedas são descentralizadas. Isto significa que operam independentemente de um banco central; em vez disso, são geridas por uma rede de computadores em todo o mundo.

A primeira criptomoeda e a maior em termos de capitalização de mercado é o Bitcoin. O Bitcoin foi criado em 2009 por um indivíduo ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto e, desde então, milhares de outras criptomoedas foram desenvolvidas.

 

O que é o mercado cripto?

O mercado de criptomoedas é como outros mercados financeiros bem conhecidos, como o mercado de Forex, commodities e ações. Consiste em uma variedade de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e muitas outras, com compradores e vendedores negociando os itens de cada lado. À medida que a demanda por cada criptomoeda flutua, o mesmo acontece com o preço do ativo subjacente no mercado. Como o mercado de criptomoedas está aberto 24 horas por dia, os preços estão mudando continuamente.

O mercado de criptomoedas é conhecido por ser volátil e suscetível a movimentos de preço significativos. Isso se devido a vários fatores, como:

  • Regulamentação: Com a notável exceção dos regulamentos de MiCA na Europa (em vigor até o final de 2024), a indústria de criptomoedas atualmente não é regulamentada, o que significa que não há autoridade central ou órgão regulador que estabeleça regras relativas ao cripto. Isso pode resultar em mudanças repentinas nos preços devido a notícias ou percepção do mercado.
  • Sentimento do mercado: Na ausência de um órgão governamental, o mercado cripto é impulsionado pelo sentimento do mercado, o que significa que mudanças coletivas nas percepções e emoções dos investidores podem levar a flutuações repentinas de preço.
  • Oferta e demanda: Apesar de serem virtuais, as criptomoedas são projetadas para serem limitadas em seu fornecimento, com uma oferta máxima fixa para algumas delas, como o Bitcoin. Isso significa que mudanças na demanda por uma determinada criptomoeda podem levar a movimentos significativos de preço.
  • Avanços tecnológicos: Como a tecnologia subjacente às criptomoedas ainda está evoluindo, como o blockchain, novos desenvolvimentos podem impactar o mercado rapidamente.
  • Especulação: Muitas pessoas compram e vendem criptomoedas para fins especulativos, estando mais interessadas em obter lucro do que na tecnologia por trás da criptomoeda. Isso pode levar a movimentos de preço bruscos, à medida que os investidores compram e vendem com base em suas expectativas e não em análises de mercado.

 

O que é o trading de criptomoedas?

O trading de criptomoedas acontece ao comprar ou vender moedas digitais com o objetivo de lucrar com as mudanças do valor do ativo subjacente.

O trading de cripto é diferente de investir diretamente em uma criptomoeda. Por exemplo, se você investisse diretamente em uma criptomoeda, só seria possível obter lucro se o preço de venda fosse maior do que o preço de compra.

O trading de CFDs de cripto envolve especular os movimentos de preço de criptomoedas sem de fato possuir o ativo subjacente. Nesse caso, os traders firmam um contrato com uma corretora para negociar a diferença de preço da criptomoeda entre o momento em que abrem e fecham a negociação. Isso significa que você pode lucrar apenas com os movimentos de preço das criptomoedas, sem ter que se preocupar com outras questões associadas à propriedade de um ativo, como segurança, armazenamento e acesso.

 

Como funciona o trading de criptomoedas?

Existem duas maneiras de lucrar com criptomoedas. A primeira é usar uma carteira digital para comprar criptomoedas pelo preço de mercado atual, assim como é feito para investir em ações. Uma vez que possuindo a moeda, você lucra ao vendê-la por um preço mais alto do que quando comprou.

Uma outra maneira, é negociar criptomoedas como CFDs. Isto é o mesmo que negociar FX e commodities, onde você não possui o ativo físico, mas, em vez disso, negocia os movimentos de preço, o que significa que você pode lucrar se o preço subir ou descer.

Como o trading de CFDs de criptomoedas permite que você use alavancagem, um pequeno capital é suficiente para operar uma negociação de maior valor. Por exemplo, US$ 1.000 em sua conta de trading com uma alavancagem de 100:1 permite que você abra negociações no valor de US$ 100.000. Observe que, embora a alavancagem possa gerar retornos elevados, ela também aumenta o nível de risco.

Para ajudar a entender como funciona o trading de CFDs de cripto, vejamos esse exemplo simples:

Você deseja negociar Bitcoin, precificada atualmente em US$ 50.000. Prevendo uma elevação do preço, você decide assumir uma posição longa (compra) com o Bitcoin. Em seguida, você faz um contrato com uma corretora para trocar a diferença de preço entre o preço atual de US$ 50.000 e o preço futuro, no qual você fechará a negociação.

Suponha que o preço suba e você feche a posição quando o preço de um Bitcoin atingir US$ 60.000. A diferença de preço de US$ 10.000 entre quando você abriu e fechou a negociação seria seu lucro. No entanto, você teria sofrido uma perda se o preço do Bitcoin caísse.

O trading de CFDs permite que você se beneficie mesmo quando o preço do mercado está em queda. Nesse caso, se você acredita que o preço do Bitcoin vai cair, você pode assumir uma posição curta (venda). Se o preço de mercado cair, você terá lucro. Mas, nesta situação, você perderia dinheiro se o preço de mercado subisse.

 

Por que negociar criptomoedas?

Como não há propriedade de ativos envolvidos no trading de criptomoedas, você pode começar a negociar com relativamente pouco capital e aprender sobre a negociação sem ter que lidar com todas as complicações associadas a investimentos financeiros convencionais, como ações e commodities.

Alguns traders também preferem a alta volatilidade característica do mercado cripto em relação aos mercados tradicionais, pois isso lhes dá a possibilidade de obter ganhos significativos ao realizar uma negociação alavancada. No entanto, é importante lembrar que, ao usar a alavancagem, os ganhos e as perdas são intensificados, portanto, você precisa ter uma forte consciência de gerenciamento de riscos.

 

Como negociar criptomoedas?

O mercado cripto é acessível a qualquer pessoa que possua internet e um computador ou smartphone. O trading de CFDs de cripto pode ser operado em regime 24/7, e é possível começar com um capital relativamente pequeno. Aqui está um guia rápido, com um passo a passo sobre como negociar criptomoedas usando CFDs:

  • Escolha uma corretora confiável: Procure uma corretora regulamentada, que tenha uma boa reputação no mercado e que ofereça toda a gama de produtos cripto que você deseja negociar.
  • Abra uma conta: Este processo deve ser simples e gratuito. Observe que uma corretora confiável exigirá a verificação da sua identidade como parte das medidas de segurança e proteção contra fraudes.
  • Adicione fundos à sua conta: Assim que sua conta estiver aberta, realize um depósito para começar a negociar. A maioria das corretoras aceita depósitos em moedas usuais, como USD, EUR e GBP, mas algumas também aceitam criptomoedas.
  • Escolha uma criptomoeda para negociar: A maioria das corretoras oferece criptomoedas populares, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin, mas você também pode buscar criptos emergentes.
  • Decida sua estratégia de trading: Antes de entrar numa negociação, você precisa estabelecer sua estratégia de trading. Isso envolve decidir o valor a ser investido, definir ordens de stop-loss e take-profit, e determinar sua amplitude de risco. Você também deve considerar o quanto você está disposto a perder, caso uma negociação não esteja caminhando a seu favor.
  • Inicie uma negociação: Depois de decidir sobre a sua estratégia de trading, você pode começar a negociar! Isso envolve selecionar o valor que você deseja investir, escolher a direção da negociação (comprar ou vender) e definir suas ordens de stop-loss e take-profit.
  • Monitore sua operação: Depois de iniciar uma negociação, você precisa monitorá-la para garantir que ela está se comportando como esperado. Você pode fechar sua operação a qualquer momento, seja para obter lucros ou para limitar as perdas.

Como regra geral, se você é novo no trading de cripto, é importante estudar sobre o funcionamento do mercado e sobre os riscos envolvidos. Considere também iniciar sua jornada nos investimentos com um pequeno capital, o qual você esteja preparado para perder caso as negociações não dêem certo.

 

Vantagens do trading de criptomoedas

O trading de criptomoedas tem várias vantagens sobre as formas tradicionais de investimento financeiro, como:

  • Alta volatilidade: O mercado cripto é altamente volátil, o que significa que há oportunidades de ganhos significativos se você agir de maneira certa. Observe que a alta volatilidade também pode aumentar o risco de perdas.
  • Accessibilidade: Desde que você atenda aos critérios para abrir uma conta de trading com uma corretora, a negociação de criptomoedas é acessível a qualquer pessoa com conexão à internet e um computador ou smartphone.
  • Negociação 24/7: Ao contrário de alguns mercados, que fecham no final de um dia de negociação e permanecem fechados durante a noite, os mercados descentralizados de criptomoedas permanecem abertos 24 horas por dia.
  • Taxas baixas: As taxas de negociação de criptomoedas são frequentemente mais baixas do que as associadas aos mercados financeiros tradicionais.
  • Decentralização: O mercado de criptomoedas é descentralizado, o que significa que não existe uma autoridade central para regulamentá-lo.
  • Segurança: A base tecnológica do blockchain torna as criptomoedas inerentemente seguras e resistentes contra a fraude.
  • Diversificação: Acrescentar criptomoedas a uma carteira de investimentos pode proporcionar diversificação, sendo uma forma eficaz de gerenciar o risco.

 

Desvantagens do trading de criptomoedas

Existem também desvantagens potenciais no trading de criptomoedas, como:

  • Volatilidade: Embora a alta volatilidade possa ser uma grande vantagem, ela também pode levar a perdas substanciais.
  • Falta de liquidez: Algumas criptomoedas têm baixa liquidez, o que significa que podem ser difíceis de ser compradas e vendidas sem afetar significativamente o preço.
  • Falta de regulamentação: Como o mercado de criptomoedas não é regulamentado, existe o risco de incerteza e prestação de contas dependendo das condições de mercado e de eventos adversos.
  • Riscos de cybersegurança: O mercado cripto e as carteiras digitais podem ser vulneráveis a hackers e outras violações de segurança, potencialmente colocando os ativos dos traders em risco.
  • Complexidade: A tecnologia recente por trás das criptomoedas pode ser complexa, dificultando a compreensão e a navegação dos traders iniciantes.

 

Diferenças entre investimento e trading de criptomoedas

Como os termos “investimento” e “trading” são frequentemente usados de forma intercambiável, você pode pensar que são a mesma coisa. No entanto, investir em criptomoedas é diferente de negociá-las.

Investir é uma abordagem de longo prazo para as criptomoedas, pois envolve a compreensão dos fundamentos de uma moeda digital, a abertura de uma conta em uma bolsa de criptomoedas para comprar a moeda e mantê-la em uma carteira cripto segura. Portanto, os investidores devem ter o know-how técnico para transferir e armazenar criptomoedas à medida que entram no mercado com o propósito de reter as moedas por meses ou anos até que seus objetivos sejam alcançados.

Por outro lado, o trading é uma abordagem de curto prazo que se concentra nos movimentos de preço diários das criptomoedas. Sem a propriedade do ativo subjacente, os traders estão mais preocupados com a volatilidade que lhes permite especular o preço de uma moeda num curto espaço de tempo. Ao contrário dos investidores, os traders concentram-se principalmente na condução da análise técnica e no timing do mercado.

 

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Essas informações não devem ser interpretadas como uma recomendação, oferta de compra ou venda, solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer título, produto financeiro ou instrumento, ou para participar de qualquer estratégia de negociação. Este material foi preparado sem levar em conta seus objetivos, sua situação financeira ou suas necessidades. Quaisquer referências a resultados e previsões anteriores não são indicadores definitivos para resultados futuros. A Axi não representa, nem assume qualquer responsabilidade quanto à exatidão e integralidade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem estabelecer seus próprios parâmetros para tomada de decisões.

FAQ


O que é Bitcoin?

O Bitcoin foi a primeira criptomoeda e continua a ser a mais conhecida. Ele usa a tecnologia blockchain para fornecer uma forma altamente segura e descentralizada de moeda digital.

Desde a sua criação, o Bitcoin vem sendo aceito como reserva de valor e produto de negociação . O Bitcoin pode ser negociado abertamente nos mercados na forma de CFD, da mesma forma que outras moedas e commodities, juntamente com outras criptomoedas, como Litecoin, Ethereum, Ripple e muitas outras.


O que é blockchain?

Blockchain é a tecnologia subjacente por trás das transações de criptomoeda, tornando-as seguras. Trata-se de uma rede descentralizada de computadores que registra uma sequência de transações e, ao mesmo tempo, torna essa cadeia de registros transparente para todos os usuários da rede.

Cada vez que uma nova transação é registrada, uma cópia deste novo bloco de dados é adicionada à cadeia e atualizada em todos os computadores da rede. Portanto, apesar de não ser regulado por um órgão formal, a transparência da tecnologia blockchain facilita a detecção de tentativas de adulteração de transações ou registros.


O que é a mineração de cripto (crypto mining)?

A mineração é a forma como uma nova unidade de criptomoeda entra em circulação. Pense nisso como o processo de cunhagem de uma moeda tradicional por um banco central. Mas a maneira como isso acontece não é através da impressão; é através de um processo tecnologicamente complexo, onde recursos computacionais significativos são aplicados para resolver equações matemáticas complexas.

Enquanto trabalham, os mineradores operam como auditores de fato, verificando blocos de transações de criptomoeda para garantir que ninguém esteja tentando usar a mesma moeda novamente. O minerador é compensado com uma unidade (ou subunidade) recém-produzida da criptomoeda como pagamento por sua assistência para garantir a validade geral da moeda.


O trading de CFDs de cripto é seguro?

Negociar CFDs de cripto é o mesmo que negociar outros instrumentos financeiros, como índices de câmbio, ouro, petróleo ou ações. Isso ocorre porque você não está realmente comprando o item subjacente. Em vez disso, você está apenas negociando mudanças de preço.  

No entanto, é importante levar em conta, enquanto trader, que cada ativo é suscetível a dinâmicas de mercado diferentes e age de forma diferente (por exemplo, certos itens são mais voláteis do que outros). Por esse motivo, é crucial dispor de conhecimentos gerais de mercado, além da análise técnica e fundamentalista. Além disso, você deve usar as ferramentas integradas à plataforma de trading que ajudam a proteger sua conta, como ferramentas de stop-loss e take-profit ao negociar qualquer instrumento financeiro. Você deverá também dispor de uma estratégia de gerenciamento de riscos adequada. 


De quanto você precisa para começar a negociar criptomoedas?

Um dos principais benefícios do trading de CFDs de cripto é que um capital relativamente pequeno, como US$ 100, pode ser suficiente para iniciar uma jornada nos investimentos. Isto é possível usando a alavancagem. Por exemplo, se você aplicasse uma alavancagem de 100:1 a uma conta de US$ 100, você poderia abrir uma posição por US$ 10.000. Tenha em mente que, embora haja uma chance de recompensas substanciais, a alavancagem também pode aumentar a chance de perdas. 

Ao decidir o quanto pretende destinar à sua negociação, é importante considerar seu nível de tolerância geral ao risco. As criptomoedas estão entre as classes de ativos mais arriscadas e voláteis, enquanto outras classes de ativos são mais estáveis e têm menos flutuação de preço. Saber o grau de risco que você pode tolerar pode ajudar você a decidir quais mercados pesquisar e quanto dinheiro investir. 


Preciso de uma carteira cripto para negociar criptomoedas com a Axi?

Não, negociar CFDs de cripto com a Axi não requer uma carteira cripto, pois você está apenas especulando o movimento de preço da criptomoeda, não assumindo a propriedade do ativo.

Também é importante observar que, se você usar uma carteira digital para negociar criptomoedas por meio de uma bolsa, há riscos específicos a serem considerados, tais como:

  • As carteiras digitais são vulneráveis a roubo e ataques de hackers. Há registros de incidentes repetidos em que bolsas de cripto foram hackeadas e as criptomoedas roubadas.
  • Como as criptomoedas são baseadas em tecnologia descentralizada, não existe um órgão regulador central que regulamente as bolsas ou suas práticas de mercado. Isso deixa o indivíduo potencialmente exposto a riscos de fraude e negligência, sem qualquer possibilidade de responsabilização.


Quais são as criptomoedas que eu posso negociar com a Axi?

A Axi oferece uma ampla gama de produtos de trading de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e muitos mais. Para uma lista completa e atual de produtos cripto, consulte nossa Programação do produto.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tem mais de oito anos de experiência em trading e análise de mercados forex, índices, commodities e ações. Ele foi um dos primeiros traders aceitos no programa Axi Select, que identifica traders altamente talentosos e os auxilia no desenvolvimento profissional.

Além de ser um trader, Milan escreve análises diárias para a comunidade Axi, usando seu amplo conhecimento dos mercados financeiros para fornecer insights e comentários únicos. Ele é um aficionado em ajudar as pessoas a se tornarem mais bem sucedidas em suas negociações e compartilha suas habilidades contribuindo com e-books abrangentes em trading e publicando regularmente artigos educacionais no blog da Axi. Seu trabalho é frequentemente citado nos principais jornais internacionais e portais de mídia.

Milan é frequentemente citado e mencionado em muitas publicações financeiras, incluindo Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post e MarketWatch.

Você pode encontrá-lo em: LinkedIn


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