초보자를 위한 금 트레이딩 - 2022년의 금 트레이딩 방법

Publish Date 06 4 2022
Education / 7 Min Read
Milan Cutkovic / Last Update 06 4 2022

금은 유동성이 높으면서도 희귀한 자산이며, 트레이더들에게 가장 인기가 높은 원자재이자 안전 자산으로 잘 알려져 있습니다.

금은 보석류에 이용되는 한편 전자기기의 핵심 부품으로써 기술 분야에서 높은 수요를 누리는 것에 이르기까지 그 독특한 물리적 특성을 통해 수백년간 거래되어 왔습니다.

이 글에서는 트레이더들에게 오랜 기간 세계를 매혹시킨 이 귀금속 을 소개하고 금 시장이 어떻게 작동하는지, 트레이더들이 금이라는 원자재에 투자하고 거래하는 방법은 무엇인지 설명해드릴 것입니다.

목차

금의 가치

오늘날 금은 보석류, 투자 수단으로 이용되며 의학과 전자 분야 등의 산업에서도 이용됩니다. 하지만 오랜 기간 동안 금이라는 귀금속은 화폐로 이용되어 왔습니다.

그런데 금이 특별한 이유는 무엇일까요? 달리 생각해보자면, 은이나 팔라듐 등이 가장 인기있는 귀금속이 아닌 이유는 무엇일까요?

금은 언제나 색과 독특한 광채로 매력을 유지해왔으며 파괴하기가 거의 불가능하다는 특징도 있습니다.

금은 시장에 넘쳐나도록 공급되어 가치가 하락하는 일이 생기지 않을 정도로 희소성을 가진 한편, 시장 유동성을 유지할 수 있을 정도로 풍부하기도 합니다.

인간은 또한 금과 정서적인 관계를 갖고 있으며, 금은 오늘날 많은 문화권에서 중요한 자리를 유지하고 있습니다.

금 트레이딩이란 무엇입니까?

금은 세계에서 가장 오래되고 가장 신뢰받는 화폐 형식 중 하나입니다. 트레이더들을 위한 금의 본질적인 가치, 즉 "안전 자산"의 매력을 통해 금은 인기 있는 투자 수단이 되었으며 포트폴리오를 다각화하는 좋은 방법을 제시합니다.

금에 투자하는 방법은 주로 두 가지입니다. 첫 번째는 실제로 금을 구매하거나 실시간 금 가격을 추종하는 뮤추얼 펀드 또는 상장지수 펀드의 주시을 구매하는 것입니다.

두 번째 방법은 원자재 거래 시장의 가격 변동을 이용하고 선물, CFD, 옵션과 같이 금과 연계된 파생상품을 거래하는 것입니다. 가장 인기가 높은 두 가지 금 파생상품으로는 금 CFD와 금 선물이 있습니다.

Gold bars

금 시장은 어떻게 작동합니까?

금은 주로 장외 거래 및 거래소 거래를 통해 거래됩니다. 런던은 시장 참여자들이 서로 직접 거래를 하는 전세계 장외 거래 시장의 중심지입니다. 이 시장은 규제를 덜 받고 유연성이 더 높지만 거래 상대방 위험성이 더 높습니다.

거래소는 규제를 받는 플랫폼이며 중앙집중형으로 거래가 이루어집니다. 거래소들은 주로 표준화된 계약을 제시하며, 이 계약은 트레이더들의 유연성을 제한하기 때문에 일부 트레이더들에게는 적합하지 않습니다.

런던을 제외한 주요 금 트레이딩 중심지로는 뉴욕과 상하이가 있습니다. 뉴욕에는 COMEX 거래소가 있으며 상하이에는 상하이 금 거래소가 있습니다.

초보자가 금을 트레이딩하는 방법은 무엇입니까?

본인의 포트폴리오에 금을 포함시켜서 거래하고자 하는 초보 트레이더에게는 여러 가지 금 트레이딩 전략과 자산이 필요할 것입니다. 이 섹션을 잘 읽고 금 트레이딩을 시작하기 위한 기본 단계를 알아보십시오.

  1. 적합한 브로커를 찾으십시오 - 금은 대부분의 트레이딩 플랫폼에서 이용할 수 있습니다. Axi는 다양한 트레이딩 상품을 제공하므로 트레이더들이 한 곳에서 통화와 금속, 주식, 암호화폐, 원자재를 트레이딩할 수 있습니다. 쉬운 실시간 트레이딩 계정 가입. 트레이더가 별도의 트레이딩 계정에서 금 트레이딩을 진행하고자 한다면, 언제나 부계정을 만들어 금 트레이딩 전용으로 이용할 수 있습니다. 
  2. 금을 트레이딩할 방법을 선택하십시오 - 트레이더가 금 트레이딩을 시작하기 전에 CFD가 제공하는 두 가지 금 상품의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 현물 CFD는 선물 CFD보다 스프레드가 낮지만 일일 스왑 요금이 부과됩니다. 선물 CFD는 현물 CFD보다 스프레드가 높지만 일일 스왑 요금이 부과되지 않습니다 (대신 선물 계약 만료 시 롤오버가 적용됩니다).
  3. 금을 트레이딩하여 트레이딩 전략 테스트를 시작합니다 - 처음에는 데모 계정을 이용하여 테스트하는 것이 좋을 수도 있습니다. 이 테스트는 전략이 금에 맞는지를 알아보는 통찰력을 제공하므로 중요한 단계입니다. 펀더멘털 분석을 이용할 경우, 금과 관련된 뉴스와 사건을 추적하고 귀금속과 다른 자산 클래스의 상관관계에 대해 알아봐야 합니다.
  4. 첫 번째 금 트레이딩을 시작합니다 - 트레이딩을 할 준비가 되었고 Axi MT4 플랫폼을 설치했다면, "XAU/USD"(또는 다른 통화쌍의 경우 XAU/xxx) 티커로 현물을 찾고 "Gold.fs" 티커로 선물 CFD를 찾을 수 있습니다.

 

"금 투자는 아주 오랜 옛날부터 시작되었습니다. 공급의 제한. 꾸준한 수요. 금이 전세계에서 가장 많이 거래된 귀금속인 것에는 이유가 있습니다."

Michael Kuchar - Trading Beasts CEO, 통화 및 금 트레이딩 전략가

 

여러 가지 금 트레이딩 방법

금이라는 귀금속 원자재의 트레이딩이나 투자에 관심을 가진 트레이더가 금 시장에 접근하는 여러 가지 방법을 알아봅니다.

CFD (차액결제거래, Contract for Difference)

CFD 트레이딩은 지수, 원자재, 주식, 암호화폐 등 글로벌 금융시장의 가격 상승이나 하락을 예측하여 거래를 합니다. CFD 트레이드는 투자자와 브로커가 계약 기간 동안 금융 자산이나 상품 가격의 차액을 결제하기로 체결하는 계약입니다.

계약(트레이드) 종료 시 가격이 시작 가격보다 높다면 매수인에게 수익이 발생합니다. 매도인은 차액을 매수인에게 지불해야 하며, 이는 매수인의 수익이 됩니다. 거래 가격이 시작 가격보다 낮아지면 반대로 매수인이 손실을 입게 됩니다.

추천: CFD란 무엇입니까?

금 선물

선물 계약이란 미래의 특정 시기에 특정 자산을 지정된 가격으로 매수하거나 매도하는 계약입니다. 선물은 금 가격의 방향을 예측하고자 하는 단기 트레이더들에게 특히 인기가 높습니다. 이는 또한 헤지의 목적으로 이용될 수도 있습니다. 예를 들어 실제 금을 보유하고 있는 투자자는 매도를 자주 할 경우 거래 비용이 빨리 불어나기 때문에 거래를 자주 하지 않을 것입니다. 그 대신 이 투자자는 골드에 대해 숏 포지션을 취하여 가격 하락에 따른 이익을 얻는 한편, 실제 금은 장기 투자용으로 유지할 수 있습니다.

ETF

상장지수 펀드는 특정 자산을 위한 비용효과적인 방법으로써 지난 몇 년에 걸쳐 혜성처럼 등장했습니다. 금 ETF는 거래 비용을 낮추면서 금에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합할 것입니다.

Gold.fs CFD on laptop

여러 가지 금 투자 방법

금화

금화는 지금도 인기를 유지하고 있으며 가장 인기가 높은 5 가지 금화로는 Krugerrand (남아프리카), American Eagle(미국), Canadian Maple(캐나다), Australian Nugget(오스트레일리아), Chinese Panda(중국)이 있습니다. 단점은 금화는 언제나 프리미엄 가격으로 판매되며, 올바르게 보관을 해야 하므로 추가 비용이 발생한다는 점입니다 (예: 금고 구입 또는 은행 금고 대여).

골드바

골드바는 다양한 크기로 이용할 수 있습니다. 프리미엄은 조금 낮은 편이며 골드바 시장은 금화보다 유동성이 높습니다.

금 채굴 주식

금 채굴 주식은 개별 주식이나 주식 CFD 또는 금 채굴업자의 포트폴리오로 구성된 ETF로 트레이딩하거나 투자할 수 있습니다.

금 가격에 영향을 미치는 요인에는 무엇이 있습니까?

금 가격에 영향을 미칠 수 있는 요소는 다양하지만, 그중 중요한 것들은 다음과 같습니다:

지정학적 사건 국면

귀금속은 일반적으로 안전 자산으로 여겨지므로 지정학적 긴장이 고조되는 시기에는 가격이 상승하는 경향이 있습니다.

인플레이션에 대한 공포

투자자들이 인플레이션 상승을 걱정하는 시기에는 현금 보유의 매력이 점차 떨어지기 때문에 금이 일반적으로 높은 평가를 받습니다.

통화 정책

금과 미 달러화는 역의 관계를 갖습니다. 따라서 미국의 금리 인상이 예상되면 달러화가 상승하고 금은 압박을 받습니다. 반대로 미국 금리가 내려갈 것으로 예상되면 미 달러화는 떨어지고 금 가격은 랠리를 펼칩니다.

실제 공급/수요

금 ETF 구매나 금 CFD 및 선물 트레이딩이 인기를 얻게 되었으나, 실제 금은 아직도 보석류의 생산과 투자(예: 금화 및 골드바) 제조에 이용되고 있습니다. 그러한 상품에 대한 수요는 금 가격에도 영향을 미치게 됩니다.

금 트레이딩의 장점

귀금속 안전 자산 트레이딩의 장점과 단점을 알아보겠습니다.

  • 금은 역사적으로 인플레이션에 대응하는 좋은 헤지가 되어왔습니다. 인플레이션은 투자자에게 가장 큰 적입니다. 낮은 금리로 인해 주식시장이 어려움을 겪고 현금이 가치를 잃어갈 때 금은 투자자들이 소유하기에 매력적인 자산이 될 수 있습니다.
  • 금 가격은 오르내리고 때로는 높은 휘발성을 보이지만, 오랜 기간 그 가치를 유지해왔기 때문에 안정적인 투자로 여겨집니다.
  • 금은 유동성이 높습니다. 즉 매수인은 시장에서 쉽게 매도인을 찾을 수 있고 매도인 역시 쉽게 매수인을 찾을 수 있습니다. 이것은 거래 비용을 줄여주고 트레이더와 투자자에게 안심을 주는 중요한 특징입니다. 실물 금 역시 구매자를 찾기가 어렵지 않기 때문에 유동성이 있습니다.
  • 금은 아주 좋은 다각화 도구입니다. 금은 특정 시기에 주식시장보다 높은 성과를 낼 수 있습니다(예: 리스크 오프 센티먼트가 널리 퍼진 시기).

금 트레이딩의 단점

  • 트레이더가 실물 금을 갖고 있다면, 금을 얼마나 소유하고 있는지에 따라 보관 방법이 복잡하고 많은 비용이 들 수 있습니다. 금고와 귀중품 보관소는 저렴하지 않습니다.
  • 금은 어떤 수익도 만들어내지 않습니다. 트레이더가 주식을 갖고 있다면 배당금을 받을 수 있습니다. 은행에 현금을 예치한다면 이자를 받을 수 있습니다. 하지만 금에서는 어떤 수익도 얻을 수 없습니다.
  • "리스크 온" 시기에는 투자자들이 더 위험한 자산에 뛰어들기 때문에 수익성이 나쁠 수 있습니다.

초보자를 위한 금 트레이딩 도움말

트레이더는 금 트레이딩을 시작하기 전에 이 자산 등급의 특성에 대해 이해하고 다른 트레이딩 상품(주식 및 채권등)과의 상관 관계, 본인의 트레이딩 전략에 대한 적합성을 알아야 합니다.

트레이더가 금 트레이딩을 시작하기로 결정했다면 본인의 트레이딩 스타일과 전략을 토대로 가장 적합한 상품을 찾아야 합니다. 어떤 트레이더는 스프레드가 낮은 현물 CFD 상품이 유리할 것이며, 어떤 트레이더는 스프레드가 높지만 일일 스왑 요금이 부과되지 않는 선물 CFD 상품을 선호할 것입니다.

어떤 상품이 가장 적합한지 결정한 후 트레이더는 본인의 전략이 자산 트레이딩에서 좋은 성과를 낼 수 있는지 테스트해야 합니다. 이때 위험이 발생하지 않는 데모 환경을 이용하여 테스트하는 것이 이상적입니다. 트레이더는 트레이딩 스타일에 따라 금의 휘발성이 너무 높다고 생각하거나 너무 낮다고 생각할 수 있습니다.

금 트레이딩 자주 묻는 질문

FAQ


금을 트레이딩하는데 자금이 얼마나 필요합니까?

Axi에서는 트레이더가 최소 $50를 입금하고 바로 금 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 하지만 $500를 입금하면 더 많은 트레이딩 옵션을 이용할 수 있습니다.

CFD로 금을 트레이딩할 때 트레이더는 레버리지를 이용할 수 있습니다. 즉, 적은 자본으로 더 큰 트레이딩 포지션을 만들 수 있습니다. 레버리지를 이용하면 잠재적으로 더 큰 수익을 얻을 수 있는 반면, 본인의 계정 마진보다 큰 손실을 입을 위험도 높아집니다.

트레이더가 견고한 리스크 관리 전략을 세우는데 도움이 되도록, 30일 동안 가상 자금으로 트레이딩하는 무료 데모 계정을 이용할 수 있습니다. 그 후에 트레이더는 데모 계정 접속 기능을 유지하면서 무료 실시간 트레이딩 계정으로 업그레이드할 수 있습니다.


금의 시장 기호는 무엇입니까?

금의 티커 기호는 XAU입니다. "X"는 "지수"를 나타내며 "AU"는 금의 화학 기호로써 금을 뜻하는 라틴어인 "Aurum"을 나타냅니다.

티커를 이용하면 MT4 트레이딩 플랫폼에서 상품을 쉽게 검색할 수 있습니다. Axi에서 트레이더는 금을 USD, AUD, CHF, EUR 및 GBP에 대한 CFD로 트레이딩할 수 있습니다. 미 달러화에 대한 금 트레이딩은 XAU/USD로 표시됩니다. 트레이더가 XAU/USD를 매수하면 금을 사고 미 달러화를 팔게 됩니다. XAU/USD를 매도하면 금을 팔고 미 달러화를 사게 됩니다.

금 선물 CFD를 트레이딩하면 기호는 'GOLD.fs'로 표시됩니다.


금 시장을 규제하는 기관은 어디입니까?

글로벌 금 시장을 감독하는 규제 기관은 없습니다. 하지만 지역 당국들이 자신의 관할지 내에서 이루어지는 트레이딩에 영향력을 행사합니다. 또한 많은 시장 참여자들이 준수하는 자발적인 규정들이 있습니다.

예를 들어 FCA(영국 금융감독원, Financial Conduct Authority)는 금 계약이 활발히 거래되는 LME를 규제합니다. LBMA 금 가격 역시 FCA의 관할에 해당합니다.



Milan Cutkovic

시장 애널리스트, Axi

Milan Cutkovic는 8년의 외환, 지수, 상품, 주식 분야의 트레이딩 및 시장 분석 경력을 갖고 있습니다. 큰 재능을 가진 트레이더를 찾아 전문 능력 개발을 지원하는 Axi Select 프로그램에 처음 합격한 트레이너들 중 하나입니다. Milan은 금융 시장에 대한 방대한 지식을 이용하여 고유의 통찰력과 견해, 시장 분석을 제공합니다.

 

이 정보는 추천이나 매도 또는 메수 권유, 증권이나 금융상품의 매도나 매수 제안, 트레이딩 전략 참여 제안으로 성립되지 않습니다. 독자는 본인이 직접 조언을 구해야 합니다. 본 정보의 복제나 재배포는 허용되지 않습니다.


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