Il petrolio è un bene di valore che gioca un ruolo chiave in molte industrie a livello internazionale. Come fonte di energia non rinnovabile il petrolio può essere greggio, quando viene estratto dal terreno e che non subisce nessun trattamento, o raffinato, petrolio che in seguito a un processo di raffinazione viene frazionato nei suoi componenti: benzina, diesel e cherosene. Il prezzo dell’olio varia in base a molteplici fattori, come domanda e offerta, scenari geopolitici ed economici.
Il tipo di petrolio più negoziato sui mercati è il greggio, il petrolio non raffinato che viene estratto dal suolo. La composizione del greggio varia notevolmente in base alla fonte; esistono infatti vari tipi o “gradi” di petrolio greggio. Di seguito riportiamo i principali:
Il mercato petrolifero è formato da una rete mondiale di venditori e acquirenti, coinvolti nella filiera di produzione, raffinamento, distribuzione e consumo del petrolio. Si tratta di un mercato complesso e molto importante, che ha un impatto notevole sull’economia globale. I maggiori produttori di petrolio, le società petrolifere, i trader e i consumatori sono tutti partecipanti attivi in questo mercato, che si contraddistingue per la sua volatilità. Infatti, eventi come tensioni politiche, disastri naturali, decisioni delle organizzazioni governative (come l’OPEC) e variazioni nella domanda mondiale possono avere forti conseguenze sul mercato del petrolio.
Esistono molteplici fattori che possono avere un impatto sul prezzo del petrolio. In linea generale, è importante che chi fa trading su questo asset sia sempre aggiornato sulle notizie economiche e sui trend di mercato, per capire più a fondo come vengono influenzati i prezzi. Di seguito trovi un elenco dei principali fattori che incidono sui prezzi del petrolio:
Il trading sul petrolio prevede l'acquisto e la vendita di contratti petroliferi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.
I trader possono partecipare al mercato del petrolio attraverso vari strumenti finanziari, tra cui contratti futures, opzioni e contratti per differenza (CFD). Il trading sul petrolio offre l'opportunità di speculare sull'andamento del prezzo del petrolio senza la necessità di possedere o consegnare fisicamente l’asset. In altre parole, per fare trading non è necessario acquistare realmente un barile di petrolio, è sufficiente speculare sull'aumento o la diminuzione del prezzo del petrolio sul mercato aperto.
Dato il ruolo centrale del petrolio nel commercio globale - questa materia prima è infatti essenziale per il trasporto mondiale ma anche per la produzione di qualsiasi cosa, dall'elettricità alla plastica, dai cosmetici ai prodotti farmaceutici - molte industrie ne monitorano il prezzo molto da vicino e operano attivamente su questo mercato. Ciò contribuisce a rendere il mercato del petrolio un mercato volatile.
I due principali strumenti per fare trading online sul petrolio sono i CFD a pronti e i CFD futures.
Prendiamo come esempio un CFD sul West Texas Intermediate (WTI), un greggio di riferimento, il cui prezzo di mercato attuale è di 70$ al barile.
Se ritieni che il prezzo aumenterà, puoi andare long e acquistare un CFD per 10 barili di WTI al prezzo attuale di 70$ al barile. Se il prezzo sale a 75$ al barile, puoi vendere il CFD e ottenere un profitto di 50$:
([75$ - 70$] x 10 barili) = 50$ di profitto
Al contrario, se il prezzo scende a 65$, si subisce una perdita di 50$.
([65$ - 70$] x 10 barili) = perdita di 50$
Poiché il trading di petrolio come CFD non comporta il possesso fisico, i trader possono trarre profitto dalle variazioni di prezzo in entrambe le direzioni del mercato.
Ad esempio, se prevedi nei prossimi mesi una riduzione dell’attuale di prezzo di 70$ al barile, puoi vendere un contratto CFD sul petrolio a 65$ al barile. Se il prezzo del petrolio scende a 65$ entro la data di scadenza del contratto, otterrai un profitto di 5$ al barile.
Il trading sul petrolio offre molti vantaggi rispetto ad altre forme di trading e investimento.
In primo luogo, il petrolio è un mercato altamente liquido, quindi è relativamente facile entrare e uscire dalle operazioni.Inoltre, poiché gli eventi globali hanno un impatto sui prezzi del petrolio, è molto probabile che un evento o una notizia importante comporti una variazione della domanda o dell'offerta, con conseguenti fluttuazioni dei prezzi e quindi opportunità di trading.
Inoltre, poiché il petrolio è una materia prima essenziale in tutto il mondo, fa si che la domanda sia costante così come il potenziale di profitto. Inoltre, il trading sul petrolio consente di diversificare il proprio portafoglio, essendo che questo asset è meno correlato ai mercati finanziari tradizionali, come le azioni e gli indici.
Infine, poiché il petrolio può essere negoziato come CFD, non è necessario possedere il bene fisicamente. Ricorrendo inoltre alla leva finanziaria, puoi amplificare i guadagni potenziali. Tuttavia è importante ricordare che il trading con leva finanziaria amplifica anche le potenziali perdite.
Qui trovi una guida step-by-step su come fare trading sul petrolio:
Essendo un mercato volatile, per avere successo nel trading sul petrolio è necessario svolgere un'attenta analisi. L'analisi fondamentale e l'analisi tecnica sono i due approcci principali che i trader utilizzano per valutare i mercati del petrolio.
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Le informazioni non devono essere interpretate come raccomandazioni o offerte di acquisto o vendita di qualsiasi titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a qualsiasi strategia di trading. Il presente sito non tiene conto delle vostre risorse, della vostra situazione finanziaria nonché dei vostri obiettivi di investimento. Qualsiasi riferimento alle performance di operazioni di trading e previsioni passate non costituiscono in alcun modo garanzia di rendimenti futuri. Axi non si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza e completezza dei contenuti presenti in questo sito. I lettori sono pregati di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia.
FAQ
Il petrolio greggio, noto anche come "oro nero", è una materia prima molto apprezzata per il suo ampio utilizzo nella produzione di prodotti di uso quotidiano come plastica, benzina, gomma, materiali sintetici e altro ancora. Nel corso delle generazioni, l'aumento della popolazione mondiale e della qualità della vita hanno portato a una crescente domanda e consumo di petrolio greggio. Essendo un prodotto finito con una domanda elevata, il petrolio greggio è quindi considerato una materia prima preziosa.
OPEC è l'acronimo di Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. Attualmente sono 13 i Paesi membri. Stando allo statuto dell'OPEC, lo scopo dell’organizzazione è quello di coordinare e unificare le politiche petrolifere dei suoi Paesi membri per assicurare la stabilizzazione dei mercati petroliferi, al fine di garantire ai consumatori una fornitura di petrolio in modo efficiente, regolare e a prezzi convenienti, assicurare un reddito costante ai produttori e un'equa remunerazione del capitale per coloro che investono nell'industria petrolifera.
Il mercato del petrolio fisico è in gran parte non regolamentato, poiché sono poche le società che controllano i processi di estrazione e raffinazione prima dell’esportazione del prodotto in tutto il mondo. Questo oligopolio rende più difficile per le autorità di regolamentazione effettuare dei controlli trasparenti.
Tuttavia, in generale, negli Stati Uniti vi sono delle agenzie federali e statali che hanno il compito di controllare il mercato petrolifero nazionale attraverso leggi e politiche in materia di energia e ambiente. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) si riunisce frequentemente per discutere e decidere i livelli di petrolio prodotti da ciascun Paese membro per il resto del mondo. Il prezzo del petrolio viene stabilito dall'OPEC mediante un semplice meccanismo di domanda e offerta, regolando i livelli di produzione.
Secondo i dati raccolti dall'Energy Information Administration (EIA), la produzione di petrolio a livello mondiale supera in media i 100,61 milioni di barili al giorno. I primi cinque Paesi produttori di petrolio, responsabili di quasi la metà della produzione mondiale di greggio, sono Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia, Canada e Cina.
Il petrolio greggio è la materia prima più scambiata al mondo. L’elevata liquidità e volatilità di questo mercato offrono l’opportunità di negoziare le fluttuazioni dei prezzi per ottenere profitto. Quanto trading sul petrolio greggio possa essere vantaggioso per te dipende da una serie di fattori, tra cui il tuo livello di esperienza nel trading, la tua capacità di svolgere un'analisi approfondita e l'attuale volatilità del mercato.
Per capire quanto potresti trarre profitto facendo trading sul petrolio, prova a investire su questo mercato utilizzando un conto demo Axi, che ti consente di fare trading gratuitamente utilizzando dei fondi virtuali.
Vi sono due principali di rischi.
Il primo rischio deriva dal trading stesso. Il petrolio è un bene che viene scambiato sui mercati dei futures e consente di utilizzare un coefficiente di leva elevato. L'utilizzo di leva finanziaria alta può essere rischioso, in quanto esiste la possibilità di perdere tutti i tuoi investimenti. Per questo motivo è fondamentale attuare delle solide strategie di gestione del rischio ogni volta che si prende in considerazione di ricorrere alla leva finanziaria.
Il secondo rischio deriva invece dal petrolio stesso. I prezzi del petrolio possono variare, perché si tratta di una materia prima il cui prezzo è fortemente influenzato da variabili più ampie di domanda e offerta. Ad esempio, una decisione politica o una modifica delle politiche ambientali può provocare un improvviso calo del prezzo del petrolio.
I principali strumenti di trading sul petrolio includono i futures sul greggio, i mercati a pronti del greggio, gli ETF e i CFD sul petrolio. Per un elenco completo degli strumenti di trading utilizzati per questo mercato, consulta la nostra Scheda di prodotto.
Il mercato del petrolio è suddiviso in due sessioni di trading: Il greggio Brent e il petrolio del Texas occidentale.
L'orario di contrattazione del greggio Brent è dal lunedì al venerdì, dalle 01:00 alle 22:59 GMT.
L'orario di contrattazione del petrolio del Texas occidentale va da domenica a venerdì, dalle 18:00 alle 16:59 EDT.
La somma di denaro necessaria per iniziare dipende dai tuoi obiettivi, dai prodotti petroliferi che vuoi negoziare e se decidi di usare la leva finanziaria.
Oltre a spread altamente competitivi, Axi ti garantisce di fare trading senza spese di intermediazione e senza commissioni sui conti standard. Questo rende il trading online sulle materie prime più accessibile, in termini di capitale, consentendo di iniziare con soli 50$.
Quando si fa trading di CFD sul petrolio con Axi si hanno dei margini bassi, che consentono di sfruttare la leva finanziaria e di utilizzare una somma ridotta di capitale per avere un'esposizione più ampia. Se da un lato la leva finanziaria offre il vantaggio di profitti elevati, dall'altro può però aumentare il rischio di perdite. Ti consigliamo di adottare delle pratiche di gestione del rischio adeguate quando fai ricorso alla leva finanziaria.
Axi offre spread variabili estremamente competitivi, che cambiano nel corso della giornata. Per sperimentare come funzionano gli spread in tempo reale, apri un conto demo gratuito dove potrai esercitarti a fare trading utilizzando fondi virtuali. Il tasso di margine iniziale parte dal 2% per i CFD a pronti sul petrolio e i CFD futures sul petrolio.