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Errores comunes de trading que debes evitar como trader

Education /
Milan Cutkovic

El trading parece tan simple. Después de todo, un precio solo puede subir o bajar, así que todo lo que los traders tienen que hacer es elegir la dirección correcta y luego sentarse a esperar que el dinero llegue, ¿verdad? Bueno, no exactamente.

El mundo del trading puede estar lleno de sorpresas para aquellos que tienen grandes ideas pero poca preparación. Cuando los traders mal preparados no reconocen que los errores en el trading son parte del proceso de aprendizaje y pueden realmente moldear a una persona para convertirse en un trader exitoso.

El legendario trader de Wall Street Martin Schwartz compartió tanto los bajos como los altos de su impresionante carrera en su libro 'Pit Bull: Lecciones del Campeón Day Trader de Wall Street'. En su típico estilo extravagante, recordó cómo perdió $10,000 en unas pocas horas después de abrir su primera operación.

Pero lo más destacado de este libro es cómo Schwartz discutió abiertamente los errores de trading que cometió, particularmente cuando era nuevo en el trading. Detalla cómo aprendió y corrigió esos errores, y desde entonces el resto fue historia mientras se convirtió en uno de los traders más exitosos y famosos del mundo.

El libro de Schwartz es una referencia práctica y realista a los errores de trading más comunes.

Y no hay duda de que la mayoría de los traders (si no todos) habrán cometido o siguen cometiendo los mismos errores.

Cometer errores en el trading es parte del viaje de cada trader. Ya sea que alguien sea completamente nuevo en el trading o haya estado operando en los mercados durante décadas, es probable que cometa algunos errores comunes en el trading.

Algunos de estos errores son más costosos que otros. Y el hecho es que hay algunos errores que son difíciles de aceptar. Para algunos traders, ignorar un error y repetirlo una y otra vez puede marcar la diferencia entre convertirse en un trader exitoso o perder uno.

 

Índice de contenidos

  1. Trading sin un plan de trading
  2. Operar demasiado, demasiado pronto
  3. Trading emocional
  4. Adivinar
  5. No usar una orden stop-loss
  6. Tomar posiciones demasiado grandes
  7. Tomar demasiadas posiciones
  8. Sobreapalancamiento
  9. Trading por venganza
  10. Dejar que las operaciones rentables se conviertan en pérdidas
  11. No rastrear operaciones en un diario de trading
  12. No olvides tu horizonte temporal de inversión
  13. Ser capaz de aceptar pérdidas
  14. Seguir a la multitud
  15. Operar en múltiples mercados a la vez
  16. Perseguir mercados con fuerte rendimiento pasado

 

1. Trading sin un plan de trading

Cada trader necesita un plan de trading. Si no tienen uno, es hora de conseguir uno y el mejor lugar para empezar es pensar por qué están operando.

¿Es porque quieren ganar un poco de dinero extra además de su trabajo regular?

¿Quieren hacer una carrera siguiendo el mercado bursátil?

¿Es solo algo que están haciendo por un desafío?

Cualquiera que sea la razón, los objetivos ayudarán a dictar la forma en que una persona opera.

Los traders necesitan pensar en lo que realmente quieren obtener del trading y luego averiguar cómo conseguirlo. Considera la cantidad de tiempo disponible para dedicar al trading, los tipos de operaciones a seguir (por ejemplo, alto volumen, baja ganancia), y si el nivel de conocimiento es suficiente o si se necesita más tiempo para educación.

Man trading on his laptop and two monitors

2. Operar demasiado, demasiado pronto

Debido al potencial para ganar dinero con el trading, la tentación, especialmente para los nuevos traders, es empujar los límites con la esperanza de obtener mayores ganancias rápidamente.

Pero entrar en operaciones con demasiado entusiasmo - ya sea en volumen o valor - solo sirve para aumentar tu nivel de riesgo. Si te excedes y las cosas van en tu contra, podrías salirte del mercado antes incluso de haber tenido la oportunidad de asentarte. Demasiadas personas entran en los mercados financieros con la idea de que les va a poner en un camino rápido hacia millones.

La realidad es que el trading no es el tipo de cosa donde casualmente pones un poco de dinero y obtienes riquezas incalculables a cambio - se necesita mucha habilidad y paciencia para acercarse siquiera a esas alturas elevadas.

Construye lentamente y con constancia. Prueba las cosas primero con una cuenta demo, luego una vez que abras una cuenta real con dinero real, invierte una pequeña cantidad y opera en uno o dos mercados para familiarizarte con las cosas.

Los traders pueden obtener una ganancia del trading forex, trading bursátil, trading de commodities, y más, pero rara vez se obtiene con unas pocas operaciones rápidas.

Cuanto más tiempo puedan dedicar los traders al trading, mejor se vuelven, más fácil lo encuentran y más oportunidades comerciales se revelan.

 

3. Trading emocional

Todos hemos experimentado esa sensación cuando estás en una buena racha y sientes que no puedes hacer nada mal. Cuando los traders aplican eso al trading, generalmente es cuando experimentas una secuencia de operaciones rentables y sientes que lo has dominado. Pero todas las buenas rachas eventualmente llegan a su fin y es crucial recordar esto porque, en última instancia, está en juego el dinero.

Es bueno estar emocionado por el trading y la confianza siempre es una característica bienvenida, pero no permitas que la emoción dicte tu comportamiento comercial y te empuje a posiciones que normalmente no tomarías.

Intenta moderar los errores emocionales al operar. Antes de lanzarte a una operación, da medio paso atrás e intenta mirarla objetivamente. ¿Se ajusta a la estrategia de trading? ¿Lo estás haciendo basado en información sólida o solo por intuición? ¿Cómo reaccionarías si la operación fuera en tu contra?

Desarrolla un sistema de señales que te ayude a protegerte contra demasiada inversión emocional.

 

4. Adivinar

Si los traders entran en una operación sin hacer ninguna preparación, realmente no son traders. De hecho, operar sin poner ningún esfuerzo en la educación o en entender cómo funcionan los mercados es más como entrar en un casino, tirar algo de dinero en la mesa de ruleta y esperar lo mejor. Aunque es cierto que hay un elemento de imprevisibilidad y volatilidad inherente al trading, al pasar tiempo aprendiendo y observando cómo funciona el mercado, los traders pueden formarse una idea sobre los tipos de operaciones que mejor se adaptan a ellos.

Edúcate y prepárate antes de cada operación. Axi ofrece una gran cantidad de contenido educativo en el formato que prefieras: cursos, blogs, eBooks, webinars y más. Toma lo que aprendas y aplícalo en tu cuenta demo donde puedes practicar sin riesgo antes de pasar al entorno real.

Puzzled man trading at his computer

5. No usar una orden stop-loss

Operar sin usar un nivel de stop-loss es como conducir un coche sin frenos. Es demasiado peligroso. Pero a pesar de eso, muchos traders todavía operan sin usar esta herramienta útil. Y en la mayoría de los casos, termina en pérdidas dolorosas. Pérdidas innecesarias y evitables.

Si usas un nivel de stop-loss correctamente, puedes evitar profundizar demasiado en una posición perdedora.

Ya sea que quieras poner un stop-loss 'duro' tan pronto como entres en una operación, o tengas un nivel de stop-loss 'suave' frente a ti mientras operas, estarás en una mejor posición si usas esto como parte de tu gestión de riesgos. Solo recuerda que los niveles de stop-loss suaves son más adecuados para traders avanzados que tienen experiencia en estos mercados.

 

6. Tomar posiciones demasiado grandes

No hay duda de que la atracción de una gran operación ganadora está en la mente de todos los traders. Y la tentación de tomar una gran posición (pensando que será una operación ganadora) siempre está presente.

La gestión del dinero para los traders es esencial para mantenerlos en los mercados.

Pero como se ha demostrado una y otra vez, tomar una posición demasiado grande en una operación puede ser arriesgado. No hay garantía de que la operación vaya a ir como quieres. Entonces, si arriesgas el 50% de tu capital en una sola operación y esa operación va en tu contra, disminuirá seriamente tu capital comercial.

Y también puede tener un gran impacto psicológico en ti como trader. Es importante aprender técnicas de dimensionamiento de posiciones para ayudar a reducir la cantidad de riesgo y desarrollar un enfoque sólido para entrar y salir de las operaciones.

 

7. Tomar demasiadas posiciones

Aunque hay muchos mercados para operar y numerosas oportunidades de trading todos los días, tomar demasiadas posiciones también puede ser perjudicial para tu trading.

A menos que tengas un sistema comercial robusto y automatizado que coloque operaciones automáticamente por ti, monitorear demasiadas posiciones puede ser confuso y arriesgado, por decir lo menos.

Recuerda que el cerebro humano solo puede manejar una cantidad limitada de información a la vez. Y la atención necesaria para cada operación significa que tienes tiempo y enfoque limitados para dedicar a cada operación.

Si tomas demasiadas posiciones al mismo tiempo sin los sistemas automatizados adecuados para monitorearlas, es probable que algunas de esas operaciones fallen.

Entonces, la próxima vez que estés operando, ten en cuenta el número de operaciones que estás tomando. Es mejor enfocarse primero en unas pocas operaciones – entrar y salir de ellas – luego comenzar nuevamente si surgen otras oportunidades comerciales.

Cuando tienes una estrategia comercial claramente definida, filtrar las oportunidades comerciales disponibles y elegir las mejores será un poco más fácil.

 

8. Sobreapalancamiento

La capacidad de usar apalancamiento es una de las principales atracciones para mercados como el forex, índices, metales preciosos y criptomonedas. El apalancamiento te permite operar con una posición mucho más grande incluso con una menor cantidad de capital comercial.

Pero como todos sabemos, el apalancamiento puede ser una espada de doble filo. Puede amplificar tanto las operaciones ganadoras como las perdedoras.

Uno de los pecados cardinales de los traders – particularmente aquellos que no entienden completamente cómo funciona el apalancamiento – es usar un alto nivel de apalancamiento. Algunas personas solo ven las posibles ganancias e ignoran las posibles pérdidas.

Si usas un alto nivel de apalancamiento y la operación va en tu contra, esto podría resultar en la pérdida total de tu capital comercial.

Entonces, la mejor manera de usar el apalancamiento es comenzar bajo. Intenta usar el nivel más bajo de apalancamiento ofrecido por tu proveedor comercial. Una vez que te sientas más cómodo con cómo funciona el apalancamiento, entonces puedes aumentar el nivel si lo deseas.

Lo importante a recordar es que solo porque hay niveles más altos de apalancamiento disponibles – el apalancamiento puede variar desde 10:1, 50:1; 100:1; 200:1 o 400:1 dependiendo de tu jurisdicción – no significa que debas usar el nivel más alto posible.

Como dice el dicho, primero necesitas caminar antes de poder correr.

 

9. Trading por venganza

¿No odias cuando pierdes? ¿Y no quieres simplemente volver al mercado, tomar otra operación y demostrar que puedes ser un ganador?

Esa es exactamente la mentalidad detrás del trading por venganza. Quieres desquitarte. Quieres demostrar que eres un ganador.

Pero la mayoría del tiempo el trading por venganza puede traer más dolor que ganancia.

Considera esto por un momento. Cuando entras en una operación por venganza, lo más probable es que no estés en el mejor estado emocional. Lo más probable es que todavía estés furioso o demasiado estresado para tomar una decisión comercial sensata. Y lo más probable es que no hayas analizado realmente la siguiente operación – si tiene buen potencial o no.

Entonces, lo mejor que puedes hacer respecto al trading por venganza es no involucrarte en absoluto.

Si tienes una operación perdedora o una serie de pérdidas, es mejor dar un paso atrás y analizar qué salió mal.

¿El mercado estaba demasiado volátil para operar? ¿Qué salió mal con tu análisis inicial?

La mayoría del tiempo, si no todo el tiempo, es mejor evitar las operaciones por venganza a toda costa.

 

10. Dejar que las operaciones rentables se conviertan en pérdidas

Si estás cometiendo este error, no estás solo. Incluso los grandes nombres son culpables de este error común en el trading.

¿Cuántas veces has cronometrado perfectamente tu entrada, visto una buena ganancia en papel, solo para verla evaporarse por una fuerte reversión? Apuesto a que más de una vez.

Dejar que una buena operación se vuelva mala es uno de los errores en trading que se deben evitar al operar en los mercados financieros, pero hay luz al final del túnel.

La mejor manera de corregir este error es planificar. Debes saber cuándo vas a salir antes de entrar en la operación. Y debes tener múltiples razones para salir.

Los traders necesitan desarrollar sus propias estrategias de salida que les permitan lograr un objetivo con la operación, incluso si no sale exactamente como esperaban. Esto puede incluir una combinación de:

  • Objetivo(s) de ganancia
  • Stop trailing amplio (para mercados en tendencia)
  • Stop trailing ajustado (para movimientos rápidos de agotamiento)
  • Stop de riesgo/recompensa (para cuando te acerques a tu objetivo de ganancia)

También puedes escalar tu operación. Retira una parte de tu posición cuando el mercado lo permita, retira un poco más a medida que el movimiento progresa y deja algo para las grandes ganancias. Este tipo de enfoque te ayudará a suavizar tu curva de equidad.

Finger pointing at a trading chart that is going down

11. No rastrear operaciones en un diario de trading

Usar un diario de trading es una parte muy crítica para convertirse en un trader exitoso. No es tan simple como registrar tus entradas y salidas para operaciones rentables, requiere un poco más de información y atención.

Tu diario de trading debe incluir todas las operaciones, buenas, malas e incluso realmente malas.

Algunos tipos de información que deben registrarse en un diario de trading incluyen:

  • Fecha y hora de la operación
  • Qué instrumento se está operando
  • Capturas de pantalla del gráfico configurado cuando se ingresó la operación
  • Tamaño de la posición
  • Tus pensamientos y razonamientos para ingresar a la operación

Al tener un diario de operaciones disponible, puedes revisar tus operaciones exitosas y las que no lo fueron tanto para resaltar oportunidades en tu estrategia comercial donde puedes mejorar.

 

12. No olvides tu horizonte temporal de inversión

Invertir sin tener en mente un horizonte temporal puede prepararte para el fracaso. Esto se debe a que todas las inversiones son a largo plazo o a corto plazo, y tendrán diferentes tasas de retorno dependiendo de la duración de tu inversión.

Por ejemplo, las acciones que funcionan bien durante largos períodos pero no tanto durante los cortos pueden tener sentido mantenerlas cuando se consideran ahorros para la jubilación.

Cuando entiendes tu horizonte temporal, puedes emparejar mejor las inversiones adecuadas con tu portafolio.

 

13. Ser capaz de aceptar pérdidas

Muchos traders tienen la impresión de que no pueden cometer errores como los profesionales de la inversión, pero esto simplemente no es cierto.

Si entraste en una operación sin hacer tu debida diligencia o eres un ganador a largo plazo y tu portafolio ha caído repentinamente, es importante aceptar lo que sucedió y seguir adelante en lugar de dejar que tu orgullo controle tu estilo comercial y mantener esos perdedores por más tiempo.

Siempre habrá otro día y otra oportunidad comercial. Aprende de esas pérdidas anteriores para seguir mejorando tus habilidades en el camino hacia convertirte en un trader exitoso.

 

14. Seguir a la multitud

Seguir a la multitud es un error común en el trading donde los traders inexpertos siguen ciegamente la mentalidad del rebaño, encontrándose en operaciones perjudiciales.

Es importante que los traders novatos piensen en su propio estilo comercial al tomar decisiones para que no se lancen a tendencias sin realizar su propia investigación y sin entender por qué podría funcionar mejor para ellos. Si entras en una operación siguiendo a alguien más sin realizar ningún análisis técnico o fundamental y una operación pierde, solo tienes a ti mismo para culpar.

Group of business men looking in the same direction

15. Operar en múltiples mercados a la vez

Los traders inexpertos pueden saltar de mercado en mercado - desde forex hasta índices y criptomonedas hasta commodities. Este es un error común y puede llevar al sobrecomercio y pérdidas significativas.

Obtener una mejor comprensión de un mercado es importante para traders de todos los niveles para que las decisiones comerciales se basen en hechos en lugar de sentimientos instintivos o emociones. Antes de diversificarse, es prudente familiarizarse con un mercado y ganar experiencia valiosa antes de saltar a múltiples mercados a la vez.

 

16. Perseguir mercados con fuerte rendimiento pasado

Es común que muchos traders seleccionen un activo o mercado particular que ha tenido un fuerte rendimiento pasado durante los últimos años. Esta mentalidad del 'Miedo a Perderse' probablemente ha causado más decisiones negativas de inversión que positivas.

El mercado que ha estado funcionando bien durante esos pocos años puede estar llegando a su fin, con todo el dinero inteligente siendo retirado y los traders cometiendo el error (el dinero tonto) entrando.

Los traders necesitan entender que el mejor momento para haber invertido en ese mercado fue hace tres o cuatro años, no ahora.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio asesoramiento.

FAQ


¿Cómo superar los errores en trading?

El primer paso para superar tus errores comerciales es ser consciente de ellos y tomar nota cuando hayas cometido uno de estos errores. Revisa nuestra lista de errores comunes en el trading y dentro de tu diario comercial, anota cada vez que cometas uno de estos errores. A medida que te vuelvas cada vez más consciente de las cosas negativas que haces como parte del trading, más te alejarás de ellas.


¿Qué errores evitar al operar acciones en trading?

La mayoría de estos errores en nuestra lista se trasladan a las acciones, pero hay algunos otros errores comunes que evitar al operar acciones. Algunos de estos incluyen: comprar acciones con bajo volumen, confiar en promotores bursátiles y operar patrones gráficos difíciles e inciertos.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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