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Cómo lidiar con las pérdidas en el trading, recuperarse y superarlas

Education /
Milan Cutkovic

Las pérdidas son una parte inevitable del trading. Con la experiencia, los traders aprenderán a aceptarlas y realmente obtener lecciones útiles de ellas.

 

Puntos clave:

  • Los traders no necesitan enfocar toda su atención en su ratio de ganancias/pérdidas, ya que puedes perder más operaciones de las que ganas y aún así ser un trader exitoso.
  • Siempre trata las pérdidas como una experiencia de aprendizaje.
  • Hay varias maneras en las que puedes usar las pérdidas en el trading para mejorar tu trading, como implementar órdenes de stop loss, analizar cada pérdida y usar un diario de trading.

Cuando los traders aprenden a manejar las pérdidas en el trading, pueden comenzar a desarrollar un mejor enfoque para desarrollar y ejecutar estrategias. No es inusual que tanto los traders nuevos como los experimentados cometan errores en el trading, pero no usar esas pérdidas para adaptarse y reposicionarse en los mercados es una oportunidad perdida.

En este artículo, discutiremos cómo lidiar con las pérdidas en el trading y cómo esos resultados negativos podrían realmente ayudarte a mejorar si los manejas de la manera correcta.

 

¿Qué es el ratio de ganancias/pérdidas en el trading?

Primero comencemos con el ratio de ganancias/pérdidas. Este es el número de operaciones ganadoras dividido por las operaciones perdedoras. Por ejemplo, un trader que tiene 80 operaciones rentables de 100, tendría un ratio de ganancias/pérdidas del 80%.

Sin embargo, sería incorrecto enfocarse únicamente en ese número y lograr un alto ratio. Por ejemplo, un trader a largo plazo podría tener un ratio de ganancias/pérdidas de solo el 30%, pero debido a que obtiene significativamente más ganancias en las operaciones ganadoras que lo que se pierde en las operaciones no exitosas, aún termina siendo un trader exitoso.

Con los scalpers, es diferente. Como están persiguiendo pequeños movimientos en los mercados, el ratio riesgo/recompensa es menor y no hay mucho potencial para realizar una gran ganancia en una sola operación. Sin embargo, incluso los scalpers no necesitan un ratio perfecto de ganancias/pérdidas para ser rentables.

Los traders deben aceptar las pérdidas como parte del negocio y, en lugar de tratar de luchar contra ellas, deben intentar aprender de esos eventos.

Ya sea que un trader sea completamente nuevo en el trading o lleve años o décadas en los mercados, tendrán operaciones negativas y positivas.

Como muchos traders dirían, aprendes más sobre trading cuando tienes una pérdida, en lugar de cuando haces una operación ganadora. Esto se debe a que una pérdida en el trading te hace enfocarte y analizar qué salió mal.

 

Cómo usar las pérdidas para mejorar tu trading

Al igual que otras cosas en la vida, los traders siempre pueden tratar las pérdidas como una experiencia de aprendizaje. La clave es aceptar que las pérdidas son parte del trading.

No es fácil aceptarlo y puede llevar tiempo, pero cuanto antes te des cuenta de que las pérdidas son inevitables en el trading y encuentres una manera positiva de aprender de ellas, mejor estarás.

La mejor manera de lidiar con una gran pérdida en el trading es tomarse un pequeño descanso. Considera tu estrategia y el tamaño de tu posición antes de volver a entrar. Cuando decidas que estás listo, comienza con posiciones pequeñas. Volver a ganar incluso con tamaños de posición pequeños es una buena manera de construir confianza y realinear tu enfoque.

Mark D. Cook, uno de los mejores traders técnicos del mundo, dijo una vez: "El verdadero ganador es el que persevera. La carrera es un maratón y no un sprint. Reconocer que todos los humanos no son perfectos es el primer paso para conocerse a uno mismo y conocer tus limitaciones."

A nivel práctico, hay algunas maneras en las que puedes convertir las pérdidas en el trading en puntos de partida para mejorar tu trading. ¡Echemos un vistazo a algunas!

 

8 maneras en las que puedes usar las pérdidas en el trading para mejorar tu trading

  1. Aceptar la responsabilidad
  2. Revisar el tamaño de tus posiciones
  3. Analizar cada pérdida
  4. Usar un nivel de stop-loss
  5. Revisar tu estrategia de salida
  6. Controlar tus emociones
  7. Usar un diario de trading
  8. Hacerte algunas preguntas simples

1. Aceptar la responsabilidad

No te escondas de la pérdida ni culpes a alguien más o a los mercados por la posición en la que te pusiste. Tú eres el único que controla tu trading, asume la responsabilidad y haz cambios en tu gestión del riesgo, estrategias de trading y objetivos para mejorar la próxima vez.

2. Revisar el tamaño de tus posiciones

Esto puede sonar básico, pero para muchos traders, el tamaño de las posiciones sigue siendo un desafío. Muchos traders tienden a asumir demasiado riesgo por operación, poniendo en peligro su capital de trading.

Tener una estrategia sólida para el tamaño de las posiciones (asignando solo un pequeño porcentaje de tu capital de trading por operación) puede ayudar a limitar el riesgo por operación y, por lo tanto, el riesgo general del mercado.

3. Analizar cada pérdida

Aunque no será un ejercicio agradable de hacer, todos los traders exitosos dirían que un análisis honesto y brutal de cada pérdida es lo que les ayudó a recuperarse y mejorar su trading.

4. Usar un nivel de stop-loss

¿Tienes un nivel de stop-loss para cada operación que realizas? Para algunos traders, usar un nivel de stop-loss fijo funciona maravillosamente. Puedes usar un valor en dólares o un valor porcentual para establecer un nivel de stop-loss para cada operación.

Usar un nivel de stop-loss –el punto donde saldrás de una operación perdedora– puede ser útil ya que puede evitar que te apegues emocionalmente a una operación.

La mayoría de las plataformas de trading ahora tienen órdenes y configuraciones de stop-loss que puedes usar al ingresar una operación. ¿Recuerdas el dicho "deja correr tus ganancias y corta tus pérdidas rápidamente"? Usar un nivel de stop-loss (orden stop-loss) puede ayudarte a poner esto en práctica.

5. Revisar tu estrategia de salida

¿Tienes una estrategia de salida en marcha? ¿Tiendes a aferrarte a operaciones perdedoras? ¿Qué tan pronto cortas tus pérdidas?

Como muchos traders exitosos atestiguarían, la mayoría del tiempo es tu estrategia de salida lo que puede marcar la diferencia entre una operación ganadora y una perdedora.

6. Controlar tus emociones

El miedo y la codicia son las dos emociones más potentes que pueden trabajar en contra de los traders. Tu miedo a tomar una pérdida o la codicia por obtener más pueden trabajar en tu contra. Asegúrate de controlar tus emociones y usa las herramientas disponibles en tus plataformas de trading como órdenes stop-loss y take profit para tomar decisiones objetivas en el trading.

Hazte consciente del revenge trading (trading por venganza) y asegúrate de conocer las formas efectivas para combatirlo.

7. Usa un diario de trading

La mayoría de los traders exitosos usan un diario de trading para registrar sus operaciones. Ya sea una operación perdedora o ganadora, tu diario de trading puede incluir los niveles de entrada y salida, la ganancia o pérdida de la operación y algunas notas sobre tu mentalidad y emociones durante y después de la operación. Este hábito es fundamental para entender cómo lidiar con las pérdidas en el trading.

8. Hazte algunas preguntas simples

Mientras los traders analizan las operaciones perdedoras y tratan de encontrar maneras de convertir las pérdidas en aspectos positivos para su viaje en el trading, aquí hay algunas preguntas que deberían hacerse:

  • ¿Cuánto riesgo (valor en dólares o porcentaje de tu capital) arriesgué en esta operación?
  • ¿Entré demasiado temprano (forcé la operación)?
  • ¿Salí demasiado tarde (no corté la pérdida lo suficientemente pronto)?
  • ¿Estaba persiguiendo la operación después de perder la señal inicial?
  • ¿Qué señal del mercado ignoré o no vi que afectó esta operación?
  • ¿Qué necesito cambiar para evitar esta situación nuevamente?

Ten en cuenta que las pérdidas son parte del trading (y de la vida en general), y puedes convertirlas en algo positivo y útil para tu trading.

 

Convirtiendo la pérdida en éxito

Mark D. Cook, uno de los traders más exitosos presentados en el libro Market Wizards de Jack Schwager, contó el dolor y la vergüenza que sintió cuando tuvo que enfrentar a su madre para decirle que perdió el dinero que le había prestado.

La gran pérdida ocurrió durante los primeros años de carrera de Cook en el trading. Lo obligó a analizar su estrategia y sistema de trading. Le tomó algún tiempo recuperarse de la pérdida, pero también sirvió como un punto de inflexión positivo para su exitosa carrera en el trading.

En una de las entrevistas durante sus giras internacionales de trading, Cook dijo: "Las pérdidas en el trading ocurrirán con todos los traders. La clave es gestionar esas pérdidas y no dejar que el ego interfiera con la toma de decisiones sensatas." "El verdadero camino hacia el éxito siempre debe pasar por el fracaso. Todos los traders millonarios que conozco tuvieron pérdidas severas. Y solo cuando enfrentaron las pérdidas lograron el verdadero éxito."

Aunque puede ser un consuelo saber que incluso los traders profesionales tienen su parte de operaciones perdedoras, no necesitas ser un Mark D. Cook para darte cuenta de lo que se debe hacer para convertir las pérdidas en algo positivo para tu trading.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y las previsiones no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación y no asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.

FAQ


¿Cómo sabes cuándo cortar tus pérdidas en el trading?

El primer paso para cortar tus pérdidas en el trading es dar un paso atrás y evaluar la situación objetivamente. Si tu operación no está funcionando como esperabas y estás comenzando a perder dinero, puede ser momento de cortar tus pérdidas. En segundo lugar, considera el costo de oportunidad de mantener una operación perdedora. Si no estás ganando dinero con tu operación, podrías estar perdiendo posibles ganancias en otro lugar. Finalmente, no permitas que las emociones interfieran con la toma de decisiones. Si te sientes angustiado o emocional acerca de una operación, probablemente no sea una buena idea mantenerla.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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