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Las mejores estrategias de nego

Commodities /
Milan Cutkovic

El oro es una de las monedas más antiguas y confiables del mundo. Para los operadores, el valor intrínseco del oro, o su atractivo como "activo seguro", lo convierte en una inversión popular y en una excelente forma de diversificar una cartera.

El oro también es conocido como uno de los instrumentos de negociación más populares, tanto para operadores intradiarios como para quienes practican el swing trading. Se han desarrollado muchas estrategias diferentes para la negociación de oro, pero algunas son más importantes que otras.

En este artículo, analizaremos algunas de las estrategias de negociación de oro más populares que usan los operadores de oro a nivel mundial.

Si es principiante en la negociación de oro, estas estrategias le ayudarán a comenzar con el pie derecho. Una excelente opción para nuevos operadores es nuestro curso de negociación de oro, al que puede inscribirse de forma GRATUITA.

Pero si usted es un operador con experiencia, estas estrategias pueden ayudarle a perfeccionar su enfoque actual y a mejorar sus resultados.

 

¿Por qué el oro es un buen activo para negociar?

El oro es un instrumento de negociación con mucha liquidez. Se estima que el volumen de negociación diario promedio del oro en 2021 fue de 130 mil millones de dólares. El oro se negocia en distintos centros y la mayoría de las operaciones se realizan por ventanilla.

La ventaja de negociar con un instrumento de gran liquidez como el oro es que los diferenciales suelen ser más bajos (por ejemplo, en comparación con el paladio y el platino, que tienen un nivel de liquidez bastante menor) y los operadores pueden llevar a cabo operaciones grandes sin que el mercado se mueva demasiado.

Si bien es cierto que el oro puede ser volátil, la mayor parte del tiempo el mercado tiene la liquidez suficiente para evitar movimientos de precios demasiado erráticos.

El oro es un instrumento excelente para la diversificación y esto no se aplica únicamente a las inversiones. A los operadores que se concentran principalmente en divisas o acciones les resultará útil considerar otros instrumentos de negociación de vez en cuando, sobre todo si escasean las oportunidades de negociación en sus clases de activos favoritas. Hay diversos factores que determinan el precio del oro y los operadores pueden aprovechar esta oportunidad.

Physical gold bars and coins

¿Qué es una estrategia de negociación de oro?

Antes que nada, veamos qué es una estrategia de negociación.

Una estrategia de negociación puede describirse como un conjunto de reglas que ayudan a un operador a decidir cuándo entrar en una operación, cómo gestionarla y cuándo cerrarla. Una estrategia de negociación puede ser muy sencilla o muy compleja; esto varía de un operador a otro.

Si un operador ya tiene una estrategia de negociación, es posible que pueda usar la misma para el oro. Sin embargo, en algunos casos, su estrategia de negociación podría ser inadecuada.

Por ejemplo, es muy probable que una estrategia de negociación por rango que funciona bien con pares de divisas que generalmente tienen una volatilidad más baja, como el par EUR/GBP, tenga malos resultados en este caso, ya que el oro suele presentar una volatilidad más elevada.

La mejor forma de averiguarlo es evaluar su estrategia de negociación en un entorno de prueba sin riesgos. Dentro del entorno de prueba, tendrá acceso a fondos virtuales, así que recuerde que es posible que los resultados obtenidos en este entorno no se repliquen directamente en tiempo real en la plataforma MT4 en vivo.

 

Estrategias de negociación de oro fundamentales para todos los operadores

Consulte nuestra lista de las 6 estrategias fundamentales negociación de oro a continuación:

  1. Negociación de posiciones
  2. Negociación basada en noticias
  3. Estrategias de negociación por tendencia
  4. Estrategia de negociación intradiaria
  5. Negociación por acción del precio
  6. Asesores expertos / Copy trading

1. Negociación de posiciones

Al negociar acciones, generalmente deberá consultar las noticias relacionadas con la empresa o el sector. En el caso de las divisas, tendrá que considerar los datos económicos y acontecimientos relevantes del país cuya divisa está negociando. Con el oro, las cosas se complican un poco más. Hay varios factores que pueden influir en el precio del oro:

  1. Acontecimientos geopolíticos: El metal precioso suele considerarse un activo seguro y los precios tienden a subir en momentos de tensiones geopolíticas.
  2. Temores de inflación: En épocas en las que a los inversores les preocupa el aumento de la inflación, el oro suele revalorizarse, ya que la retención de efectivo se vuelve cada vez menos atractiva.
  3. Política monetaria: El oro y el dólar estadounidense mantienen una relación inversa. Por lo tanto, las expectativas de aumento de las tasas de interés en EE. UU. fortalecerán al dólar y ejercerán presión sobre el oro. Por otro lado, si las expectativas sobre las tasas en EE. UU. disminuyen, es posible que el dólar baje y que los precios del oro repunten.
  4. Oferta y demanda físicas: La compra de fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de oro o la negociación de contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) y futuros del oro se han popularizado, pero el oro físico se sigue utilizando para la producción de joyas y la inversión (por ejemplo, monedas y lingotes). La demanda de estos productos también influirá en el precio del oro.

Por lo tanto, para aplicar el análisis fundamental a la negociación de oro, se debe prestar atención a diversos acontecimientos y tendencias en todo el mundo. Esto resulta apropiado para operadores a medio y largo plazo.

2. Negociación basada en noticias

Si bien esto se relaciona con el análisis fundamental, la negociación basada en noticias es un término que se utiliza comúnmente para referirse a los operadores que negocian en función de un acontecimiento concreto y que pueden terminar manteniendo la o las posiciones correspondientes durante unos segundos o unos minutos. Si bien el precio del oro a veces se ve afectado por sucesos que toman a todos por sorpresa, existen acontecimientos programados, como publicaciones de datos económicos y reuniones de bancos centrales, que pueden tener un impacto significativo en el precio del oro.

Algunos ejemplos son los datos de nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés), los datos de inflación y las reuniones de la Reserva Federal.

3. Estrategias de negociación por tendencia

Las estrategias de negociación por tendencia implican identificar las oportunidades de negociación en la dirección de la tendencia. Se basan en la idea de que el instrumento de negociación seguirá moviéndose en la misma dirección en la que tiende actualmente (hacia arriba o hacia abajo).

Cuando los precios suben constantemente (es decir, registran máximos más altos), hablamos de una tendencia alcista. A la inversa, si los precios bajan (es decir, el instrumento de negociación registra mínimos más bajos), esto indica una tendencia bajista.

La buena noticia es que el oro suele ser bastante volátil, lo que hace que de vez en cuando se generen tendencias fuertes. A continuación, se muestra un gráfico con períodos en los que el oro registró una tendencia marcada, tanto al alza como a la baja.

Gold price chart highlighting a trend trading strategy

Los operadores suelen usar indicadores técnicos a la hora de aplicar una estrategia de negociación por tendencia. Mencionaremos algunos de los indicadores más populares más adelante.

4. Estrategia de negociación intradiaria

Por lo general, los operadores intradiarios no mantienen operaciones durante solo unos segundos como hacen quienes practican la estrategia de scalping. Sin embargo, su jornada de negociación también suele centrarse en una sesión o momento del día concretos, en los que intentan aprovechar las oportunidades. Mientras que los operadores de scalping pueden usar un gráfico M1 para negociar, los operadores intradiarios suelen utilizar cualquier gráfico, desde el M15 hasta el H1. Los operadores de scalping acostumbran a abrir más de 10 operaciones al día (algunos operadores muy activos pueden llegar a tener más de 100 al día). Los operadores intradiarios, por el contrario, generalmente se toman las cosas con más calma y tratan de encontrar dos o tres oportunidades buenas al día.

El oro es un instrumento adecuado para la negociación intradiaria, ya que es altamente líquido, los diferenciales son bajos, sobre todo si se compara con otras materias primas, y la volatilidad es lo suficientemente elevada en la mayoría de los días para que se presenten oportunidades de negociación.

5. Negociación por acción del precio

La negociación por acción del precio es una estrategia que se centra en tomar decisiones basadas en los movimientos del precio de un instrumento determinado, en lugar de incorporar indicadores técnicos (por ejemplo, RSI, MACD y bandas de Bollinger). Existen varias estrategias de acción del precio que pueden utilizar los operadores, desde rupturas hasta reversiones y patrones de velas simples y avanzados. 

Se puede implementar fácilmente en todos los marcos temporales, lo cual representa una importante ventaja. Por ejemplo, un operador intradiario podría negociar en una ruptura en el oro con el gráfico M15, mientras que un operador de swing tradingpodría realizar una operación basada en una ruptura (mismo patrón) con un gráfico H4.

6. Asesores expertos / Copy trading

Hay muchos asesores expertos (EA, por sus siglas en inglés) diseñados específicamente para la negociación de oro. Al mismo tiempo, existen proveedores de señales que se especializan en la negociación de oro, a quienes los operadores pueden copiar mediante diversas aplicaciones de copy trading. Esta estrategia es más adecuada para principiantes o para operadores con experiencia que consideran que sus estrategias actuales no son compatibles con el oro y no tienen tiempo para desarrollar una nueva.

 

Los mejores indicadores para la negociación de oro

Hay numerosos indicadores que se pueden usar para ayudar a predecir los movimientos del precio del oro. Descubra algunos de los mejores indicadores para la negociación de oro a continuación.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es uno de los indicadores técnicos más populares entre los operadores. Esta es una herramienta útil para identificar cuándo un instrumento de negociación —en este caso, el oro— está en situación de sobrecompra o sobreventa.

Si el RSI cae por debajo de 30, diríamos que ha entrado en zona de sobreventa. Por otro lado, un valor del RSI igual o superior a 70 indicaría condiciones de sobrecompra.

Gold price chart using an RSI indicator showing the commodity is overbought

El RSI puede ser una excelente herramienta para filtrar señales. Por ejemplo, si recibe una señal de compra, puede verificar el valor del RSI. Si se encuentra por encima de 70, tal vez le convenga replantearse la compra de oro, ya que se encuentra en zona de sobrecompra. Sería preferible un valor por debajo de 70. 

Aunque perderá algunas oportunidades de negociación, podría mejorar la calidad general de las señales que recibe de su estrategia de negociación. Obtenga más información sobre la estrategia avanzada de negociación con el RSI.

Indicador de medias móviles

Las medias móviles son indicadores sencillos pero eficaces que pueden resultar útiles a los operadores de oro. Se pueden usar simplemente para evaluar la dirección del mercado; por ejemplo, trazar una media móvil de 200 días (200 MA, por sus siglas en inglés) en un gráfico diario.

Además, se pueden utilizar como indicadores que generan señales de entrada y salida. Por ejemplo, podría trazar una MA de movimiento rápido (10) y una MA de movimiento lento (20) en el gráfico por horas. Si la MA de 10 cruza por encima de la MA de 20, generaría una señal de compra. Si la MA de 10 cruza por debajo de la MA de 20, generaría una señal de venta.

Chart showing the moving average indicator on XAUUSD instrument

Este es un ejemplo simplificado. En la vida real, deberá probar varios parámetros e incorporar otras herramientas para ayudarle a filtrar las malas señales. También debe asegurarse de que actualmente el oro siga una tendencia, ya sea alcista o bajista. Si el oro se está consolidando en un rango, recibirá muchas señales falsas.

Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son un conjunto de tres líneas que representan la volatilidad, que es el rango de precios dentro del cual se han negociado históricamente.

Las dos líneas exteriores muestran dónde se espera que los niveles superior e inferior del movimiento del precio se sitúen el 90 % del tiempo (la banda de negociación), mientras que la línea central muestra la acción del precio en tiempo real moviéndose entre esos límites a medida que fluctúa día a día. Cuando estas bandas se contraen (encogen), esto indica una alta volatilidad; cuando las bandas se expanden, esto sugiere que el oro podría estar experimentando un período de baja volatilidad.

Bollinger bands indicator on the XAUUSD chart

Cómo elegir la mejor estrategia de negociación de oro

No existe una sola estrategia de negociación que pueda considerarse "la mejor" para negociar oro. Una estrategia puede funcionar muy bien para un operador, pero muy mal para otro. Un factor importante es que la psicología de la negociación desempeña un papel fundamental en los mercados.  

Antes de empezar a desarrollar estrategias de negociación, es recomendable que determine qué tipo de operador es y que desarrolle un plan de negociación que incluya normas de gestión de riesgos (por ejemplo, cuánto está dispuesto a arriesgar por cada operación).  

Cuando sepa si prefiere ser un operador de scalping o un operador a largo plazo, y si desea recurrir al análisis técnico o al análisis fundamental, o a una combinación de ambos, puede empezar a elaborar una estrategia de negociación adecuada.

En la fase de evaluación, una cuenta de prueba puede ser su mejor aliado. Le permite hacer pruebas retrospectivas y poner a prueba su estrategia en tiempo real, sin asumir riesgos. Puede conocer de antemano las características del oro y qué factores fortalecen su precio, pero si observa la acción del precio y pone a prueba la estrategia en tiempo real, tendrá una mejor percepción del mercado.

 

¿Cuál es la mejor sesión para negociar oro?

El oro puede negociarse como contratos al contado y como contratos de futuros con Axi.

El símbolo del contrato al contado es XAU/USD y puede negociarse desde el lunes a la 01:01 hasta el viernes a las 23:58, con una pausa diaria entre las 23:59 y la 01:01. Todos los horarios corresponden a la hora del servidor MT4.

El contrato de futuros de oro se puede encontrar bajo el nombre de símbolo "GOLD.fs". El horario de negociación es desde el domingo a las 18:01 hasta el viernes a las 16:59, con una pausa diaria entre las 16:59 y las 18:01. Todos los horarios corresponden a la hora de Nueva York (GMT-4), ya que el contrato de futuros subyacente se negocia en Nueva York. 

Por lo general, la liquidez será mayor durante la sesión de negociación de Londres y la primera mitad de la sesión de negociación de Nueva York. Los operadores de scalping y los operadores intradiarios tal vez prefieran negociar oro durante esas sesiones, ya que los diferenciales serán menores y la cantidad de oportunidades de negociación será más elevada que durante la sesión asiática, que suele ser más tranquila.

 

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La información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta. No se permite la reproducción o redistribución de esta información.

FAQ


¿Cuál es la mejor media móvil para la negociación de oro?

No existe una media móvil que sea "mejor" para negociar oro. Los distintos operadores pueden preferir diferentes medias móviles en función de sus estrategias de negociación y sus preferencias individuales.

Algunos operadores pueden considerar que una media móvil a más corto plazo (como una media móvil de 5 o 10 días) funciona mejor para ellos, mientras que otros pueden preferir utilizar una media móvil a más largo plazo (como una media móvil de 50 o 200 días). Realmente depende de las preferencias personales del operador y de lo que pretende lograr con su estrategia de negociación.


¿El oro es el mejor metal precioso para negociar?

En términos de estabilidad a largo plazo, el oro es el mejor metal precioso para negociar porque su precio es relativamente estable si se lo compara con otros metales. Por ejemplo, en épocas de recesión económica o inestabilidad financiera mundial, el valor del oro no suele disminuir tanto como el de otros metales como la plata o el platino.

Esta estabilidad relativa se debe, entre otras cosas, a que el oro no se utiliza para transacciones cotidianas como otros metales preciosos. En cambio, tiende a considerarse más como una reserva de valor o una "materia prima para inversión". Como resultado, generalmente las fluctuaciones en el precio del oro se ven menos afectadas por las tendencias económicas a corto plazo que las fluctuaciones de otros metales.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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