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¿Qué es la negociación de cobre y cómo funciona?

Commodities /
Milan Cutkovic

¿Qué es el cobre?

El cobre es un metal versátil y muy utilizado, con una excelente conductividad eléctrica y térmica. Es común encontrarlo en el cableado eléctrico, los sistemas de plomería y diversas aplicaciones industriales. Al tratarse de un metal industrial, el cobre desempeña un papel fundamental en el desarrollo de infraestructuras mundiales y el crecimiento económico. Debido a su importancia y amplio uso, el cobre tiene una alta demanda, y por eso es una de las materias primas más utilizadas y negociadas a nivel mundial.

¿De dónde proviene el cobre?

El cobre se obtiene principalmente a través de la minería y la extracción. Las principales fuentes de cobre son las siguientes:

  • Minas de cobre: El cobre se extrae de minas a gran escala, que pueden ser a cielo abierto o subterráneas. Estas minas se encuentran en distintas regiones del mundo, como Chile, Perú, Estados Unidos, Australia, Indonesia, Rusia y Zambia. Estos países tienen importantes reservas de cobre y contribuyen al suministro mundial de cobre.
  • Depósitos de cobre porfídico: Una de las fuentes más comunes de cobre son los depósitos de cobre porfídico. Estos depósitos se forman mediante procesos geológicos que involucran intrusiones de magma. A través de operaciones de minería a gran escala, se extrae cobre de estos depósitos, que suelen contener cantidades significativas de minerales asociados, como oro, molibdeno y plata.
  • Fuentes secundarias: El cobre también se puede obtener a partir de fuentes secundarias, como el cobre reciclado de materiales de desecho, cables eléctricos y residuos electrónicos. El reciclaje del cobre contribuye a conservar recursos y reducir el impacto ambiental de la minería.

¿Por qué el cobre es valioso?

El cobre es valioso por varios motivos, tales como los siguientes:

  • Demanda industrial: El cobre es un metal esencial en varias industrias, como la construcción, la electricidad y la electrónica, el transporte y las telecomunicaciones. Su excelente conductividad eléctrica y térmica, resistencia a la corrosión y maleabilidad lo convierten en un componente indispensable para muchos procesos de fabricación.
  • Desarrollo de infraestructura: A medida que los países invierten en proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras, puentes, redes eléctricas y redes de telecomunicaciones, aumenta la demanda de cobre. El cobre es muy utilizado en estos proyectos para el cableado, la plomería, los sistemas eléctricos y otros componentes básicos de infraestructura.
  • Crecimiento económico mundial: La demanda de cobre está estrechamente vinculada al crecimiento económico. A medida que las economías se expanden, la demanda de cobre aumenta debido al incremento de la actividad industrial, la urbanización y los avances tecnológicos.
  • Transición a energías renovables: El cambio hacia fuentes de energía renovable como la energía solar y eólica requiere un uso significativo de cobre. El cobre es un componente clave en paneles solares, turbinas eólicas y la infraestructura eléctrica asociada que se necesita para transmitir y distribuir energía limpia.
  • Oferta limitada: Si bien el cobre es abundante en la corteza terrestre, la disponibilidad de depósitos de cobre de alta calidad es finita. La extracción y producción de cobre pueden ser costosas y llevar mucho tiempo. Esta oferta limitada contribuye a su valor.
  • Inversión y especulación: El cobre atrae a inversores y especuladores que anticipan movimientos futuros en los precios y buscan obtener ganancias a partir de ellos. Los mercados de materias primas ofrecen oportunidades a las personas e instituciones para negociar contratos y derivados de cobre, lo cual impulsa la demanda y repercute en los precios.
  • Cobertura contra la inflación: El cobre suele considerarse una cobertura contra la inflación. Durante períodos de inflación creciente, las materias primas como el cobre se perciben como reservas de valor y pueden ayudar a proteger contra el deterioro del poder adquisitivo.

 

¿Qué es el mercado del cobre?

El mercado del cobre hace referencia a la red mundial de compradores y vendedores que participan en la producción, el consumo y el comercio de cobre. Depende de factores como la dinámica de oferta y demanda, los acontecimientos geopolíticos, los indicadores económicos y la confianza de los inversores.

¿Qué factores influyen en el precio del cobre?

El precio del cobre depende de diversos factores, pero algunos de los más importantes son los siguientes:

  • Interrupciones en el suministro: Las interrupciones en el suministro de cobre pueden ocurrir debido a varios factores, como huelgas laborales, catástrofes naturales, inestabilidad política o problemas técnicos que afectan las operaciones mineras. Cuando se reduce el suministro de cobre, puede haber un déficit de oferta, lo que puede provocar un aumento de los precios, ya que la demanda supera el inventario disponible.
  • Precios del petróleo: Los precios del petróleo pueden afectar indirectamente el precio del cobre. El aumento de los precios del petróleo puede provocar un incremento en los costos de producción de las empresas mineras, ya que se emplean procesos con un alto consumo energético en la extracción y el procesamiento del cobre. Cuando los precios del petróleo suben, aumentan los costos de la minería y el transporte, lo cual puede ejercer una presión al alza sobre los precios del cobre.
  • Sustitución de metales: La disponibilidad y el costo de metales alternativos pueden afectar la demanda de cobre. Si el precio del cobre se vuelve elevado en comparación con otros metales con propiedades equivalentes, los fabricantes pueden optar por sustituir el cobre por materiales alternativos en sus productos. Esta sustitución puede reducir la demanda de cobre y, como consecuencia, generar una disminución de los precios.
  • Dólar estadounidense: La fortaleza o debilidad del dólar estadounidense puede influir en los precios del cobre. El cobre se comercializa en todo el mundo y su precio suele expresarse en dólares estadounidenses. Cuando el dólar estadounidense se fortalece frente a otras divisas, puede hacer que el cobre sea relativamente más costoso para aquellos compradores que usan otras monedas. Esto puede reducir la demanda y ejercer una presión a la baja sobre los precios del cobre. A la inversa, un dólar estadounidense más débil puede hacer que el cobre sea más accesible para los compradores que utilizan otras divisas y, por ende, aumentar la demanda e impulsar un aumento de los precios.
  • Crecimiento económico: Los precios del cobre están estrechamente vinculados al crecimiento económico mundial. A medida que las economías se expanden, aumenta la demanda de cobre debido al desarrollo de infraestructura, proyectos de construcción, producción industrial y avances tecnológicos. Un fuerte crecimiento económico puede hacer que los precios del cobre suban a medida que la demanda supera a la oferta. Por el contrario, las desaceleraciones económicas o las recesiones pueden reducir la demanda de cobre y provocar una caída de los precios.

 

¿Qué es la negociación de cobre?

La negociación de cobre consiste en comprar y vender contratos o derivados del cobre en los mercados financieros. Los operadores especulan sobre el valor futuro del cobre para obtener ganancias a partir de las fluctuaciones de los precios. Se puede negociar cobre a través de diversas plataformas, que incluyen bolsas de futuros, brókeres de materias primas y plataformas de negociación en línea.

 

¿Cómo funciona la negociación de cobre?

Para invertir en cobre, se puede comprar como materia prima física o simplemente negociar los movimientos de precios en tiempo real del activo subyacente. Estas son las formas más comunes de negociar cobre:

  • Cobre físico: Consiste en comprar una cantidad física de cobre, que se almacena como activo hasta que se decida venderla.
  • Futuros de cobre: Si cree que el precio del cobre subirá en el futuro, puede firmar un contrato para acordar un precio a pagar hoy por una cantidad de cobre que se entregará en una fecha futura determinada. El objetivo es vender el cobre físico por más de lo que pagaste.
  • CFD de cobre: La negociación de contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) te permite operar con los movimientos de precios en tiempo real sin tener que comprar cobre físico. Como los CFD son productos apalancados, solo hace falta invertir una pequeña suma para obtener una exposición completa a la operación subyacente. Ten en cuenta que las ganancias o pérdidas se calculan en función del tamaño completo de la posición de negociación, de modo que tanto las ganancias como las pérdidas se magnifican.

Para demostrar cómo funciona una operación de cobre, consideremos un ejemplo:

Lees una noticia como un gran proyecto de infraestructura nueva que requerirá mucho cobre durante la fase de construcción. Por lo tanto, crees que la demanda de cobre aumentará y que el precio subirá.

Decides entrar en una posición larga al comprar un contrato de futuros de cobre al precio de mercado actual de USD 4 por libra. (Nota: Cada contrato de futuros de cobre representa 25 000 libras de cobre).

El precio del cobre luego sube a USD 4,20 por libra, momento en el cual decides cerrar tu posición de negociación.

La diferencia de precio es de USD 0,20 por libra, lo que genera una ganancia de USD 5000:

25 000 libras x USD 0,20 = USD 5000 de ganancia

Sin embargo, si tu predicción fuera incorrecta y el precio del cobre disminuyera de USD 4 a USD 3,90, terminaría sufriendo una pérdida:

25 000 libras x USD 0,10 = USD 2500 de pérdida

Como puedes ver, la negociación de cobre implica cierto riesgo porque los precios pueden moverse en cualquier dirección. Es fundamental realizar una investigación exhaustiva, utilizar estrategias de gestión de riesgos y considerar las tendencias del mercado antes de tomar decisiones de negociación. Además, nunca debe negociar más de lo que puede permitirse perder.

 

¿Por qué negociar cobre?

Los operadores eligen negociar cobre por varios motivos, tales como los siguientes:

  • Volatilidad: Los precios del cobre pueden ser muy volátiles y esto crea oportunidades para que los operadores especulen sobre los movimientos de precios.
  • Diversificación: El cobre puede servir como herramienta de diversificación en una cartera de inversión, ya que suele tener una baja correlación con otros activos como acciones o bonos.
  • Demanda mundial: El cobre tiene una gran demanda debido a sus usos industriales, sobre todo en las economías emergentes con un creciente desarrollo de infraestructura, por lo que es una materia prima popular para la negociación.
  • Indicadores económicos: Los precios del cobre suelen considerarse un indicador económico importante, ya que pueden reflejar cambios en la actividad económica mundial.

 

Cómo negociar cobre?

Para empezar a negociar cobre, siga las pautas a continuación:

  1. Aprende y prepárate: Tómate un tiempo para aprender más sobre el cobre, las tendencias del mercado y las estrategias de negociación. Leer, asistir a seminarios en línea sobre negociación y tomar cursos en línea son formas sencillas y rentables de mejorar tus conocimientos sobre el cobre y la negociación.
  2. Elige un bróker: Elige un bróker que tenga buena reputación, esté regulado y ofrezca instrumentos de negociación de cobre, como contratos de futuros o CFD, a través de su plataforma de negociación.
  3. Abre una cuenta de negociación: Completa el proceso de inscripción, verifique tu cuenta y agrega fondos a tu cuenta de negociación para tener dinero a disposición para negociar.
  4. Elabora un plan de negociación: Define tus objetivos de negociación, tu tolerancia a los riesgos y tus estrategias. Considera factores como el análisis técnico, el análisis fundamental y la gestión de riesgos.
  5. Practica con una cuenta demo: La mayoría de las plataformas de negociación ofrecen cuentas demo donde puedes practicar la negociación con fondos virtuales. Aprovecha esta función para ganar experiencia en el mercado del cobre y poner a prueba tus estrategias de negociación sin arriesgar dinero real.
  6. Empieza a negociar: Una vez que confíes en tu capacidad, empieza a negociar con fondos reales. No olvides seguir de cerca las tendencias del mercado, establecer puntos de entrada y salida, usar niveles de límite de pérdidas y toma de ganancias, y evaluar tus operaciones con regularidad.

 

Ventajas de la negociación de cobre

La negociación de cobre ofrece varias ventajas, tales como las siguientes:

  • Liquidez: El mercado del cobre es muy líquido, lo cual permite a los operadores entrar y salir de las posiciones con facilidad.
  • Demanda mundial: El cobre se utiliza ampliamente en la industria y tiene una gran demanda a nivel mundial, por lo que es una materia prima atractiva para la negociación.
  • Volatilidad: Los precios del cobre pueden ser muy volátiles y esto brinda a los operadores la oportunidad de obtener ganancias a partir de los movimientos de precios. Sin embargo, la volatilidad también puede generar pérdidas significativas.
  • Diversificación: El cobre puede servir como herramienta de diversificación en una cartera de inversión, ya que suele mostrar una baja correlación con otros activos como acciones o bonos.
  • Apalancamiento: El cobre se puede negociar con el uso de apalancamiento, de modo que permite a los operadores controlar posiciones más grandes con una inversión de capital más pequeña.
  • Flexibilidad: La negociación de cobre permite a los operadores tomar Posiciones cortas y largas, lo que puede generar ganancias o pérdidas a partir del aumento y la caída de los precios.
  • Indicador económico: Los precios del cobre suelen considerarse un indicador económico importante, ya que pueden reflejar cambios en la actividad económica mundial.
  • Crecimiento industrial: A medida que las economías crecen y los sectores industriales se expanden, la demanda de cobre suele aumentar. Esto puede crear oportunidades de negociación para quienes sepan anticiparse y responder a estas tendencias.

 

Desventajas de la negociación de cobre

Aunque la negociación de cobre tiene sus ventajas, también hay que tener en cuenta algunas desventajas:

  • Volatilidad de los precios: Los precios del cobre pueden ser muy volátiles debido a factores como acontecimientos políticos, datos económicos y la dinámica de oferta y demanda. Esto puede dar lugar a fluctuaciones de precios significativas que pueden generar pérdidas.
  • Costos de negociación: Al negociar cobre, los operadores pueden incurrir en costos como comisiones, diferenciales y cargos por financiamiento durante la noche, que pueden afectar la rentabilidad general.
  • Conocimiento y experiencia: Para negociar cobre de forma exitosa es necesario comprender bien el mercado, realizar un análisis técnico y gestionar los riesgos. La falta de conocimiento y experiencia puede aumentar el riesgo de pérdidas.
  • Horario de negociación limitado: Los futuros o contratos de cobre tienen un horario de negociación específico, lo cual puede limitar las oportunidades de los operadores para reaccionar a los acontecimientos del mercado que ocurren fuera de ese horario.
  • Interrupciones en la cadena de suministro: Las interrupciones en la minería, la producción y el transporte de cobre pueden afectar la disponibilidad y los precios del cobre, y esto puede aumentar la incertidumbre para los operadores.

 

¿Cuáles son las estrategias más populares para la negociación de cobre?

Existen muchos enfoques diferentes para la negociación de cobre, pero a continuación le mostramos algunas de las estrategias más usadas:

  • Seguimiento de tendencias: Esta estrategia implica identificar y seguir las tendencias de los precios del cobre. Los operadores buscan movimientos alcistas o bajistas sostenidos y entran en posiciones en la dirección de la tendencia. Pueden usar indicadores técnicos, como medias móviles o líneas de tendencia, para confirmar y elegir el momento adecuado para sus entradas y salidas.
  • Negociación por ruptura: Los operadores que usan esta estrategia se centran en las rupturas de precios desde niveles clave de soporte o resistencia. Cuando los precios del cobre superan un nivel de resistencia, lo cual indica una tendencia alcista, los operadores pueden tomar posiciones largas. A la inversa, cuando los precios caen por debajo de un nivel de soporte, lo cual indica una tendencia bajista, los operadores pueden tomar posiciones cortas.
  • Negociación por rango: Esta estrategia consiste en identificar rangos de precios o patrones de consolidación en los gráficos de precios del cobre. Los operadores buscan comprar cerca del nivel de soporte y vender cerca del nivel de resistencia dentro del rango. Pueden utilizar osciladores u otros indicadores para tratar de identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa dentro del rango.
  • Negociación basada en noticias: Los operadores que aplican esta estrategia siguen de cerca las noticias y los comunicados económicos que pueden repercutir en los precios del cobre. Su objetivo suele ser aprovechar los movimientos de precios a corto plazo que se producen como consecuencia de noticias o datos económicos significativos. Esta estrategia requiere tiempos de reacción rápidos y un buen conocimiento de las reacciones del mercado a las noticias.
  • Negociación estacional: Los patrones estacionales pueden afectar los precios del cobre. Los operadores que utilizan esta estrategia analizan los datos históricos de precios para identificar patrones o tendencias recurrentes durante épocas concretas del año. Por ejemplo, un aumento en la demanda de cobre durante la temporada de construcción puede dar lugar a precios más altos. Los operadores pueden posicionarse en consecuencia según estas tendencias estacionales.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Se elaboró sin tener en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a resultados pasados y previsiones no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud e integridad del contenido de esta publicación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta.

FAQ


¿Cuál es la unidad de medida del cobre?

La unidad de medida del cobre suele ser la libra (lb) o la tonelada métrica (t). En muchos mercados financieros, como las bolsas de futuros, el cobre se negocia y cotiza en libras. Sin embargo, en aplicaciones industriales o cuando se habla de producción y consumo mundiales, el cobre suele medirse en toneladas métricas. 


¿La negociación de cobre es rentable?

Al igual que ocurre con otras clases de activos, negociar cobre puede ser rentable si se implementan las prácticas adecuadas de gestión de riesgos y operaciones. Dado que algunos factores, como los problemas de oferta y demanda o el panorama económico, pueden hacer que el precio del cobre cambie rápidamente, el mercado del cobre puede ser volátil. Sin embargo, son estas fluctuaciones de precios las que pueden ofrecer a los operadores la oportunidad de aprovechar los movimientos del mercado. También hay que tener en cuenta que las fluctuaciones de precios pueden magnificar las pérdidas.  


¿Cuánto dinero se necesita para empezar a negociar cobre?

La cantidad de dinero necesaria para empezar a negociar cobre dependerá de sus objetivos, de los productos petrolíferos que planee usar y de si desea hacerlo con apalancamiento.

Para garantizar una mayor flexibilidad y una negociación de bajo costo, Axi tiene un depósito mínimo bajo y tarifas reducidas, y no cobra comisiones en cuentas estándar. Si opta por negociar cobre como CFD, puede aplicar apalancamiento y empezar a negociar cobre con un depósito inicial desde tan solo USD 50.

Si elige la opción de negociar con apalancamiento, puede usar una pequeña cantidad de capital para abrir posiciones de operaciones más grandes. Tenga en cuenta que, aunque el apalancamiento supone la posibilidad de obtener grandes ganancias, también puede aumentar el riesgo de pérdidas. Si su saldo cae por debajo del margen exigido, sus posiciones se cerrarán automáticamente con pérdidas.


¿Es riesgoso negociar cobre?

Al igual que cualquier tipo de negociación, la negociación de cobre conlleva algunos riesgos inherentes. El principal riesgo está asociado al uso de apalancamiento. Los operadores de cobre deben implementar estrategias sólidas de gestión de riesgos siempre que se planteen el uso de apalancamiento.

La segunda preocupación importante tiene que ver con el cobre en sí. Los precios de las materias primas, como el cobre, pueden fluctuar porque los factores más amplios de la oferta y la demanda tienen un impacto significativo en la fijación de precios. Por ejemplo, un cese inesperado de la producción o un cambio en la política ambiental relacionada con la minería del cobre pueden generar un cambio repentino en su precio.


¿Cuáles son los horarios de negociación del cobre?

El horario de negociación para los clientes de Axi en el mercado de CFD de cobre al contado comienza a la 01:01 del lunes (hora del servidor) y cierra a las 23:58 del viernes (hora del servidor). Esto también incluye productos de oro, plata y platino. Hay una pausa en el mercado entre las 23:59 y la 01:01 (hora del servidor) cada mañana.

La bolsa de CFD de futuros de cobre abre a las 18:01 del domingo y cierra a las 16:59 del viernes (zona horaria de Nueva York). Hay una pausa en la negociación entre las 16:59 y las 18:01.


¿Puedo negociar cobre en MT4?

Sí, puedes negociar cobre en MT4 con Axi mediante operaciones con CFD de cobre. Esto significa que en lugar de poseer el metal físico, simplemente especularás sobre el movimiento de sus precios.

El símbolo de los CFD de futuros de cobre en MT4 es COPPER.fs.


¿Qué CFD de cobre puedo negociar?

Axi ofrece los CFD COPPER.fs.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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