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¿Qué es una estrategia de negociación por ruptura?

Education /
Milan Cutkovic

El momento de entrar en una operación siempre ha sido una de las principales prioridades de los operadores, sobre todo para los que son relativamente nuevos en los mercados.

Esto es normal y entendible.

¿Por qué?

Porque todos los días pueden surgir numerosas oportunidades. Y el proceso puede volverse difícil si no sabe qué buscar. En otras palabras: ¿cuál es una buena configuración de operación y cuándo conviene entrar en una operación?

En este artículo, analizaremos la estrategia de negociación por ruptura, una de las estrategias de negociación más populares que se pueden aplicar para la negociación de divisas, índices, acciones o materias primas.

 

¿Qué es una estrategia de ruptura en negociación?

Una estrategia de ruptura tiene como objetivo entrar en una operación tan pronto como el precio logre salir de su rango. Los operadores buscan un fuerte impulso y la ruptura real es la señal para entrar en la posición y sacar provecho del siguiente movimiento del mercado.

Los operadores pueden entrar en las posiciones en el mercado, lo cual significa que deben observar detenidamente la acción del precio o establecer órdenes de compra con tope o venta con tope. Por lo general, ubican el tope justo por debajo del antiguo nivel de resistencia o por encima del antiguo nivel de soporte. Para fijar sus objetivos de salida, los operadores pueden utilizar los niveles clásicos de soporte y resistencia.

Antes de avanzar, sería bueno saber qué son los niveles de soporte y resistencia. Una vez que lo sepa, podrá identificar la ruptura de precios desde esos niveles con mucha más claridad.

¿Qué es un nivel de soporte?

Si usa el análisis técnico para negociar, al observar un gráfico durante un período de tiempo, se pueden identificar algunos niveles de soporte, que son áreas o niveles específicos donde los precios en general tienen apoyo.

Los niveles de soporte proporcionan lo que llamamos un "piso" para los precios. Esto significa que los precios generalmente se mantienen en este nivel porque cuentan con el apoyo de los compradores.

¿Qué es un nivel de resistencia?

Un nivel de resistencia es lo opuesto a un nivel de soporte.

Al observar un gráfico, se pueden identificar niveles de resistencia, que son áreas o niveles donde los precios suelen detenerse (es decir, encuentran resistencia) y no pueden subir más por un período de tiempo.

Support and resistance levels on a chart

A continuación, se muestra un ejemplo donde pueden identificarse los niveles de soporte y resistencia. Si desea usar la estrategia de entrada de ruptura, es importante que determine los niveles de soporte y resistencia.

Esto se debe a que los niveles de soporte y resistencia se consideran señales fuertes donde los precios tienden a detenerse.

 

Cómo usar una entrada de ruptura en sus operaciones de negociación

Una forma de usar la entrada de ruptura consiste en entrar en una operación cuando el precio supera un nivel de resistencia. Para muchos operadores, una ruptura del nivel de resistencia significa que el precio tiene impulso para subir.

Esto se basa en la idea de que una ruptura de la resistencia puede indicar que los operadores son alcistas y apoyarán el movimiento de precio hacia un nivel superior.

Aunque esto no es cierto en todos los casos, muchos operadores usan esta ruptura del nivel de resistencia como punto de entrada.

Por otro lado, puede usar la entrada de ruptura cuando el precio supera un nivel de soporte. Un quiebre del soporte en general se considera una señal de que los precios pueden seguir bajando. Algunos operadores usan esta ruptura del soporte para aprovechar las caídas de los precios.

Al entender qué son los niveles de soporte y resistencia, y cómo pueden utilizarse para identificar cuándo los precios salen de esos niveles, podrá implementar esta estrategia de salida para sus operaciones de negociación.

Tanto si usa una cuenta de prueba como una cuenta de negociación en vivo, puede emplear la función de gráficos de la plataforma de negociación MT4 para identificar los niveles de soporte y resistencia. También es conveniente tratar de identificar los niveles de soporte y resistencia de diferentes instrumentos en distintos marcos temporales.

Una vez que se familiarice y adquiera confianza para identificar estos niveles, le resultará mucho más fácil detectar las rupturas de los precios.

La ruptura de precios es solo una de las tantas estrategias de entrada que puede usar a la hora de negociar. Si quiere obtener más información sobre otras estrategias de entrada, puede consultar nuestros libros electrónicos sobre las diferentes estrategias de salida y entrada.

Otra consideración importante para tener en cuenta como operador es que, si bien las entradas en las operaciones son importantes, son solo un aspecto de la negociación.

Es importante tener una estrategia de entrada sólida. Pero también es fundamental contar con una gestión de riesgos rigurosa y una estrategia de salida. Todos estos aspectos combinados (una estrategia de entrada, la gestión de riesgos y una estrategia de salida) pueden ayudarle a convertirse en un operador inteligente.

 

¿Cuál es el mejor indicador para la estrategia de ruptura?

Las estrategias de ruptura pueden basarse exclusivamente en la acción del precio (como se mostró anteriormente con los niveles de soporte y resistencia), pero también se pueden emplear indicadores, tanto como herramientas de apoyo como señales de entrada.

Un ejemplo de un indicador de negociación que se puede usar en una estrategia de ruptura es la nube de Ichimoku.

Un operador compraría una vez que el precio suba por encima de la nube o vendería cuando el precio caiga por debajo de la nube.

Breakout entry example using ichimoku cloud indicator

Puede usar el índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) para vigilar las confirmaciones y divergencias.

Hablamos de confirmación cuando el RSI y el precio se mueven en la misma dirección. Veamos el siguiente gráfico del par AUD/JPY y la ruptura que se produjo a mediados de julio.

El precio ya mostraba una tendencia bajista, al igual que el RSI. En el momento de la ruptura, el RSI estaba cerca de entrar en territorio de sobreventa, pero aún no había llegado. Esta es otra señal de que podría haber más espacio para la baja.

RSI indicator showing breakout entry

A continuación, se muestra otro ejemplo. Esta vez tenemos el par EUR/NZD y una divergencia bajista en el RSI que apareció a mediados de agosto. 

El precio rompió por encima del nivel clave de resistencia de 1,71, pero podemos observar que la divergencia bajista en el RSI ya era visible y el RSI se encontraba en territorio de sobrecompra. Esto podría haber sido una señal de advertencia para no comprar en la ruptura. Como podemos ver en el gráfico, se produjo una consolidación en lugar de un movimiento alcista brusco y se generó una venta masiva poco después de que finalizara la consolidación.

RSI indicator on the EURNZD chart

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la estrategia de negociación por ruptura?

A continuación, puede ver las ventajas y desventajas de la estrategia de negociación por ruptura:

Ventajas:

  • Permite obtener ganancias a partir de movimientos rápidos del mercado.
  • Definir los puntos de entrada y salida es relativamente sencillo.
  • Es una estrategia simple con la que puede negociar que solo implica usar la acción del precio.

Desventajas:

  • Los operadores deben ser capaces de tomar decisiones rápidas.
  • Existe una mayor probabilidad de señales falsas (es decir, rupturas falsas), por lo que es fundamental la gestión de riesgos.
  • Incorporar señales de confirmación adicionales puede reducir el riesgo de rupturas falsas, pero también disminuye las probabilidades de captar un movimiento grande.

 

¿Cómo se confirma una ruptura?

La forma más sencilla de negociar en una ruptura probablemente sea establecer una orden de compra con tope o venta con tope por encima o por debajo del nivel clave de soporte y resistencia.

Sin embargo, también es mucho más riesgoso porque existen muchas probabilidades de que la ruptura en la que está negociando sea falsa. Las rupturas falsas son frecuentes, ya que el precio solo se negociará por encima o por debajo del nivel clave de soporte o resistencia durante un tiempo muy breve. Al principio puede haber cierto impulso debido a la activación de los topes, pero podría desaparecer rápidamente si el movimiento no tiene suficiente fuerza.

Existen algunos métodos que los operadores pueden usar para confirmar si una ruptura es válida. El primero consiste en vigilar la acción del precio. Si usted es un operador intradiario, esto puede ser viable, ya que lo más probable es que se encuentre delante del monitor de todos modos. También puede configurar una alerta que se dispare si el precio se acerca al nivel que está vigilando. Sin embargo, deberá tener las habilidades y la confianza necesarias para decidir si la ruptura le parece válida o no. Luego, podrá entrar manualmente en la operación, pero existe el riesgo de que se pierda todo el movimiento si el precio se mueve demasiado rápido.

Otro método consiste en esperar a que se produzca un retroceso. Después de una ruptura por encima o por debajo de un nivel clave de soporte o resistencia, el precio suele regresar a dicho nivel para una nueva prueba. Si el precio rebota desde el nivel de resistencia anterior o se detiene antes del nivel de soporte anterior, es señal de que la ruptura fue válida y puede utilizarla como punto de entrada. No obstante, existe el riesgo de que el impulso haya desaparecido para ese momento y de que usted se haya perdido el gran movimiento.

A continuación, puede ver dos ejemplos donde el precio volvió a los niveles clave de soporte y resistencia que se habían superado para volver a probarlos.

Price returning to support and resistance on USOIL

Price returning to support and resistance on EURAUD

¿Funciona la estrategia de negociación por ruptura?

Las rupturas pueden ser una estrategia de negociación rentable. No obstante, el riesgo de una ruptura falsa es elevado y, por lo tanto, es importante contar con un plan de gestión de riesgos sólido. Además, le conviene apuntar a una relación de riesgo-recompensa razonable de 1:2 como mínimo.

 

¿Cuál es el mejor marco temporal para negociar en rupturas?

Se puede negociar con rupturas en cualquier marco temporal. Puede negociar en una ruptura por debajo de un nivel de soporte de varios años y mantener la operación durante meses.

Sin embargo, la negociación en rupturas suele ser más popular entre operadores a corto plazo, ya que intentan captar el impulso y obtener ganancias a partir de movimientos repentinos del mercado que se producen dentro de un período de tiempo corto. Es mucho más fácil tener una idea del mercado y su impulso cuando se negocia en marcos temporales más cortos que en marcos temporales más largos.

 

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La información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta. No se permite la reproducción o redistribución de esta información.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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