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什麼是石油交易,又該怎麼買賣石油?

Commodities /
Milan Cutkovic

什麼是石油?

石油對世界許多工業而言,是重要的高價值商品。石油,又稱非再生能源,有許多型態,包含從地底抽取的原油,以及精煉後的產品,如汽油、柴油及航空燃料。石油價格受許多種因素影響,如供需變化、地緣政治情勢及經濟情況等。

什麼是原油?

市場上交易的主要石油類型為原油,是從地底開採出來的天然、未經提煉的石油產品。石油組成會因來源不同而有巨大差異,原油也會因此區分成不同的類型或「等級」。以下為幾種主要的原油類型:

  • 布倫特原油:布倫特原油是世上交易最廣泛,且最具基準性的石油。主要混合不同原油組成,開採自北海布倫特多個油田地區,便於通過油船運輸。布蘭特原油以其相對低的硫含量和高美國石油學會(API)密度聞名。API 密度是衡量石油相對於水的重量的標準,布蘭特原油便是「輕質」且「低硫」的原油。布倫特原油價普遍被當作全球石油交易的定價參考。
  • 西德州中質原油(WTI):WTI 為另一常用的標準原油。主要開採自美國德州油田及附近區域。和布倫特原油相比,由於 WTI 油田都位於內陸,運輸原油的價格會相對高昂。和布倫特原油相同,WTI 原油也是輕質低硫原油,以其高 API 比重和低硫度聞名。WTI 原油能在紐約商業交易所(NYMEX)交易,是北美原油的定價參考。
  • 杜拜原油:杜拜原油是主要產中東的中質原油,是亞洲石油市場定價的基準。和布倫特原油和 WTI 原油相比,杜拜原油硫含量較高,API比重較低。經常被用做中東和亞洲原油等級的定價參考。
  • 路易斯安那輕質低硫原油(LLS):LLS 原油是一種產自美國墨西哥灣地區的原油,具輕質量及低硫度特性,如布倫特原油及WTI原油。LLS 原油經常作為美國墨西哥灣沿岸生產的原油定價基準。
  • OPEC 籃子原油平均價格:為石油輸出國組織(The Organization of the Petroleum Exporting Countries)計算其成員國生產一籃子原油的平均價格。該籃子內計算的原油來自不同國家、不同等級的原油,如沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特和委內瑞拉。OPEC 籃子原油平均價格為 OPEC 生產原油的定價參考。
  • 加拿大原油:加拿大為一重要原油生產國,其油砂和傳統石油儲備可開採出不同種類的原油。加拿大原油種類包含加拿大西部原油(WCS)、Syncrude 原油和冷湖混合原油。和布倫特或 WTI 等輕質低硫原油相比,加拿大原油質量通常較重,硫含量也較高。

 

什麼是石油市場?

石油市場指的是涉及石油生產、精煉、資源分配和消費的全球買賣網路,是個複雜且極具影響力的市場,對全球經濟能產生重大影響。主要石油生產國、石油公司、貿易商和消費者都是該市場的積極參與者。眾所周知,石油市場常因政治緊張局勢、自然災害、監管機構(如OPEC)及全球需求變化等因素起伏不定。

什麼因素會影響油價?

會影響石油價格的因素很多。一般情況下,石油交易者必須隨時掌握經濟新聞及市場趨勢,以熟知價格是如何受到影響。以下為幾個主要影響油價的因素:

  • 經濟情勢:當經濟情勢疲軟,石油需求會講少,因此價格會下降。若經濟局勢回暖,石油需求恢復,價格回升。
  • 美元走強:石油與美元掛鉤,交易貨幣也使用美元,代表美元價值對石油價格有重大影響。美元走強會降低石油價格,美元走低則使石油價格上漲。
  • 市場預估:期貨市場上的石油價格固定,代表對未來事件的預估會影響石油價格。交易者應掌握會影響石油價格的新聞走向。
  • 新能源資源:可再生能源產量的增加(代表太陽能和風能)可能會降低對石油的依賴,進而導致價格下降。
  • 全球石油產量:OPEC、美國、加拿大和中國等主要石油生產國是影響石油價格和供應的主要因素。當石油產量提高,油價下跌;產量減少,油價上漲。
  • 外部影響:自然災害、戰爭和地緣政治不穩定等事件會嚴重影響石油價格。當石油因不可抗因素的外部影響減少產量或供給,恐慌購買常導致油價攀升。

 

什麼是石油交易?

石油交易包含買賣石油合約,目的是從油價波動中獲利。

交易者能透過各種金融工具在石油市場買賣,如期貨合約、期權和差價合約(CFD)。石油交易提供預測石油價格走勢的機會,且無須實際擁有或交付商品。換句話說,您無須實際購買一桶石油才能進行交易,只需在公開市場上預測石油價格的漲跌。

由於石油在全球商業中具有重要地位,且是全球運輸的必需品,也是生產電力、塑料製品、化妝品和藥品等的重要原材料,因此許多產業會密切關注石油價格,並積極參與石油市場交易。此特點使石油價格波動幅度較大。

 

how does oil trading work

該怎麼進行石油交易?

線上交易石油主要是現金 CFD 和期貨 CFD 兩種方式。

  • 石油現金 CFD:石油現金 CFD 指的是用目前的市場價格購買石油。這是交易石油最簡單的方式,合約效期通常較短,從幾小時到數週都有。
  • 石油期貨 CFD:與現金 CFD 相比,石油期貨 CFD 更為複雜。石油期貨 CFD 效期更長,從數月到數年都有。若您認為未來油價會上漲,您能和賣方簽訂合約,以今天的市價購買。如此一來,在合約到期需交付商品時,您能以高於當初支付金額的價格出售實體石油商品。

以下用西德州中質原油(WTI)的石油交易 CFD 舉例。WTI 是一種基準原油,目前市價每桶70美元。

若交易者認為 WTI 價格未來會上漲,他們便能用當下每桶 70 美元的 CFD 價格購買 10 桶WTI。若未來 WTI 價格漲到每桶 75 美元,交易者能賣出 CFD,並獲利 50 美元。

([ 75 美元 - 70 美元] x 10 桶) = 獲利 50 美元

相反的,若價格下降到 65 美元,則損失 50 美元。

([ 65 美元 - 70 美元] x 10 桶) = 損失 50 美元

石油 CFD 交易

所有石油 CFD 交易都不須實際擁有商品,交易者都是透過市場價格波動獲利或虧損。

舉例來說,若交易者預期接下來幾個月內,每桶石油價格將跌至現在市價的 70 美元,他們能用石油期貨 CFD,以每桶 65 美元的價格賣出。若合約到期,市場油價的確跌到每桶 65 美元,他們將獲得每桶5美元的利潤。

 

why trade oil

為何要交易石油?

和其他交易或投資方式相比,石油交易有幾個優點。

首先,石油市場流動性高,因此進場或退場相對容易。由於石油價格會受全球事件影響,發生在供應或需求鏈的重大事件很容易造成價格波動,進而帶來交易機會。

石油是全球不可或缺的重要商品,其需求具有持續性,且獲利潛力依然存在。再來,石油交易和股票、指數等傳統金融市場的關聯度不大,更多樣化。

最後,石油可透過 CFD 交易,因此無須實際擁有商品。透過開槓桿,交易者能放大潛在利潤。需要注意的是,槓桿交易也可能會放大潛在虧損。

 

how to trade oil

該怎麼交易石油?

以下是如何在全球市場開始石油交易的基本指南:

  1. 找到經紀商:首先,開始研究和比較提供石油交易服務的不同經紀商。尋找石油交易經紀商,應以聲譽、合規性、客戶評價、平台易用性、收費合理、市場機會等因素為考量,並有管道能進入石油或其他您特別想交易的商品市場。
  2. 開設帳戶:選擇好經紀商後,開設交易帳戶。因應部分監管要求,為保障您帳戶安全及防止詐欺情事發生,經紀商應向您詢問交易能力等問題,並請您提交身分證明和居住證明文件,以驗證身份。
  3. 入金到帳戶:一旦申請獲准,請將資金存入您的帳戶,以便進行交易。多數經紀商都會提供許多入金的方法,包含銀行轉帳、使用信用卡或簽帳卡和其他的線上支付方式。確認您了解經紀商告知的任何最低入金金額,並存入您能接受的交易保證金(若交易不利,您願意承受虧損的金額)。
  4. 熟悉交易平台:花點時間熟悉如何操作經紀商使用的交易平台,以及如何使用圖表和指標等工具。學習如何進行不同種類的交易或訂單。許多經紀商都會提供模擬帳戶,讓您在不須承擔任何實際風險的情況下練習交易。以上都能有效幫助您熟悉平台及其功能。
  5. 進行市場分析:查看石油價格圖表,研究相關新聞,檢視可能會影響石油價格的市場基本面和技術面,並在進行交易前進行市場分析,以了解當前石油市場情勢。利用經紀商提供的材料和分析工具,進行深入研究。
  6. 下單交易:一旦有了交易策略,進行市場分析後,便可下單進行交易!在交易平台上,選擇目標石油市場或交易工具(如原油或 WTI 原油)。選擇訂單類型(如市價單或限價單)和數量(如原油桶數)。記得也要設立停損點和停利點,做好潛在風險及回報率管理。準備好後就能開始交易了!
  7. 監控及管理您的交易:下單後,定期監控倉位。掌控油價變動、市場新聞和其他可能影響交易價格的相關事件。若您還未準備好,請考慮使用停損單和停利單來自動管理您的交易。一旦市場情況發生變化,這能幫助您做好調整倉位或退出交易的準備。
  8. 回顧並學習:交易結束後,回顧自身表現,評估結果,並盡力維持誠實公正。分析哪些交易策略有效、哪些地方需要改進,這樣一來您能進步,還能從錯誤中學習。透過學習資源、線上研討會和經紀商提供的市場建議,持續精進交易技巧。

 

交易石油的優點:

  • 可及性:石油 CFD 交易提供個人戶進入石油市場的捷徑,無須實際擁有該商品。交易者能預測油價走向,不需面對處理石油商品衍生的運輸難點。
  • 槓桿:CFD 交易能讓交易者運用槓桿優勢,代表您能用更少的資金控制更大的倉位。和初始投資相比,槓桿能提高潛在獲利(或損失)。
  • 交易機會多元:石油為全球性商品,市場流動性相當大,提供許多可能性。交易者能預測不同種類的油價走向,如布倫特原油、WTI 原油或其他區地區等級的石油。
  • 市場波動:石油市場以其波動大的特色聞名,替交易者創造了從價格波動中獲利的機會。拉高價格波動幅度能帶來更大的潛在回報率。
  • 多頭和空頭倉位:CFD 交易讓交易者能同時持有多頭(買進)和空頭(賣出)倉位,代表您能預測市場油價走向,透過油價上升或下跌獲利。
  • 對沖:將石油交易當作一種對沖工具,能有效分散及平衡投資組合裡的風險。
  • 靈活度:石油 CFD 交易在交易規模上更具靈活度。和傳統期貨合約相比,交易者能用較低的資金達到相同的倉位規模。
  • 24 小時一週 5 天營業:石油 CFD 市場每週 5 天、每天 24 小時運作,提供跨時區的多種交易機會。交易者能對影響油價的全球事件和新聞做出反應,不受限於交易時間。
  • 風險管理工具:CFD 交易平台通常會提供風險管理工具,如停損單和停利單。這些工具能替交易者事前設定好停損點和停利點,自動避開潛在損失並維持獲利。

 

交易石油的缺點:

  • 虧損風險:CFD 交易具有潛在損失的高風險。若交易者開槓桿,即便一點損失變動也可能造成重大損失。
  • 市場波動與價格漲跌:雖然價格波動能帶來交易機會,但也會提高價格快速波動帶來的風險,進而產生意想不到的損失。持續監控價格變化可能是必要的。
  • 複雜市場分析:成功的石油 CFD 交易需要透過市場分析和對影響油價因素的充分理解。對任何交易新手來說,了解供需變化、地緣政治事件和經濟指標分析都是複雜且具挑戰性的。
  • 隔夜融資費:隔夜持有 CFD 倉位可能會產生融資費用,又稱為交換利率或轉倉費。若您持有倉位時間過長,這些收費可能會減少您的獲利或加劇虧損。
  • 無資產所有權:缺乏對標的資產的實際所有權可能對某些交易者來說沒有誘因。

 

最好的石油交易策略是什麼?

由於石油市場波動大,因此需要仔細分析才能成功交易。基本面分析和技術分析是交易者用來評估石油交易市場的兩種主要方法。

  • 基本面分析:基於對全球經濟的重要性,石油一直都是新聞焦點。部分定期公告和數據發布對石油交易者是必不可少的讀物,如美國能源資訊管理局(EIA)原油庫存和石油輸出國組織(OPEC)聯合監察部長級委員會的公告和數據。EIA 每週會發布前一週的原油庫存報告,其中便包含商用企業原油庫存量變動的數據。OPEC 是對石油市場影響最大的組織,會討論與能源有關的各種問題,並商榷每個國家應生產多少石油。
  • 技術分析:技術分析學起來簡單,但要掌握其中精隨卻不容易!要進行技術分析,您需要在圖表使用指標,才能找出市場趨勢和風險偏好。藉由結合您對油價走勢的評估,您會發現市場的切入點,並利用這些切入點和價格變動中獲利。

 

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本資訊不應被視為意見、買賣建議、買賣任何抵押品、金融產品或債券的請求,或是參與任何交易的策略。此資訊已事先將您的個人目的、財務狀況或需求考量排除在外。任何過去情況或事前預測的參考資訊皆不屬未來事件的可靠指標。本出版物內容的準確性和完整性不代表 Axi 立場,且 Axi 不負擔任何責任。讀者應尋求適合自己的建議。

FAQ


為何原油具有價值?

原油又被稱為「黑金」,是一種價值極高的原物料,能廣泛應用在生產塑膠製品、汽油、橡膠和合成材料的日常用品。過去幾世紀來,全球人口和生活品質的持續提高導致原油消費和需求也跟著上升。因此,石油作為一種需求量大的限量大宗商品,具有相當高的價值。


什麼是 OPEC?

OPEC 是石油輸出國組織的縮寫,一共有 13 個成員國。依照 OPEC 章程,其宗旨是協調成員國之間的石油政策一致,以確保石油市場穩定,並保證向消費者提供高效率、合乎成本效益和正常的石油供應,提供生產國穩定收入,並為投資石油工業的人提供公平的資本回報。


如何監管石油市場?

實物石油市場幾乎不受監管,因為只有少數幾間公司控制產品從開採、精煉到出口世界各地的整個過程。這種寡頭壟斷的方式使得監管機構難以透明地進行監督檢查。

然而,美國聯邦政府和州政府通常是使用能源與環境相關的法律和政策,控制美國境內的石油市場。OPEC 經常召開會議,討論和決定各成員國提供給世上其他國家的石油產量。OPEC 採直接的供需機制,透過調節產量來制定石油價格。


世上哪個國家生產最多石油?

根據美國能源資訊管理局(EIA)發布的數據,全球平均每天生產的石油總量超過一億零六十一萬桶。五大產油國分別是美國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、加拿大和中國,加起來的原油產量幾乎占世界總量的一半。 


交易石油能賺錢嗎?

原油是世上交易量最高的大宗商品。高流動性和價格波動大帶的特點帶來許多能透過交易波動獲利的機會。原油交易是否成功取決於多種因素,包含您的專業知識、深入分析的能力和當下市場的波動性。 

如需進一步了解您在石油市場獲利的潛力,請嘗試使用Axi的模擬帳戶及虛擬資金交易石油。 


石油交易存在哪些風險?

與石油交易相關的風險主要分為兩種。  

首先是交易本身的風險。石油在期貨市場上是唯一一種交易大宗商品,有很高的槓桿效應。槓桿係數越大,風險越高,甚至有可能損失所有投資金額。若考慮開槓桿,交易者應注重風險管理策略。 

第二個風險和石油本身有關。油價會波動是因為石油是大宗商品,價格會更高程度受到更多的供需變化影響。舉例來說,一個政策決定或環境政策的改變可能會導致油價驟降。 


最受歡迎的石油交易產品是什麼?

最受歡迎的石油交易產品包含原油期貨、原油現貨市場、石油交易所交易基金(ETF)和石油交易差價合約。如需檢視更詳細的石油交易產品資訊,請查看我們的產品列表。 


石油交易市場的營業時間為何?

石油交易市場可分為兩個交易時間段:布倫特原油和 WTI 原油。  

布倫特原油的交易時間為格林威治標準時間週一到週五,01:00 到 22:59。  
WTI原油的交易時間為美東時間週日到週五,18:00 到 16:59。 


進入石油交易市場需要多少資金?

開始交易時所需的資金取決於您設定的目標、您想交易的石油商品,及您是否要以槓桿進行交易。 

除了提供極具競爭力的價差,Axi 還免收標準帳戶的經紀商費用或佣金,致力提供低成本交易。這降低了初期線上商品交易所需的資金門檻,換句話說,您只需 50 美元就能開始交易。 

透過 Axi 平台交易石油差價合約,您只需付低保證金,利用槓桿優勢,使用少量資金獲得最大交易利潤。值得注意的是,槓桿雖可能帶來可觀收益,但虧損風險也會跟著提升。請確認您在使用槓桿交易前,制定完善的風險管理策略。 


針對石油交易,Axi 提供哪些價差和保證金?

Axi 的石油交易提供極具競爭力的浮動價差,全天候波動。如需實際操作價差,請在網站開立免費的模擬帳戶,使用虛擬資金練習交易。石油現貨差價合約和石油期貨差價合約的起始保證金率為 2%。 



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic 在外匯、指數、商品和股票交易以及市場分析方面擁有超過八年的經驗。他是最早獲錄取進入 Axi Select 計畫的交易員之一,專為找出有高度才華的交易員並協助他們發展專業。

除了做為一名交易員,Milan 還為 Axi 社群撰寫每日分析,利用他對金融市場的廣泛知識,提供獨特的見解和評論。他熱衷於幫助他人在交易中取得更大的成功,透過撰寫全方位交易電子書並定期在 Axi 部落格上發表教育文章分享他的技巧。各大國際報紙和媒體入口網站經常引用他的內容。

Milan 經常在許多金融刊物中引用和提及,包括 Yahoo Finance、Business Insider、Barrons、CNN、Reuters、New York Post 和 MarketWatch 等。

可在以下網站尋找他的資訊: LinkedIn


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