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何謂銅交易,又是如何進行?

Commodities /
Milan Cutkovic

什麼是銅?

銅是一種用途廣泛的金屬,具有極佳的導電性和導熱性。常應用於電線電纜、管道系統和各種工業領域。銅作為工業金屬,在全球基礎建設和經濟成長中扮演著極重要的角色。其重要性和廣泛的用途確保銅的需求量高,使其成為世界上使用與交易最為廣泛的大宗商品之一。

銅的來源為何?

銅的主要取得途徑為採礦和提煉。銅的主要來源如下:

  • 銅礦:銅礦是從大型露天或地下礦坑中開採而來。這些礦坑遍布世界各地,包括智利、秘魯、美國、澳洲、印度、俄羅斯和尚比亞等地區。這些國家擁有重要的銅礦藏資源,對全球銅供應鏈有著重要貢獻。
  • 斑岩銅礦床:斑岩銅礦床是銅金屬最常見的來源之一。這些礦床是在地質過程中由於岩漿侵入而形成的。銅金屬透過大規模的採礦作業從這些礦床中開採而來,其中通常同時含有大量的相關礦物,如黃金、鉬和白銀。
  • 次要來源: 銅金屬也可能來自次要來源,包括從廢料、電纜和電子廢棄物中回收的再生銅。此類再生銅有助於保護資源,並減少採礦對環境的影響。

銅為何有價值?

銅之所以具有價值的原因如下:

  • 工業需求:銅是各大工業中不可或缺的金屬,包括營造、電氣和電子、交通運輸、電信等。優異的導電及導熱性、耐腐蝕性、可塑性使其在許多製造流程中扮演著必不可少的角色。
  • 基礎建設:隨著各國投資於基礎建設專案,如建造道路、橋樑、電力及電訊網路,銅的需求量也隨之增加。在這些專案中,銅被廣泛應用於布線、管道、電氣系統和其他重要基礎設施組件中。
  • 全球經濟增長:銅的需求量與經濟增長密切相關。隨著經濟擴張,工業活動變得密集,城市化和技術革新的速度都大幅攀升,對銅的需求量也逐漸水漲船高。
  • 再生能源轉型:轉型至太陽能及風力等再生能源的過程需要大量使用銅。在太陽能板、風力發動機、傳輸及分配清潔能源所需的相關電氣基礎設施中,銅金屬都是關鍵的組成部分。
  • 供應有限:雖然地球的地殼中富含銅資源,但高品質的銅礦床卻相對有限。銅的開採和生產不但成本高昂且曠日費時。因此,供應量的限制也提高了銅的價值。
  • 投資和投機:投資者和投機者會透過預測銅價變動以尋求獲利。大宗商品市場為個人和機構提供銅合約及其衍生品的交易平台,推動需求並對銅價產生影響。
  • 通膨避險:銅通常被視為一種抗通膨的避險工具。在高通膨率期間,像銅這類的商品被認為是保值工具,可以保護購買力不受侵蝕。

 

什麼是銅市場?

銅市場是指參與銅生產、消費和交易的全球買家與賣家網路。它會受到供需動態、地緣政治事件、經濟指標和投資者情緒等因素的影響。

影響銅價的因素有哪些?

影響銅價的因素非常廣泛,其中較為重要者如下:

  • 供應短缺:銅供應短缺可能是出於各種因素,如勞資衝突、自然災害、政治動盪或影響採礦作業的技術問題。當銅市供應減少時,可能會出現供不應求的情況,進而拉高其價格。
  • 石油價格:石油價格可能間接影響銅價。油價上升可能會增加採礦公司的生產成本,因為銅的提煉與加工涉及能源密集型的技術。此外,油價上升也會導致採礦及運輸成本增加,進而抬高銅價。
  • 替代金屬:替代金屬的供應量與成本可能會影響對銅的需求。若是銅價高於性能相同的其他金屬,製造商可能會選擇在其產品中捨棄銅,轉而使用替代原料。如此便可能降低銅市需求,導致價格下跌。
  • 美元:美元的強弱可能會影響銅價。由於銅市遍及全球,因此其價格通常以美元計算。當美元強勢時,銅價對於使用其他貨幣的買家而言就會變得昂貴。。這可能會降低需求,導致銅價下跌。反之,美元走弱可能會使其他貨幣的買家得以用更低的價格買進銅、增加需求,進而抬高價格。
  • 經濟增長:銅價與全球經濟增長密切相關。隨著經濟擴張,基礎建設、營造工程、工業生產和科技進步等需求增加,推動銅需求的增長。強勁的經濟增長可能會導致供不應求,進而拉高銅價。反之,經濟放緩或衰退則可能降低銅需求,導致價格下跌。

 

什麼是銅交易?

所謂銅交易即在金融市場中買賣銅合約或其衍生品。交易者的目標是預測未來銅價的波動,謀求獲利。銅交易可以透過各種平台進行,包括期貨交易所、大宗商品經紀商和線上交易平台。

 

銅交易如何進行?

投資銅市時,可以選擇購買實體原料,或者只交易標的資產的即時價格變動。銅交易的常見方式如下:

  • 實體銅金屬:這是指購買一定數量的銅金屬,並將其作為實體資產保存直至售出。
  • 銅期貨:若您認為銅價即將上漲,就能以今日的價格簽約買下一定數量的銅,並於後續的指定日期交割。此舉的目的是要用高於買進的價格出售實體銅金屬。
  • 銅差價合約 (CFD):透過 CFD 交易,您可以僅針對即時價格進行買賣,而不必購入任何實體銅金屬。由於 CFD 是槓桿產品,因此只需要投資少許資金即可進行完整的標的交易。請注意,由於計算獲利或虧損的依據是交易倉位的整體大小,因此損益金額會被放大。

為了演示銅交易的進行方式,讓我們來看看下列的範例:

您從新聞上得知一項大型基礎建設即將實施,其工程會需要用到大量的銅。因此,您認為銅需求將會增加,價格則會隨之上漲。

您決定以每磅 4 美元的市場價格買入一口銅期貨合約,進行多頭操作(註:每口銅期貨合約代表 25000 磅的銅)。

隨後銅價上漲到每磅 4.20 美元,此時您決定平倉。

由於價差為每磅 0.20 美元,因此利潤為 5000 美元:

25000 磅 x 0.20 美元 = 5000 美元利潤

但是,若您預測錯誤,銅價從每磅 4 美元降至每磅 3.90 美元,則會遭受虧損:

25000 磅 x 0.10 美元 = 2500 美元虧損

如您所見,因為價格可能會隨時波動,因此銅交易會有一定程度的風險。在做出交易決策之前,進行全盤研究、制定風險管理策略,並考慮市場趨勢是至關重要的。此外,交易金額切勿超出可承受的虧損範圍。

 

為什麼要進行銅交易?

交易者選擇銅作為交易標的有幾重原因。舉例如下:

  • 波動性:銅價格可能會出現顯著的波動,為交易者提供投機機會。
  • 多樣化:銅可以作為投資組合中的多樣化工具,因為它通常與股票、債券等其他資產之間的相關性較低。
  • 全球需求:銅的需求量因工業應用而居高不下,尤其是新興經濟體的基礎建設日益增長,扮演重要原料的銅就成為了熱門交易商品。
  • 經濟指標:銅價有時會被視為領先經濟指標,因為它可以反映全球經濟活動的變化。

 

如何進行銅交易?

如欲開始投入銅交易,請遵循下列通用指南:

  1. 學習與準備:耐心學習有關銅、市場趨勢與交易策略的知識。若想用簡單又實惠的方式深入瞭解銅及其交易,可以閱讀相關著作、參加交易網路研討會或線上課程。
  2. 選擇經紀商:選擇信譽良好且受到監管的經紀商,透過其平台的銅期貨合約或 CFD 等交易工具進行交易。
  3. 開設交易帳戶:完成註冊、驗證帳戶,並為交易帳戶匯入資金以便交割。
  4. 制定交易計畫:明確定義您的交易目標、風險承受能力及策略。技術分析、基本分析和風險管理等因素皆應納入考量。
  5. 使用模擬帳戶進行練習:大多數交易平台都有提供模擬帳戶服務,您可以使用虛擬資金進行交易練習。請善用此功能,在不負擔真實損益風險的情況下累積銅市經驗並測試交易策略。
  6. 開始交易:當您累積足夠的能力後,就可以使用真實資金進行銅交易。請務必密切監看市場趨勢、設定進出場點、善用停損和停利功能,並定期評估交易成效。

 

交易銅的優點

銅交易具有諸多優勢,舉例如下:

  • 流動性:銅市場具有高度流動性,有利交易者買進和賣出。
  • 全球需求:銅在全球廣泛應用於各大工業,需求旺盛,使其成為有競爭力的大宗商品。
  • 波動性:銅價格可能會出現顯著的波動,為交易者提供獲利機會。然而,波動性也可能導致重大虧損。
  • 多樣化:銅可以作為投資組合中的多樣化工具,因為它通常與股票、債券等其他資產之間的相關性較低。
  • 槓桿:銅交易可以利用槓桿,使交易者投入較少的資金,持有更大的倉位。
  • 靈活度:銅交易允許交易者持有多空頭倉位,以此在價格上漲及下跌時獲利或虧損。
  • 經濟指標:銅價有時會被視為領先經濟指標,因為它可以反映全球經濟活動的變化。
  • 工業成長:隨著經濟增長及工業擴張,對銅的需求通常會增加。因此,若能及時預測並應對這些趨勢就將有利可圖。

 

銅交易的缺點

儘管銅交易有其優點,但也有一些需要考慮的缺點,例如:

  • 價格波動:受到地緣政治事件、經濟數據和供需動態等因素的影響,銅價可能會大幅波動。這可能導致走勢震盪,進而產生虧損。
  • 交易費用:銅市交易者在買賣時可能需負擔各種成本,如傭金、點差和隔夜融資費用,這可能會影響整體盈利能力。
  • 知識與經驗:成功的銅交易需要通盤理解市場、技術分析及風險管理。缺乏知識與經驗可能會增加虧損的風險。
  • 交易時間有限:銅期貨及合約有特定的交易時段,若休市期間市場有重大事件發生,交易者可能無法及時反應。
  • 供應鏈中斷:銅礦開採、生產或運輸中斷可能影響銅市供應及定價,造成負面的不確定性。

 

最熱門的銅交易策略為何?

銅交易的方法不勝枚舉,以下將列舉最常用的銅交易策略:

  • 趨勢追蹤:這是一種識別並追蹤銅價趨勢的策略。這類交易者尋找延續的上升或下跌走勢,並跟隨趨勢的方向交易。他們還可使用移動平均線或趨勢線等技術指標,輔助判斷進場和出場的時機。
  • 突破交易:使用此策略的交易者捕捉市場突破關鍵支撐或阻力水平時發生的重大價格波動。當銅價突破阻力水平,意味著上升漲幅時,交易者可能會建立多頭倉位。反之,當銅價看跌突破支撐水平,意味著下跌走勢時,交易者可能會建立空頭倉位。
  • 區間交易:這是一種識別銅價圖表中價格區間或盤整模式的策略。在區間交易中,交易者試圖在交易區間範圍內以接近支撐水平買入低價,並以接近阻力水平賣出高價。他們可能會使用波動性工具或其他指標,協助識別交易區間範圍內的超買或超賣狀況。
  • 新聞交易:採取此策略的交易者密切追蹤可能會影響銅價的新聞及金融消息。他們通常會試圖從重大新聞事件或金融數據所引發的短期價格波動中獲利。快速做出反應對新聞交易投資者至關重要,他們同時也需要深入瞭解新聞事件與市場反應之間的關係。
  • 季節性交易:銅價可受季節性模式影響。使用此策略的交易者分析歷史價格數據,以識別每年同一時期內重複出現的模式或趨勢。像是施工季節期間對銅的需求提升時,可能會導致銅價上漲。交易者可依據這些季節性趨勢採取適當的交易方式。

 

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本資訊不應被視為意見、買賣建議、買賣任何抵押品、金融產品或債券的請求,或是參與任何交易的策略。此資訊已事先將您的個人目的、財務狀況或需求考量排除在外。任何過去情況或事前預測的參考資訊皆不屬未來事件的可靠指標。本出版物內容的準確性和完整性不代表 Axi 立場,且 Axi 不負擔任何責任。讀者應尋求適合自己的建議。

FAQ


銅的計量單位為何?

銅的統一計量單位是磅 (lbs) 或公噸 (MT)。在期貨交易所等眾多金融市場中,銅的交易和報價單位皆為磅。但在工業用途,或與全球生產及消費相關時,銅通常是以公噸為單位。 


交易銅能否獲利?

如同其他所有資產類別,只要備有適當的風險及交易管理實務,交易銅所獲取的利潤可能相當高。由於供需議題及經濟展望等許多不同的因素可能促使銅價快速變動,因此可能引起銅市場波動。然而,正因價格波動,交易者才有機會從市場的變動中獲利。而交易者也須謹記,價格波動同時也會導致重大損失。  


需要準備多少資金才能開始交易銅?

開始交易銅的所需資金將以您的目標為準。並取決於您計劃採取的策略,以及您是否會使用槓桿交易。

為提供更大的靈活度和低成本交易,Axi 對標準帳戶設定最低存入金額要求和手續費,且免收佣金費用。當您決定透過差價合約 (CFD) 交易銅時,您可以使用槓桿交易,以低至 50 美元的初始存入金額即可開始交易銅。

若您選擇利用槓桿交易,只需存入一小部分資金,就可以建立較大規模的交易倉位。請注意,雖然槓桿可能創造更多獲利,卻也可能提高損失風險。如果您的總餘額低於保證金要求,系統將自動平倉並出現虧損。


銅交易有風險嗎?

如同任何其他交易形式,銅交易本身會帶來一定的風險。主要的風險來自於使用槓桿交易。銅交易者在考慮操作槓桿交易時,需採取穩健的風險管理策略。

第二個重要考量與銅本身的特質相關。銅這類的大宗商品可能會因為更廣泛的供需因素而導致價格有所波動,這些因素對價格會造成重大的影響。例如,與銅礦開採相關的意料外停產,或環境政策變更可能都會導致銅價突然發生變化。


銅市場在哪一個時段交易?

Axi 客戶的銅現貨 CFD 市場交易時段從週一凌晨 01:01(伺服器時間)開始,到週五午夜 23:58(伺服器時間)結束。這包括黃金、白銀和鉑金產品。市場於每日凌晨 23:59 至 01:01(伺服器時間)暫停交易。

銅期貨 CFD 交易所從週日 18:01 開始交易,到週五 16:59 結束交易(紐約時間)。16:59 至 18:01 之間暫停交易。


我可以透過 MT4 平台交易銅嗎?

可以,Axi 的 MT4 平台是以差價合約 (CFD) 的形式交易銅。這代表您並非實際上擁有實體金屬,而僅是針對其價格變動進行投機。

在 MT4 平台上銅期貨 CFD 的代號是 COPPER.fs。


我可以交易哪種銅 CFD?

Axi 提供 COPPER.fs CFD。



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic 在外匯、指數、商品和股票交易以及市場分析方面擁有超過八年的經驗。他是最早獲錄取進入 Axi Select 計畫的交易員之一,專為找出有高度才華的交易員並協助他們發展專業。

除了做為一名交易員,Milan 還為 Axi 社群撰寫每日分析,利用他對金融市場的廣泛知識,提供獨特的見解和評論。他熱衷於幫助他人在交易中取得更大的成功,透過撰寫全方位交易電子書並定期在 Axi 部落格上發表教育文章分享他的技巧。各大國際報紙和媒體入口網站經常引用他的內容。

Milan 經常在許多金融刊物中引用和提及,包括 Yahoo Finance、Business Insider、Barrons、CNN、Reuters、New York Post 和 MarketWatch 等。

可在以下網站尋找他的資訊: LinkedIn


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