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O que é o trading de ações e como operá-las?

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Milan Cutkovic

O que são ações?

As ações são uma espécie de título que representa a propriedade ou participação acionária em uma empresa. No mundo das finanças, as ações também são conhecidas como cotas ou equity. Possuir ações dá direito ao pagamento de dividendos aos acionistas ou direito de voto nas decisões das políticas da empresa.

A propriedade das ações é estabelecida com base nas cotas. Por conseguinte, os proprietários são chamados de cotistas ou acionistas.

 

Qual é a diferença entre ações e cotas?

Ações e cotas são a mesma coisa? É uma pergunta válida, pois muitas pessoas tendem a confundir as duas coisas. Embora os dois termos sejam frequentemente utilizados de forma intercambiável, existem algumas diferenças entre eles.

Comprar cotas basicamente significa adquirir parte de uma empresa. O termo “ações” é um termo mais genérico e é comumente usado para se referir a uma empresa específica. Temos aqui um exemplo de como esses termos são normalmente usados numa frase:

 

O que é o mercado de ações?

De maneira resumida, o mercado de ações é um ambiente onde ações de empresas cotadas em bolsa são negociadas. É nesse ambiente onde são negociadas as ações das principais empresas, como Meta, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet.

Cada país tem seu próprio mercado de ações. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e outros países têm o seu.

Em termos de receita, os principais mercados de bolsas em todo o mundo são*:

  • Nasdaq
  • Bolsa de valores de Nova Iorque
  • Bolsa de valores de Xangai
  • Bolsa de Hong Kong
  • Bolsa de valores de Londres

*Fonte: Statista.com

Em sua essência, o mercado de ações funciona de uma maneira realmente simples: ele permite que compradores e vendedores negociem preços e realizem transações.

Primeiramente, as empresas listam cotas de suas ações em uma bolsa. Isso permite a compra de ações pelos investidores. Assim, as empresas levantam fundos para expandir suas operações ao mesmo tempo em que melhoram sua imagem pública. Depois de comprar as ações, os investidores podem negociá-las entre si.

As bolsas, como a Nasdaq ou a bolsa de valores de Nova Iorque, acompanham a oferta e a demanda de cada ação listada.

Os traders só podem negociar nos horários em que o mercado de ações estiver aberto. O mercado de ações normalmente opera no horário comercial do país de origem.

Por exemplo, se você quiser negociar no mercado de ações dos EUA, as bolsas de valores como a NASDAQ e a NYSE funcionam das 9h30 às 16h00 EST, contemplando praticamente todo o horário comercial do país.

 

O que é o trading de ações?

O trading de ações é um tipo de atividade de investimento em que indivíduos ou instituições compram e vendem ações em vários mercados financeiros. Trata-se de analisar as tendências do mercado, o desempenho da empresa e fatores econômicos visando a tomada de decisões informadas sobre a compra ou venda de ações.

A propriedade de ações pode vir com alguns benefícios, tais como, poder de reivindicação sobre ativos, poder de voto e recebimento de dividendos.

 

Diferenças entre o trading tradicional de ações e os CFDs de ações

Tanto o trading tradicional de ações como os CFDs de ações são opções de negociação que proporcionam exposição aos movimentos de preço das ações. No entanto, existem algumas diferenças fundamentais entre essas modalidades.

Com o trading tradicional de ações, você assume a propriedade direta dos ativos e só pode lucrar se as ações aumentarem de valor a partir do momento em que as comprou.

Com os CFDs de ações, você pode operar em longo (comprar) ou em curto (vender), podendo se beneficiar em qualquer direção do mercado.

Como os CFDs de ações são baseados nos movimentos de preço das ações e não na propriedade delas, você tem a flexibilidade de especular se o preço aumentará ou diminuirá.

Combinando CFDs com alavancagem, apenas uma pequena porcentagem do valor de uma negociação é necessária para abrir a posição. Em contrapartida, investir diretamente em ações tradicionais poderia exigir muito mais capital. Observe, porém, que ao negociar com alavancagem, você estará sujeito a requisitos de margem. Se o seu saldo total ficar abaixo dos requisitos de margem, as suas posições fecharão em perda automaticamente.

 

Como funciona o trading de ações?

Ao negociar CFDs de ações, você deve considerar uma série de fatores, como regulamentação (verifique se a corretora é regulamentada em sua localidade), gerenciamento de riscos e taxas.

Primeiro, você precisará escolher uma corretora que ofereça CFDs de ações. Procure uma corretora que ofereça uma ampla gama de ações em vários mercados e que garanta taxas competitivas e transparentes.

Em seguida, você precisará abrir uma conta MetaTrader 4 (MT4) para usar a plataforma de trading e ver todas as diferentes ações que você pode negociar.

Após a conclusão desse passo, acesse o universo dos CFDs de ações. Agora você precisa decidir quais ações deseja adicionar ao seu portfólio, seja comprando ou vendendo.

Para fazer isso, você terá que analisar os movimentos de preço das ações e ver quais apresentam as melhores oportunidades de negociação. Para isso, existem dois métodos de análise disponíveis bem conhecidos:

  • Análise fundamentalista
  • Análise técnica

Aplicar uma combinação destes dois métodos pode ajudar você a conhecer mais a fundo as oportunidades de trading de curto ou longo prazo. Com CFDs de ações, você pode operar em ambas as direções: em longo, se você acha que o preço das ações vai subir ou em curto, se acha que o preço das ações vai cair. Caso você fosse o proprietário do ativo subjacente, você não teria essa flexibilidade.

Depois de filtrar as ações que deseja negociar, é hora de criar as ferramentas certas de gerenciamento de riscos. Por mais tentador que seja mergulhar imediatamente no trading, é importante entender que o trading de CFDs de ações é arriscado e, sem as ferramentas de gerenciamento de riscos necessárias, você pode perder todo o seu investimento.

O gerenciamento de riscos implica avaliar a probabilidade de suas negociações estarem ou não no caminho certo e atribuir-lhes o risco adequado. Determine o tamanho do lote da sua negociação com base na distância entre seu stop-loss e o montante que você está disposto a arriscar, caso sofra uma perda.

Nesta fase, o ideal é que você já tenha entrado com sua primeira negociação no mercado de ações. A maioria das pessoas tende a focar no mercado dos EUA, mas você também pode negociar ações populares no Reino Unido, bem como ações europeias bem conhecidas. Diversificar sua carteira é importante quando se quer começar a negociar ações, algo muitas vezes subvalorizado pelos traders.

 

Por que negociar CFDs de ações?

A negociação de CFDs de ações permite que você acompanhe suas empresas globais favoritas através da especulação dos movimentos de preço.

1. Flexibilidade para operar em longo ou curto

A negociação de CFDs de ações oferece flexibilidade, com a possibilidade de lucrar em qualquer direção do mercado. Você pode operar em longo (comprar) se prevê um aumento dos preços ou operar em curto (vender) se prevê uma queda dos preços.

O trading tradicional de ações é diferente do trading de CFDs, pois o valor da ação está vinculado à propriedade dela. Quando você possui o ativo subjacente, o preço das ações precisa aumentar para que você obtenha lucro, limitando você a negociar em apenas uma direção.

2. Alavancagem

Os CFDs de ações permitem a negociação com margem. Isso significa que você só precisa colocar uma pequena porcentagem do valor total de uma operação para abrir uma posição. Investir diretamente em ações tradicionais pode, muitas vezes, exigir um capital inicial significativo, pois será necessário pagar o valor integral de cada ação que você está adquirindo.

Para a maioria das corretoras de CFD, o trader só precisa pagar 5% do valor total da ação. Na prática, isso significa que você pode entrar com uma posição de valor 20 vezes maior com o mesmo capital em comparação com as ações tradicionais.

Os CFDs de ações são alavancados, o que significa que você pode obter lucros maiores, investindo menos capital. Embora os retornos possam ser maiores, o risco de perdas também é maior.

3. FAANG: Principais empresas de tecnologia

FAANG é um acrônimo para as cinco maiores empresas do setor de tecnologia do mercado de ações dos EUA. São elas:

F - Facebook (FB)

A - Apple (AAPL)

A - Amazon (AMZN)

N - Netflix (NFLX)

G - Google (GOOG ou GOOGL)

Além de serem nomes populares devido à natureza dos serviços que prestam, as ações do grupo FAANG também são conhecidas pela maioria das pessoas simplesmente por serem grandes e lucrativas. Mas talvez o aspecto mais importante para os investidores e traders seja o fato de que esse grupo ainda possui um forte potencial de crescimento.

Ações dos EUA

Ações do Reino Unido

Ações da UE

Alibaba Aviva Adidas
Alphabet BP Airbus
Amazon easyJet BASF
Apple HSBC BNP Paribas
Facebook GSK Daimler
Microsoft Lloyds Deutsche Bank
Netflix Rio Tinto Kering
Pfizer Rolls-Royce Holdings LVMH
Tesla Tesco Sanofi
Walt Disney Co. Vodafone Siemens

 

Vantagens do trading de CFDs de ações

O trading de CFDs oferece maior flexibilidade para abrir posições de negociação de “compra” ou “venda” numa vasta gama de mercados globais, permitindo que você se beneficie tanto do aumento quanto da queda dos preços. Além disso, a utilização de alavancagem pode aumentar a sua exposição aos mercados.

Mas qual é o método de negociação certo para você? Veja como o trading de CFDs de ações se compara ao trading tradicional de ações (investimento).

 

Desvantagens do trading de CFDs de ações

Os CFDs de ações oferecem maior exposição aos mercados com o uso de alavancagem, o que pode aumentar os lucros. No entanto, a alavancagem também pode aumentar as perdas. Também é importante lembrar que, ao contrário do trading tradicional, os CFDs de ações não dão a opção de adquirir as ações.

Ao negociar com alavancagem, dependendo da região, você também estará sujeito a requisitos de margem. Se o seu saldo total ficar abaixo dos requisitos de margem, as suas posições fecharão em perda automaticamente.

 

CFDs de ações

Trading tradicional de ações

Uso de alavancagem Pagamento do valor integral
Múltiplos mercados Ações (equity) e ETFs
Você não é proprietário do ativo subjacente Propriedade do ativo subjacente
Possibilidade de operar em curto e se beneficiar da queda dos preços Não há a possibilidade de se beneficiar da queda dos preços
Não usufrui dos privilégios para acionistas Privilégios para acionistas e direito de voto
Possibilidade de realizar operações com cobertura (hedge) Operações com hedge requerem a utilização de derivativos (opções, futuros e ETFs inversos)

Plataformas e ferramentas de trading de ações

Usando plataformas, ferramentas, e plugins corretos, os traders podem experimentar o trading de ações on-line de forma mais intuitiva, rápida e portátil. Para encontrar a plataforma de trading certa para operar CFDs de ações, considere as seguintes ferramentas que são as mais inovadoras da atualidade:

 

MetaTrader 4

MetaTrader 4 é uma excelente opção para os traders on-line que estão à procura de uma vantagem comercial. É simples de usar e oferece ampla funcionalidade para profissionais, permitindo que você acesse oportunidades de negociação ilimitadas.

 

AutoChartist

O AutoChartist verifica continuamente o mercado em busca de oportunidades de negociação personalizadas, usando como base os preços em tempo real e suas configurações específicas, alertando sobre negociações em potencial.

 

Copy trading

O copy trading é uma forma de negociação social, fornecendo uma alternativa inteligente ao trading tradicional. O copy trading é particularmente útil se você precisa dar uma pausa na análise de mercado, se tiver pouco tempo para negociar ou se tiver problemas para decidir em quais mercados operar.

 

Cinco dicas e ferramentas de gerenciamento de riscos

1. Use um stop-loss

Um stop-loss é um nível pré-determinado no qual uma negociação será fechada automaticamente assim que o preço definido for atingido. É como uma “rede de segurança” contra uma negociação desfavorável para você, ajudando a evitar perdas maiores do que você está disposto a assumir.

Lembre-se de que as ordens de stop-loss estão sujeitas a slippage, que é a lacuna entre o preço limite real e o solicitado, que pode ocorrer quando os preços de mercado mudam muito rapidamente. Para se proteger de um slippage, você pode utilizar uma ordem limite em vez de uma ordem a mercado.

 

2. Use um take-profit

Quer garantir seus ganhos antes que o mercado entre em reversão? Defina um nível para a ordem de take-profit, e quando o mercado atingir o nível desejado, a sua operação fechará automaticamente, protegendo o seu lucro.

 

3. Use um trailing-stop

Um trailing-stop tem a função de limitar as perdas E de proteger os lucros. Pense nele como um stop-loss com um pouco mais de flexibilidade. Esta ordem fica a uma distância definida do preço atual e se move para cima e para baixo de acordo com o mercado.

 

4. Ajuste o tamanho do seu lote

No trading, o tamanho importa. Quanto maior a posição, maiores os retornos potenciais. PORÉM, o risco também é maior. Para determinar o tamanho certo da negociação, considere o quanto você estaria disposto a perder caso a negociação não caminhe a seu favor.

 

5. Use calculadoras

Utilize calculadoras de trading para ajudar a definir suas operações.

Calculadora de margem: Calcule a margem necessária para abrir uma posição.

Calculadora de lucros/perdas: Ajuda a estimar lucros e perdas e a definir níveis de stop-loss e take-profit.

Calculadora de pip: Estima lucros ou perdas potenciais com base nos movimentos do pip.

 

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Essas informações não devem ser interpretadas como uma recomendação, oferta de compra ou venda, solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer título, produto financeiro ou instrumento, ou para participar de qualquer estratégia de negociação. Este material foi preparado sem levar em conta seus objetivos, sua situação financeira ou suas necessidades. Quaisquer referências a resultados e previsões anteriores não são indicadores definitivos para resultados futuros. A Axi não representa, nem assume qualquer responsabilidade quanto à exatidão e integralidade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem estabelecer seus próprios parâmetros para tomada de decisões.

FAQ


O trading de CFDs de ações é seguro?

Todos os produtos negociados com alavancagem, incluindo CFDs de ações, apresentam um certo risco. Recomendamos a utilização de estratégias de gerenciamento de riscos adequadas ao seu estilo, bem como estratégias de trading específicas. A Axi oferece uma gama abrangente de recursos educacionais para ajudar você a entender melhor os riscos no trading e como gerenciá-los.


Ao comprar CFDs de ações, eu me torno proprietário do ativo subjacente?

Não. Você não terá direito a nenhuma parte do ativo subjacente. Ao operar CFDs de ações, você está simplesmente negociando os movimentos de preço do ativo subjacente.


O trading de CFDs de ações custa menos que o trading tradicional de ações?

O trading de CFDs de ações permite negociações com alavancagem, o que significa que é possível especular o movimento de preço das ações com um capital menor do que normalmente seria necessário para comprar e assumir a propriedade de uma ação de verdade.

Ao negociar com alavancagem, você estará sujeito a requisitos de margem. Se o seu saldo total ficar abaixo dos requisitos de margem, as suas posições fecharão em perda automaticamente.


Qual a diferença entre operar o mercado de ações e o mercado Forex?

O mercado de ações é influenciado por vários fatores quando comparado ao trading de Forex. As ações são particularmente afetadas pelas notícias sobre o desempenho financeiro subjacente e as tendências da empresa no mundo em geral. Por exemplo, o preço das ações da empresa de tecnologia NVIDIA aumentou fortemente devido ao crescimento da popularidade do Bitcoin, pois sua mineração exigia as placas de vídeo da NVIDIA.


Qual o valor necessário para operar CFDs de ações?

Um equívoco comum é achar que é preciso muito dinheiro para operar CFDs de ações. Embora seja verdade que operar ações tradicionais exige muito capital – por exemplo, com US$ 1.000, você só consegue comprar duas ações da Netflix a US$ 500 cada – o mesmo não acontece com CFDs de ações. Graças à alavancagem, você pode comprar até 40 CFDs de ações da Netflix com esse mesmo capital.

Ao operar CFDs, você estará sujeito a taxas de overnight ou swap. Isso significa que você incorrerá em taxas com base no período de tempo em que suas posições permanecerem abertas. Para mais informações sobre taxas, consulte nossa Programação do produto.


Quais são as melhores ações dos EUA para traders menos experientes?

Os traders costumam perguntar quais são os melhores CFDs de ações. Em geral, é mais comum negociar ações mais populares. Isso se deve ao fato de que estas ações recebem ampla cobertura midiática com frequência e por terem grandes fóruns de discussão dedicados a discutir todos os seus movimentos. Trata-se de uma espécie de autorregulação que impede que informações incorretas e falsas enganem os investidores.


Quais ações estão disponíveis para negociação?

A Axi disponibiliza uma ampla gama de ações, oferecendo aos nossos clientes inúmeras oportunidades de negociação. Atualmente, a Axi oferece mais de 100 CFDs de ações nos mercados do Reino Unido, EUA e Europa. Para um panorama completo de todos os CFDs de ações e seus fusos horários ativos, consulte nossa Programação do produto.


Quais são os custos do trading de CFDs de ações com a Axi?

A Axi não cobra qualquer comissão sobre as operações de CFD de ações.

As taxas são cobradas com um spread. Para calcular o custo total do spread, basta multiplicar o spread pelo valor monetário da posição por ponto. É importante observar que os tamanhos das posições CFDs são baseados em contratos ou lotes, o que significa que o cálculo envolve um passo a mais.

Observe também que posições mantidas abertas durante a noite podem sofrer cobrança de taxas de overnight. As taxas de overnight para CFDs de ações baseiam-se na taxa interbancária subjacente para a moeda das ações em questão, acrescidas de 2,5% nas posições de compra, menos 2,5% nas posições de venda. Taxas excepcionais podem ser aplicadas. Para mais detalhes sobre taxas e horários de negociação, consulte nossa Programação do produto.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tem mais de oito anos de experiência em trading e análise de mercados forex, índices, commodities e ações. Ele foi um dos primeiros traders aceitos no programa Axi Select, que identifica traders altamente talentosos e os auxilia no desenvolvimento profissional.

Além de ser um trader, Milan escreve análises diárias para a comunidade Axi, usando seu amplo conhecimento dos mercados financeiros para fornecer insights e comentários únicos. Ele é um aficionado em ajudar as pessoas a se tornarem mais bem sucedidas em suas negociações e compartilha suas habilidades contribuindo com e-books abrangentes em trading e publicando regularmente artigos educacionais no blog da Axi. Seu trabalho é frequentemente citado nos principais jornais internacionais e portais de mídia.

Milan é frequentemente citado e mencionado em muitas publicações financeiras, incluindo Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post e MarketWatch.

Você pode encontrá-lo em: LinkedIn


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