Najlepsze strategie handlu złotem
Złoto jest jedną z najstarszych i najbardziej zaufanych walut na świecie. Dla traderów wewnętrzna wartość złota, jego atrakcyjność „bezpiecznej przystani”, sprawia, że jest to popularna inwestycja i świetny sposób na dywersyfikację portfela.
Złoto jest również znane jako jeden z najpopularniejszych instrumentów handlowych zarówno dla traderów śróddziennych, jak i wahadłowych. Opracowano wiele różnych strategii handlu złotem, ale niektóre są bardziej istotne niż inne.
W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najpopularniejszych strategii handlu złotem stosowanych przez handlowców złotem na całym świecie.
Jeśli dopiero zaczynasz handlować złotem, te strategie pomogą Ci zacząć z dobrej strony. Jeszcze lepszy dla nowych traderów jest nasz kurs handlu złotem, na który można zapisać się BEZPŁATNIE!
Jeśli jednak jesteś doświadczonym traderem, te strategie mogą Ci pomóc w udoskonaleniu obecnych metod i uzyskiwaniu lepszych wyników.
Dlaczego złoto jest dobrym aktywem handlowym?
Złoto jest bardzo płynnym instrumentem handlowym. Szacuje się, że średni dzienny wolumen obrotu złotem w 2021 r. wyniósł 130 miliardów dolarów. Złoto jest przedmiotem obrotu w wielu ośrodkach, a większość handlu odbywa się bez pośredników.
Zaletą handlu tak płynnym instrumentem handlowym, jakim jest złoto, jest to, że spready będą generalnie niższe (na przykład w porównaniu do palladu i platyny, które są znacznie mniej płynne), a inwestorzy będą mogli realizować duże transakcje bez nadmiernego wpływu na rynek.
Chociaż złoto z pewnością może charakteryzować się zmiennością, przez większość czasu rynek jest wystarczająco płynny, aby zapobiec zbyt wielu nieregularnym ruchom cen.
Złoto jest doskonałym instrumentem dywersyfikacji i nie dotyczy to tylko inwestowania. Traderzy, którzy skupiają się głównie na walutach lub akcjach, mogą skorzystać z tego, że od czasu do czasu przyjrzą się innym instrumentom handlowym, zwłaszcza gdy ich ulubione klasy aktywów nie oferują odpowiednich możliwości. Na cenę złota wpływa wiele czynników, co dla inwestorów może stanowić okazję.
Jaka jest strategia handlu złotem?
Przyjrzyjmy się najpierw, czym w ogóle jest strategia handlowa.
Strategię handlową można opisać jako zbiór zasad, które pomagają traderowi określić, kiedy wejść w transakcję, jak nią zarządzać i kiedy ją zamknąć. Strategia handlowa może być bardzo prosta lub bardzo złożona — to zależy od inwestora.
Jeśli trader ma już strategię handlową, może być w stanie zastosować tę samą strategię w przypadku złota. Jednak w niektórych przypadkach dotychczasowa strategia handlowa może być nieodpowiednia.
Na przykład strategia handlu zakresami, która dobrze się sprawdza w przypadku par walutowych, które ogólnie charakteryzują się mniejszą zmiennością — takich jak EUR/GBP — najprawdopodobniej będzie w tym przypadku słabo działać, ponieważ złoto ma zwykle większą zmienność.
Najlepszym sposobem, aby się tego dowiedzieć, jest przetestowanie swojej strategii handlowej w pozbawionym ryzyka środowisku demonstracyjnym. W środowisku demonstracyjnym masz dostęp do wirtualnych funduszy, pamiętaj więc, że sukcesu w tym środowisku może nie udać się bezpośrednio odtworzyć w czasie rzeczywistym na aktywnej platformie MT4.
Niezbędne strategie handlu złotem dla wszystkich traderów
Poniżej przedstawiamy listę 6 skutecznych strategii handlu złotem:
- Handel pozycyjny
- Handel na danych
- Strategie handlu trendami
- Strategia handlu dziennego
- Handel akcjami cenowymi
- Eksperci-doradcy / Copy trading
1. Handel pozycyjny
Handlując akcjami, zazwyczaj przeglądasz wiadomości związane z firmą lub branżą. Podczas handlu walutami będą to dane ekonomiczne i wydarzenia istotne dla kraju, którego walutą handlujesz. W przypadku złota sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana. Na cenę złota wpływa wiele czynników:
- Uwarunkowania geopolityczne: ten metal szlachetny jest powszechnie postrzegany jako bezpieczna przystań, a ceny zwykle rosną w okresach napięć geopolitycznych.
- Strach przed inflacją: w czasach, gdy inwestorzy obawiają się rosnącej inflacji, złoto generalnie będzie zyskiwać na wartości, ponieważ trzymanie gotówki staje się coraz mniej atrakcyjne.
- Polityka monetarna: złoto i dolar amerykański mają przeciwne tendencje. Dlatego spodziewany wzrost stóp procentowych w USA wzmacnia dolara i wywiera presję na złoto. Z drugiej strony, jeśli oczekiwania dotyczące stóp procentowych w USA mają tendencję spadkową, dolar amerykański również może spaść, a ceny złota wzrosną.
- Fizyczna podaż i popyt: kupowanie złotych funduszy ETF oraz handel kontraktami CFD i kontraktami terminowymi na złoto stało się popularne, ale fizyczne złoto jest nadal wykorzystywane do produkcji biżuterii i w celach inwestycyjnych (np. monety i sztabki). Popyt na tego typu produkty będzie miał także wpływ na cenę złota.
Stosowanie analizy fundamentalnej w handlu złotem wymaga zatem śledzenia różnych wydarzeń i trendów na całym świecie. Jest to odpowiednie dla traderów średnio- i długoterminowych.
2. Handel na danych
Chociaż ma związek z analizą fundamentalną, handel na danych jest terminem powszechnie używanym w odniesieniu do traderów, którzy handlują na konkretnym wydarzeniu i mogą utrzymywać swoje pozycje przez zaledwie kilka sekund lub kilka minut. Chociaż na cenę złota czasami wpływają wydarzenia, które wszystkich zaskoczyły, są pewne zaplanowane wydarzenia, takie jak publikacje danych ekonomicznych i posiedzenia banków centralnych, które mogą mieć znaczący wpływ na cenę złota.
Przykładami są dane o płacach poza rolnictwem (NFP), dane o inflacji i posiedzenia Rezerwy Federalnej.
3. Strategie handlu trendami
Strategie handlu trendami polegają na rozpoznawaniu szans handlowych w kierunku trendu. Ideą takiej strategii jest to, że instrument handlowy będzie nadal poruszał się w kierunku zgodnym z aktualnym trendem (w górę lub w dół).
Kiedy ceny stale rosną (wyznaczają wyższe maksima), mówimy o trendzie wzrostowym. I odwrotnie, spadające ceny (instrument handlowy osiąga niższe minima) będą wskazywać na trend spadkowy.
Dobra wiadomość jest taka, że złoto ma tendencję do dużej zmienności, co powoduje, że od czasu do czasu tworzą się silne trendy. Poniżej znajduje się wykres pokazujący okresy, w których złoto znajdowało się w silnym trendzie — zarówno w górę, jak i w dół.
Traderzy często korzystają ze wskaźników technicznych, stosując strategię handlu trendami. W dalszej części artykułu wspomnimy o niektórych z najpopularniejszych wskaźników.
4. Strategia handlu dziennego
Day traderzy zwykle nie wykonują transakcji tylko przez kilka sekund, tak jak robią to skalperzy. Jednak ich dzień na rynku zwykle koncentruje się na określonej sesji lub porze dnia, kiedy próbują wykorzystać możliwości. Podczas gdy skalperzy mogą używać wykresu M1 do handlu, day traderzy zwykle używają wszystkiego, od M15 do wykresu H1. Skalperzy mają tendencję do otwierania więcej niż 10 transakcji dziennie (niektórzy bardzo aktywni inwestorzy mogą mieć nawet ponad 100 dziennie), podczas gdy day traderzy zwykle robią to nieco wolniej i starają się znaleźć 2-3 dobre okazje dziennie.
Złoto nadaje się do handlu dziennego, ponieważ jest instrumentem o dużej płynności, spready są niskie (zwłaszcza w porównaniu z innymi towarami), a zmienność jest na tyle wysoka przez większość dni, że pojawiają się możliwości handlowe.
5. Handel akcjami cenowymi
Handel akcjami cenowymi (Price Action Trading) to strategia, która koncentruje się na podejmowaniu decyzji w oparciu o ruchy cenowe określonego instrumentu, bez uwzględnienia wskaźników technicznych (np. RSI, MACD, wstęgi Bollingera). Jest wiele strategii opartych na akcjach cenowych, które można wykorzystać — od wybić i odwróceń po proste i zaawansowane formacje świecowe.
Strategię tę można stosować w dowolnych ramach czasowych, co jest jej dużą zaletą. Na przykład trader dzienny może handlować na wybicia złotem na wykresie M15, podczas gdy trader wahadłowy może zawrzeć transakcję opartą na wybiciu (ta sama formacja) na wykresie H4.
6. Eksperci-doradcy / Copy trading
Istnieje mnóstwo ekspertów-doradców (EA), którzy zostali zbudowani specjalnie na potrzeby handlu złotem. Jednocześnie istnieją dostawcy sygnałów, którzy specjalizują się w handlu złotem i których inwestorzy mogą kopiować za pośrednictwem różnych aplikacji do kopiowania transakcji. Strategia ta jest bardziej odpowiednia dla początkujących lub doświadczonych traderów, którzy uznają swoje dotychczasowe strategie za niekompatybilne ze złotem i brakuje im czasu na opracowanie nowej.
Najlepsze indeksy do handlu złotem
Jest wiele indeksów, które można wykorzystać do przewidywania zmian cen złota. Poniżej przedstawiamy wybrane wskaźniki przydatne do handlu złotem.
Wskaźnik siły względnej (RSI)
Wskaźnik siły względnej (RSI) jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych używanych przez traderów. Jest to narzędzie przydatne do określenia, kiedy instrument handlowy — w tym przypadku złoto — jest wykupiony lub wyprzedany.
Jeśli RSI spada poniżej 30, powiemy, że wszedł na obszar wyprzedania. Z drugiej strony wartość RSI wynosząca 70 i więcej może wskazywać na warunki wykupienia.
RSI może być doskonałym narzędziem do filtrowania sygnałów. Na przykład, jeśli otrzymasz sygnał kupna, możesz sprawdzić wartość RSI. Jeśli wynosi powyżej 70, możesz rozważyć zakup złota, ponieważ jest ono już w obszarze wykupienia. Preferowana byłaby wartość poniżej 70.
Chociaż oznacza to utratę niektórych szans handlowych, może poprawić ogólną jakość sygnałów, które otrzymujesz w ramach swojej strategii handlowej. Dowiedz się więcej o zaawansowanej strategii handlowej RSI.
Wskaźnik średnich kroczących
Średnie kroczące to proste, ale skuteczne wskaźniki, które mogą pomóc traderom handlującym złotem. Można ich używać do prostego pomiaru kierunku rynku — na przykład do wykreślania 200 MA na wykresie dziennym.
Oprócz tego można ich używać jako wskaźników generujących sygnały wejścia/wyjścia. Na przykład możesz wykreślić szybko zmieniającą się (10) i wolno zmieniającą się (20) MA na wykresie godzinowym. Gdy 10 MA przekroczy 20 MA, to wygeneruje sygnał kupna. Gdy 10 MA spadnie poniżej 20 MA, to utworzy sygnał sprzedaży.
To jest uproszczony przykład. W prawdziwym życiu będzie trzeba przetestować różne parametry i wprowadzić inne narzędzia, które pomogą odfiltrować złe sygnały. Trzeba się także upewnić, że złoto znajduje się obecnie w trendzie (w górę lub w dół). Jeśli złoto konsoliduje się w pewnym przedziale, otrzymasz wiele fałszywych sygnałów.
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera to zestaw trzech linii przedstawiających zmienność, czyli zakres cen, w ramach których w przeszłości zawierano transakcje.
Dwie zewnętrzne linie pokazują, gdzie należy się spodziewać górnego i dolnego poziomu ruchu cenowego w 90% przypadków (przedział handlowy), podczas gdy środkowa linia pokazuje akcję cenową w czasie rzeczywistym poruszającą się pomiędzy tymi granicami, zgodnie z codziennymi wahaniami. Kiedy te wstęgi się kurczą, oznacza to wysoką zmienność; kiedy się rozszerzają, sugeruje to, że złoto jest w okresie niskiej zmienności.
Jak wybrać najlepszą strategię handlu złotem?
W handlu złotem nie ma strategii handlowej, którą można określić jako „najlepszą”. Jedna strategia może działać niewiarygodnie dobrze dla tradera A, ale słabo dla tradera B. Jednym z istotnych czynników jest psychologia handlu, która odgrywa dużą rolę na rynkach.
Zanim zaczniesz opracowywać strategie handlowe, zalecamy, abyś się dowiedział(a), jakim jesteś typem inwestora i opracował plan handlowy obejmujący zasady zarządzania ryzykiem (np. ile jesteś skłonny zaryzykować w jednej transakcji).
Kiedy już wiesz, czy chcesz być skalperem, czy traderem długoterminowym i czy chcesz polegać na analizie technicznej, analizie fundamentalnej, czy też kombinacji obu, możesz zacząć opracowywać odpowiednią strategię handlową.
Jeśli chodzi o fazę testowania, Twoim najlepszym przyjacielem może być konto demo. Umożliwia nie tylko przeprowadzanie testowania wstecznego, ale także testowanie strategii w czasie rzeczywistym bez podejmowania żadnego ryzyka. Możesz z wyprzedzeniem dowiedzieć się o cechach złota i czynnikach wpływających na jego cenę, ale obserwacja akcji cenowej i testowanie strategii w czasie rzeczywistym pozwoli Ci lepiej wyczuć rynek.
Która sesja handlu złotem jest najlepsza?
Złoto może być przedmiotem obrotu jako kontrakty spot i kontrakty terminowe z Axi.
Symbolem kontraktu spot jest XAU/USD i można nim handlować od poniedziałku 01:01 do piątku 23:58 z codzienną przerwą handlową między 23:59 a 01:01. Wszystkie czasy są czasem serwera MT4.
Kontrakt terminowy na złoto można znaleźć pod symbolem „GOLD.fs”. Godziny handlu trwają od 18:01 w niedzielę do 16:59 w piątek z codzienną przerwą handlową między 16:59 a 18:01. Wszystkie godziny podano według czasu nowojorskiego (GMT-4), ponieważ bazowy kontrakt terminowy jest przedmiotem obrotu w Nowym Jorku.
Ogólnie rzecz biorąc, płynność jest najwyższa podczas sesji giełdowej w Londynie i pierwszej połowy sesji giełdowej w Nowym Jorku. Skalperzy i inwestorzy śróddzienni mogą woleć handel złotem podczas tych sesji, ponieważ spready będą najniższe, a liczba okazji handlowych większa niż podczas tradycyjnie spokojniejszej sesji azjatyckiej.
Gotów do handlu swoją przewagą?
Dołącz do tysięcy traderów i handluj kontraktami CFD na rynku forex, akcjach, indeksach i surowcach!
Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę. Powielanie lub redystrybucja tych informacji jest niedozwolona.
FAQ
Która średnia krocząca jest najlepsza dla handlu złotem?
Nie ma jednej „najlepszej” średniej kroczącej dla handlu złotem. Różni inwestorzy mogą preferować różne średnie kroczące w oparciu o swoje indywidualne strategie handlowe i preferencje.
Niektórzy inwestorzy mogą uznać, że krótkoterminowa średnia krocząca (np. 5-dniowa lub 10-dniowa) jest dla nich lepsza, podczas gdy inni będą preferować długoterminową średnią kroczącą (np. 50-dniową lub 200-dniową). To naprawdę zależy od osobistych preferencji tradera i tego, co próbuje osiągnąć dzięki swojej strategii handlowej.
Czy złoto jest najlepszym metalem szlachetnym dla traderów?
Jeśli chodzi o stabilność długoterminową, najlepszym metalem szlachetnym dla traderów jest złoto, ponieważ jego cena jest stosunkowo stabilna w porównaniu z innymi metalami. Na przykład w czasach recesji gospodarczej lub globalnej niestabilności finansowej wartość złota zwykle nie spada tak bardzo, jak wartość innych metali, takich jak srebro czy platyna.
Ta względna stabilność wynika po części z faktu, że złoto nie jest wykorzystywane w codziennych transakcjach tak często, jak inne metale szlachetne. Zamiast tego jest ono postrzegane bardziej jako magazyn wartości lub „towar inwestycyjny”. W rezultacie krótkoterminowe trendy gospodarcze zwykle w mniejszym stopniu wpływają na wahania cen złota niż w przypadku innych metali.
