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Qu’est-ce qu’une stratégie de trading de breakout et comment trader des breakouts ?

Education /
Milan Cutkovic

L’une des priorités absolues pour les trades est de savoir quand ouvrir un trade, surtout pour les traders assez nouveaux sur les marchés.

C’est tout à fait normal et compréhensible.

Pourquoi ?

Parce que de nombreuses occasions apparaissent chaque jour. Et cela peut s’avérer un défi si vous ne savez pas ce que vous devez rechercher ; qu’est-ce qu’une bonne configuration de trade et quel est le moment opportun pour ouvrir un trade ?

Dans cet article, nous nous pencherons sur la stratégie de trading de breakout, l’une des stratégies de trading les plus populaires qui puisse s’appliquer lorsque vous tradez sur le Forex, des indices, des actions ou des matières premières.

 

Qu’est-ce qu’une stratégie de breakout en trading ?

Une stratégie de breakout vise à ouvrir un trade dès que le prix parvient à sortir de son canal. Les traders recherchent un fort momentum et le breakout réel est le signal pour ouvrir une position et tirer profit de la fluctuation du marché qui s’ensuit.

Les traders peuvent ouvrir des positions sur le marché, ce qui signifie qu’ils devront surveiller de près le price action ou bien passer des ordres Buy Stop ou Sell Stop. Ils passeront normalement l’ordre Stop juste en-dessous du niveau de résistance précédent ou au-dessus du niveau de support précédent. Pour définir leurs objectifs de sortie, les traders peuvent utiliser des niveaux classiques de support ou de résistance.

Avant que nous n’allions plus loin, il serait sage de savoir ce que sont des niveaux de support et de résistance. Une fois que vous le saurez, il vous sera plus facile de voir le breakout de prix au-delà de ces niveaux.

Qu’est-ce donc qu’un niveau de support ?

Si vous utilisez une analyse technique pour votre trading, regarder un graphique sur une période de temps vous montrera certains niveaux de support ; ce sont des zones ou des niveaux spécifiques où les prix sont généralement supportés.

Les niveaux de support fournissent ce que l’on appelle un « plancher » pour les prix. Cela signifie que les prix restent normalement à ce niveau parce qu’il y a un support (de la part des acheteurs).

Et qu’est-ce qu’un niveau de résistance ?

Un niveau de résistance est l’opposé d’un niveau de support.

En regardant un graphique, vous pouvez trouver les niveaux de résistance ; ce sont des zones ou des niveaux ont les prix sont généralement arrêtés (résistés) et ne peuvent pas aller plus haut pendant une certaine période de temps.

Support and resistance levels on a chart

Voici un exemple où vous pouvez voir les niveaux de support et de résistance. Si vous souhaitez utiliser une stratégie d’entrée sur breakout, il est important de déterminer les niveaux de support et de résistance.

Cela est dû au fait que les niveaux de support et de résistance sont perçus comme de forts signaux où les prix tendent à s’arrêter.

 

Comment utiliser une entrée sur breakout dans votre trading

Une façon d’utiliser une entrée sur breakout est d’ouvrir un trade lorsque le prix est sorti d’un niveau de résistance. Pour de nombreux traders, une rupture du niveau de résistance signifie que le prix dispose d’un momentum suffisant pour aller plus haut.

L’idée sous-jacente est que la rupture d’une résistance peut vouloir dire que les traders sont optimistes et supporteront le prix pour qu’il évolue jusqu’à un niveau supérieur.

Bien que ceci ne soit pas toujours le cas, beaucoup de traders utilisent ce breakout du niveau de résistance comme point d’entrée.

À l’inverse, vous pouvez recourir à une entrée sur breakout lorsque le prix est sorti du niveau de support. Une rupture du support est généralement perçue comme un signal que les prix peuvent descendre plus bas. Certains traders utilisent cette sortie du support pour tirer profit des baisses de prix.

Maintenant que vous savez ce que sont les niveaux de support et résistance et comment les utiliser pour identifier à quel moment les prix sortent de ces niveaux, vous pouvez employer cette stratégie d’entrée pour votre trading.

Que vous utilisiez un compte de démonstration ou un compte de trading réel, vous pouvez utiliser la fonction de traçage de la plateforme de trading MT4 pour identifier les niveaux de support et de résistance. Une excellente idée serait également d’essayer d’identifier les niveaux de support et de résistance pour divers instruments sur différentes périodes de temps.

Une fois que vous serez habitué à identifier ces niveaux et sûr de vous, vous pourrez trouver qu'il est plus facile de repérer n’importe quel breakout de prix.

Un breakout de prix n’est qu’une des nombreuses stratégies d’entrée que vous pouvez employer pour votre trading. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres stratégies d’entrée, vous pouvez consulter nos livres électroniques sur différentes stratégies d’entrée et de sortie.

Une autre chose essentielle que vous devez considérer en tant que trader est le fait que même si les ouvertures de trade sont importantes, ce n'est qu’un seul élément de votre trading.

Il est primordial de posséder une solide stratégie d’entrée. Mais il est également vital d’avoir une gestion des risques et une stratégie de sortie rigoureuses. Tout cela combiné (stratégies d’entrée, de gestion des risques et de sortie) peut vous aider sur votre parcours pour devenir un trader intelligent.

 

Quel est le meilleur indicateur pour une stratégie de breakout ?

Les stratégies de breakout peuvent être fondées uniquement sur le price action (comme illustré ci-dessus avec les niveaux de support et de résistance), mais des indicateurs peuvent également être utilisés, autant comme outils d’aide que comme signal d’entrée.

Le nuage Ichimoku est un exemple d’indicateur de trading qui peut être employé dans une stratégie de breakout.

Un trader achètera dès que le cours sort du nuage et vendra dès que le cours passe sous le nuage.

Breakout entry example using ichimoku cloud indicator

Vous pouvez utiliser le RSI (indice de force relative) pour surveiller une confirmation ou une divergence.

Nous parlons de confirmation lorsque le RSI et le prix évoluent dans la même direction. Regardons le graphique ci-dessous sur la paire AUD/JPY et le breakout qui s’est produit mi-juillet.

Le prix suivait déjà une tendance décroissante, le RSI également. Au moment du breakout, le RSI se trouvait près de la zone de survente, mais il ne l’avait pas encore atteinte. C’est un autre signe qu’il pourrait y avoir plus de marge avant que le prix ne descende.

RSI indicator showing breakout entry

Vous trouverez ci-dessous un autre exemple ; cette fois-ci, nous regardons la paire EUR/NZD et une divergence de RSI baissier apparue mi-août.

Le prix est sorti au-dessus du niveau de résistance clé de 1,71, mais nous constatons que la divergence de RSI baissier était déjà visible et que le RSI était dans une zone de surachat. Cela aurait constitué un signal d’avertissement invitant à ne pas acheter au breakout. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, il y avait une consolidation au lieu d’un net mouvement ascendant et une liquidation s’est produite peu après la fin de la consolidation.

RSI indicator on the EURNZD chart

Quels sont les avantages et les inconvénients d’une stratégie de trading de breakout ?

Découvrez ci-dessous les avantages et les inconvénients de l’emploi d’une stratégie de trading de breakout :

Avantages :

  • Tirer profit des mouvements rapides du marché
  • La définition des points d’entrée et de sortie est assez facile et directe
  • Une stratégie simple qui vous permet de trader en n’utilisant que le price action

Inconvénients :

  • Les traders doivent être capables de prendre rapidement des décisions
  • Probabilité plus forte de recevoir des signaux erronés (c’est-à-dire de faux breakouts), la gestion des risques est donc très importante
  • L’ajout de signaux de confirmation supplémentaires peut réduire le risque de faux breakouts, mais il diminue les chances de saisir une bonne occasion

 

Comment confirmer un breakout ?

Passer un ordre Buy Stop ou Sell Stop au-dessus ou en-dessous du niveau de support ou de résistance clé est probablement la façon la plus simple de trader un breakout.

Toutefois, c’est également beaucoup plus risqué, car il y a de fortes chances que le breakout que vous tradez soit un faux breakout. Les faux breakouts se produisent fréquemment, lorsque le prix ne se tradera au-dessus/en-dessous du niveau de résistance/support clé que pendant un court laps de temps. Il pourrait y avoir au début un peu de momentum à cause des arrêts déclenchés, mais il se dissipera rapidement s’il n’y a pas assez de force derrière ce mouvement.

Il existe quelques méthodes que les traders utilisent pour confirmer si un breakout est bien réel. La première est de surveiller le price action. Si vous êtes un spéculateur sur séance, cela peut être viable, car vous êtes sans doute déjà devant votre moniteur. Vous pouvez également définir une alerte qui se déclenchera si le prix s’approche du niveau que vous surveillez. Toutefois, il vous faudra disposer des compétences et de l’assurance suffisantes pour décider si le breakout qui apparaît est réel ou non. Vous pourriez alors ouvrir manuellement le trade, mais il y a un risque que vous manquiez le mouvement entier si le prix évolue trop rapidement.

Une autre méthode consiste à attendre un pullback. Après être sorti au-dessus/en-dessous d’un niveau de résistance/support clé, le prix retournera souvent à ce niveau pour un retest. Si le prix rebondit sur le niveau de résistance précédent ou se trouve au point mort avant le niveau de support précédent, c’est un signe que le breakout est réel et que vous pourriez utiliser cela comme point d’entrée. Toutefois, il y a un risque que le momentum se soit entre-temps dissipé et que vous ayez manqué la bonne occasion.

Vous trouverez ci-dessous deux exemples où le prix est revenu aux niveaux de support et de résistance clés qu’il avait franchis pour un retest.

Price returning to support and resistance on USOIL

Price returning to support and resistance on EURAUD

Le trading de breakout fonctionne-t-il vraiment ?

Le trading de breakouts peut s’avérer une stratégie de trading rentable. Le risque de faux breakout est cependant assez élevé ; c’est la raison pour laquelle il est vital d’avoir un solide plan de gestion des risques. De plus, vous devriez viser un rapport risque-bénéfices raisonnable, d’au moins 1:2.

 

Quelle est la meilleure période de temps pour trader les breakouts ?

Les breakouts peuvent être tradés sur n’importe quelle période de temps. Vous pouvez trader un breakout en-dessous d’un niveau de support pluriannuel et conserver le trade pendant des mois.

Toutefois, le trading de breakout est généralement plus populaire chez les traders à court terme, car ils essaient de s’emparer du momentum et de tirer profit d’un mouvement soudain du marché se produisant sur un court laps de temps. Il est beaucoup plus facile d’avoir un sentiment du marché et de son momentum lorsque l’on trade sur les plus petites périodes de temps que sur les plus grandes.

 

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Ces informations ne doivent pas être considérées comme une recommandation, ni une offre d’achat ou de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de tout titre, produit financier ou instrument, ou d’une participation à toute stratégie de trading. Les lecteurs doivent obtenir des conseils par eux-mêmes. La reproduction ou la redistribution de ces informations est interdite.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic possède plus de huit années d’expérience dans le trading et l’analyse de marché sur le Forex, les indices, les matières premières et les actions. Il a fait partie des premiers traders acceptés dans le programme de sélection Axi qui identifie les traders très talentueux et les aide à se développer professionnellement.

En plus d’être trader, Milan rédige des analyses quotidiennes pour la communauté Axi, en mettant à profit ses connaissances approfondies des marchés financiers afin d’offrir des visions et des commentaires uniques. Aider les autres à obtenir plus de réussite dans leur trading le passionne ; il partage ainsi ses compétences en apportant sa contribution dans des livres électroniques complets sur le trading et en publiant régulièrement des articles pédagogiques sur le blog Axi. Son travail est souvent cité dans des journaux et portails de médias internationaux de premier plan.

Milan est fréquemment cité et mentionné dans de nombreuses publications financières, dont Yahoo Finance, Business Insider, Barron’s, CNN, Reuters, le New York Post et MarketWatch.

Vous pouvez le trouver sur: LinkedIn


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