什麼是股票交易，又該如何操盤呢？

什麼是股票？

股票是一種證券，代表一家公司的所有權或股權。在金融界，股票又被稱做股份或股東權益。股票所有權可使股東有權獲得股息，或對公司的企業政策享有投票權。

股票所有權會按照股份分配。因此，股份持有者通常也被稱為股東或股民。

 

股票和股份的差別是什麼？

股票和股份是一樣的東西嗎？這是個常見的問題，因為很多人往往會把股票和股份混為一談。雖然這兩個詞經常互換使用，但還是有一些區別的。

購買股票基本上代表您擁有了公司的一部分。股票一詞是一個廣泛的術語，通常指一家特定的公司。以下舉例說明股票一詞的幾個常見用法：

 

什麼是股票市場？

簡單來說，股票市場是上市公司進行股票交易的場所。您能在股票市場交易 Meta、Amazon、Apple、Netflix 和 Alphabet 等頂級公司的股票。

每個國家都有自己的股票市場，如美國、英國、澳洲和其他國家都是如此。

全球領先的證券交易所按收益條列包括＊：

• 納斯達克股票交易所
• 紐約證券交易所
• 上海證券交易所
• 香港交易所
• 倫敦證券交易所

＊來源：Statista.com

股票市場的核心運作非常簡單：讓買賣雙方協商價格並進行交易。

公司需要先在交易所上市代表公司的股票。如此一來，投資者就能購買股票。企業既能籌措資金、擴大經營，又能建立公眾形象。投資者一旦購買股票，就能互相交易了。

納斯達克或紐約證券交易所等處負責的是追蹤每支上市股票的供需情況。

交易者只能在股市開盤時進行交易。股票市場通常只在所在國的標準工作時間開放。

比方說，您想交易美國股票，納斯達克和紐約證券交易所等處的營業時間為上午 9:30 至下午 16:00（東部標準時間），幾乎只在美國的工作時間內開放。

 

什麼是股票交易？

股票交易是個人或機構在各種金融市場上買賣股票的一種投資活動。股票交易包含分析市場趨勢、公司表現和經濟等因素，以便在買賣股票時做出明智的決定。

持有股票能帶來一些好處，如資產索取權、股東投票權和獲得股息。

 

傳統股票交易和股票差價合約有哪些不同？

傳統的股票交易和股票 CFD 都是交易期權，提供股票價格變動的風險敞口。不過，這兩者也有些主要差異。

在傳統的股票交易中，您能直接擁有資產的所有權。從您買入的那一刻起，只有在股值上漲時，您才能獲利。

透過購買股票 CFD，您可以做多（買入）或做空（賣出），並有可能從中獲益。

由於股票 CFD 是以股票價格變動為主，而非所有權，因此您能自由預測價格是上漲還是下跌。

通過結合 CFD 和槓桿，開倉僅需拿出交易額的一小部分。相比之下，直接投資傳統股票可能需要更多資金。請注意，使用槓桿進行交易時需遵守最低保證金要求。如果您的總餘額低於保證金要求，系統將自動平倉並出現虧損。

 

股票交易是怎麼進行的呢？

在交易股票 CFD 時，您應該考慮不同因素，比如法規（確認經紀商在您居住的國家受到監管）、風險管理和費用。

首先，您必須選擇一家提供股票 CFD 的經紀商。尋找一家能在不同市場提供多種股票，並能確保收費具有競爭力和透明度的經紀商。

接下來，您需要開設一個 MetaTrader 4（MT4）帳戶，以便使用交易平台查看能交易的所有股票。

開好帳戶後，您便能開始交易全球的股票 CFD 了。現在，您必須決定要買入或賣出哪些股票，能打造您的投資組合。

在回答這個問題前，您必須先分析股價走勢，看看哪些股票能帶來最佳交易機會。有兩種常見的分析方法可使用：

• 基本面分析
• 技術分析

綜合使用這兩套方法，能更好幫助您找出短期或長期的交易機會。使用股票 CFD，您能進行雙向交易。若認為股價會上漲，就做多，若認為股價匯價跌，就做空。擁有標的資產的話，無法做到這一點。

一旦縮小了要交易的股票範圍，就該設定正確的風險管理工具了。您可能很想立即開始交易，但重要的是，您必須了解股票 CFD 交易有風險，若沒有一套好的風險管理工具，您可能會血本無歸。

風險管理需要評估交易正確或錯誤的可能性，並為其分配適當的風險。在停損點和您願意承擔的損失之間，訂下欲交易的手數。

決定好後，您應該能在股票市場上進行第一筆交易了。多數人偏好選擇美國股市，您也能選擇英國的熱門股票或其他歐洲知名的股票交易。進行股票交易時，分散投資組合非常關鍵，但交易者往往低估了股票分散投資的重要性。

 

為什麼要交易股票差價合約？

CFD合約交易讓您透過對價格走勢的投機，幫助到您最欣賞的國際公司。

1.進行多頭或空頭交易的靈活度

交易股票 CFD 很彈性，讓您可能從任何一個市場交易方向獲利。您能在預期價格上漲時做多（買入），也可以在預期價格下跌時做空（賣出）。

傳統股票交易與 CFD 交易的不同之處在於， 傳統股票交易的價值在於其所有權。一旦您擁有標的資產，股價必須上漲才能獲利，代表您只能單向交易。

2.槓桿：

股票差價合約讓您能用保證金交易。這代表您只需投入交易全部價值的一小部分即可開倉。直接投資傳統股票往往需要大量的初始資金，因為購買的每一支股票都必須支付全額費用。

對於多數 CFD 經紀商而言，交易者只需支付股票整體價格的 5%。實際上，這代表和傳統股票相比，您能用同樣的資金進入一個大 20 倍的倉位。

股票 CFD 有槓桿作用，這代表您能用較少的資金獲得較高的潛在利潤。雖然可能增加收益，但也增加了損失的風險。

3.尖牙股（FAANG）：頂尖的科技公司

FAANG 是美國五大上市科技公司的首字母縮寫。分別是：

F - Facebook (FB)

A - Apple (AAPL)

A - Amazon (AMZN)

N - Netflix (NFLX)

G - Google（GOOG或GOOGL）

除了大家都熟悉的服務性質，FAANG 股票之所以這麼有名，是因為其代表公司的規模和盈利能力。但對交易者和投資者來說，最重要的也許是這些公司具有強勁的成長潛力。

美國股票	英國股票	歐洲股票
Alibaba	Aviva	Adidas
Alphabet	BP	Airbus
Amazon	easyJet	BASF
Apple	HSBC	BNP Paribas
Facebook	GSK	Daimler
Microsoft	Lloyds	Deutsche Bank
Netflix	Rio Tinto	Kering
Pfizer	Rolls-Royce Holdings	LVMH
Tesla	Tesco	Sanofi
Walt Disney Co.	Vodafone	Siemens

 

交易股票差價合約的優點

CFD 交易為您提供更多交易彈性空間，在廣泛的全球市場上開設「買入」或「賣出」等交易倉位，並有可能從價格上漲或下跌中獲益。此外，槓桿的使用可能會提高您在市場中的風險。

究竟哪種交易方法是最好的呢？以下來看股票 CFD 交易與傳統股票交易（投資）的差異。

 

交易股票差價合約的缺點

股票 CFD 利用槓桿作用為市場提供更大的風險敞口，進而提高利潤。然而，槓桿作用也可能放大虧損。另外，也請記得，和傳統交易不同，股票 CFD 不會給您股票所有權的期權。

根據您居住的地區，可能會在開槓桿的同時遵守保證金的最低要求。如果您的總餘額低於保證金要求，系統將自動平倉並出現虧損。

 

股票差價合約	傳統股票交易
使用槓桿	付全額
多市場	股東權益和指數股票型基金（ETF）
您無須擁有標的資產	標的資產所有權
透過短線交易賺價差	無法透過跌價獲利
無股東權益	股東權和潛在投票權
可選擇做當沖交易	對沖需要使用衍生性金融商品（期權、期貨和反向型 ETF）

股票交易平台和工具

透過使用正確的平台、工具和外掛程式，交易者能體驗到更加直覺、快速和方便的線上股票交易方式。在尋找合適的交易平台並進行股票 CFD 交易時，這些都是需要考慮的重要工具。

 

MetaTrader 4

MetaTrader 4 是線上交易者尋求交易優勢的最好選擇。介面簡單易懂，為專業人士提供許多功能，讓您獲得無限的交易機會。

 

自動圖表專家（AutoChartist）

AutoChartist 會根據即時價格和您的特定交易設定，持續分析市場，尋找特定的交易機會，再提醒您進行潛在的交易。

 

跟單交易（Copy trading）

跟單交易是社交交易的一種形式，替傳統交易提供另一種不錯的替代方式。若您想暫時停止做市場分析、沒有時間交易，或無法決定在哪些市場交易，那麼跟單交易會對您很有幫助。

 

5 項風險管理工具和訣竅

1.使用停損單

停損點是預先設定的，一旦達到停損點，交易會自動平倉。就像一張安全網，若交易出現意外，設立停損點能確保您不會損失超過預期的金額。

請謹記，停損單會受到「滑價」影響，也就是當市場價格變化過快時，出價和成交價之間可能會出現落差。為了避免受到滑價影響，您能使用限價單而非市價單交易。

 

2.使用停利單

想在交易市場對您不利之前確保獲利？設立停利水點，當市場價格碰到該點時，交易將自動平倉並保住收益。

 

3.使用移動停損單

使用移動停損單的目的是限制損失並保留收益，是其中一種停損方式，只是有更多彈性。移動停損單會當前價格保持一定距離，隨市場上下波動。

 

4.調整手數大小

交易量的大小非常重要。倉位越大，潛在獲利越高，但風險也越大。為幫助您找出合適的交易量，在交易不利的情況下，請決定您願意承受的最大坤損金額。

 

5.使用計算器

使用計算器設定交易細節。

保證金計算器：進入看持倉需要多少保證金。

盈虧計算器：估算利潤和損失，設置停損和停利點。

點值計算器：根據點值變動，估算潛在利潤或損失。

 

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本資訊不應被視為意見、買賣建議、買賣任何抵押品、金融產品或債券的請求，或是參與任何交易的策略。此資訊已事先將您的個人目的、財務狀況或需求考量排除在外。任何過去情況或事前預測的參考資訊皆不屬未來事件的可靠指標。本出版物內容的準確性和完整性不代表 Axi 立場，且 Axi 不負擔任何責任。讀者應尋求適合自己的建議。