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Les meilleures stratégies de trading de l’or

Commodities /
Milan Cutkovic

L’or est l’une des formes de devise les plus anciennes et les plus fiables au monde. Pour les traders, la valeur intrinsèque de l’or, c’est-à-dire l’attrait d’un actif refuge, en fait un investissement populaire et un excellent moyen de diversifier un portefeuille.

L’or est également connu pour être l’un des instruments de trading les plus répandus, autant pour les traders intra-journaliers que les swing traders. De nombreuses stratégies différentes ont été développées pour trader de l’or, mais certaines sont plus essentielles que d’autres.

Dans cet article, nous nous pencherons sur quelques-unes des stratégies de trading de l’or les plus populaires employées par les traders d’or du monde entier.

Si vous débutez dans le trading de l’or, ces stratégies vous aideront à démarrer du bon pied. Encore mieux pour les nouveaux traders : notre formation sur le trading de l’or à laquelle vous pouvez vous inscrire GRATUITEMENT !

Mais si vous êtes un trader expérimenté, ces stratégies peuvent vous aider à affiner votre approche actuelle et à améliorer vos résultats.

 

Pourquoi l’or est un bon actif à trader ?

L’or est un instrument financier hautement liquide. En moyenne, le volume quotidien du trading de l’or en 2021 est estimé à 130 milliards de dollars. L’or est tradé sur de nombreuses plateformes et la plupart des transactions sont réalisées de gré à gré.

L’avantage de trader un instrument financier hautement liquide tel que l’or est que les spreads seront généralement plus faibles (par exemple comparés au palladium et au platine qui sont beaucoup moins liquides) et que les traders pourront exécuter d’importants trades sans trop faire bouger le marché.

Alors que l’or peut sans doute être volatil, le marché est souvent assez liquide pour éviter qu’il n’y ait trop de fluctuations de prix erratiques.

L’or est un excellent instrument pour la diversification et cela ne s’applique pas qu’aux investissements. Les traders fortement axés sur les devises ou les actions trouveront utile de regarder d’autres instruments financiers de temps en temps, surtout si les occasions de trading manquent dans leurs catégories d’actifs préférées. Il y a une grande variété de facteurs faisant évoluer le cours de l’or et les traders peuvent saisir cette chance.

Physical gold bars and coins

Qu’est-ce qu’une stratégie de trading de l’or ?

Regardons d’abord ce qu’est une stratégie de trading.

Une stratégie de trading peut être décrite comme un ensemble de règles qui aident un trader à déterminer quand ouvrir un trade, comment le gérer et quand le clôturer. Une stratégie de trading peut être très simple ou bien très compliquée ; cela varie d’un trader à un autre.

Si un trader possède déjà une stratégie de trading, il peut éventuellement utiliser la même stratégie pour l’or. Toutefois, dans certains cas, la stratégie existante pourrait ne pas être adaptée.

Par exemple, une stratégie de trading sur canal qui fonctionne bien avec les paires de devises qui connaissent généralement une volatilité plus faible, telles que la paire EUR/GBP, sera vraisemblablement moins performante dans le cas présent, car l’or tend à avoir une forte volatilité.

Le meilleur moyen de vérifier cela est de tester votre stratégie de trading dans un environnement de démonstration sans risque. Dans cet environnement de démonstration, vous avez accès à des fonds virtuels. Gardez donc à l’esprit qu’un succès dans cet environnement peut ne pas se refléter directement en temps réel sur la plateforme en direct MT4.

 

Les stratégies de trading de l’or essentielles pour tous les traders

Consultez ci-dessous notre liste de 6 stratégies essentielles de trading de l’or :

  1. Trading de position
  2. Trading de news
  3. Stratégies de trading de tendance
  4. Stratégie de spéculation sur séance
  5. Trading price action
  6. Conseillers experts / Copy trading

1. Trading de position

Lorsque vous tradez une action, vous regardez généralement les informations sur la société ou sur le secteur industriel. Lorsque vous tradez des devises, il s’agit de données économiques et d’événements sur le pays dont vous tradez la devise. Dans le cas de l’or, les choses deviennent un peu plus compliquées. Il existe une grande variété de facteurs qui influent sur le prix de l’or :

  1. Les évolutions géopolitiques : ce métal précieux est généralement perçu comme une devise refuge et les prix ont tendance à monter en période de tensions géopolitiques.
  2. Les craintes d’inflation : durant les périodes où les investisseurs sont inquiets de l’inflation croissante, l’or prendra généralement de la valeur, puisque détenir des liquidités devient alors de moins en moins intéressant.
  3. Les politiques monétaires : l’or et le dollar américain ont une relation inverse. Ainsi, les attentes de taux d’intérêt croissants aux États-Unis dynamiseront le dollar et mettront l’or sous pression. Inversement, si les attentes en matière d’intérêt américain sont à la baisse, le dollar peut décroître alors que le prix de l’or s’envolera.
  4. L’offre et la demande physique : l’achat d’ETF sur l’or ou le trading de CFD ou de contrats à terme sur l’or se sont répandus, mais l’or physique est encore utilisé pour la fabrication de bijoux et les investissements (par exemple des pièces et des lingots). La demande de tels produits aura également une influence sur le prix de l’or.

Pour appliquer une analyse fondamentale sur le trading de l’or, il vous faudra par conséquent garder un œil sur les divers événements et tendances dans le monde. Cette stratégie convient aux traders à moyen terme et à long terme.

2. Trading de news

Bien que cela se rapporte à l’analyse fondamentale, le trading de news est une expression généralement employée pour décrire les traders qui tradent un événement spécifique et peuvent se retrouver à détenir la ou les positions concernées pendant quelques secondes ou quelques minutes seulement. Alors que le prix de l’or est parfois influencé par des événements qui prennent tout le monde par surprise, il existe des événements programmés, tels que des publications de données économiques et des réunions de banque centrale, qui peuvent avoir des répercussions significatives sur le prix de l’or.

Citons par exemple les données sur l’emploi non agricole aux États-Unis (NFP), les données sur l’inflation et les réunions de la Réserve fédérale.

3. Stratégies de trading de tendance

Les stratégies de trading de tendance impliquent d’identifier des occasions de trade dans le sens de la tendance. L’idée sous-jacente est que l’instrument financier continuera à évoluer dans la même direction que sa tendance actuelle (haussière ou baissière).

Lorsque les prix sont constamment à la hausse (affichant des points hauts plus élevés), nous parlons d’une tendance haussière. À l’inverse, des prix à la baisse (l’instrument financier réalisant des points bas plus faibles) indiqueront une tendance baissière.

La bonne nouvelle est que l’or a tendance à être assez volatil, ce qui conduit de temps en temps à la création de fortes tendances. Vous trouverez ci-dessous un graphique illustrant des périodes où l’or avait une forte tendance, haussière ou baissière.

Gold price chart highlighting a trend trading strategy

Les traders auront souvent recours à des indicateurs techniques lorsqu’ils appliqueront une stratégie de trading de tendance. Nous mentionnerons plus loin dans cet article quelques-uns des indicateurs les plus appréciés.

4. Stratégie de spéculation sur séance

Les spéculateurs sur séance ne conservent des trades que quelques secondes, comme le font les scalpers. Toutefois, leur journée de trading tend également à se concentrer sur une session spécifique ou une période particulière de la journée, moment où ils essaient d’intervenir sur des occasions. Alors que les scalpers peuvent utiliser un graphique à intervalle d’une minute pour trader, les spéculateurs sur séance ont tendance à utiliser n’importe quel intervalle entre 15 minutes et 1 heure. Les scalpers ouvrent généralement plus de 10 trades par jour (certains traders très actifs peuvent arriver à ouvrir plus de 100 trades par jour), alors que les spéculateurs sur séance prennent habituellement plus de temps et essaient de trouver 2 ou 3 bonnes occasions par jour.

L’or convient pour la spéculation sur séance, car c’est un instrument hautement liquide, les spreads sont faibles (notamment comparés à d’autres matières premières) et la volatilité est assez élevée la plupart du temps pour que les occasions de trading se présentent d’elles-mêmes.

5. Trading price action

Le trading price action est une stratégie qui met l’accent sur la prise de décision à partir des fluctuations de prix d’un certain instrument au lieu d’intégrer des indicateurs techniques (par exemple le RSI, la MACD, les bandes de Bollinger). Il existe une grande variété de stratégies de price action à disposition des traders ; des breakouts aux inversions, des figures simples aux figures avancées en chandelier.

Cette stratégie peut facilement être mise en œuvre sur toutes les périodes de temps, ce qui est un énorme avantage. Par exemple, un spéculateur sur séance peut trader un breakout sur l’or sur le graphique à intervalle de 15 minutes, tandis qu’un swing trader peut passer un trade fondé sur un breakout (même figure) sur un graphique à intervalle de 4 heures.

6. Conseillers experts / Copy trading

Il existe beaucoup de conseillers experts qui ont été formés spécifiquement pour le trading de l’or. Il y a également des fournisseurs de signal spécialisés dans le trading de l’or, que les traders peuvent copier grâce à de nombreuses applications de copy trading. Cette stratégie est plus adaptée pour les débutants, ou pour les traders chevronnés qui constatent que leurs stratégies existantes ne sont pas compatibles avec l’or et manquent de temps pour en élaborer une nouvelle.

 

Les meilleurs indicateurs pour le trading de l’or

Il existe de nombreux indicateurs qui peuvent être utilisés pour aider à prédire l’évolution du cours de l’or. Découvrez ci-dessous quelques-uns des meilleurs indicateurs pour le trading de l’or.

Indice de force relative (RSI)

L’indice de force relative (RSI) est l’un des indicateurs techniques les plus répandus chez les traders. C’est un outil utile pour identifier quand un instrument financier – dans le cas présent, l’or – est suracheté ou survendu.

Si le RSI descend en-dessous de 30, nous dirons que l’instrument est passé dans le domaine de la survente. Inversement, un RSI d’une valeur de 70 ou plus indique un état de surachat.

Gold price chart using an RSI indicator showing the commodity is overbought

Le RSI peut être un excellent outil pour filtrer les signaux. Par exemple, si vous recevez un signal d’achat, vous pouvez vérifier la valeur du RSI. Si elle est au-dessus de 70, vous pourriez changer d’avis et ne pas acheter, puisque l’instrument est déjà suracheté. Une valeur en-dessous de 70 serait préférable.

Bien que vous pourriez perdre quelques occasions de trade, cela pourrait améliorer la qualité globale des signaux que vous recevez de la part de votre stratégie. En savoir plus sur la stratégie avancée de trading avec RSI.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont des indicateurs simples mais efficaces qui peuvent aider les traders d’or. Elles peuvent être utilisées pour estimer simplement la direction du marché, par exemple en traçant une moyenne mobile de 200 jours sur un graphique journalier.

De plus, elles peuvent servir d’indicateurs générant des signaux d’entrée ou de sortie. Par exemple, vous pourriez tracer une moyenne mobile rapide (de 10 jours) et une lente (de 20 jours) sur le graphique à intervalle d’une heure. Dès que la moyenne mobile lente croise la rapide pour passer au-dessus, cela génèrera un signal d’achat. Si la moyenne mobile lente croise la rapide pour passer en-dessous, cela génèrera un signal de vente.

Chart showing the moving average indicator on XAUUSD instrument

C’est un exemple très simplifié. Dans la vie réelle, il vous faudra tester de nombreux paramètres et intégrer d’autres outils pour vous aider à filtrer les mauvais signaux. Vous devrez également vous assurer que l’or suit actuellement une tendance (haussière ou baissière). Si l’or se consolide dans un canal, vous recevrez de nombreux signaux erronés.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un ensemble de lignes qui représentent la volatilité, qui est le canal de prix sur lequel les trades ont été historiquement réalisés.

Les deux lignes extérieures montrent les niveaux supérieur et inférieur du mouvement du prix où des trades sont censés se produire 90 % du temps (la bande de trading), tandis que la ligne du milieu indique le price action en temps réel évoluant entre ces deux limites alors qu’il fluctue quotidiennement. Lorsque ces bandes se resserrent (se réduisent), cela dénote une faible volatilité. Lorsqu’elles s’élargissent, cela suggère que l’or connaît probablement une période de forte volatilité.

Bollinger bands indicator on the XAUUSD chart

Comment choisir la meilleure stratégie de trading de l’or ?

Il n’existe pas de stratégie de trading que l’on puisse qualifier de « meilleure » pour l’or. Une stratégie peut fonctionner à merveille pour le trader A et pas du tout pour le trader B. L’un des facteurs significatifs est le rôle important que la psychologie du trader joue sur les marchés.

Avant que vous ne commenciez à développer des stratégies de trading, nous vous recommandons de trouver quel type de trader vous êtes et d’élaborer un plan de trading incluant des règles de gestion des risques (par exemple combien vous êtes prêt à risquer par trade).

Une fois que vous savez clairement si vous souhaitez être un scalper ou un trader à long terme et compter sur une analyse technique ou une analyse fondamentale, ou une combinaison des deux, vous pouvez commencer à développer une stratégie de trading convenable.

Lorsque vous arrivez à la phase de test, un compte de démonstration peut devenir votre meilleur ami. Il vous permet de réaliser un backtesting, mais également de tester votre stratégie en temps réel, sans prendre aucun risque. Vous pouvez apprendre à l’avance toutes les caractéristiques de l’or et ce qui fait évoluer son cours, mais l’observation du price action et le test de la stratégie en temps réel vous donneront une meilleure intuition du marché.

 

Quelle est la meilleure session de trading de l’or ?

L’or peut être tradé sous forme de contrats au comptant ou de contrats à terme avec Axi.

Le symbole pour le contrat au comptant est XAU/USD et il peut être tradé du lundi 1 h 01 au vendredi 23 h 58 avec une pause journalière entre 23 h 59 et 1 h 01. Toutes les heures données sont celles du serveur MT4.

Les contrats à terme sur l’or peuvent être repérés sous le nom symbolique « GOLD.fs ». Les horaires de trading vont du dimanche 18 h 01 au vendredi 16 h 59 avec une pause journalière entre 16 h 59 et 18 h 01. Toutes les heures données sont celles de New York (GMT-4), puisque les contrats à terme sous-jacents sont tradés là-bas.

En général, la liquidité sera plus forte pendant la session boursière de Londres et la première partie de la session boursière de New York. Les scalpers et les traders intra-journaliers peuvent préférer trader l’or au cours de ces sessions, car les spreads seront plus faibles et les occasions de trade seront plus nombreuses que lors de la session asiatique traditionnellement plus calme.

 

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Ces informations ne doivent pas être considérées comme une recommandation, ni une offre d’achat ou de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de tout titre, produit financier ou instrument, ou d’une participation à toute stratégie de trading. Les lecteurs doivent obtenir des conseils par eux-mêmes. La reproduction ou la redistribution de ces informations est interdite.

FAQ


Quelle est la meilleure moyenne mobile pour le trading de l’or ?

Il n’existe pas de « meilleure » moyenne mobile pour le trading de l’or. Différents traders peuvent préférer différentes moyennes mobiles en fonction de leurs stratégies et préférences personnelles.

Certains traders peuvent trouver qu’une moyenne mobile à plus court terme (comme une moyenne mobile de 5 ou 10 jours ) fonctionne mieux pour eux, tandis que d’autres traders préfèreront en utiliser une à plus long terme (comme une moyenne mobile de 50 ou 200 jours). Cela dépend vraiment des préférences personnelles du trader et de ce qu’il essaie d’accomplir avec sa stratégie de trading.


L’or est-il le meilleur métal précieux pour le trading ?

Du point de vue de la stabilité à long terme, l’or est le meilleur métal précieux pour le trading, car son prix est assez stable comparé à d’autres métaux. Par exemple, en période de récession économique ou d’instabilité financière mondiale, la valeur de l’or ne décroît généralement pas autant que d’autres métaux tels que l’argent ou le platine.

Cette stabilité relative est due en partie au fait que l’or n’est pas utilisé autant que les autres métaux précieux dans des transactions quotidiennes. Par contre, l’or tend à être considéré davantage comme une réserve de valeur ou une « matière première d’investissement ». Par conséquent, les fluctuations du prix de l’or sont habituellement moins touchées par les tendances économiques à court terme que celles d’autres métaux.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic possède plus de huit années d’expérience dans le trading et l’analyse de marché sur le Forex, les indices, les matières premières et les actions. Il a fait partie des premiers traders acceptés dans le programme de sélection Axi qui identifie les traders très talentueux et les aide à se développer professionnellement.

En plus d’être trader, Milan rédige des analyses quotidiennes pour la communauté Axi, en mettant à profit ses connaissances approfondies des marchés financiers afin d’offrir des visions et des commentaires uniques. Aider les autres à obtenir plus de réussite dans leur trading le passionne ; il partage ainsi ses compétences en apportant sa contribution dans des livres électroniques complets sur le trading et en publiant régulièrement des articles pédagogiques sur le blog Axi. Son travail est souvent cité dans des journaux et portails de médias internationaux de premier plan.

Milan est fréquemment cité et mentionné dans de nombreuses publications financières, dont Yahoo Finance, Business Insider, Barron’s, CNN, Reuters, le New York Post et MarketWatch.

Vous pouvez le trouver sur: LinkedIn


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