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Qu’est-ce que le trading du cuivre et comment le trader ?

Commodities /
Milan Cutkovic

Qu’est-ce que le cuivre ?

Le cuivre est un métal polyvalent et communément utilisé, possédant d’excellentes conductivités électrique et thermique. On le trouve habituellement dans les câbles électriques, les systèmes de plomberie et de nombreuses applications industrielles. En tant que métal industriel, le cuivre joue un rôle crucial dans le développement des infrastructures et dans la croissance économique à l’échelle mondiale. Son importance et son large éventail d’utilisations garantissent une forte demande de cuivre, ce qui en fait l’une des matières premières les plus utilisées et tradées dans le monde.

D’où provient le cuivre ?

Le cuivre est principalement obtenu par extraction. Les plus grandes sources de cuivre sont :

  • Les mines de cuivre : Le cuivre est extrait de vastes mines de surface ou souterraines. Ces mines sont situées dans diverses régions du monde, y compris le Chili, le Pérou, les États-Unis, l’Australie, l’Indonésie, la Russie et la Zambie. Ces pays possèdent des réserves de cuivre considérables et contribuent à l’offre mondiale de cuivre.
  • Les gisements porphyriques de cuivre : Les gisements porphyriques de cuivre constituent l’une des sources de cuivre les plus répandues. Ces gisements se sont formés selon un processus géologiques impliquant des intrusions de magma. Des opérations d’extraction minière à grande échelle permettent d’obtenir du cuivre de ces gisements qui contiennent souvent des quantités considérables de minéraux associés, tels que l’or, le molybdène et l’argent.
  • Les sources secondaires : Le cuivre peut également être tiré de sources secondaires. Par exemple, le cuivre recyclé est récupéré sur des matériaux mis au rebut, des câbles électriques et des déchets d’équipements électroniques. Le recyclage du cuivre permet de préserver les ressources et de réduire l’impact environnemental de l’extraction minière.

Pourquoi le cuivre a-t-il de la valeur ?

Le cuivre a de la valeur pour plusieurs raisons, notamment :

  • La demande industrielle : Le cuivre est un métal essentiel dans de nombreux secteurs industriels, y compris la construction, les industries électriques et électroniques, le transport et les télécommunications. Ses excellentes conductivités électrique et thermique, sa résistance à la corrosion et sa malléabilité le rendent indispensable dans beaucoup de procédés de fabrication.
  • Le développement des infrastructures : Puisque les pays investissent dans des projets d’infrastructure tels que la construction de routes, de ponts, de réseaux électriques et de télécommunications, la demande de cuivre est croissante. Le cuivre est largement utilisé dans ces projets pour le câblage, la plomberie, les systèmes électriques et d’autres éléments essentiels des infrastructures.
  • La croissance économique mondiale : La demande de cuivre est fortement liée à la croissance économique. Au fur et à mesure que les économies se développent, la demande de cuivre augmente en raison de l’accroissement de l’activité industrielle, de l’urbanisation et des avancées technologiques.
  • La transition vers les énergies renouvelables : Le passage aux sources d’énergie renouvelable comme les énergies solaire et éolienne nécessite une utilisation massive de cuivre. Le cuivre est un élément clé des panneaux solaires, des éoliennes et des infrastructures électriques associées étant nécessaires pour transmettre et distribuer l’énergie propre.
  • L’offre limitée : Bien que le cuivre soit présent en abondance sur la croûte terrestre, le nombre de gisements de cuivre de haute qualité et disponibles est limité. L’extraction et la production de cuivre peuvent s’avérer coûteuses et demander du temps. Cette offre limitée contribue à lui donner de la valeur.
  • L’investissement et la spéculation : Le cuivre attire des investisseurs et des spéculateurs qui prévoient les mouvements de prix futurs et qui cherchent à en tirer profit. Les marchés des matières premières fournissent aux individus et aux institutions des occasions de trader des contrats sur le cuivre et des produits dérivés, stimulant la demande et influençant les prix.
  • Une couverture contre l’inflation : Le cuivre est souvent considéré comme une couverture contre l’inflation. Dans les périodes d’inflation croissante, les matières premières telles que le cuivre sont perçues comme des réserves de valeur et peuvent aider à se protéger contre l’érosion du pouvoir d’achat.

 

Qu’est-ce que le marché du cuivre ?

Le marché du cuivre désigne le réseau mondial d’acheteurs et de vendeurs impliqués dans la production, la consommation et le trading du cuivre. Il est influencé par des facteurs tels que la dynamique d’offre et de demande, les événements géopolitiques, les indicateurs économiques et le sentiment des investisseurs.

Quels facteurs influencent le prix du cuivre ?

Le prix du cuivre est affecté par un large éventail de facteurs, mais les suivants font partie des plus importants :

  • Les perturbations de l’offre : Des perturbations de l’offre de cuivre peuvent se produire à cause de facteurs divers, tels que des grèves, des catastrophes naturelles, une instabilité politique ou des problèmes techniques qui affectent les opérations d’extraction minière. Lorsque l’offre de cuivre est réduite, cela peut engendrer un déficit d’offre qui entraîne une hausse des prix, car la demande sera plus forte que le stock disponible.
  • Les prix du pétrole : Les prix du pétrole peuvent influencer le prix du cuivre de façon indirecte. Des prix du pétrole élevés peuvent augmenter les coûts de production des sociétés minières, puisque des procédés gourmands en énergie sont impliqués dans l’extraction et le traitement du cuivre. Lorsque les prix du pétrole montent, les coûts d’extraction minière et de transport augmentent, ce qui peut pousser les prix du cuivre vers le bas.
  • Le remplacement du métal : La disponibilité et le coût d’autres métaux peuvent avoir un effet sur la demande de cuivre. Si le prix du cuivre devient plus élevé que d’autres métaux ayant des propriétés équivalentes, les fabricants risquent de décider de remplacer le cuivre par d’autres matériaux pour leurs produits. Ce remplacement peut réduire la demande de cuivre, entraînant une baisse des prix.
  • Le dollar américain : La force ou la faiblesse du dollar américain peut influencer les prix du cuivre. Le cuivre est tradé de façon mondiale et ses prix sont souvent donnés en dollars américains. Lorsque le dollar américain se renforce par rapport à d’autres devises, il peut rendre le cuivre relativement plus coûteux pour les acheteurs utilisant ces autres devises. Cela peut éventuellement réduire la demande et pousser les prix du cuivre vers le bas. À l’inverse, un dollar américain faible peut rendre le cuivre plus abordable pour les acheteurs utilisant d’autres devises, accroissant ainsi la demande et poussant éventuellement les prix vers le haut.
  • La croissance économique : Les prix du cuivre sont fortement liés à la croissance économique mondiale. La demande de cuivre croît au fur et à mesure que les économies se développent, à cause du développement des infrastructures, des projets de construction, de la production industrielle et des avancées technologiques. Une forte croissance économique peut faire monter les prix du cuivre, car la demande dépasse alors l’offre. À l’inverse, des ralentissements ou des récessions économiques peuvent réduire la demande de cuivre, entraînant une baisse des prix.

 

Qu’est-ce que le trading du cuivre ?

Le trading du cuivre consiste à acheter et à vendre des contrats sur le cuivre ou des produits dérivés sur des marchés financiers. Les traders essaient de tirer profit des fluctuations de prix du cuivre en spéculant sur sa future valeur. Le trading du cuivre peut être réalisé via divers supports, y compris les Bourses de contrats à terme, les courtiers en matières premières et les plateformes de trading en ligne.

 

Comment fonctionne le trading du cuivre ?

Pour investir dans le cuivre, vous pouvez soit l’acheter comme matière première physique ou simplement trader les mouvements de prix en temps réel de l’actif sous-jacent. Voici les manières courantes de trader le cuivre :

  • Le cuivre physique : Il s’agit d’acheter une quantité de cuivre physique que vous stockez comme actif jusqu’à ce que vous soyez prêt à la vendre.
  • Les contrats à terme sur le cuivre : Si vous pensez que le prix du cuivre va monter plus tard, vous pouvez conclure un contrat où vous convenez d’un prix à payer aujourd’hui pour une quantité de cuivre qui sera livrée à une date ultérieure définie. L’objectif est de vendre alors le cuivre physique plus cher que ce que vous avez payé.
  • Les CFD (contrats pour la différence) sur le cuivre : Le trading de CFD vous permet de trader les mouvement de prix en temps réel sans avoir à acheter de cuivre physique. Comme les CFD sont des produits avec effet de levier, il vous suffit d’investir un petit montant pour gagner une exposition totale sur le trade sous-jacent. Veuillez noter que le bénéfice ou la perte est calculée selon la taille totale de la position du trade, de sorte que les bénéfices sont multipliés et les pertes également.

Pour montrer comment fonctionne une trade sur le cuivre, prenons un exemple :

Vous lisez des actualités sur un nouveau grand projet d’infrastructure qui nécessitera beaucoup de cuivre au cours de sa phase de construction. Par conséquent, vous pensez que la demande de cuivre va augmenter et que le prix va croître.

Vous décidez alors de prendre une position longue en achetant un contrat à terme sur le cuivre au prix actuel du marché de 4 $ par livre (remarque : chaque contrat à terme sur le cuivre représente 25 000 livres de cuivre).

Le prix du cuivre monte alors jusqu’à 4,20 $ par livre. Vous décidez à ce moment-là de clôturer votre position de trade.

La différence de prix est de 0,20 $ par livre, ce qui donne un bénéfice de 5 000 $ :

25 000 livres x 0,20 $ = 5 000 $ de bénéfice

Cependant, si votre prédiction était incorrecte et si le prix du cuivre décroît pour passer de 4 $ à 3,90 $, vous finirez par subir une perte :

25 000 livres x 0,10 $ = 2 500 $ de perte

Comme vous pouvez le constater, le trading du cuivre implique un certain niveau de risque, car les prix peuvent évoluer dans l’une ou l’autre direction. Il est essentiel de réaliser une étude rigoureuse, d’employer des stratégies de gestion du risque et d’étudier les tendances du marché avant de prendre des décisions en matière de trading. Et vous ne devriez jamais trader plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

 

Pourquoi trader le cuivre ?

Il y a plusieurs raisons qui incitent les traders à trader le cuivre. Citons notamment :

  • La volatilité : Les prix du cuivre peuvent connaître une volatilité importante, offrant aux traders des occasions de spéculer sur les mouvements de prix.
  • La diversification : Le cuivre peut servir d’outil de diversification sur un portefeuille d’investissement, puisqu’il est souvent peu corrélé à d’autres actifs tels que les actions ou les obligations.
  • La demande mondiale : Le cuivre connaît une forte demande en raison de ses utilisations dans l’industrie, en particulier dans les économies émergentes ayant un développement croissant de leurs infrastructures. Le cuivre est donc populaire comme matière première de trading.
  • Un indicateur économique : Le prix du cuivre est parfois considéré comme un indicateur économique majeur, car il peut refléter des évolutions dans l’activité économique mondiale.

 

Comment trader le cuivre ?

Pour commencer à trader le cuivre, suivez les lignes directrices ci-dessous :

  1. Apprenez et préparez-vous : Prenez le temps d’en apprendre plus sur le cuivre, les tendances du marché et les stratégies de trading. La documentation, la participation à des webinaires sur le trading et à des formations en ligne sont tous des moyens simples et rentables d’approfondir vos connaissances sur le trading du cuivre.
  2. Choisissez un courtier : Choisissez un courtier digne de confiance et réglementé qui propose des instruments de trading du cuivre, tels que des contrats à terme sur le cuivre ou des CFD sur le cuivre, via sa plateforme de trading.
  3. Ouvrez un compte de trading : Terminez la procédure d’inscription, vérifiez votre compte et créditez le compte de trading pour avoir des fonds disponibles pour trader.
  4. Mettez au point un plan de trading : Définissez vos objectifs de trading, votre tolérance au risque et vos stratégies. Tenez compte des facteurs tels que l’analyse technique, l’analyse fondamentale et la gestion du risque.
  5. Exercez-vous avec un compte de démonstration : La plupart des plateformes de trading proposent des comptes de démonstration où vous pouvez vous exercer au trading en utilisant des fonds virtuels. Tirez profit de cette fonctionnalité pour gagner de l’expérience sur le marché du cuivre et pour tester vos stratégies de trading sans risquer de l’argent réel.
  6. Commencez à trader : Une fois que vous vous sentez confiant dans vos capacités, commencez à trader le cuivre en utilisant des fonds réels. Assurez-vous de suivre de près les tendances du marché, de définir des points d’entrée et des points de sortie, d’utiliser des niveaux de Stop Loss et des niveaux de Take Profit, et de vérifier régulièrement vos trades.

 

Les avantages du trading du cuivre

Le trading du cuivre offre plusieurs avantages, notamment :

  • La liquidité : Le marché du cuivre est fortement liquide, ce qui permet aux traders de prendre des positions et d’en sortir facilement.
  • La demande mondiale : Le cuivre possède des applications répandues dans l’industrie et jouit d’une forte demande dans le monde, ce qui en fait une matière première intéressante à trader.
  • La volatilité : Les prix du cuivre peuvent connaître une volatilité importante, offrant ainsi aux traders des occasions de tirer profit des mouvements de prix. Toutefois, la volatilité pourrait également entraîner des pertes considérables.
  • La diversification : Le cuivre peut servir d’outil de diversification sur un portefeuille d’investissement, puisqu’il montre souvent une faible corrélation avec d’autres actifs tels que les actions ou les obligations.
  • L’effet de levier : Le cuivre peut être tradé avec utilisation de l’effet de levier, ce qui permet aux traders de contrôler des positions plus grandes en investissant un capital plus petit.
  • La flexibilité : Le trading du cuivre permet aux traders de prendre des positions longues et courtes, leur offrant la possibilité de réaliser des bénéfices ou de perdre de l’argent sur la hausse ou la baisse des prix.
  • Un indicateur économique : Les prix du cuivre sont parfois considérés comme un indicateur économique majeur, car ils peuvent refléter des évolutions dans l’activité économique mondiale.
  • La croissance industrielle : Au fur et à mesure que les secteurs industriels se développent et se diversifient, la demande de cuivre croît logiquement. Cela pourrait ainsi offrir des occasions de trade à ceux qui savent anticiper et réagir à ces tendances.

 

Les inconvénients du trading du cuivre

Bien que le trading du cuivre offre des avantages, il présente également des inconvénients dont il faut tenir compte :

  • La volatilité des prix : Les prix du cuivre peuvent être fortement volatils en raison de facteurs comprenant les événements politiques, les données économiques et la dynamique d’offre et de demande. Cela peut occasionner d’importantes fluctuations de prix qui peuvent entraîner des pertes.
  • Les coûts de trading : Lorsqu’ils tradent le cuivre, les traders peuvent subir des coûts tels que des commissions, des spreads et des frais de financement overnight, qui peuvent affecter la rentabilité globale.
  • Les connaissances et l’expérience : Un trading du cuivre réussi nécessite une bonne compréhension du marché, de l’analyse technique et de la gestion du risque. Un manque de connaissances et d’expérience peut accroître le risque de pertes.
  • Des heures de trading limitées : Les contrats à terme sur le cuivre ont des heures de trading spécifiques, ce qui peut limiter les occasions pour les traders de réagir aux événements du marché qui se produisent en dehors de ces horaires.
  • Les perturbations de la chaîne logistique : Les perturbations dans l’extraction minière, la production ou le transport du cuivre peuvent affecter la disponibilité et le pricing du cuivre en donnant aux traders quelques incertitudes non désirées.

 

Quels sont les stratégies de trading du cuivre les plus populaires ?

Il existe de nombreuses approches différentes au trading du cuivre, mais nous vous présentons ici les stratégies de trading du cuivre les plus employées :

  • Suivi de tendance : Cette stratégie consiste à identifier et à suivre les tendances des prix du cuivre. Les traders recherchent des mouvements de hausse ou de baisse durables et prennent des positions sur la direction de la tendance. Ils peuvent utiliser des indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles ou les courbes de tendance, afin de confirmer et de planifier leurs entrées et leurs sorties.
  • Trading de breakout : Les traders adoptant cette stratégie se concentrent sur les breakouts de prix au-delà des niveaux de support ou de résistance. Lorsque les prix du cuivre passent au-dessus d’un niveau de résistance, indiquant un élan vers le haut, les traders peuvent prendre une positions longue. Lorsque les prix du cuivre passent en-dessous d’un niveau de support, indiquant un élan vers le bas, les traders peuvent prendre une position courte.
  • Trading sur canal : Cette stratégie consiste à identifier des canaux de prix ou des figures de consolidation sur les graphiques de prix du cuivre. L’objectif des traders est d’acheter dans le canal près du niveau de support et de vendre près du niveau de résistance. Ils peuvent utiliser des oscillateurs ou d’autres indicateurs pour essayer d’identifier des conditions de surachat ou de survente dans le canal.
  • Trading de news : Les traders adoptant cette stratégie surveillent de près les actualités et les publications économiques qui peuvent avoir des répercussions sur les prix du cuivre. Leur objectif est typiquement de capitaliser sur des mouvements de prix à court terme découlant d’événements d’actualité majeurs ou de données économiques importantes. Cette stratégie requiert une grande vitesse de réaction et une bonne compréhension des réactions du marché face aux événements d’actualité.
  • Trading saisonnier : Des figures saisonnières peuvent affecter les prix du cuivre. Les traders adoptant cette stratégie analysent l’historique des prix afin d’identifier les figures récurrentes ou les tendances sur certaines périodes de l’année. Par exemple, la demande accrue de cuivre pendant la saison de construction peut entraîner une hausse des prix. Les traders peuvent se positionner comme il faut en fonction de ces tendances saisonnières.

 

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Ces informations ne doivent pas être considérées comme une recommandation, ni une offre d’achat ou de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de tout titre, produit financier ou instrument, ou d’une participation à toute stratégie de trading. Cette documentation a été réalisée sans tenir compte de vos objectifs, de votre situation financière et de vos besoins financiers. Aucune référence à des performances antérieures et à des prévisions ne constitue un indicateur fiable pour des résultats futurs. Axi ne fait aucune déclaration et décline toute responsabilité concernant l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de cette publication. Les lecteurs doivent obtenir des conseils par eux-mêmes.

FAQ


Quelle est l’unité de mesure du cuivre ?

Habituellement, l’unité de mesure du cuivre est la livre (lb) ou la tonne métrique (MT). Sur de nombreux marchés financiers, tels que les Bourses de contrats à terme, le cuivre est tradé et coté en livres. Toutefois, dans les applications industrielles ou lorsque l’on parle de production et de consommation mondiale, le cuivre est souvent exprimé en tonnes métriques. 


Le trading du cuivre est-il rentable ?

Comme pour toutes les autres classes d’actifs, le trading du cuivre peut être rentable en mettant en place les bonnes pratiques en matière de gestion du risque et du trade. Le marché du cuivre peut être volatil, car les facteurs tels que les problèmes d’offre et de demande ou les perspectives économiques peuvent entraîner une rapide évolution du prix du cuivre. Toutefois, ce sont ces fluctuations qui peuvent offrir aux traders la possibilité de capitaliser sur les mouvements du marché. De plus, il est essentiel de garder à l’esprit que les fluctuations de prix peuvent également augmenter les pertes.  


Combien d’argent faut-il pour commencer à trader le cuivre ?

Le montant nécessaire pour démarrer dans le trading du cuivre dépendra de vos objectifs, des stratégies que vous prévoyez d’utiliser et de votre volonté de trader avec effet de levier ou non.

Afin de garantir un trading plus flexible et à plus bas coût, Axi demande un dépôt minimal peu élevé, de faibles frais et aucune commission sur les comptes standards. Lorsque vous décidez de trader le cuivre en tant que CFD, vous pouvez appliquer l’effet de levier et commencer à trader le cuivre avec un dépôt initial de 50 $ seulement.

Si vous choisissez de trader avec effet de levier, vous pouvez utiliser un petit montant de capital pour ouvrir des positions de trade plus grandes. Veuillez noter que même si l’effet de levier offre la possibilité de réaliser de gros bénéfices, il peut également accroître le risque de pertes. Si votre solde descend en-dessous de l’exigence de marge, vos positions seront automatiquement clôturées avec perte.


Est-il risqué de trader le cuivre ?

Comme toute forme d’investissement, le trading du cuivre comporte des risques inhérents. Le risque principal est celui associé au trading avec effet de levier. Les traders de cuivre devraient employer des stratégies de gestion du risque solides à chaque fois que l’effet de levier est envisagé.

La deuxième préoccupation importante est liée au cuivre lui-même. Les prix des matières premières, comme le cuivre, peuvent fluctuer parce que des facteurs d’offre et de demande plus vastes ont un effet significatif sur le pricing. Par exemple, un arrêt inattendu de la production ou un changement de politique environnementale liée à l’extraction du cuivre peuvent causer une évolution soudaine du prix du cuivre.


Quelles sont les heures de trading du cuivre ?

Les heures de trading sur le marché des CFD au comptant sur le cuivre pour les clients d’Axi vont de 1 h 01 le lundi (heure du serveur) à 23 h 58 le vendredi (heure du serveur). Cela comprend également les produits sur l’or, l’argent et le platine. Une pause du marché a lieu tous les matins entre 23 h 59 et 1 h 01 (heure du serveur).

La Bourse pour les CFD à terme sur le cuivre ouvre à 18 h 01 le dimanche et clôture à 16 h 59 le vendredi (fuseau horaire de New York). Le trading est en pause de 16 h 59 à 18 h 01.


Puis-je trader le cuivre sur MT4 ?

Oui, vous pouvez trader le cuivre sur MT4 avec Axi, en tradant des CFD sur le cuivre. Cela signifie qu’au lieu de posséder physiquement le métal, vous spéculerez simplement sur ses mouvements de prix.

Le symbole pour les CFD à terme sur le cuivre dans MT4 est COPPER.fs.


Quels CFD sur le cuivre puis-je trader ?

Axi propose les CFD COPPER.fs.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic possède plus de huit années d’expérience dans le trading et l’analyse de marché sur le Forex, les indices, les matières premières et les actions. Il a fait partie des premiers traders acceptés dans le programme de sélection Axi qui identifie les traders très talentueux et les aide à se développer professionnellement.

En plus d’être trader, Milan rédige des analyses quotidiennes pour la communauté Axi, en mettant à profit ses connaissances approfondies des marchés financiers afin d’offrir des visions et des commentaires uniques. Aider les autres à obtenir plus de réussite dans leur trading le passionne ; il partage ainsi ses compétences en apportant sa contribution dans des livres électroniques complets sur le trading et en publiant régulièrement des articles pédagogiques sur le blog Axi. Son travail est souvent cité dans des journaux et portails de médias internationaux de premier plan.

Milan est fréquemment cité et mentionné dans de nombreuses publications financières, dont Yahoo Finance, Business Insider, Barron’s, CNN, Reuters, le New York Post et MarketWatch.

Vous pouvez le trouver sur: LinkedIn


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