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¿Qué es la negociación de criptomonedas y cómo se operan?

Cryptocurrencies /
Milan Cutkovic
Cryptocurrency Trading Guide

¿Qué es una criptomoneda?

Una criptomoneda es una divisa digital o virtual que utiliza la criptografía para asegurar y verificar transacciones y controlar la creación de nuevas unidades de divisa. Dado que solo existen de manera digital, las criptomonedas no tienen una forma física como billetes o monedas.

A diferencia de las divisas tradicionales, que por lo general son emitidas y reguladas por una autoridad central, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, las criptomonedas son descentralizadas. Esto significa que operan de manera independiente a un banco central y, en su lugar, son gestionadas por una red de computadoras distribuidas en todo el mundo.

La primera criptomoneda y la más grande en términos de capitalización bursátil es el Bitcoin. Se creó en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, y desde entonces, se han desarrollado miles de otras criptomonedas.

 

¿Qué es el mercado de criptomonedas?

El mercado de criptomonedas es similar a otros mercados financieros conocidos, como el mercado de divisas, materias primas y acciones. Este mercado está compuesto por una variedad de criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y muchas otras, con compradores y vendedores que negocian los activos en ambos lados. A medida que la demanda de cada criptomoneda fluctúa, también lo hace el precio del activo subyacente en el mercado. Dado que el mercado de criptomonedas opera las 24 horas del día, los precios experimentan fluctuaciones constantes.

El mercado de criptomonedas se caracteriza por su volatilidad y su susceptibilidad a cambios de precio significativos. Esto se debe a varios factores, que incluyen:

  • Regulación: A excepción de las regulaciones de la ley MiCA en Europa (que entrarán en vigor a finales de 2024), la industria de las criptomonedas, en su mayor parte, carece de regulación en la actualidad. Esto significa que no existe una autoridad central o un organismo regulador que establezca normativas en relación al uso de las criptomonedas. Esto puede dar lugar a cambios repentinos en los precios debido a eventos noticiosos o la confianza del mercado.
  • Confianza del mercado: En ausencia de un organismo regulador, el mercado de criptomonedas se rige por la confianza del mercado, lo que significa que los cambios colectivos en las percepciones y emociones de los inversores pueden dar lugar a fluctuaciones de precios repentinas.
  • Oferta y demanda: A pesar de ser virtuales, las criptomonedas están diseñadas para tener una oferta limitada, y algunas, como el Bitcoin, tienen una oferta máxima fija. Esto implica que los cambios en la demanda de una criptomoneda en particular pueden dar lugar a movimientos significativos en su precio.
  • Avances tecnológicos: Dado que la tecnología subyacente de las criptomonedas, como la cadena de bloques, sigue evolucionando, los nuevos desarrollos pueden tener un impacto inmediato en el mercado.
  • Especulación: Muchas personas compran y venden criptomonedas con fines especulativos, lo que significa que están menos interesadas en la tecnología detrás de la criptomoneda y más enfocadas en obtener ganancias. Esto puede dar lugar a movimientos repentinos en los precios, ya que los inversores compran y venden en función de sus expectativas en lugar de un análisis de mercado.

 

¿Qué es el comercio de criptomonedas?

El comercio de criptomonedas se produce cuando compras o vendes monedas digitales con el objetivo de obtener ganancias a medida que cambia el valor del activo subyacente.

El comercio de criptomonedas difiere de la inversión directa en una criptomoneda. Por ejemplo, si decidieras invertir dinero directamente en una criptomoneda, solo sería posible obtener ganancias si el precio de venta fuera superior al precio de compra.

El comercio de CFD de criptomonedas implica especular sobre las fluctuaciones de precios de las criptomonedas sin poseer el activo subyacente de manera efectiva. En este caso, los operadores establecen un contrato con un bróker para intercambiar la diferencia de precio de la criptomoneda entre el momento en que abren y cierran la operación. Esto significa que puedes obtener ganancias únicamente a partir de las fluctuaciones de precios de las criptomonedas, sin preocuparte por otros aspectos relacionados con la propiedad de un activo, como la seguridad, el almacenamiento y el acceso.

 

¿Cómo funciona el comercio de criptomonedas?

Existen dos formas de obtener ganancias con las criptomonedas. La primera consiste en utilizar una billetera digital para comprar criptomonedas al precio del mercado actual, similar a invertir en acciones. Una vez que la moneda te pertenece, obtienes ganancias al venderla a un precio más alto del que pagaste.

En su defecto, puedes operar con criptomonedas como CFD. Esto es similar a negociar divisas y materias primas, donde no adquieres el activo "físico", sino que operas según las fluctuaciones de precios, lo que te permite obtener ganancias tanto cuando el precio sube como cuando baja.

Dado que las operaciones con CFD sobre criptomonedas te permiten utilizar el apalancamiento, una pequeña cantidad de capital te brinda acceso a operaciones de mayor valor. Por ejemplo, tener $1000 en tu cuenta de trading con un apalancamiento de 100:1 te permite abrir operaciones por un valor de $100 000. Es importante tener en cuenta que si bien el apalancamiento puede generar una gran rentabilidad, también aumenta el nivel de riesgo.

Para facilitar la comprensión de cómo funciona el comercio de criptomonedas mediante CFD, consideremos un ejemplo sencillo:

Quieres operar con Bitcoin, que en la actualidad tiene un precio de $50 000. Crees que el precio subirá, por lo que decides abrir una posición larga (comprar) en Bitcoin. Luego, celebras un contrato con un bróker para intercambiar la diferencia de precio entre el precio actual de $50 000 y el precio futuro al que cerrarás la operación.

Supongamos que el precio efectivamente sube y cierras la posición cuando el precio de un Bitcoin alcanza los $60 000. La diferencia de $10 000 entre el precio al que abriste y cerraste la operación sería tu ganancia. Sin embargo, habrías sufrido una pérdida si el precio del Bitcoin hubiera caído.

Operar con CFD te permite beneficiarte incluso cuando el precio del mercado está en descenso. En esta instancia, si crees que el precio del Bitcoin va a disminuir, podrías abrir una posición corta (venta). Si el precio del mercado efectivamente desciende, obtendrías ganancias. No obstante, en esta situación, incurrirías en pérdidas si el precio del mercado subiera.

 

¿Por qué operar con criptomonedas?

Dado que el comercio de criptomonedas no implica la propiedad de activos, puedes comenzar a operar con un capital relativamente pequeño y aprender sobre las negociaciones sin tener que lidiar con todas las complicaciones que se asocian a las inversiones financieras convencionales, como acciones y materias primas.

Algunos operadores también prefieren la alta volatilidad que caracteriza al mercado de criptomonedas en comparación con los mercados tradicionales, ya que les brinda la posibilidad de obtener ganancias considerables mediante operaciones apalancadas. No obstante, es importante tener en cuenta que cuando se emplea el apalancamiento, tanto las ganancias como las pérdidas se amplifican, por lo que es esencial contar con una sólida estrategia de gestión de riesgos.

 

¿Cómo se opera con criptomonedas?

El mercado de criptomonedas es accesible para cualquier persona con una conexión a Internet y una computadora o teléfono inteligente. El comercio de CFD de criptomonedas se puede realizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es posible comenzar con cantidades relativamente pequeñas de dinero. Aquí tienes una guía rápida, paso a paso, sobre cómo negociar criptomonedas mediante el uso de CFD:

  • Elige un bróker de confianza: Busca un bróker que esté regulado, tenga una buena reputación en el mercado y ofrezca la gama completa de productos criptográficos que deseas negociar.
  • Abre una cuenta: Este debería ser un proceso sencillo y gratuito. Ten en cuenta que un bróker de confianza te solicitará verificar tu identificación como parte de la seguridad y protección contra el fraude.
  • Agrega fondos a tu cuenta: Una vez que tu cuenta esté abierta, tendrás que depositar fondos para operar. La mayoría de los brókers aceptan depósitos en divisas comunes, como USD, EUR y GBP, pero también aceptan criptomonedas.
  • Elige una criptomoneda para operar: La mayoría de los brókers ofrecen criptomonedas populares, como Bitcoin, Ethereum y Litecoin, pero también puedes buscar criptomonedas emergentes.
  • Determina tu estrategia de negociación: Antes de realizar una operación, debes determinar tu estrategia. Esto implica decidir cuánto quieres invertir, establecer órdenes de toma de ganancias y límite de pérdidas, y determinar tu tolerancia al riesgo. También debes considerar cuánto estás dispuesto a perder si una operación no vaya según lo esperado.
  • Realiza tu operación: Después de determinar tu estrategia de negociación, ¡puedes realizar tu operación! Esto implica seleccionar la cantidad que quieres invertir, elegir la dirección de la operación (compra o venta) y establecer tus órdenes de toma de ganancias y límite de pérdidas.
  • Supervisa tu operación: Una vez que tu operación esté abierta, tienes que darle seguimiento para asegurarte de que esté teniendo el rendimiento esperado. Tienes la opción de cerrar la operación en cualquier momento, ya sea para asegurar ganancias o para limitar pérdidas.

Como regla general, si eres nuevo en el comercio de criptomonedas, es importante que te eduques sobre cómo funciona el mercado y los riesgos involucrados. También es importante que consideres comenzar tu proceso de inversión con una pequeña cantidad de dinero que estés dispuesto a perder si la operación no va según lo esperado.

 

Ventajas al comerciar con criptomonedas

Operar con criptomonedas ofrece varias ventajas en comparación con las formas tradicionales de inversión financiera, que incluyen:

  • Alta volatilidad: El mercado de criptomonedas es altamente volátil, lo que significa que existen oportunidades de obtener ganancias significativas si se hace de forma correcta. No obstante, es importante tener en cuenta que esta alta volatilidad también puede aumentar el riesgo de pérdidas.
  • Accesibilidad: Si cumples con los requisitos para abrir una cuenta de operaciones con un bróker, el comercio de criptomonedas es accesible para cualquier persona con una conexión a Internet y una computadora o teléfono inteligente.
  • Operaciones 24/7: A diferencia de algunso mercados de cierran al final de la jornada y permanecen cerrados durante la noche, los mercados descentralizados de criptomonedas permanecen abiertos las 24 horas del día.
  • Bajas comisiones: Las comisiones por comerciar criptomonedas suelen ser más bajas que las asociadas con los mercados financieros tradicionales.
  • Descentralización: El mercado de criptomonedas es descentralizado, lo que significa que no existe una autoridad central que lo gobierne.
  • Seguridad: El hecho de estar construidas sobre la tecnología de cadena de bloques hace que las criptomonedas sean inherentemente seguras y resistentes al fraude.
  • Diversificación: Incluir criptomonedas en una cartera de inversión existente puede ofrecer diversificación, lo que puede ser una forma efectiva de ayudar a gestionar el riesgo.

 

Desventajas al comerciar con criptomonedas

También existen posibles desventajas al operar con criptomonedas, que incluyen:

  • Volatilidad: Si bien la alta volatilidad puede ser una gran ventaja, también puede resultar en pérdidas considerables.
  • Falta de liquidez: Algunas criptomonedas tienen baja liquidez, lo que significa que pueden ser difíciles de comprar y vender sin afectar significativamente su precio.
  • Falta de regulación: Dado que el mercado de criptomonedas en su mayoría carece de regulación, existe un riesgo de incertidumbre y responsabilidad en caso de eventos adversos o condiciones de mercado.
  • Riesgos de ciberseguridad: Los intercambios de criptomonedas y las billeteras digitales pueden ser vulnerables a hackeos y otras violaciones de seguridad, lo que podría poner en riesgo los activos de los operadores.
  • Complejidad: La tecnología reciente detrás de las criptomonedas puede ser compleja, lo que dificulta que los operadores novatos la comprendan y naveguen.

 

Diferencias entre invertir y operar con criptomonedas

Dado que los términos "invertir" y "hacer operaciones" a menudo se utilizan de manera intercambiable, podrías pensar que son lo mismo. Sin embargo, invertir en criptomonedas difiere de operar con ellas.

Invertir es un enfoque a más largo plazo en las criptomonedas, ya que implica comprender los fundamentos de una moneda digital, abrir una cuenta en una casa de cambio de criptomonedas para comprar la moneda y mantenerla en una cartera de criptomonedas segura. Por lo tanto, los inversores deben tener los conocimientos técnicos para transferir y almacenar criptomonedas a medida que ingresan al mercado con el objetivo de mantener las monedas durante meses o años hasta que se cumplan sus objetivos.

Por otro lado, la operación es un enfoque a corto plazo que se centra en las fluctuaciones diarias de los precios de las criptomonedas. Sin poseer el activo subyacente, a los operadores les preocupa más la volatilidad para poder especular sobre el precio de una moneda en plazos cortos. A diferencia de los inversores, los operadores se centran principalmente en realizar análisis técnico y en la sincronización del mercado.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Se elaboró sin tener en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a resultados pasados y previsiones no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud e integridad del contenido de esta publicación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta.

FAQ


¿Qué es el bitcoin?

El bitcoin fue la primera y sigue siendo la criptomoneda más conocida. Utiliza la tecnología de cadena de bloques para proporcionar una forma altamente segura y descentralizada de moneda digital.

Desde su inicio, el bitcoin ha ganado aceptación como reserva de valor y medio de intercambio. Se puede negociar de manera abierta en los mercados como CFD de la misma manera que otras monedas y materias primas, junto con otras criptomonedas como Litecoin, Ethereum, Ripple y muchas más.


¿Qué es la cadena de bloques?

La cadena de bloques es la tecnología subyacente detrás de las transacciones de criptomonedas que ayuda a hacerlas seguras. Es una red descentralizada de computadoras que registra una secuencia de transacciones al mismo tiempo que hace que esa cadena de registros sea transparente para todos los usuarios en la red.

Cada vez que se registra una nueva transacción, se agrega una copia de este nuevo bloque de datos a la cadena y se actualiza en todas las computadoras de la red. Por lo tanto, a pesar de no estar gobernada por una entidad formal, la transparencia de la tecnología de la cadena de bloques hace que sea sencillo detectar intentos de manipulación de transacciones o registros.


¿Qué es la minería de criptomonedas?

La "minería" es la forma en que una nueva unidad de criptomoneda entra en circulación; se podría pensar en ello de manera similar a cómo un banco central acuña una moneda tradicional. Pero la forma en que ocurre esto no es a través de una impresora, sino a través de un proceso tecnológicamente complejo en el que se aplican importantes recursos informáticos para resolver ecuaciones matemáticas complejas.

Mientras trabajan, los mineros operan como auditores de facto, verificando bloques de transacciones de criptomonedas para asegurarse de que nadie esté intentando utilizar la misma moneda nuevamente. El minero es compensado con una unidad recién creada (o subunidad) de la criptomoneda como pago por su ayuda en garantizar la validez general de la moneda.


¿Es seguro operar con CFD de criptomonedas?

Operar con CFD de criptomonedas es similar a operar con otros instrumentos financieros como divisas, oro, petróleo o índices bursátiles. Esto se debe a que en realidad no estás comprando el activo subyacente; en cambio, solo estás operando los cambios en el precio.  

No obstante, es importante tener en cuenta como operador que cada activo es susceptible a diferentes dinámicas de mercado y se comporta de manera distinta (por ejemplo, algunos activos son más volátiles que otros). Debido a esto, es esencial contar con conocimientos generales del mercado, además del análisis técnico y fundamental. Asimismo, debes utilizar las herramientas integradas en la plataforma de operaciones que ayuden a proteger tu cuenta, como las órdenes de toma de ganancias y límite de pérdidas, al operar cualquier instrumento financiero. También debes tener una estrategia adecuada de gestión de riesgos en su lugar. 


¿Cuánto dinero se necesita para comenzar a operar con criptomonedas?

Un beneficio importante de operar con CFD de criptomonedas es que una cantidad relativamente pequeña de dinero, como $100, puede ser suficiente para iniciar tu camino en las operaciones. Esto es posible gracias al uso del apalancamiento. Por ejemplo, si aplicaras un apalancamiento de 100:1 a una cuenta de $100, podrías abrir una posición de $10 000. Sin embargo, debes ser consciente de que, si bien existe la posibilidad de obtener recompensas sustanciales, el apalancamiento también puede aumentar el riesgo de pérdidas. 

Al determinar cuánto dinero utilizar en tus operaciones, es esencial tener en cuenta tu nivel de tolerancia al riesgo en general. Las criptomonedas se encuentran entre las clases de activos más arriesgadas y volátiles, a diferencia de otras clases de activos que son más estables y experimentan menos fluctuación en los precios. Conocer tu capacidad para tolerar el riesgo te ayudará a tomar decisiones sobre en qué mercados enfocarte y cuánto dinero invertir. 


¿Necesito una billetera de criptomonedas para operar con criptomonedas en Axi?

No, el comercio de CFD de criptomonedas con Axi no requiere una billetera de criptomonedas, ya que estás especulando únicamente sobre la fluctuación de precios de la criptomoneda, sin tomar posesión del activo en sí.

También es importante destacar que si usas una billetera digital para operar con criptomonedas a través de un mercado de negociación, hay riesgos específicos a considerar, que incluyen:

  • Las billeteras digitales son susceptibles a ataques cibernéticos y robos. Ha habido incidentes recurrentes en los que mercados de criptomonedas han sido comprometidos y las criptomonedas han sido sustraídas.
  • Dado que las criptomonedas se basan en tecnología descentralizada, no existe una entidad reguladora central que supervise los mercados ni sus prácticas comerciales. Esto deja a las personas potencialmente expuestos a riesgos de fraude y conductas indebidas, sin un mecanismo para exigir responsabilidad.


¿Con qué criptomonedas puedo operar en Axi?

Axi ofrece una amplia gama de productos para el comercio de criptomonedas, que incluyen Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y muchas otras. Para obtener una lista completa y actualizada de los productos de criptomonedas, consulta nuestro Programa de Productos.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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