Ein Index ist eine Methode, um die Leistung einer Gruppe von Vermögenswerten zu messen. Im Handel geht es dabei um börsennotierte Unternehmen und ihre Aktienkurse.
Einer der leistungsstärksten und bekanntesten Indizes der Welt ist der Dow Jones Index. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) bildet die Gesamtleistung der 30 größten Unternehmen in den USA ab. Wenn der Durchschnittspreis der 30 Unternehmen steigt, klettert auch der DJIA nach oben. Wenn der Durchschnittspreis der 30 Unternehmen fällt, wird auch der DJIA sinken.
Der Markt für Indizes ist der Markt, auf dem Indizes und damit verbundene Finanzprodukte gehandelt werden. Dieser Markt setzt sich aus den leistungsstärksten Gruppen von Einzelindizes aus verschiedenen Ländern und Branchen zusammen.
Im Folgenden findest du eine Liste der beliebtesten Indizes der Welt. Viele davon sind „Blue-Chip“-Aktien. Blue-Chip-Unternehmen sind in der Regel gut etabliert, gelten als Marktführer in ihrem Sektor und haben wahrscheinlich eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar.
Der Indexhandel ist der Kauf und Verkauf eines bestimmten Börsenindexes. Händler spekulieren darauf, dass der Preis eines Index steigt oder fällt, und entscheiden dann, ob sie kaufen (long) oder verkaufen (short).
Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Index nur die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien abbildet und der Handel mit Indizes nicht bedeutet, dass du eine zugrunde liegende Aktie kaufst, um sie zu übernehmen. Stattdessen handelst du mit der durchschnittlichen Performance oder den Kursbewegungen der Gruppe von Aktien. Wenn die Aktienkurse der Unternehmen in einem Index steigen, erhöht sich der Wert des Indexes. Wenn der Preis stattdessen fällt, sinkt auch der Wert des Indexes.
Um zu verstehen, was Indexhandel ist, müssen wir die Faktoren hinter der Preisbewegung untersuchen.
Die Entwicklung der Indexpreise ist in erster Linie von externen Kräften abhängig. Der Preis sinkt in Zeiten der Unsicherheit, die eine Schwäche der Wirtschaft des betreffenden Landes mit sich bringt. Einige Faktoren, die den Preis eines Indexes beeinflussen können, sind:
Wenn du online mit Indizes handelst, gibt es zwei Haupttypen: Index-„Kassa“-CFDs (Cash) und Index-„Termin“-CFDs (Futures). Der Hauptunterschied zwischen dem Kassamarkt und dem Terminmarkt besteht darin, dass es am Kassamarkt kein Verfallsdatum gibt. Der Futures-Markt hat jedoch ein Verfallsdatum, das normalerweise als „Rollover“ bezeichnet wird. Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer über den Preis, den der Käufer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zahlen muss.
Gehen wir davon aus, dass der FTSE derzeit bei 6.659,97 Punkten gehandelt wird.
Deine technischen Indikatoren deuten auf ein Einstiegssignal hin, da du davon ausgehst, dass die Marktstimmung für den FTSE positiv ist, und du entscheidest dich, ein Lot zu kaufen. Bei dieser Positionsgröße gibt es für jeden Punkt Kursbewegung einen Gewinn oder Verlust von 1 USD.
Zwei Tage später ist der FTSE, wie erwartet, gestiegen und wird bei 6.701,97 gehandelt. Jetzt wird dein Gewinn berechnet, indem du den Eröffnungskurs vom Schlusskurs abziehst:
(6.701,97-6.659,97) x 1 USD = 42 USD.
Hinweis: Im obigen Beispiel werden Gewinn und Verlust in der Währung der Region berechnet, an die der Index gebunden ist. Bei den meisten Brokern werden die Gewinne und Verluste jedoch automatisch in Echtzeit in die von dir gewählte Kontowährung umgerechnet, basierend auf dem aktuellen Wechselkurs.
Es gibt bestimmte Zeiträume während der Handelswoche, in denen die Marktvolumina und -preise tendenziell aktiver sind, da der Markt alle Nachrichten und Ereignisse seit dem letzten Börsenschluss berücksichtigt. Für erfahrene Händler ist die Zeit zwischen 9:30 und 10:30 Uhr ET eine der besten Stunden des Tages, da sie die größten Bewegungen in der kürzesten Zeit bietet.
Du solltest auch bedenken, dass verschiedene Indizes je nach Börse zu unterschiedlichen Zeiten gehandelt werden. Wenn du neu im Handel bist, solltest du den Handel während dieser Stunden vermeiden, da die hohe Volatilität zu schnellen Kursschwankungen führen kann. Dies kann aber auch der ideale Zeitpunkt sein, um durch Beobachtung und Analyse des Marktverhaltens zu lernen.
Der optimale Zeitpunkt für den Handel ist einfach der Zeitpunkt, an dem die Märkte in den verschiedenen Zeitzonen öffnen. Da die Indexmärkte nicht kontinuierlich wie der Währungsmarkt funktionieren, musst du den optimalen Zeitpunkt für die Eröffnung eines Handels wählen.
Indizes geben dir die Möglichkeit, die Richtung des Aktienmarktes als Ganzes zu handeln.
Wenn du zum Beispiel erwartest, dass die USA auf eine Rezession zusteuern und dass der heimische Aktienmarkt fallen wird, wäre es ineffizient, unpraktisch und teuer, Short-Positionen auf viele einzelne Aktien einzugehen. Stattdessen könntest du eine einzelne CFD-Short-Position auf den Dow Jones 30 platzieren und von einem möglichen Abschwung des Indexes profitieren.
Indizes sorgen auch für Diversifizierung. Du fühlst dich vielleicht wohl, wenn du nur mit einer Anlageklasse handelst (wie Forex (Devisen)), aber wenn du dich in einer Situation befindest, in der deine Strategie nicht mehr funktioniert, zum Beispiel wegen mangelnder Volatilität, könnte das eine Gelegenheit sein, deine Strategie an anderen Produkten zu testen.
Indizes sind hochliquide, das heißt, sie eignen sich sowohl für den kurzfristigen als auch für den langfristigen Handel.
Die Indizes sind für jeden mit einer Internetverbindung und einem Computer oder Smartphone zugänglich. Der Handel mit Indizes kann an fünf Tagen in der Woche erfolgen und es ist möglich, mit wenig Geld einzusteigen. Hier ist eine schnelle, schrittweise Anleitung, wie man mit Indizes handelt:
Generell gilt: Wenn du neu im Indexhandel bist, ist es wichtig, dass du dich darüber informierst, wie der Markt funktioniert und welche Risiken damit verbunden sind. Du solltest auch unbedingt in Erwägung ziehen, deine Investitionsreise mit einem kleinen Geldbetrag zu beginnen, den du bereit bist zu verlieren, wenn die Geschäfte gegen dich laufen.
Es gibt mehrere Gründe, warum Indizes bei Anfängern und erfahrenen Anlegern seit vielen Jahren beliebt sind und es auch bleiben. Dazu gehören:
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Diese Information soll nicht als Empfehlung interpretiert werden; oder als Angebot zu kaufen oder zu verkaufen; oder als Aufforderung eines Angebotes eine Sicherheit, ein Finanzprodukt oder Instrument zu kaufen oder zu verkaufen; oder an einer bestimmte Trading-Strategie teilzunehmen. Sie wurde erstellt, ohne deine Ziele, deine finanzielle Situation oder deine Bedürfnisse zu berücksichtigen. Jegliche Hinweise auf bisherige Leistungen und Prognosen sind keine zuverlässigen Indikatoren für Zukunftsergebnisse. Axi gibt keine Zusicherung und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieser Veröffentlichung. Leser sollten sich ihren eigenen Rat einholen.
FAQ
Die Berechnung der Kurse von Börsenindizes ist heutzutage einfacher geworden, da Methoden wie die Marktkapitalisierung, die den Aktienwert eines Unternehmens in Bezug auf den gesamten Marktwert in Dollar misst, und die Formel zur Preisgewichtung verwendet werden.
Um diesen Wert zu berechnen, multiplizierst du die Anzahl der ausgegebenen Aktien eines Unternehmens mit dem aktuellen Marktwert der Aktie. Bei dieser Methode werden Unternehmen mit höheren Aktienkursen stärker gewichtet, was bedeutet, dass sich Veränderungen in ihren Werten stärker auf den aktuellen Wert des Aktienindex auswirken, in dem sie enthalten sind.
Der Aktienhandel ist der Handel mit Aktien bestimmter Unternehmen zu individuellen Preisen. Wenn du eine Aktie kaufst, wird sie vom Verkäufer auf dich übertragen, und du wirst Eigentümer.
Der Indexhandel ist der Handel mit einem Korb von Aktien, die den Index bilden, über ein einziges Instrument. Der Index bildet einen Korb von Aktien ab, die als Indikatoren für eine Gesamtdarstellung des gesamten Aktienmarktes verwendet werden (wie der S&P 500), oder sie können ein spezialisiertes Segment einer Börse sein, wie z. B. Technologie (NASDAQ).
Bei der Entscheidung, ob der Indexhandel für dich profitabel sein könnte, gibt es zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen, aber es ist möglich, erfolgreich zu sein. Die Handelsgewinne hängen natürlich von den Entscheidungen des Händlers und der Marktlage ab. Wenn die Märkte volatil sind, sind die Kursschwankungen größer und somit ist das Gewinn- oder Verlustpotenzial höher.
Während langfristige Investoren, wie z. B. Pensionsfonds, sie genau verfolgen, sind kurzfristige CFD-Händler eher damit beschäftigt, mit Indizes zu spekulieren. Wenn du mit dem Handel von Indizes beginnen möchtest, sind dies einige der beliebtesten Indizes, die du in Betracht ziehen solltest:
Händler nutzen den Hebel, wenn sie nur über einen kleinen Kapitalbetrag verfügen, aber einen größeren Wert handeln wollen. Beim Handel mit Hebelwirkung wird ein Geldbetrag geliehen, in der Regel von einem Broker, mit dem der Händler effektiv finanziert wird und Handelsinstrumente kaufen und verkaufen kann. Der maximale Hebel, der beim Handel mit Indizes für Standardhandelskonten zur Verfügung steht, wird durch deine Region bestimmt.
Es gibt keine optimale Handelsstrategie für den Handel mit Indizes, daher solltest du mit der Strategie beginnen, die am besten zu deinem Handelsstil und deinen Zielen passt. Studiere die beliebtesten Indexhandelsstrategien, wie den Positionshandel und die Breakout-Strategie, um herauszufinden, welche Strategie für dich am besten funktioniert.
Unabhängig von der Strategie reduziert der Handel mit einem Index das Risiko und die Kosten, die beim Handel mit einzelnen Aktien anfallen, und führt außerdem zu einem stärker diversifizierten Portfolio mit weniger volatilen Kursschwankungen. Da viele der wichtigsten Aktienindizes verlässliche Indikatoren für die heimische und die globale Wirtschaft sind, können sich Händler mit effektiven Index-Handelstaktiken einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Ja, du kannst Futures verkaufen, bevor sie auslaufen. Du bist nicht verpflichtet, einen Futures-Kontrakt bis zum Verfall zu halten, und die meisten Händler schließen ihre Kontrakte vor dem Verfallsdatum. Das kannst du tun, indem du entweder einen gegenläufigen Vertrag kaufst, der die Vereinbarung ausgleicht, oder indem du deinen Vertrag verkaufst.
Die Margin-Anforderungen für Aktienindizes beginnen bei Axi bereits bei 0,5 %. Tickgrößen sind variabel, wie in der Produktübersicht beschrieben.
Tick-Werte auf Indizes sind die von einer Börse festgelegten Mindestkursschwankungen. Die Tickgrößen werden in den „Kontraktspezifikationen“ der Futures-Börsen genannt und sind so kalibriert, dass sie liquide und effiziente Märkte durch eine Tick-Bid-Ask-Spanne gewährleisten.