Was ist eine Breakout-Handelsstrategie und wie kann man Breakouts handeln?

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Milan Cutkovic

Der richtige Zeitpunkt für den Einstieg in einen Handel war schon immer eine der wichtigsten Prioritäten für Händler, vor allem für diejenigen, die relativ neu an den Märkten sind.

Das ist normal und verständlich.

Und warum?

Weil sich jeden Tag zahlreiche Möglichkeiten ergeben. Und es kann schwierig werden, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst, d. h. was ist ein gutes Handels-Setup und wann ist ein guter Zeitpunkt, um einen Handel einzugehen?

In diesem Artikel schauen wir uns die Breakout-Handelsstrategie an - eine der beliebtesten Handelsstrategien, die du anwenden kannst, egal ob du Devisen handelst, Indizes, Aktien, oder Rohstoffe.

 

Was ist eine Ausbruchsstrategie im Handel?

Eine Ausbruchsstrategie zielt darauf ab, in einen Handel einzusteigen, sobald es dem Kurs gelingt, aus seiner Spanne auszubrechen. Händler suchen nach einem starken Momentum und der tatsächliche Ausbruch ist das Signal, um in die Position einzusteigen und von der folgenden Marktbewegung zu profitieren.

Händler können die Positionen am Markt eingehen, was bedeutet, dass sie die Kursentwicklung genau beobachten müssen, oder indem sie Kauf- und Verkaufsstopp-Orders platzieren. In der Regel platzieren sie den Stopp knapp unter dem ehemaligen Widerstandsniveau oder über dem ehemaligen Unterstützungsniveau. Um ihre Ausstiegsziele festzulegen, können Händler klassische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzen.

Bevor wir weitergehen, ist es gut zu wissen, was Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind. Sobald du das weißt, wird es viel klarer, den Preisausbruch von diesen Niveaus aus zu sehen.

Was ist also ein Unterstützungslevel?

Wenn du technische Analysen für deinen Handel verwendest, zeigt dir ein Diagramm über einen bestimmten Zeitraum hinweg einige Unterstützungslevel – Bereiche oder bestimmte Niveaus, in denen die Preise normalerweise unterstützt werden.

Unterstützungsniveaus bieten einen sogenannten „Boden“ für die Preise. Das bedeutet, dass die Preise normalerweise auf diesem Level bleiben, weil er die Unterstützung (der Käufer) hat.

Und was ist ein Widerstandslevel?

Ein Widerstandslevel ist das Gegenteil eines Unterstützungslevels.

Wenn du dir ein Diagramm ansiehst, kannst du Widerstandslevels finden – das sind Bereiche oder Niveaus, in denen die Preise normalerweise gestoppt werden (Widerstand) und für eine gewisse Zeit nicht weiter steigen können.

Support and resistance levels on a chart

Hier ist ein Beispiel, an dem du die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sehen kannst. Wenn du die Breakout-Einstiegsstrategie anwenden willst, ist es wichtig, dass du die Unterstützungs- und Widerstandslevels bestimmst.

Das liegt daran, dass Unterstützungs- und Widerstandslevels als starke Signale angesehen werden, bei denen die Preise zum Stillstand kommen.

 

Wie du einen Ausbruchsversuch für deinen Handel nutzt

Eine Möglichkeit, den Breakout-Einstieg zu nutzen, besteht darin, in einen Handel einzusteigen, wenn der Kurs eine Widerstandsmarke durchbrochen hat. Für viele Händler bedeutet ein Durchbruch des Widerstandslevels, dass der Kurs das Momentum hat, weiter zu steigen.

Der Gedanke dahinter ist, dass ein Durchbruch des Widerstands bedeuten kann, dass die Händler zinsbullisch eingestellt sind und die Preisbewegung auf einen höheren Level unterstützen werden.

Auch wenn dies nicht immer der Fall ist, nutzen viele Händler diesen Ausbruch aus einem Widerstandslevel als Einstiegspunkt.

Auf der anderen Seite kannst du den Ausbruch als Einstieg nutzen, wenn der Kurs eine Unterstützungsmarke durchbrochen hat. Ein Bruch der Unterstützung wird in der Regel als Signal dafür angesehen, dass die Preise weiter sinken könnten. Einige Händler nutzen diesen Bruch der Unterstützung, um von fallenden Kursen zu profitieren.

Wenn du weißt, was Unterstützungs- und Widerstandslevels sind und wie du sie nutzen kannst, um zu erkennen, wann die Kurse aus diesen Levels ausbrechen, kannst du diese Einstiegsstrategie für deinen Handel nutzen.

Egal, ob du ein Demokonto oder ein Live-Handelskonto verwendest, du kannst die Charting-Funktion der MT4-Handelsplattform nutzen, um Unterstützungs- und Widerstandslevels zu identifizieren. Es ist eine gute Idee, zu versuchen, die Unterstützungs- und Widerstandslevels für verschiedene Instrumente auf verschiedenen Zeitrahmen zu identifizieren.

Sobald du mit diesen Ebenen vertraut bist und sie sicher erkennen kannst, wird es dir viel leichter fallen, Kursausbrüche zu erkennen.

Kursausbrüche sind nur eine der vielen Einstiegsstrategien, die du für deinen Handel nutzen kannst. Wenn du mehr über andere Einstiegsstrategien erfahren möchtest, kannst du dir unsere E-Books über verschiedene Einstiegs- und Ausstiegsstrategien ansehen.

Eine weitere wichtige Überlegung für dich als Händler ist, dass Handelseinträge zwar wichtig sind, aber nur eine Komponente deines Handels darstellen.

Es ist wichtig, eine solide Einstiegsstrategie zu haben. Aber es ist ebenso wichtig, ein striktes Risikomanagement und eine Ausstiegsstrategie zu haben. Alles zusammen – Einstiegs-, Risikomanagement- und Ausstiegsstrategie – kann dir auf deinem Weg zu einem cleveren Trader helfen.

 

Was ist der beste Indikator für die Breakout-Strategie?

Ausbruchsstrategien können rein auf Kursbewegungen basieren (wie oben bei den Unterstützungs-/Widerstandsniveaus gezeigt), aber auch Indikatoren können verwendet werden - sowohl als unterstützende Instrumente als auch als Einstiegssignal.

Ein Beispiel für einen Handelsindikator, der in einer Ausbruchsstrategie verwendet werden kann, ist die Ichimoku-Wolke.

Ein Händler würde kaufen, sobald der Preis die Wolke durchbricht, oder verkaufen, sobald der Preis unter die Wolke fällt.

Breakout entry example using ichimoku cloud indicator

Du kannst den RSI-Indikator (Relative Strength Index) verwenden, um auf Bestätigung und Divergenz zu achten.

Wir sprechen von einer Bestätigung, wenn sich der RSI und der Preis in dieselbe Richtung bewegen. Werfen wir einen Blick auf den untenstehenden AUD/JPY-Chart und den Ausbruch, der Mitte Juli stattfand.

Der Preis tendierte bereits nach unten, ebenso wie der RSI. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs war der RSI nahe dem überverkauften Bereich, hatte ihn aber noch nicht erreicht. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es mehr Spielraum nach unten geben könnte.

RSI indicator showing breakout entry

Nachfolgend ein weiteres Beispiel - dieses Mal betrachten wir EUR/NZD und eine bärische RSI-Divergenz, die Mitte August auftrat.

Der Preis brach über die wichtige Widerstandsmarke von 1,71 aus, aber wir können sehen, dass die bärische RSI-Divergenz bereits sichtbar war und der RSI sich im überkauften Bereich befand. Dies wäre ein Warnzeichen gewesen, den Ausbruch nicht zu kaufen. Wie wir auf dem Diagramm sehen können, gab es eine Konsolidierung statt einer starken Aufwärtsbewegung, und kurz nach dem Ende der Konsolidierung kam es zu einem Ausverkauf.

RSI indicator on the EURNZD chart

Was sind die Vor- und Nachteile der Breakout-Handelsstrategie?

Erfahre im Folgenden, welche Vor- und Nachteile die Breakout-Handelsstrategie mit sich bringt:

Vorteile:

  • Von schnellen Marktbewegungen profitieren
  • Die Festlegung der Ein- und Ausstiegspunkte ist relativ einfach
  • Eine einfache Strategie, die du nur mit Preisaktionen handeln kannst

Nachteile:

  • Händler müssen in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen
  • Höhere Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen (d. h. falschen Ausbrüchen), daher ist Risikomanagement sehr wichtig
  • Das Hinzufügen zusätzlicher Bestätigungssignale kann das Risiko falscher Ausbrüche verringern, senkt aber auch die Chancen, eine große Bewegung zu erwischen

 

Wie kann man einen Ausbruch bestätigen?

Die einfachste Art, einen Ausbruch zu handeln, besteht darin, einen Kauf- oder Verkaufsstopp oberhalb oder unterhalb der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu platzieren.

Es ist aber auch viel riskanter, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Ausbruch, den du handelst, ein falscher ist. Falsche Ausbrüche kommen häufig vor, da der Kurs nur für eine sehr kurze Zeit über/unter dem wichtigen Widerstands-/Unterstützungsniveau handelt. Durch das Auslösen der Stopps könnte zunächst ein gewisser Schwung entstehen, der aber schnell wieder nachlässt, wenn nicht genügend Kraft hinter der Bewegung steht.

Es gibt einige Methoden, die Händler anwenden können, um zu bestätigen, dass ein Ausbruch gültig ist. Die erste besteht darin, die Preisentwicklung zu beobachten. Wenn du ein Daytrader bist, kann das machbar sein, da du wahrscheinlich sowieso vor dem Bildschirm sitzt. Du kannst auch einen Alarm einrichten, der ausgelöst wird, wenn sich der Preis dem von dir beobachteten Niveau nähert. Du brauchst jedoch die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen, um zu entscheiden, ob der Ausbruch für dich stichhaltig erscheint oder nicht. Du könntest dann manuell in den Handel einsteigen – aber es besteht die Gefahr, dass du die gesamte Bewegung verpasst, wenn sich der Kurs zu schnell bewegt.

Eine andere Methode ist, auf einen Pullback zu warten. Nach dem Durchbruch über/unter ein wichtiges Widerstands-/Unterstützungsniveau kehrt der Kurs oft zu diesem Niveau zurück, um es erneut zu testen. Wenn der Kurs vom ehemaligen Widerstandsniveau abprallt oder vor dem ehemaligen Unterstützungsniveau stehen bleibt, ist das ein Zeichen dafür, dass der Ausbruch gültig war und du dies als Einstiegspunkt nutzen kannst. Es besteht jedoch das Risiko, dass der Schwung bis dahin nachgelassen hat und du die große Bewegung verpasst hast.

Nachfolgend sind zwei Beispiele aufgeführt, bei denen der Kurs zu den wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zurückkehrte, die für einen erneuten Test durchbrochen wurden.

Price returning to support and resistance on USOIL

Price returning to support and resistance on EURAUD

Funktioniert Breakout-Trading?

Der Handel mit Ausbrüchen kann eine profitable Handelsstrategie sein. Das Risiko eines falschen Ausbruchs ist jedoch hoch, weshalb ein solider Risikomanagementplan wichtig ist. Außerdem solltest du ein vernünftiges Risiko-Ertrags-Verhältnis anstreben - mindestens 1:2.

 

Was ist der beste Zeitrahmen für den Handel mit Ausbrüchen?

Ausbrüche können in jedem Zeitrahmen gehandelt werden. Du könntest einen Ausbruch unter ein mehrjähriges Unterstützungsniveau handeln und den Handel über Monate halten.

Der Ausbruchshandel ist jedoch eher bei kurzfristigen Händlern beliebt, da sie versuchen, das Momentum zu nutzen und von plötzlichen Marktbewegungen zu profitieren, die innerhalb eines kurzen Zeitraums auftreten. Es ist viel einfacher, ein Gefühl für den Markt und seine Dynamik zu bekommen, wenn du auf den unteren Zeitrahmen handelst als auf den oberen Zeitrahmen.

 

 

Die Informationen sind nicht als Empfehlung oder als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzprodukten oder -instrumenten oder zur Teilnahme an einer Handelsstrategie zu verstehen. Leser sollten sich ihren eigenen Rat einholen. Die Vervielfältigung oder Weiterverbreitung dieser Informationen ist nicht gestattet.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic hat über acht Jahre Erfahrung im Handel mit und in der Marktanalyse von Devisen, Indizes, Rohstoffen und Aktien. Er war einer der ersten Trader, die in das Programm Axi Select aufgenommen wurden, das hochtalentierte Trader identifiziert und sie bei ihrer professionellen Entwicklung unterstützt.

Milan ist nicht nur Trader, sondern schreibt auch täglich Analysen für die Community von Axi und nutzt sein umfangreiches Wissen über die Finanzmärkte, um einzigartige Einblicke und Kommentare zu liefern. Seine Leidenschaft ist es, anderen dabei zu helfen, erfolgreichere Trader zu werden. Er gibt sein Wissen weiter, indem er zu umfassenden E-Books rund um das Thema Trading beiträgt und regelmäßig lehrreiche Artikel im Blog von Axi veröffentlicht. Seine Arbeit wird häufig in führenden internationalen Zeitungen und Medienportalen zitiert.

Milan wird häufig in vielen Finanzpublikationen zitiert und erwähnt, darunter Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post und MarketWatch.

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