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O trading proprietário, comumente chamado de prop trading, descreve a prática em que traders realizam atividades de trading utilizando o capital de uma mesa proprietária ou prop firm, em vez do seu próprio capital. Esses traders participam de uma variedade de mercados financeiros e utilizam diversos instrumentos financeiros, incluindo ações, opções, futuros e contratos por diferença (CFDs).
O objetivo principal do prop trading é gerar lucros para a instituição utilizando o capital alocado pela empresa.
Embora algumas empresas se dediquem exclusivamente ao prop trading, ele também é praticado por:
Uma mesa proprietária é uma empresa que fornece aos seus traders acesso a capital. Em troca, os traders compartilham uma porcentagem dos lucros gerados com a empresa.
Os indivíduos enfrentam muitos obstáculos em sua jornada para se tornarem traders profissionais. Embora a falta de capital suficiente seja a mais óbvia, eles também podem carecer de acesso à tecnologia, dados de mercado e ferramentas. As mesas proprietárias podem ajudar indivíduos talentosos a impulsionar suas carreiras de trading, fornecendo capital, treinamento e suporte geral.
A estrutura das mesas proprietárias varia significativamente. Algumas empresas de prop trading possuem escritórios físicos e fornecem uma mesa para seus traders. Outras operam inteiramente de forma remota, aceitando traders em seus programas de todo o mundo.
Se você está procurando escolher uma mesa proprietária, consulte nossa comparação das melhores mesas proprietárias.
Um indivíduo que opera utilizando os próprios fundos da empresa em vez dos fundos dos clientes é conhecido como prop trader. Para gerar receita para a empresa, eles geralmente participam de trading especulativo, que pode envolver estratégias tanto de curto quanto de longo prazo.
As mesas proprietárias geralmente permitem que seus traders tenham autonomia na tomada de decisões de trading. No entanto, elas estabelecem um limite rígido conhecido como nível máximo de drawdown. Se as perdas de um trader atingirem esse limite predefinido, a empresa intervirá e suspenderá as atividades de trading do trader para mitigar riscos financeiros adicionais.
Os prop traders obtêm toda ou a maior parte de sua renda dividindo os lucros que geram nos mercados financeiros com a mesa proprietária que fornece o capital.
Embora os prop traders enfrentem os mesmos desafios de mercado que os traders independentes, eles se beneficiam do capital institucional, da tecnologia e da interação direta com outros profissionais talentosos.
Quando um trader é aceito por uma mesa proprietária, é alocado a ele um determinado valor de capital para operar. O tamanho dessa alocação de capital, bem como a proporção dos lucros que o trader tem direito a manter, varia de acordo com o nível de experiência do trader e seu histórico.
Os prop traders empregam várias estratégias de trading, que vão desde o trading de curto prazo até o swing trading e o position trading. Da mesma forma, os traders podem usar análise fundamental, análise técnica ou uma combinação dos dois ao avaliar os mercados.
Embora o gerenciamento de risco permaneça crítico, operar em nome de uma firma prop está sujeito a parâmetros de risco rigorosos e maior escrutínio para limitar a exposição do capital da firma a possíveis perdas.
Para explicar como funcionam as mesas proprietárias, usaremos uma analogia de fundo de hedge.
Os fundos de hedge dependem de clientes que fornecem capital à empresa. Os gestores do fundo respondem em última análise aos seus clientes, que recebem em média 60-80% do lucro gerado.
As mesas proprietárias, por outro lado, não aceitam clientes como investidores. Em vez disso, utilizam seu próprio capital corporativo para gerar lucros nos mercados financeiros. Isso lhes permite maior liberdade, flexibilidade e a oportunidade de manter uma porcentagem maior dos retornos globais.
Para traders que buscam acessar o capital de uma mesa proprietária, a rota mais comum é por meio de uma conta de trading financiada. Para uma análise detalhada de como as contas financiadas funcionam e como obter uma, veja O que é uma conta de trading financiada.
As mesas proprietárias geram receita por meio de diversas fontes, dependendo de sua estrutura e modelo operacional.
A principal fonte de receita para a maioria das mesas proprietárias é uma parte dos lucros gerados por seus traders.
Por exemplo, um trader que gera $100.000 em lucros durante um determinado período e tem um acordo de divisão 80/20 receberá $80.000, enquanto os $20.000 restantes vão para a empresa.
Embora o trader mantenha a parte maior, a firma se beneficia por implantar capital em um grande número de traders simultaneamente.
Axi Select segue este modelo exclusivamente, o que significa que seus interesses estão diretamente alinhados com o sucesso do trader.
Muitas mesas proprietárias cobram dos traders uma taxa única ou recorrente para participar de uma avaliação ou desafio antes de receber financiamento.
Isso se tornou uma fonte de receita significativa e, para algumas mesas, primária.
Os traders pagam a taxa independentemente de passarem no desafio, o que significa que empresas com altas taxas de reprovação podem gerar renda substancial apenas com as taxas de avaliação.
É por isso que avaliar o modelo de negócio de uma mesa é importante: uma firma que lucra principalmente com desafios fracassados tem incentivos diferentes de uma que lucra principalmente com traders bem-sucedidos.
Axi Select não cobra nenhuma taxa de avaliação ou adesão, eliminando completamente este potencial conflito de interesses.
Algumas mesas cobram taxas de assinatura ou adesão contínuas para manter o acesso ao programa, ferramentas de trading ou recursos educacionais.
Algumas mesas proprietárias, especialmente aquelas com escritórios físicos ou programas de treinamento estabelecidos, geram receita adicional vendendo cursos educacionais, fornecendo acesso a software proprietário ou licenciando sua infraestrutura de trading.
Os prop traders ganham dinheiro obtendo uma participação nos lucros, uma porcentagem dos lucros que geram utilizando o capital da mesa. Esta é sua principal fonte de renda.
A porcentagem que um trader recebe varia de acordo com a mesa e o programa. A maioria das mesas proprietárias atualmente oferece participações nos lucros variando de 80% a 100%, embora as condições associadas variem significativamente.
As mesas que oferecem divisões maiores frequentemente operam em contas simuladas e cobram taxas de avaliação antecipadas, o que significa que os traders arriscam seu próprio dinheiro antes de receber qualquer pagamento.
Axi Select, por outro lado, oferece até 80% em uma conta de trading real sem taxa de adesão, o que significa que os traders mantêm uma parte dos lucros reais desde o primeiro dia, sem qualquer compromisso financeiro antecipado.
Além da participação padrão nos lucros, algumas mesas oferecem comissões por indicar novos traders ao programa.
O prop trading pode oferecer aos traders individuais diversas vantagens distintas:
Embora haja benefícios significativos no prop trading, ele não está isento de desvantagens:
Os requisitos de entrada para ingressar em uma mesa proprietária variam significativamente. Por exemplo, uma mesa proprietária tradicional cujos traders estão baseados em um escritório físico, equipados com infraestrutura institucional avançada e apoiados por treinamento interno extensivo, terá requisitos de entrada rigorosos, um longo processo de triagem e um número limitado de vagas abertas.
Por outro lado, mesas proprietárias remotas que se concentram em fornecer contas financiadas online tornam muito mais fácil para traders talentosos participarem. Em um cenário remoto típico, um trader paga uma taxa de adesão ou assinatura antes de participar de um desafio ou período de avaliação. Eles devem demonstrar suas habilidades de trading em uma conta demo, enquanto aderem a limites rígidos de drawdown máximo e metas de lucro.
Se o trader concluir o desafio com sucesso, ele é admitido no programa e torna-se elegível para futuros aumentos de financiamento.
Axi Select é um programa exclusivo de alocação de capital projetado para ajudar traders a atingir seus objetivos de trading de longo prazo.
Ao contrário de muitos outros programas, participar do Axi Select é 100% gratuito e não requer o pagamento de qualquer taxa de registro, avaliação ou adesão em nenhum momento.
Traders talentosos podem manter até 80% dos lucros gerados e se beneficiar de ferramentas de trading avançadas, análise de mercado e conteúdo educacional à medida que progridem pelas seis etapas do programa.
Axi Select fornece a cada participante uma Pontuação Edge. Esta métrica ajuda os traders a acompanhar seu progresso e os avança automaticamente para a próxima etapa do programa, desbloqueando financiamento adicional.
A Pontuação Edge leva em consideração os seguintes componentes:
| Programa | Axi Select | Padrão do setor |
| Taxa de registro | Não | Sim |
| Aprovação em avaliação | Não | Sim |
| Condições de trading restritivas | Não | Varia |
| Número de tentativas | 3 | 1 |
| Alavancagem | 100:1 | Varia, maioria menos de 100:1 |
| Tipo de conta | Conta de trading real | Demo |
| Ferramentas adicionais | Dashboard/Leaderboard, Pontuação Edge, Sala de trading | Varia |
*Outras taxas e depósito mínimo se aplicam
Estas informações não devem ser interpretadas como recomendação; ou oferta de compra ou venda; ou solicitação de oferta para comprar ou vender qualquer valor mobiliário, produto financeiro ou instrumento; ou para participar de qualquer estratégia de trading. Foram preparadas sem levar em conta seus objetivos, situação financeira e necessidades. Referências a desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representação e não assume responsabilidade quanto à precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seu próprio aconselhamento.
FAQ
Prop trading é a prática em que traders realizam atividades de trading utilizando o capital de uma mesa proprietária ou prop firm, em vez do seu próprio capital.
As mesas proprietárias são empresas compostas por traders que operam utilizando o capital da empresa.
Os traders podem ser funcionários em tempo integral ou participantes independentes no programa de alocação da empresa.
Um programa de alocação de capital refere-se ao processo de distribuição de recursos financeiros entre diferentes estratégias de trading ou traders individuais com base em seu desempenho, perfil de risco e potencial de retorno.
As mesas proprietárias financiam traders para ganhar uma porcentagem de seus lucros de trading, o que constitui sua principal fonte de receita.
Ingressar em uma firma proprietária oferece aos traders acesso a mais capital, ferramentas avançadas de negociação e oportunidades para se conectar com traders profissionais. Dependendo do seu modelo de negócio, algumas mesas também geram renda auxiliar por meio de taxas de assinatura, desafios de avaliação e cursos educacionais.
Ingressar em uma mesa proprietária oferece aos traders talentosos acesso a capital significativamente maior, ferramentas de trading avançadas e feeds de dados, bem como oportunidades de networking com colegas profissionais.
O prop trading envolve riscos de mercado inerentes, como qualquer forma de trading. No entanto, a mesa proprietária frequentemente assume a maior parte do risco financeiro ao disponibilizar o capital. As mesas padrão geralmente limitam o risco do trader a perder suas taxas iniciais de assinatura ou avaliação caso não passem no desafio.
Não necessariamente. Embora você deva demonstrar gerenciamento de risco consistente e habilidade para escalar, participar de um programa de alocação de capital nem sempre requer décadas de experiência profissional, pois os programas individuais adaptam seus requisitos de entrada para identificar talentos brutos.
Sim. Axi Select foi criado especificamente para dar aos traders talentosos a oportunidade de receber financiamento sem pagar nenhuma taxa de assinatura, avaliação ou adesão antecipada.
