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As operações com criptomoedas evoluíram e passaram a incluir uma variedade de métodos que atendem a diferentes objetivos e níveis de experiência. Os traders podem obter exposição aos preços por meio de operações spot, futuros perpétuos e contratos por diferença (CFDs), dependendo de desejarem manter ativos digitais reais ou operar movimentos de preços com alavancagem.
Entre essas opções, o trading de spot (o produto "Compra de Cripto" da Axi) é a forma mais simples e transparente de participar do mercado cripto. As operações spot oferecem exposição direta às moedas reais, permitindo manter os ativos no longo prazo, o que faz desse modelo a base de toda a atividade de operações com criptomoedas.
Trading de spot em criptomoedas refere-se à compra ou venda direta de ativos digitais com liquidação imediata. Quando você compra bitcoin (BTC), Ether (ETH), ou outra criptomoeda no mercado spot, o saldo da sua exchange reflete a posse do ativo subjacente, e não de um derivativo ou contrato que acompanha seu valor.
Embora as exchanges centralizadas mantenham o ativo em seu nome, você pode transferi-lo para sua carteira pessoal a qualquer momento, garantindo custódia e controle total.
De forma simples, o trading de spot permite comprar ou vender criptomoedas pelo preço atual de mercado. O objetivo é adquirir moedas quando os preços estão mais baixos e vendê-las posteriormente a um preço mais alto para gerar lucro. Como as criptomoedas são naturalmente voláteis, elas oferecem aos traders oportunidades frequentes de entrada e saída do mercado, permitindo aproveitar tanto movimentos de alta no curto prazo quanto estratégias de investimento de longo prazo.
Como regra geral, de forma semelhante aos mercados de ações, quanto menor a capitalização de mercado de uma criptomoeda, maior tende a ser sua volatilidade potencial. Como o Bitcoin costuma liderar a direção geral do mercado, muitas altcoins tendem a acompanhar seus movimentos de preço, frequentemente apresentando reações exageradas ou amplificadas. Alguns traders aproveitam essa dinâmica ao operar altcoins como uma forma de "bitcoin alavancado", buscando retornos potenciais mais elevados em comparação com as oscilações de preço mais moderadas do BTC.
Diferentemente dos mercados de ações tradicionais, que operam em horários fixos, o mercado cripto está aberto 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso permite que os traders reajam instantaneamente a notícias e desenvolvimentos do mercado que influenciam os preços.
Enquanto o trading de spot é focado na posse do ativo, tanto os futuros perpétuos quanto os CFDs são instrumentos derivativos, o que significa que acompanham o preço de um ativo subjacente sem que o trader precise mantê-lo diretamente. Esses derivativos permitem assumir posições compradas e vendidas, geralmente com o uso de alavancagem, possibilitando ampliar a exposição com um capital menor.
Abaixo está um resumo das principais diferenças:
|
Característica |
Spot |
Perpétuos |
CFDs |
|
Vencimento |
Nenhum |
Nenhum |
Nenhum |
|
Trading em dois sentidos (Compra/Venda) |
Não |
Sim |
Sim |
|
Custos |
Comissão de 0,8% |
Maker 0,025% / Taker 0,035% + taxa de financiamento |
Financiamento overnight |
|
Alavancagem máx. |
1:1 |
125:1 (Axi) |
200:1 (Axi) |
|
Risco de liquidação |
Não |
Sim |
Sim |
|
Posse do ativo |
Sim |
Não |
Não |
Nota: Os valores máximos de alavancagem e as estruturas específicas de taxas apresentadas acima baseiam-se nas ofertas disponíveis na Plataforma de Trading da Axi.
Operar no mercado spot oferece a abordagem mais transparente e menos complexa. Geralmente é escolhido por quem deseja comprar e manter criptoativos ou participar de aplicações descentralizadas que exigem a posse real dos tokens.
Como os traders spot possuem os ativos que compram, a escolha de como armazená-los é uma decisão importante. Existem duas abordagens principais: autocustódia e carteiras com custódia.
A autocustódia significa manter o controle direto dos ativos digitais por meio de chaves privadas ou frases-semente, utilizando uma carteira dedicada. Essas carteiras podem ser baseadas em software (como carteiras móveis ou para desktop), dispositivos físicos (hardware) ou até mesmo chaves impressas (paper wallets). Essa abordagem oferece máximo controle e privacidade, mas também exige disciplina rigorosa em segurança.
Já as carteiras com custódia, por sua vez, são gerenciadas por terceiros de confiança, como plataformas de trading. Elas simplificam o processo ao cuidar da segurança e da gestão das chaves em nome dos usuários.
A escolha entre autocustódia e uma carteira com custódia depende das preferências individuais em relação à segurança, conveniência e controle.
|
Vantagens |
Desvantagens |
|
Posse direta e controle total dos ativos |
Responsabilidade pela segurança das chaves privadas |
|
Nenhum acesso de terceiros aos fundos ou dados |
Exige conhecimento técnico |
|
Elimina o risco de ataques a custodiante |
Risco de perda devido a erro humano |
|
Normalmente não há taxas de carteira |
Perda irrecuperável caso as chaves sejam extraviadas |
|
Alinha-se ao princípio descentralizado do ecossistema cripto |
Falta de opções de diversificação |
Devido à volatilidade dos mercados de criptomoedas, reconhecer e alinhar-se aos ciclos de mercado pode influenciar significativamente os resultados das operações.
O ciclo do Bitcoin, por exemplo, está diretamente ligado aos seus eventos de halving, que ocorrem aproximadamente a cada quatro anos e reduzem pela metade a recompensa de mineração, afetando a oferta.
Em determinadas fases, o mercado pode vivenciar as chamadas "temporadas de altcoins", nas quais as altcoins superam o bitcoin, à medida que os traders realocam capital em busca de retornos mais elevados.
Os traders spot que compreendem esses ciclos conseguem definir melhor os momentos de entrada e saída, acumulando posições durante períodos de queda e buscando retornos potenciais durante mercados de alta.
Além dos gráficos técnicos, compreender os fundamentos das altcoins ajuda os traders spot a identificar ativos promissores e a tomar decisões informadas sobre quais projetos investir.
Os traders spot avaliam o desempenho dos projetos verificando se os marcos de desenvolvimento e os lançamentos de produtos estão sendo cumpridos.
Eles analisam o financiamento e as parcerias, sabendo que um forte apoio financeiro ou alianças estratégicas podem aumentar a confiança.
Também avaliam a equipe e a reputação, pois mudanças na gestão ou controvérsias podem impactar o sentimento de curto prazo.
De forma crucial, analisam a tokenomics, que envolve mecanismos como queima de tokens ou incentivos de staking que influenciam a oferta e a demanda.
Por fim, o sentimento do mercado é monitorado, já que a atividade nas redes sociais e a cobertura da mídia frequentemente impulsionam o movimento dos preços.
Comprar e vender no mercado spot pode ser mais simples do que operar instrumentos derivativos, mas ainda exige uma estratégia clara para manter a consistência e gerenciar o risco.
A seguir estão quatro abordagens indicadas para iniciantes, especialmente adequadas às operações spot com criptomoedas:
Ao operar no mercado spot isso garante a posse real dos ativos digitais adquiridos. Após a liquidação da operação, a criptomoeda passa a ser totalmente sua, permitindo transferi-la para uma carteira pessoal, utilizá-la em aplicações descentralizadas, fazer staking para obter recompensas ou simplesmente investir no longo prazo. Esse controle direto diferencia o spot trading dos produtos derivativos, nos quais há apenas exposição aos movimentos de preço, e não ao ativo subjacente.
Como as operações spot são liquidadas imediatamente e não envolvem alavancagem ou empréstimos, não há risco de liquidação. Isso torna o mercado spot uma forma mais simples e de menor risco para obter exposição ao mercado cripto em comparação com operações com margem ou futuros.
A Axi oferece opções flexíveis de operações com criptomoedas, permitindo comprar e manter ativos diretamente via spot ou operar movimentos de preço por meio de CFDs e futuros perpétuos.
Para traders spot, a Axi oferece vantagens importantes:
Ao operar com a Axi, você também faz parte de uma comunidade global apoiada por análises especializadas e recursos educacionais profissionais.
O spot trading em criptomoedas é a forma mais direta de participar do mercado de ativos digitais. Ele combina simplicidade, posse real e transparência, sendo ideal para traders que buscam uma abordagem clara e de longo prazo.
Com um melhor entendimento dos ciclos de mercado, das opções de custódia e dos recursos da plataforma, os traders podem navegar com confiança no universo cripto e tomar decisões de investimento mais informadas.
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar de qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira e necessidades. Quaisquer referências a desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade quanto à precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seu próprio conselho.
FAQ
A operação no mercado spot refere-se à compra ou venda de criptomoedas ao preço atual de mercado, com liquidação imediata. Você está operando o ativo digital real, não um derivativo ou contrato, e assume a posse da criptomoeda assim que a operação é executada.
A operação no mercado spot utiliza apenas o seu próprio capital, sem empréstimos ou alavancagem. Isso elimina o risco de liquidação e ajuda os traders a evitar perdas amplificadas que podem ocorrer em posições com margem.
Você pode optar pela autocustódia, em que mantém suas chaves privadas e gerencia sua própria segurança, ou por uma carteira custodial, na qual uma plataforma como a Axi gerencia o armazenamento e a proteção por você.
Porque permite acumular e possuir diretamente ativos digitais ao longo do tempo, sem se preocupar com taxas de financiamento ou contratos com vencimento. É ideal para quem vê as criptomoedas como um investimento de longo prazo, e não como especulação de curto prazo.
