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O que é copy trading e como fazer copy trade?

Education /
Milan Cutkovic

O que é copy trading?

O copy trading permite que os participantes reproduzam as negociações realizadas por outros traders, muitas vezes mais experientes, em tempo real. A ideia é encontrar um trader com um histórico comprovado e começar a copiar suas negociações. O significado de copy trading é justamente essa prática de replicar operações de traders mais habilidosos.

Quando falamos de copy trading, geralmente há três partes envolvidas:

  • Provedor: Este é o trader cujas negociações estão sendo copiadas. Às vezes, eles também são chamados de "Master Trader" ou "Provedor de Sinais".
  • Copiador: Esta é a pessoa que copia as negociações do provedor, usando sua própria conta de negociação.
  • Corretor: O corretor fornece acesso à plataforma de copy trading (como um aplicativo ou MetaTrader 4) que permite a conexão entre o provedor e o copiador.

 

Como funciona o copy trading?

  • As corretoras fornecem um software ou aplicativo de copy trading. No aplicativo, os traders que são copiados são conhecidos como 'sinais', enquanto seus seguidores são conhecidos como 'copiadores'.
  • Os traders se inscrevem na corretora e vinculam suas contas ao aplicativo de copy trading.
  • À medida que os sinais negociam e constroem um histórico, seus dados de desempenho, incluindo retornos mensais e lucratividade, podem ser monitorados através do aplicativo.
  • Os copiadores selecionam quais sinais seguir. Uma vez que um copiador se conecta a um sinal, cada transação executada pelo sinal é automaticamente replicada nas contas dos seus copiadores, ajustando proporcionalmente fatores como fundos disponíveis e preferência de risco.
  • Em troca, o trader sinal cobra do copiador uma porcentagem dos lucros.

How does copy trading work?A imagem é apenas para fins ilustrativos

 

Como fazer copy trade?

Para poder começar a copiar as negociações de alguém, primeiro você precisa abrir sua própria conta de negociação MT4 ao vivo. Esta é a conta que você usará para seguir outros traders. Vale a pena notar aqui que, uma vez que você tenha uma conta ao vivo, você sempre tem a opção de abrir subcontas adicionais, o que lhe dá flexibilidade extra. Por exemplo, você pode usar uma conta para negociação manual e outra para copiar negociações.

Em seguida, você precisa vincular sua(s) conta(s) MT4 ao vivo ao sistema de copy trading de sua escolha. Uma vez feito isso, você poderá ver uma lista de provedores cujas negociações você pode copiar. Agora é simplesmente uma questão de clicar em um trader para ver suas estatísticas – isso geralmente inclui coisas como seu desempenho passado, rebaixamento e os ativos que ele normalmente negocia.

How to copy trade

Antes de confirmar que deseja copiar um trader, você pode ajustar as configurações gerais de risco para atender aos seus próprios objetivos e tolerância ao risco. Isso é importante porque todos os traders vêm de pontos de partida diferentes – por exemplo, um trader experiente pode ter mais dinheiro para negociar e uma maior tolerância ao risco do que alguém menos experiente. A flexibilidade para seguir os melhores traders torna o copy trading uma boa opção para negociar nos mercados financeiros – especialmente para aqueles que não têm tempo ou recursos para negociar por conta própria. De qualquer forma, a capacidade de alterar suas configurações individuais ajuda a garantir que você permaneça no controle sobre quanto está arriscando em cada negociação.

Se tudo o que você quer fazer é copiar negociações, não há intervenção manual necessária. Você simplesmente clica em 'copiar', e sua conta começará automaticamente a copiar as negociações do provedor de sinais escolhido.

Você está então livre para fazer outras coisas enquanto o sistema continua funcionando em segundo plano. No entanto, você deve sempre ficar de olho na sua conta, não apenas para acompanhar o desempenho, mas também para garantir que você sempre tenha margem suficiente na sua conta.

Dica: Embora o copy trading seja especialmente popular no mercado forex, não se limita apenas aos pares de moedas. Cada provedor ou master trader terá sua própria experiência e preferências sobre o que gosta de negociar, como forex, ações individuais, índices, commodities, criptomoedas e mais.

 

Como fazer copy trade no aplicativo de copy trading da Axi

Assim que você fizer login no aplicativo de copy trading da Axi, você será apresentado à aba "Descobrir", onde poderá navegar pelos diversos provedores de sinais.

Se você está procurando um provedor de sinais específico e sabe o nome de usuário dele, pode usar a função "Pesquisar" no topo da tela.

Caso contrário, você pode rolar pelos provedores classificados por seu desempenho geral ou desempenho diário.

How to copy trade with AxiA imagem é apenas para fins ilustrativos

Para recuperar as estatísticas de desempenho de um provedor de sinais, basta clicar no nome de usuário dele. A página do perfil dele será aberta e você poderá ver o desempenho passado - incluindo retorno mensal, retorno total, PnL realizado, PnL não realizado e rebaixamento máximo.

A imagem é apenas para fins ilustrativos

Rolando para baixo na página do perfil, você encontrará os mercados que o provedor de sinais mais negociou (expressos em porcentagem).

Mais abaixo, você encontrará uma descrição do serviço dele, um link para o site dele e várias conquistas comerciais.

A imagem é apenas para fins ilustrativos


A imagem é apenas para fins ilustrativos

Pronto para copiar? Basta rolar de volta para o topo da página do perfil do provedor de sinais e clicar no botão amarelo "Copiar".

Uma nova página será aberta exibindo a taxa de desempenho que será cobrada (neste exemplo, não há nenhuma). Aqui, você também definirá o tamanho preferido da negociação (tamanho fixo, espelhar tamanho do mestre e espelhar risco do mestre) e selecionará se deseja copiar negociações existentes ou não.

A imagem é apenas para fins ilustrativos

Você pode ler e concordar com os termos na página seguinte.

Depois disso, você receberá uma confirmação de que está copiando com sucesso o provedor selecionado.

Você pode alterar as configurações ou parar o serviço de cópia a qualquer momento visitando o perfil do provedor ou indo à página "Conta" e depois selecionando "Quem estou copiando?".

A imagem é apenas para fins ilustrativos

 

Vantagens do copy trading

Descubra quatro vantagens do copy trading abaixo:

  • Flexibilidade: Embora o copy trading envolva simplesmente copiar as negociações do provedor, o copiador ainda mantém controle sobre quanto deseja arriscar por negociação. Por exemplo, se o provedor estiver negociando grandes tamanhos de lote, mas o trader copiado tiver fundos insuficientes em sua conta, ele pode ajustar o tamanho da negociação para que funcione proporcionalmente ao saldo da própria conta.
  • Eficiência: Tornar-se um trader bem-sucedido é uma jornada longa e nem todo trader pode dedicar várias horas por dia a isso. No entanto, o copy trading permite que você negocie ao lado dos melhores traders mesmo se estiver ocupado com outras coisas – você só precisa garantir que seus parâmetros de risco estejam configurados e monitorados corretamente.
  • Transparência: O copy trading é semelhante ao social trading no sentido de que há um ranking onde você pode comparar diferentes provedores e seu desempenho. Isso significa que vitórias e perdas são visíveis.
  • Diversificação: O copy trading não é útil apenas para traders que não têm tempo para negociar por conta própria. Os traders também podem escolher copiar alguém como uma ferramenta de diversificação. Por exemplo, você pode se sentir mais confortável usando uma estratégia de swing trading, mas poderia copiar alguém que tenha mostrado sucesso em negociações de curto prazo. Se sua própria estratégia não estiver funcionando bem ou se você estiver encontrando falta de oportunidades de negociação, o copy trading pode compensar parte disso.

 

A imagem é apenas para fins ilustrativos

Desvantagens do copy trading

Descubra quatro desvantagens do copy trading abaixo:

  • Escolher o trader certo pode ser difícil: Se você estivesse pensando em comprar uma ação ou fundo de investimento, provavelmente passaria algum tempo pesquisando para descobrir se é a decisão certa, e essa é a mesma abordagem que você deve usar ao escolher quais traders copiar. Você precisa perceber que não é necessariamente o trader com maior retorno mensal que você quer copiar. Sempre há outros fatores a considerar, como rebaixamento máximo e quanto histórico de negociação o trader tem.
  • Entenda o risco: O copy trading pode ser arriscado porque as perdas são replicadas da mesma forma que os ganhos. Embora você tenha algum controle sobre o risco (por exemplo, quanto dinheiro alocará à sua conta de negociação e as configurações de risco), você não controla as negociações do trader que está seguindo. As condições do mercado podem mudar e o master trader pode ter dificuldade em se adaptar ou pode estar estressado e incapaz de controlar suas emoções ao negociar. Embora essas coisas estejam além do seu controle, você precisa considerá-las.
  • Custos adicionais: Alguns provedores cobram uma taxa de assinatura se você quiser copiar suas negociações, então sempre verifique antes de negociar.
  • Riscos do mercado: O copy trading não protege você contra todos os riscos típicos do mercado, como slippage, ordens rejeitadas ou falhas na plataforma.

 

Terminologia de copy trading

Pode haver alguma terminologia nova que você não tenha visto antes no espaço de copy trading. Destacamos os termos comuns que você verá abaixo:

  • Tamanho fixo: Quando você está copiando uma conta, "tamanho fixo" significa que você seleciona o tamanho total da negociação que está prestes a fazer. Então, mesmo que você esteja copiando a posição do sinal, você não está necessariamente copiando o tamanho dessa posição. Em vez disso, você define o seu próprio.
  • Tamanho espelho do mestre: O tamanho espelho do mestre copia diretamente o tamanho do sinal que você deseja copiar. Por exemplo, se o trader que você deseja copiar comprou £50 em ouro, escolher "tamanho espelho do mestre" também comprará £50 em ouro para você. Esta função copia o tamanho da negociação do sinal para todas as negociações, independentemente do tamanho da sua conta ou da conta do trader mestre.
  • Risco espelho do mestre: Ao copiar um sinal, "risco espelho do mestre" ajusta o tamanho da sua negociação em relação ao tamanho da sua conta, para que você assuma a mesma porcentagem de risco que o sinal que está copiando. Em outras palavras, comprar £5.000 de CAC40 é muito mais arriscado para uma conta com um saldo de £5.500 do que para uma com £100.000.
  • Máxima redução: Uma máxima redução (MDD) também é conhecida como "Hard Stop". Esta é a perda máxima observada de um pico a um vale de um portfólio antes que um novo pico seja atingido. A máxima redução é um indicador de risco de queda durante um período especificado. É importante notar que ela mede apenas o tamanho da maior perda e não considera a frequência dessas perdas. A máxima redução é um valor percentual e se aplicará à sua conta inteira e NÃO apenas a um sinal específico.

    Por exemplo, se você definir um valor de Máxima Redução de 30%, quando o valor patrimonial da sua conta cair 30%, toda a cópia será suspensa e todas as negociações originadas de um sinal serão fechadas. Observe que nenhuma nova negociação de cópia pode ser feita na sua conta até que você ajuste ainda mais sua Máxima Redução. No exemplo acima, você precisaria estender sua Redução para 40%, por exemplo.
  • Nível de aviso: Quando sua redução atinge a porcentagem que você inseriu no "nível de aviso", o aplicativo enviará uma notificação para informá-lo de que esse nível foi atingido.
  • Nível de parada suave: Se a redução atingir o nível de parada suave inserido pelo usuário, a cópia será suspensa.
  • Nível de parada dura: Se o nível de parada dura for acionado, todas as negociações serão fechadas e a cópia será suspensa.

 

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O aplicativo Axi Copy Trading é fornecido em parceria com London & Eastern LLP. Resultados passados não são indicativos de desempenho futuro. Copiar outros traders envolve riscos inerentes, como a possibilidade de replicar decisões comerciais ruins ou copiar traders cujos objetivos, situação financeira e necessidades diferem dos seus. Quaisquer contas disponíveis para cópia não foram autorizadas ou aprovadas pela Axi.

Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar de qualquer estratégia comercial. Foi preparada sem levar em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seus próprios conselhos.

FAQ


Qual é a diferença entre copy trading e mirror trading?

Mirror trading e copy trading são semelhantes, mas há algumas diferenças importantes. Com mirror trading, você está copiando tudo o que o trader mestre faz, incluindo o mesmo tamanho de posição que ele coloca em suas negociações.

Com copy trading, você está seguindo a mesma estratégia comercial e as negociações exatas que o provedor de sinais está fazendo, mas crucialmente você pode ajustar os tamanhos das posições. Isso significa que se você não estiver totalmente confiante em todas as negociações do trader mestre, pode reduzir o tamanho da sua posição em certas negociações que seguir.


O copy trading é muito arriscado?

Toda negociação envolve um grau de risco, portanto o copy trading também envolve risco. No entanto, é sua conta, você tem controle total sobre ela e pode ajustar os parâmetros de risco para atender às suas próprias necessidades. Mesmo que você esteja copiando outro trader, é sempre sua responsabilidade conduzir a diligência necessária e não apenas seguir cegamente alguém porque ele teve sucesso comprovado no passado.

Por exemplo, o trader com maior retorno pode experimentar grandes reduções ou ter um histórico comercial muito curto. Outros traders podem ter retornos mais baixos mas demonstrar maior consistência. Infelizmente, não há como remover completamente o risco da negociação, mas você pode ajudar a reduzi-lo.


O copy trading pode ser lucrativo?

Se você encontrar um trader bem-sucedido para copiar, o copy trading pode certamente ser lucrativo. No entanto, negociar em geral é inerentemente arriscado e o copy trading não é diferente.

Nenhum trader ganha em todas as negociações e mesmo que você os tenha escolhido porque têm resultados positivos no geral, o provedor que você escolheu copiar pode passar por um período de redução – significando que você enfrentaria posições perdedoras. Uma maneira de tentar mitigar esse risco é usar vários provedores, preferencialmente com diferentes estratégias/estilos comerciais para alcançar diversificação.


Qual é o valor mínimo necessário para copiar um trader?

Não há valor mínimo necessário para começar a fazer copy trading. Você pode começar com apenas $100, embora possa descobrir que suas oportunidades serão limitadas com essa quantidade de capital.

Se começar com uma quantia pequena, talvez queira restringir sua escolha de provedores de sinais a um só, pois caso contrário esgotará sua margem rapidamente. Observe que alguns provedores de sinais especificam uma quantia mínima de investimento para garantir que as negociações sejam realizadas pelo copiador.


Preciso ter experiência prévia em negociação para participar do copy trading?

Embora nenhuma experiência prévia em negociação seja necessária para fazer copy trading, isso requer uma compreensão sólida dos CFDs, que são instrumentos financeiros complexos e de alto risco. A participação eficaz requer compreensão sobre alavancagem, requisitos de margem e potenciais ganhos e perdas.


Quanto custará fazer copy trading?

A plataforma Axi Copy Trading pode ser usada gratuitamente, com os benefícios dos mesmos spreads ultra baixos e execução rápida como relâmpago que são uma característica da negociação tradicional MT4. Alguns provedores de sinais cobrarão uma taxa de assinatura por seus serviços, enquanto outros podem fornecer gratuitamente. Isso varia de provedor para provedor.

No entanto, lembre-se de que mesmo se um provedor de sinais não cobrar nada, você ainda terá que pagar o spread e/ou comissão do corretor (dependendo do tipo de conta que possui).


Qual plataforma devo usar para fazer copy trading?

O aplicativo Axi Copy Trading permite conectar facilmente à sua conta MT4 e começar a copiar uma variedade de traders. O leaderboard embutido lhe dará insights rápidos sobre o desempenho dos principais provedores e ajudará na escolha daquele que mais lhe convém.

Vale lembrar que você mantém controle total sobre sua conta, o que significa que pode pausar ou desativar completamente o copy trading para cada provedor a qualquer momento. Além disso, você pode controlar seu risco espelhando o nível de risco e tamanho da posição do provedor ou definindo um tamanho fixo por negociação.

Você pode baixar o aplicativo Axi Copy Trading na Apple Store e Google Play Store.


Outros traders podem me copiar?

Absolutamente! Você pode se inscrever para ser um provedor de sinais para que outros possam copiar suas negociações. Observe que talvez precise completar alguma documentação adicional antes de começar a fornecer sinais e cobrar copiadores.

Uma vez concluído o processo de abertura da conta e conexão à plataforma de copy trading, você verá porquê fazer copy trading é tão atraente.

Para aumentar suas chances de sucesso no longo prazo, você deve se esforçar para manter-se educado nos mercados e garantir entender os riscos envolvidos, bem como os diferentes parâmetros de risco que podem ser ajustados antes de seguir as negociações de alguém.

Mantenha forte conhecimento dos mercados visitando a Axi Academy e inscrevendo-se em cursos gratuitos online sobre negociação ou veja nossos guias atualizados no blog da Axi.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tem mais de oito anos de experiência em trading e análise de mercados forex, índices, commodities e ações. Ele foi um dos primeiros traders aceitos no programa Axi Select, que identifica traders altamente talentosos e os auxilia no desenvolvimento profissional.

Além de ser um trader, Milan escreve análises diárias para a comunidade Axi, usando seu amplo conhecimento dos mercados financeiros para fornecer insights e comentários únicos. Ele é um aficionado em ajudar as pessoas a se tornarem mais bem sucedidas em suas negociações e compartilha suas habilidades contribuindo com e-books abrangentes em trading e publicando regularmente artigos educacionais no blog da Axi. Seu trabalho é frequentemente citado nos principais jornais internacionais e portais de mídia.

Milan é frequentemente citado e mencionado em muitas publicações financeiras, incluindo Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post e MarketWatch.

Você pode encontrá-lo em: LinkedIn


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