Rolowanie kontraktów CFD na kontrakty futures

Ze względu na obecny bazowy kontrakt Futures, od czasu do czasu dane indeksy będą niedostępne przez krótki czas, podczas gdy stosowane są rolowania/swapy. Rollovery są stosowane na koniec dnia handlowego w dniach określonych w poniższej tabeli. Oczekiwany czas przestoju w procesie rolowania nie przekracza jednej godziny. Po wznowieniu obrotu kontraktem zostanie zastosowane rolowanie/swap, które uwzględni różnicę w cenie kontraktu miesięcznego. W tym czasie handel wszystkimi innymi produktami będzie odbywał się normalnie.

	July	August	September
BRENT.fs	27-Jul	24-Aug	28-Sep
CAC40.fs	13-Jul	10-Aug	14-Sep
CHINA50.fs	27-Jul	24-Aug	21-Sep
HSI.fs	27-Jul	24-Aug	21-Sep
NATGAS.fs	20-Jul	24-Aug	21-Sep
WTI.fs	13-Jul	10-Aug	14-Sep
VIX.fs	13-Jul	17-Aug	14-Sep

	July	August	September
DAX40.fs	-	-	14-Sep
DJ30.fs	-	-	14-Sep
EUSTX50.fs	-	-	14-Sep
FT100.fs	-	-	14-Sep
NAS100.fs	-	-	14-Sep
NK225.fs	-	-	07-Sep
S&P.fs	-	-	14-Sep
SPI200.fs	-	-	14-Sep
USDINDEX.fs	-	-	14-Sep

	July	August	September
COCOA.fs	-	10-Aug	-
COFFEE.fs	-	10-Aug	-
COPPER.fs	-	10-Aug	-
SOYBEAN.fs	-	-	-

Co to jest rolowanie kontraktu CFD?

Data, po której kontrakt CFD staje się wymagalny, jest datą rolowania kontraktu CFD. Data wygaśnięcia kontraktu futures służy jako ostatni dzień, w którym można handlować tym konkretnym kontraktem. Przed wygaśnięciem kontraktu, inwestor futures ma trzy opcje:

Kompensacja lub likwidacja pozycji
Rozliczenie
Rolowanie

Rollover ma miejsce, gdy inwestor przenosi swoją pozycję z kontraktu w pierwszym miesiącu (blisko daty wygaśnięcia) na inną datę kontraktu w przyszłości, aby uniknąć kosztów lub zobowiązań związanych z rozliczeniem kontraktów. Rolowanie kontraktów jest neutralne dla zysku.

Uwaga: Odniesienia do dat wygaśnięcia są prawidłowe w momencie publikacji i mogą podlegać aktualizacjom i zmianom bez powiadomienia.

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo