什麼是商品交易及其運作方式?

深入了解商品交易市場,以及黃金和石油等世界上最具價值的資源如何交易。

什麼是商品?

商品意指能夠在公開巿場上買賣的重要原物料,例如黃金或小麥等。

商品可分為兩大類:軟性商品和硬商品。 黃金或白銀等貴金屬以及石油等能源被視為硬商品,咖啡或可可等農產品則被歸類為軟性商品。

什麼是商品交易?

Commodities in front of a laptop graphic

交易商品意指針對黃金或石油等原物料實體資產的價格變動而進行投機;市價則可能受到許多因素影響,尤其是供需因素。

在 Axi 進行     時,您並未擁有標的資產 (例如一塊黃金);而是交易「期貨合約」,又稱為      (CFD),衍生自標的資產之即時價格變動。因此,黃金的買價上漲時,交易價格也隨之上漲。

雖然剛開始聽到這個概念時可能會感到疑惑,不過 CFD 交易僅是買賣雙方按指定價格和時間完成交易的協議。更深入了解如何交易商品。

市場上有哪些類型的商品?

商品可分為兩大類: 

硬商品:硬商品意指開採自地球或萃取自天然資源者。

軟性商品:軟性商品可能是生長在農場或提取自其他母體者。

這些商品又可細分為四小類:金屬、能源、農產品和牲畜。

Axi 提供哪些商品 CFD?

下表列出在 Axi 可供交易的所有商品現金 CFD、商品期貨 CFD,以及金屬現貨 CFD。

 Bullion Spot CFDs  
Symbol Market Description
XAGUSD Silver vs US Dollar
XAUAUD Gold vs Australian Dollar
XAUCHF Gold vs Swiss Franc
XAUEUR Gold vs Euro
XAUGBP Gold vs British Pound
XAUUSD Gold vs US Dollar
XPTUSD Platinum vs US Dollar
 Cash CFDs  
Symbol Market Description
USCRUDE US Crude Oil
UKCRUDE UK Crude Oil
USOIL US Crude Oil
UKOIL UK Crude Oil
 Futures CFDs  
Symbol Market Description
BRENT.fs Brent Crude Futures CFD
COCOA.fs Cocoa Futures CFD
COFFEE.fs Coffee Futures CFD
COPPER.fs Copper Futures CFD
GOLD.fs Gold Futures CFD
NATGAS.fs US Natural Gas Futures CFD
SILVER.fs Silver Futures CFD
SOYBEAN.fs Soybean Futures CFD
WTI.fs WTI Crude Oil Futures CFD

哪些因素造成商品價格變動?

了解影響商品市場的因素,期能不落後主要趨勢。

供應與需求

市場的基本規則是:需求增加時,商品價格也隨之上漲。與需求相關的因素則包括收入和人口、商品生產成本,以及政府和生產組織的行動。

商品產量

影響商品產量的因素可分為天氣和作物狀況、耕地、貿易限制、補貼、稅負等自然因素,以及勞務給付型態、使用農具和技術的開發等生產相關因素。

生產成本

商品生產成本包括原物料、勞工/薪資、研發、保險、授權費、稅金等等。生產成本若是提高,將直接影響所生產的商品價格。

經濟成長

國家的繁榮程度顯示出人民的購買力。此種效應在主要生產國或消費國更為明顯,因為隨著經濟成長和都市化,人民通常會消費更大量的商品。

交易商品有哪些優勢?

了解為什麼商品位居全球交易最熱絡的產品之列

流動性

流動性

商品期貨具有高流動性,投資人擁有必要時可將持有部位變現的靈活性。

低保證金

低保證金

開始交易期貨所需存入的保證金,可低至合約總值的 5–10%。

避險能力

避險能力

投資商品並將其作為避險工具,有助於風險管理。

投資組合多元化

投資組合多元化

對交易者而言,商品是多元分散投資組合的熱門方式之一。

對抗通膨

對抗通膨

商品具有經濟重要性,即使在高通膨期間仍可保值。

槓桿

槓桿

運用槓桿交易時,您只要存入一小部分的保證金,就可以建立較高價值的交易部位。

交易商品有哪些風險?

了解交易商品時,平衡風險和機會的重要性:

波動性

波動性

供需情況對商品價格影響甚鉅,因此交易者針對商品價格進行投資之前,應留意市場趨勢。

超出預期的事件

超出預期的事件

有時候事先未出現警訊的重大事件 (政治、天然災害) 可能影響特定商品的價格,意味著交易者可能遭遇意料外的情況。

缺乏市場經驗

缺乏市場經驗

商品交易新手應該更努力地了解政治、經濟和貨幣的不穩定都可能造成價格波動。

發掘更多可以透過 Axi 交易的市場

從 Axi 提供的廣泛全球交易市場中選擇您的交易對象,利用極具競爭力的利差和靈活的槓桿,發揮您的交易優勢。

商品交易常見問答集

單一商品的現貨價格指的是該項商品在立即購買與交付方面的當地貨幣計價現金價格,代表該項商品的現有報價,也意味著在「現貨市場」上買賣該項商品,因此而得名。在現貨市場上,數日內即可結算交易。

單一商品的期貨價格意指同意稍後在未來指定日期,以預設價格進行交易,因此「未來的價格」計算如下:

該項商品目前的現貨價格,再加上交貨之前該期間的倉儲或持有成本。該方程式中,第二個價格包括利息、保險,以及其他雜費。

經由我們的每日和每週石油交易市場分析以及 Axi 部落格所發表的展望,隨時掌握最新消息。

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