O que é operação de commodities e como funciona?

Mergulhe no mercado de operação de commodities e entenda como os recursos mais valiosos do mundo, como ouro e petróleo, são operados.

O que são commodities?

Commodity é uma matéria-prima essencial, como ouro ou trigo, que pode ser comprada ou vendida no mercado aberto.

As commodities podem ser divididas em duas categorias: commodities moles e commodities duras. Metais preciosos como ouro ou prata e energia, como petróleo, são considerados commodities duras, enquanto produtos agrícolas (como café ou cacau) são considerados commodities moles.

O que é operação de commodities?

Commodities in front of a laptop graphic

Quando opera uma commodity, você especula sobre a mudança do preço de um ativo físico bruto, como ouro ou petróleo. Muitos fatores, especialmente oferta e procura, afetarão o preço do mercado.

Quando operar commodities online com a Axi, você não tem a propriedade do ativo subjacente (por exemplo, uma barra de ouro). Em vez disso, você opera um "contrato de futuros", também conhecido como Contrato de Diferença (CFD), que é derivado da movimentação de preços em tempo real do ativo subjacente. Assim, se o preço de aquisição do ouro aumentar, o preço operado também aumentará.

Embora esse conceito possa parecer confuso a princípio, uma operação de CFD é simplesmente um contrato entre o comprador e o vendedor para concluir uma transação por preço e período definidos. Saiba mais sobre como operar commodities.

Quais são os tipos de commodities do mercado?

As commodities podem ser divididas em dois tipos: 

  • Commodities duras: Uma commodity dura é extraída como minério da terra ou extraída de recursos naturais.
  • Commodities moles: Uma commodity mole pode crescer em fazendas agrícolas ou ser extraída de outra substância principal.

Elas também podem ser divididas em quatro subcategorias: metais, energia, agricultura e pecuária.

 

Quais CFDs de commodity estão disponíveis na Axi?

A tabela a seguir mostra todos os CFDs em dinheiro de commodity, CFDs de futuros de commodity e CFDs à vista bullion disponíveis para operar com a Axi.

 Bullion Spot CFDs  
Symbol Market Description
XAGUSD Silver vs US Dollar
XAUAUD Gold vs Australian Dollar
XAUCHF Gold vs Swiss Franc
XAUEUR Gold vs Euro
XAUGBP Gold vs British Pound
XAUUSD Gold vs US Dollar
XPTUSD Platinum vs US Dollar
 Cash CFDs  
Symbol Market Description
USCRUDE US Crude Oil
UKCRUDE UK Crude Oil
USOIL US Crude Oil
UKOIL UK Crude Oil
 Futures CFDs  
Symbol Market Description
BRENT.fs Brent Crude Futures CFD
COCOA.fs Cocoa Futures CFD
COFFEE.fs Coffee Futures CFD
COPPER.fs Copper Futures CFD
GOLD.fs Gold Futures CFD
NATGAS.fs US Natural Gas Futures CFD
SILVER.fs Silver Futures CFD
SOYBEAN.fs Soybean Futures CFD
WTI.fs WTI Crude Oil Futures CFD

O que provoca oscilações no preço das commodities?

Entenda o que movimenta os mercados de commodities e fique por dentro das tendências principais.

Oferta x procura

A regra fundamental do mercado é que o preço das commodities aumenta quando a procura aumenta. Isso está associado a renda e população, custo de produção da commodity e as ações de governos e organizações de produtores.

Produção de commodities

A produção de commodities é influenciada por fatores naturais como clima e condições da safra, terra de cultivo, restrições de operação, subsídios, impostos e fatores relacionados à produção, como padrões de mão de obra, desenvolvimento de ferramentas agrícolas e tecnologias usadas.

Custo da produção

Os custos de produção de commodity incluem matérias-primas, mão de obra/salários, pesquisa e desenvolvimento, seguro, taxas de licenciamento, impostos e muito mais. Um aumento nos custos de produção terá um impacto direto no preço da commodity produzida.

Crescimento econômico

A prosperidade de um país indica o poder de compra da população. Esse efeito é mais óbvio em países que são grandes produtores ou consumidores. Conforme a economia cresce e se urbaniza, eles normalmente consomem uma quantidade maior de commodities.

Quais são as vantagens da operação de commodities?

Saiba por que as commodities são um dos produtos mais operados do mundo

Liquidez

Liquidez

Os futuros de commodity oferecem alta liquidez, dando aos investidores flexibilidade para liquidar posições quando necessário.

Margem pequena

Margem pequena

O depósito de margem necessário para iniciar a operação de futuros pode ser de apenas 5% a 10% do valor total do contrato.

Recursos de hedge

Recursos de hedge

Investir em commodities como um instrumento de hedge pode ajudar no gerenciamento de riscos.

Diversificação da carteira

Diversificação da carteira

As commodities são uma maneira popular para os traders diversificarem uma carteira de investimentos.

Proteção contra inflação

Proteção contra inflação

Economicamente importantes, as commodities podem manter seu valor mesmo durante épocas de inflação alta.

Alavancagem

Alavancagem

Aplique o aproveitamento para usar uma pequena parte de margem para abrir posições de operação de maior valor.

Quais são os riscos da operação de commodities?

Entenda a importância de equilibrar riscos e oportunidades ao operar commodities:

Volatilidade

Volatilidade

A oferta e a procura têm uma grande influência nos preços das commodities, de modo que os traders devem conhecer as tendências do mercado antes de especular sobre o preço de uma commodity.

Eventos surpresa

Eventos surpresa

Às vezes, ocorrem grandes eventos (políticos, desastres naturais) que chegam sem avisar e afetam o preço de uma commodity específica, ou seja, os traders podem ser pegos de surpresa.

Inexperiência do mercado

Inexperiência do mercado

Todos os iniciantes em operação de commodities devem fazer um esforço a mais para entender a volatilidade do preço que pode ser causada por instabilidade política, econômica e monetária.

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Perguntas frequentes sobre operação de commodities

O preço à vista de uma commodity é o preço em dinheiro local para compra e entrega imediatas da commodity. Ele indica a cotação atual da commodity e que a operação da commodity é feita "no ato". Em um mercado à vista, as transações são liquidadas em alguns dias.

O preço de futuros de uma commodity indica concordar com um preço predeterminado para a transação que ocorrerá em uma data posterior no futuro. Esse "preço de futuro" definido é calculado da seguinte maneira:

Preço à vista atual das commodities mais o custo de armazenamento ou o custo de transporte no período intermediário antes da entrega. O último preço da equação também inclui juros, seguro e outras despesas incidentais.

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