Negociação de ouro para iniciantes - Como negociar ouro em 2022

Publish Date 06 Apr 2022
Education / 7 Min Read
Milan Cutkovic / Last Update 06 Apr 2022

O ouro é um ativo altamente líquido, ainda que escasso, conhecido como a commodity mais popular e um porto seguro para traders.

O ouro, com sua natureza física única, é negociado há centenas de anos, desde seu uso em joias até sua alta demanda no setor tecnológico para componentes eletrônicos importantes.

Neste artigo, apresentaremos aos traders o metal precioso que vem fascinando o mundo há anos. Explicaremos como o mercado de ouro funciona e as formas de investimento e negociação da commodity.

Índice

O valor do ouro

Hoje, o ouro é usado como joia, investimento ou até em setores como medicina e eletrônica. Contudo, durante muito tempo, o metal precioso foi usado como moeda.

Mas por que o ouro é tão especial? Por que, por exemplo, a prata ou o paládio não são assim metais preciosos tão populares?

O ouro sempre foi visto como atraente pela cor e brilho (seu brilho único), e também é quase indestrutível.

O ouro é raro o suficiente para evitar que os produtores inundem o mercado com ele e reduzam seu valor, mas abundante o suficiente para manter o mercado líquido.

Os seres humanos também têm uma conexão emocional com o ouro, que continua importante em muitas culturas hoje.

O que é a negociação de ouro?

O ouro é uma das formas de moeda mais antigas e confiáveis do mundo. Para os traders, o valor intrínseco do ouro – ou apelo de “porto seguro” – o torna um investimento popular e uma ótima maneira de diversificar um portfólio.

Existem duas maneiras principais de investir em ouro. A primeira é comprar ouro físico, ações em um fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa que siga o preço do ouro em tempo real.

A segunda é aproveitar as flutuações de preços no mercado de negociação de commodities e negociar derivativos vinculados ao ouro, como futuros, CFDs, opções e muito mais. Dois dos derivativos de ouro mais populares são CFDs de ouro e futuros de ouro.

Gold bars

Como funciona o mercado de ouro?

O ouro é negociado principalmente no mercado de balcão (OTC) e em exchanges. Londres é o centro global do mercado OTC, onde os participantes do mercado negociam diretamente entre si. Embora este mercado seja menos regulamentado e tenha maior grau de flexibilidade, o risco de contrapartida é maior.

As exchanges são plataformas regulamentadas e a negociação é centralizada. Elas geralmente oferecem um contrato padronizado, que não é adequado para todos os traders, pois limita sua flexibilidade.

Além de Londres, os outros dois principais centros de negociação de ouro são Nova York e Xangai. A COMEX Exchange está situada na cidade de Nova York e o Shanghai Gold Exchange fica em Xangai.

Como negociar ouro como iniciante?

Para traders iniciantes que desejam comprar e vender ouro como um ativo regular em seu portfólio, serão necessárias diferentes estratégias de negociação de ouro e ativos. Leia esta seção para aprender os passos básicos para começar a negociar ouro.

  1. Encontre um broker adequado: o ouro está disponível na maioria das plataformas de negociação. A Axi oferece uma variedade de instrumentos de negociação que permitem aos traders negociar moedas, metais, ações, criptomoedas e commodities em um só lugar. Basta inscrever-se para uma conta de negociação ativa. Se os traders desejarem manter suas negociações de ouro em uma conta de negociação separada, há sempre a opção de criar uma subconta na qual possam negociar apenas ouro. 
  2. Escolha de que maneira você deseja negociar ouro: antes de os traders começarem a negociar ouro, é importante que eles entendam as diferenças entre os dois produtos de ouro oferecidos como CFDs. O CFD spot (à vista) geralmente tem um spread menor do que o CFD de futuros, mas está sujeito a uma taxa de swap diária. O CFD de futuros tem um spread maior do que o CFD spot, mas não são cobrados swaps diários (em vez disso, um rollover será aplicado no vencimento do contrato de futuros).
  3. Comece a testar uma estratégia de negociação negociando ouro: os traders podem preferir fazer isso inicialmente em uma conta de demonstração. Este é um passo importante, pois fornecerá insights sobre se a sua estratégia é compatível com o ouro ou não. Se os traders estiverem usando análise fundamental, devem acompanhar notícias e eventos relevantes para o ouro e aprender sobre a correlação dos metais preciosos com outras classes de ativos.
  4. Abra sua primeira negociação de ouro: quando os traders estiverem prontos e com a plataforma Axi MT4 instalada, eles poderão encontrar o produto spot com o código "XAU/USD" (ou XAU/xxx para os outros pares de moedas) e os CFD de futuros com o código "Gold.fs".

 

"Investir em ouro é uma história tão antiga quanto o tempo. Oferta limitada. Demanda constante. Há uma razão pela qual é o metal precioso mais negociado no mundo."

Michael Kuchar - CEO da Trading Beasts, estrategista de negociação de moedas e ouro

 

Diferentes maneiras de negociar ouro

Descubra as diferentes maneiras pelas quais os traders podem acessar o mercado de ouro, estejam eles interessados em negociar ou investir na commodity de metais preciosos.

CFDs (Contratos por diferenças)

A negociação de CFD consiste em especular sobre o aumento ou queda dos preços dos mercados financeiros globais – como índices, commodities, ações ou criptomoedas. Uma negociação de CFD é um contrato entre um investidor e um broker para liquidar a diferença no valor de um ativo ou instrumento financeiro na duração do contrato.

No momento do fechamento do contrato (uma negociação), se o preço de negociação for superior ao preço de abertura, haverá um retorno positivo para o comprador. O vendedor tem que pagar a diferença ao comprador; essa diferença será o lucro do comprador. Se o preço de negociação for inferior ao preço de abertura, então o comprador sofrerá uma perda.

Leitura recomendada: O que são CFDs?

Futuros de ouro

Um contrato de futuros é um contrato para comprar ou vender um determinado ativo a um preço predeterminado em um momento específico no futuro. Os futuros são particularmente populares entre os traders de curto prazo que desejam especular sobre a direção do preço do ouro. Ele também pode ser usado para fins de hedge (cobertura de riscos). Por exemplo, um investidor que detenha ouro físico não desejará vendê-lo com frequência, pois os custos de transação aumentariam rapidamente. Em vez disso, o investidor pode vender ouro para ganhar com uma queda, mantendo seu ouro físico como um investimento de longo prazo.

ETFs

Os fundos negociados em bolsa tiveram um aumento meteórico nos últimos anos, pois são uma maneira econômica de investir em um determinado ativo. Os ETFs de ouro podem ser adequados para investidores que desejam investir em ouro, mantendo os custos de transação baixos.

Gold.fs CFD on laptop

Diferentes maneiras de investir em ouro

Moedas de ouro

As moedas de ouro continuam sendo populares. As cinco moedas de ouro mais populares são a Krugerrand (África do Sul), American Eagle (Estados Unidos), Canadian Maple (Canadá), Australian Nugget (Austrália) e o Panda Chinês (China). A desvantagem é que essas moedas sempre serão vendidas com um ágio, e os investidores precisam armazená-las adequadamente, o que pode aumentar os custos (por exemplo, comprar um cofre ou alugar um cofre em um banco).

Barras de ouro

As barras de ouro estão disponíveis em diversas dimensões. Os ágios são um pouco mais baixos e o mercado de barras de ouro é mais líquido do que o de moedas.

Ações de mineração de ouro

As ações de mineração de ouro podem ser negociadas ou investidas por meio de ações individuais, CFDs ou ETFs de ações que consistem em um portfólio de mineradores de ouro.

O que afeta o preço do ouro?

Existem vários fatores que podem afetar o preço do ouro, mas os seguintes estão entre os principais:

Desenvolvimentos geopolíticos

O metal precioso é geralmente visto como um porto seguro, e os preços tendem a subir em momentos de tensões geopolíticas.

Medos de inflação

Durante os períodos em que os investidores estão preocupados com o aumento da inflação, o ouro geralmente se valoriza, pois reter dinheiro se torna uma prática cada vez menos atraente.

Política monetária

O ouro e o dólar americano têm uma relação inversa. Portanto, as expectativas de aumento das taxas de juros nos EUA impulsionarão o dólar e colocarão o ouro sob pressão. Por outro lado, se as expectativas das taxas de juros nos EUA diminuírem, o dólar americano pode cair enquanto os preços do ouro sobem.

Oferta/demanda física

Comprar ETFs de ouro ou negociar CFDs e futuros de ouro tornou-se popular, mas o ouro físico ainda está sendo usado para a produção de joias e para investimentos (por exemplo, moedas e barras). A demanda por esses produtos também influenciará o preço do ouro.

Vantagens da negociação de ouro

Descubra as vantagens e desvantagens de negociar o metal precioso visto como porto seguro.

  • O ouro tem sido historicamente uma boa proteção contra a inflação. A inflação é o inimigo número 1 para os investidores. Em tempos de turbulência, quando o mercado de ações está em dificuldades e o dinheiro está perdendo valor devido às baixas taxas de juros, o ouro pode se tornar uma classe de ativos atraente para os investidores.
  • Embora o preço do ouro esteja flutuando e, ocasionalmente, apresente alta volatilidade, o metal manteve seu valor a longo prazo e, portanto, é visto como um investimento estável.
  • O ouro é altamente líquido, o que significa que os compradores encontrarão facilmente vendedores no mercado e vice-versa. Isso é importante, pois reduz os custos de transação e tranquiliza os traders e investidores. Mesmo o mercado de ouro físico é líquido, pois não é difícil encontrar um comprador.
  • O ouro é uma ótima ferramenta de diversificação. Ele pode superar o mercado de ações durante certos períodos (por exemplo, um período com amplo sentimento de risk-off).

Desvantagens da negociação de ouro

  • Se os traders estiverem retendo ouro físico, seu armazenamento pode ser complicado e caro, dependendo de quanto ouro eles possuem. Cofres e caixas-forte não são baratos.
  • O ouro não produz nenhum rendimento. Se os traders têm algumas ações, eles podem receber dividendos. Se eles mantiverem dinheiro no banco, poderão receber juros sobre ele. Entretanto, eles não ganham nenhum rendimento do ouro.
  • Os retornos podem ser ruins durante os períodos de "risco", pois os investidores migrarão para ativos mais arriscados.

Dicas de negociação de ouro para iniciantes

Antes de começar a negociar ouro, os traders precisam entender as características dessa classe de ativos, como ela se correlaciona com outros instrumentos de negociação (como ações e títulos) e se ela é adequada para sua estratégia de negociação.

Depois de decidir quando querem começar a negociar ouro, os traders devem encontrar o produto mais adequado com base em seu estilo e estratégia de negociação. Alguns traders se beneficiarão do produto CFD spot com spreads mais baixos, enquanto outros traders preferem o produto CFD de futuros, com um spread mais alto, mas sem taxas de swap diárias.

Depois de determinar qual produto é mais adequado, os traders devem testar se sua estratégia funciona bem ao negociar o ativo. Idealmente em um ambiente de demonstração sem risco. Dependendo de seu estilo de negociação, eles podem achar a volatilidade do ouro muito alta ou muito baixa.

Negociação de ouro

FAQ


Quanto dinheiro é necessário para negociar ouro?

Com a Axi, os traders podem depositar apenas US$ 50 e começar a negociar ouro imediatamente. No entanto, um depósito de US$ 500 permite mais opções de negociação.

A negociação de ouro como CFD permite que os traders aproveitem a alavancagem: eles podem usar uma pequena quantidade de capital para abrir uma posição de negociação maior. Embora a alavancagem crie o potencial para lucros maiores, ela também pode aumentar o risco de perdas maiores do que a margem nas contas dos traders.

Para ajudar os traders a desenvolver estratégias robustas de gerenciamento de risco, está disponível uma conta de demonstração gratuita que permite negociar com fundos virtuais por 30 dias. Os traders podem então atualizar para uma conta de negociação ativa gratuita, mantendo o acesso à sua conta de demonstração.


Qual é o símbolo de mercado para o ouro?

O símbolo de cotação do ouro é XAU. A letra “X” representa “Índice”, enquanto “AU” é o símbolo químico do ouro e significa “Aurum”, a palavra ouro em Latim.

O uso de um símbolo de cotação facilita a pesquisa de produtos na plataforma de negociação MT4. Com a Axi, os traders podem negociar ouro como CFD em relação a USD, AUD, CHF, EUR e GBP. Uma negociação de ouro em relação ao dólar americano seria exibida como XAU/USD. Se os traders compram XAU/USD, eles estão comprando ouro e vendendo o dólar americano. Se eles vendem XAU/USD, estarão vendendo ouro por dólares americanos.

Ao negociar CFDs de futuros de ouro, o símbolo mostrado será "GOLD.fs".


Quem regula o mercado de ouro?

Não há regulador com supervisão sobre o mercado global de ouro. No entanto, os reguladores locais têm influência sobre as negociações realizadas dentro de sua jurisdição. Além disso, existem códigos voluntários aos quais muitos participantes do mercado aderem.

Por exemplo, a Financial Conduct Authority (FCA) está regulando a conduta da London Metal Exchange (LME), onde os contratos de ouro são negociados ativamente. O preço do ouro da London Bullion Market Association (LBMA) também se enquadra na jurisdição da FCA.



Milan Cutkovic

Analista de mercado, Axi

Milan Cutkovic tem mais de oito anos de experiência em negociação e análise de mercado Forex, índices, commodities e ações. Ele foi um dos primeiros traders aceitos no programa Axi Select que identifica traders altamente talentosos e os auxilia no desenvolvimento profissional. Milan usa seu extenso conhecimento sobre os mercados financeiros para fornecer insights, comentários e análises de mercado exclusivos.

 

 

As informações não devem ser interpretadas como uma recomendação; ou como uma oferta de compra ou venda; ou como a solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou como um pedido para participar de qualquer estratégia de negociação. Os leitores devem buscar suas próprias orientações. Não é permitido reproduzir nem redistribuir estas informações.


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