Czym jest handel kryptowalutami?

Chcesz wiedzieć czym jest i jak działa handel kryptowalutami? Jesteś w dobrym miejscu

*Tylko dla klientów profesjonalnych

Czym jest handel kryptowalutami?

Handel kryptowalutami ma miejsce, gdy kupujesz lub sprzedajesz waluty cyfrowe w celu czerpania zysków ze zmiany wartości aktywów bazowych. Handel kryptowalutami jest równie prosty i bezpieczny jak tradycyjny handel walutami na rynku Forex.

Istnieją dwa główne sposoby handlu online kryptowalutami: poprzez wyspecjalizowany dom brokerski taki jak Axi, lub poprzez dedykowaną giełdę kryptowalutową. Następnie posiadasz dwie możliwości inwestowania: handel ruchami cen poprzez CFD na kryptowaluty lub przejęcie własności samego aktywa. Każda metoda ma swoje zalety i wady które przedstawiamy poniżej.

Kontrakty CFD na kryptowaluty mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie przez Klientów Profesjonalnych ze względu na przepisy FCA.

Jak działa handel kryptowalutami?

Istnieją dwa proste sposoby na inwestowanie w kryptowaluty. Pierwszym z nich jest użycie cyfrowego portfela do zakupu kryptowaluty po aktualnym kursie rynkowym, podobnie jak w przypadku inwestowania w akcje. Kiedy już jesteś właścicielem waluty, zyskujesz poprzez sprzedawanie jej po cenie wyższej niż ta, którą zapłacono.

Można też handlować kryptowalutami w ramach kontraktów CFD. Identycznie jak w przypadku handlu na rynku walutowym i towarowym, nie posiadasz „fizycznych” aktywów, ale handlujesz na ruchach cen, co oznacza, że możesz zyskać niezależnie od tego, czy cena idzie w górę, czy w dół.

Czym jest blockchain?

Blockchain to technologia leżąca u podstaw transakcji kryptowalutowych, która pomaga je zabezpieczyć. Zasadniczo jest to zdecentralizowana sieć komputerów, która rejestruje sekwencję transakcji, jednocześnie czyniąc taki łańcuch zapisów przejrzystym dla wszystkich użytkowników w sieci.

Za każdym razem, gdy rejestrowana jest nowa transakcja, kopia tego nowego bloku danych jest dodawana do łańcucha i aktualizowana na każdym komputerze w sieci. Tak więc, pomimo braku kontroli ze strony regulującego lub zarządzającego organu, przejrzystość technologii blockchain sprawia, że łatwo jest sprawdzić, czy ktoś próbował manipulować transakcją lub zapisem.

Czym jest bitcoin?

Bitcoin to pierwsza kryptowaluta, która pozostaje najbardziej znana. Wykorzystuje technologię blockchain, aby zapewnić bardzo bezpieczną i zdecentralizowaną formę waluty cyfrowej.

Od momentu powstania, Bitcoin stał się powszechnie akceptowaną formą międzynarodowej waluty, używanej przez wszystkich, od rządów po małe sklepy detaliczne. Można nim handlować otwarcie na rynkach w ramach CFD w taki sam sposób, jak innymi walutami i towarami, wraz z innymi kryptowalutami, takimi jak Litecoin, Ethereum, Ripple i wiele innych.

Handel kryptowalutami dzięki brokerowi CFD a giełda kryptowalut

Handel CFD na kryptowaluty za pośrednictwem brokera

Brokerzy prowadzą serwisy, które specjalizują się w handlu ważnymi globalnymi klasami aktywów, takimi jak FX, towary, indeksy i kryptowaluty.

Handel kryptowalutami za pośrednictwem brokera odbywa się poprzez kontrakty CFD, z wykorzystaniem istniejących sieci i platform handlowych brokera i nie wymaga użycia cyfrowego portfela. Ponieważ kontrakty CFD nie wymagają zakupu aktywów bazowych, handel kontraktami CFD na kryptowaluty pozwala na wykorzystanie dźwigni finansowej, która pomaga zmniejszyć początkową inwestycję kapitałową, przy jednoczesnym dostępie do pełnej wartości transakcji. W porównaniu z kosztem zakupu aktywów na miejscu, handel CFD za pośrednictwem brokera zazwyczaj oferuje niższe progi wejścia. A ponieważ jesteś w stanie czerpać zyski z każdej zmiany na rynku, handel CFD na kryptowaluty za pośrednictwem brokera oferuje elastyczność inwestycyjną.

Handel kryptowalutami na giełdzie

Aby przejąć na własność aktywa kryptowalutowe (takie jak pojedyncza jednostka Bitcoin), musisz kupić je za pośrednictwem giełdy internetowej, używając cyfrowego portfela i płacąc pełną bieżącą wartość rynkową aktywów, podobnie jak w przypadku przejęcia na własność akcji.

Jeśli posiadasz aktywa, możesz zyskać tylko wtedy, jeśli wartość wzrasta w stosunku do ceny zakupu. A ponieważ rynek walut cyfrowych jest zdecentralizowany i nie ma organu regulacyjnego, ryzyko oszustw i cyberkradzieży jest wyższe.

Co wpływa na ceny na rynkach kryptowalut?

Czynniki, które wpływają na ceny kryptowalut są często podobne do tych, które mają wpływ na ceny tradycyjnych akcji,co umożliwia nam zastosowanie znanej analizy technicznej i fundamentalnej analizy rynku kryptowalut.

Techincals vs Fundamentals

Korelacja kryptowalut

Podczas gdy kryptowaluty o największej kapitalizacji rynkowej (w tym Bitcoin, Ethereum i Ripple) wykorzystują różne technologie bazowe, trendy pokazują, że najczęściej większość z nich porusza się podobnie.

Analiza techniczna

Względna nowość kryptowalut może utrudniać prognozowanie ich prawdopodobnych cen docelowych. Jedną z efektywnych metod jest wykorzystanie innych tradycyjnych technicznych analiz handlowych, takich jak wykresy, sygnały i wzorce cenowe.

Doniesienia w mediach

Doniesienia w mediach są powszechne w czasach, gdy aktywa mają znaczne wahania cen. To dodatkowe zainteresowanie, jeśli zostanie wykorzystane, może potencjalnie sztucznie zmienić cenę bazowej kryptowaluty.

Analiza łańcuchowa

Analiza łańcuchowa jest specyficzna dla kryptowalut i opiera się na publicznych informacjach dostarczanych przez blockchainy. Podobnie jak w przypadku wskaźnika cena-zysk w przypadku tradycyjnych akcji, analizujesz liczbę transakcji, aby zobaczyć, jak handluje się kryptowalutą i spekulować, czy cena rynkowa odzwierciedla prawdziwą wartość.

Czy handel kryptowalutami jest opłacalny?

Analiza wykresów cen w przeszłości pokazuje, że środowisko wysokiej zmienności w handlu kryptowalutami może być bardzo opłacalne, zwłaszcza, że jest otwarte 24 godziny na dobę. Handlując kryptowalutami, zawsze należy brać pod uwagę czynniki takie jak ilość dostępnej płynności na rynku bazowym, ponieważ może to w znacznym stopniu wpłynąć na inne ważne czynniki, takie jak spready i punkty wejścia.

Jakie są korzyści z handlu kryptowalutami?

W miarę jak nowe kryptowaluty powstają i dołączają do rynku, coraz więcej osób chce wiedzieć, jakie są zalety handlu kryptowalutami.

Zysk w przypadku każdego ruchu na rynku

Ponieważ handel CFD na kryptowaluty opiera się na ruchach cen w czasie rzeczywistym, masz tę przewagę, że możesz zyskać, gdy cena wzrośnie lub spadnie, w zależności od tego, jak spekulujesz podczas swojej transakcji. Inaczej jest w przypadku inwestowania bezpośrednio w kryptowalutę, gdy musisz oprzeć się na wzroście jej wartości, zanim będzie można osiągnąć zysk.

Mniejsze zapotrzebowanie, aby inwestować

Wykorzystanie dźwigni finansowej do handlu kontraktami CFD na kryptowaluty zapewnia Ci elastyczność w zakresie wielkości kapitału, którego potrzebujesz do handlu. Na przykład jeśli masz 1000 USD na koncie i zastosujesz dźwignię 100:1, możesz uzyskać dostęp do transakcji o wartości 100 000 USD (należy pamiętać, że dźwignia może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty). Aby zainwestować bezpośrednio w aktywa, zamiast handlować nimi w ramach CFD, musisz zapłacić z góry pełną cenę rynkową.

Brak konieczności posiadania cyfrowego portfela

Aby inwestować w „fizyczną” kryptowalutę w celu posiadania jej na własność, musisz posiadać cyfrowy portfel i zaakceptować ryzyko, które nieodłącznie wiąże się z internetem (takie jak ataki hackerskie), wynikające z jego prowadzenia. Handel kryptowalutami w ramach CFD może odbywać się na istniejącej i sprawdzonej platformie handlowej, z dodatkową gwarancją, że handel jest realizowany przez brokera, który postępuje zgodnie z przepisami i jest odpowiedzialny.

Zabezpiecz się przed walutą FIAT

Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut, gdy inwestowanie stało się bardzo powszechne, same waluty stały się coraz lepiej regulowane. Wraz z tym pojawiła się stabilność, wzrost oraz rosnąca rentowność i wartość, wynikające z akceptacji kryptowalut jako innej postaci waluty.

Odkryj więcej rynków do handlu z Axi

Wybieraj spośród wielu globalnych rynków handlowych z Axi, wykorzystując bardzo konkurencyjne spready i elastyczną dźwignię, aby handlować z przewagą.

FAQ dotyczące handlu kryptowalutami

Nie, w przeciwieństwie do zwykłych rynków, rynek kryptowalut jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednakże w przypadku handlu CFD na kryptowaluty z Axi, proszę wziąć pod uwagę ruchy cen z uwzględnieniem szczegółowych informacji zawartych w harmonogramie produktów.

W praktyce handel CFD na kryptowaluty nie różni się od handlu jakimkolwiek innym instrumentem finansowym, takim jak Forexzłotoropa czy indeksy giełdowe. Dzieje się tak dlatego, że handlujesz tylko ruchami cen i często nie inwestujesz znacznych sum potrzebnych do przejęcia własności samego składnika aktywów bazowych. 

Jednak jako trader musisz pamiętać, że każdy składnik aktywów podlega wyjątkowym zmianom na rynku i zachowuje się w inny sposób (na przykład niektóre produkty mają większość zmienność niż pozostałe). Dlatego tak ważna jest analiza techniczna i fundamentalna. Handlując jakimkolwiek produktem finansowym, należy przygotować odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem i korzystać z funkcji wbudowanych w platformę handlową, które pomagają chronić konto, takich jak narzędzia Stop Loss i Take Profit.

Spread jest różnicą pomiędzy ceną Bid i Ask danej kryptowaluty, przy czym cena Bid jest zazwyczaj niższa niż cena Ask. Spread będzie się zmieniać w zależności od płynności i zmienności na rynkach, dlatego ważne jest, aby przed zawarciem transakcji sprawdzić najnowsze ceny.

Podobnie jak w czasach gorączki złota, „wydobywanie” kryptowalut jest sposobem na wydobycie środków z nominalnie bezpłatnego zasobu. Wydobywanie kryptowalut jest jednak skomplikowanym technologicznie przedsięwzięciem.

Zasadniczo, wydobywanie jest sposobem, w jaki nowa jednostka kryptowaluty wchodzi do obiegu. Możesz myśleć o tym, że jest to w pewnym sensie odpowiednik bicia tradycyjnej waluty. Jednak nie odbywa się to za pomocą prasy drukarskiej, lecz dzięki zastosowaniu znacznych zasobów obliczeniowych w celu rozwiązywania skomplikowanych równań matematycznych. 

„Górnicy” wykonują swoją pracę, a to, co skutecznie przygotują, przyjmuje de facto rolę kontrolera i weryfikuje bloki transakcji kryptowalutowych, aby upewnić się, że nikt nie próbuje dwa razy użyć tej samej jednostki kryptowaluty. W nagrodę za pomoc w zapewnieniu ważności kryptowaluty jako całości, „górnik” otrzymuje zapłatę poprzez stworzenie nowej jednostki (lub podjednostki) bazowej kryptowaluty. 

Należy pamiętać, że jest to bardzo uproszczony zarys procesu wydobywania kryptowaluty. Każdy, kto jest zainteresowany wydobywaniem kryptowalut, powinien najpierw dokładnie zbadać tę kwestię.

„Lot” jest powszechnie używanym terminem w handlu i reprezentuje standardową jednostkę danego składnika aktywów. Na przykład w przypadku handlu na rynku Forex lot to 100 000 jednostek waluty. Tak więc, jeśli kupiono 1 lot USD, kupisz USD o wartości 100 000 USD.

W przypadku CFD na kryptowaluty, lot odnosi się do ustalonej ilości poszczególnych kryptowalut, które inwestor może kupić lub sprzedać podczas każdej transakcji. W Axi 1 lot reprezentuje 1 „monetę” w przypadku większości dostępnych kryptowalut, z wyjątkiem Ripple (XRPUSD), gdzie wielkość kontraktu na 1 lot to 1000 monet.

Na przykładzie Bitcoin w porównaniu do dolara amerykańskiego (BTCUSD), jeśli inwestor wszedłby w transakcję kupna o wielkości 1 lota, przy każdym wzroście wskaźnika o 0,1 zarobiłby 1 USD.

Zasadniczo dźwignia oznacza pożyczanie środków od brokera w celu zwiększenia wielkości indywidualnej pozycji handlowej poza saldo gotówkowe, które może posiadać inwestor. Należy pamiętać, że chociaż dźwignia finansowa może przynieść zyski ze stosunkowo niewielkich zmian cen par walutowych, może również zwiększyć straty.

Załóżmy, że masz na swoim koncie 1000 USD i decydujesz się otworzyć pozycję o wartości 10 000 USD. Oznacza to, że będziesz handlować z 10-krotną dźwignią na swoim koncie (10 000/1000 = dźwignia 10:1). W handlu kryptowalutami nierzadko można spotkać się z dźwignią finansową sięgającą nawet 100:1. Oznacza to, że za każde 100 USD na koncie, trader może handlować wartościami do 10 000 USD. Innymi słowy, rachunek inwestora ma teraz dźwignię 100:1.

Dana osoba ma możliwość otwarcia rachunku handlowego z dźwignią 500:1. Oznacza to, że za każdy 1 USD depozytu, broker pożyczy Ci 500 USD. To z kolei oznacza, że dana osoba zajmie znacznie większą pozycję niż początkowa kwota, która została zdeponowana. 

Z tego powodu dźwignia finansowa może być mieczem obosiecznym, bowiem zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Dlatego ważne jest, aby stosować właściwe zarządzanie handlem i ryzykiem, a także zapewnić, że dźwigni finansowej można użyć z pożytkiem dla inwestora.

Bardzo często można spotkać się z terminem „depozyt zabezpieczający” podczas handlu z dźwignią na rachunku handlowym, gdzie depozyt zabezpieczający stanowi po prostu procent pełnej kwoty transakcji. W nawiązaniu do powyższego przykładu, w oparciu o wymagany depozyt zabezpieczający w wysokości 10%, oraz stosując wskaźnik dźwigni 100:1, depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji o wartości 10 000 USD wyniesie 100 USD. 

„Wolny depozyt zabezpieczający” odnosi się do ilości środków, które są dostępne dla inwestora, aby otworzyć pozycję. Z drugiej strony, „wykorzystany depozyt zabezpieczający” odnosi się do kwoty środków, które są wykorzystywane do utrzymania bieżących otwartych pozycji, które nadal działają. Możesz myśleć o „wykorzystanym depozycie zabezpieczającym” jak o sumie środków, która jest odkładana z salda na Twoim koncie w przypadku, gdy pozycja zmienia się przeciwko Tobie do punktu likwidacji.

W przypadku, gdy „wolny depozyt zabezpieczający” został wykorzystany i nie ma wystarczającego depozytu na rachunku handlowym, to jeśli otwarta transakcja ma jakąkolwiek wypłatę przeciwko inwestorowi, broker wyda ostrzeżenie „ margin call” dla inwestora. Ostrzega inwestora, że musi on dodać środki do swojego konta, aby utrzymać otwartą pozycję. Jeśli nie zostanie dodany dodatkowy depozyt zabezpieczający, broker może zamknąć pozycję, aby zapobiec dalszym stratom.

Otwórz rachunek. Handluj w ciągu kilku minut.

Rozpocznij swoją podróż handlową z zaufanym, regulowanym, wielokrotnie nagradzanym brokerem. 

ZACZNIJ OTWÓRZ RACHUNEK DEMO