Mientras las acciones hacen máximos, el USD puede retroceder

Market Analysis /
25 jul. 2017

El USD podría estar cerca de un punto de retroceso, mientras tanto los mercados accionarios de EEUU y Latinoamérica, siguen presentando máximos de los últimos tiempos.

 

ESTADOS UNIDOS

-El Nasdaq registró un nuevo récord durante la noche, mientras los operadores esperaban los resultados de Google con expectativas positivas. El rally de 23 puntos, o de 0,36%, marcó un cierre del Nasdaq en 6410. El Dow bajó un 0,31%, pero el S&P 500 prácticamente no cambió, sólo tuvo una caída de 2 puntos.

-El VIX continua con su complacencia absoluta. Completando 8 días por debajo de 10 puntos, algo nunca visto en la historia. Períodos de poca volatilidad (o casi cero volatilidad) siempre han sido el preámbulo de periodos de alta volatilidad. Amanecerá y veremos.

-En los EE.UU., el índice Case Shiller de precios de vivienda y el índice de la Fed de Richmond serán puntos clave esta semana.

-En los EE.UU., el PMI compuesto se elevó a 54,2 desde 53,9 mientras que el PMI Manufacturero subió a 53,2 desde 52. El PMI de Servicios se mantuvo sin cambios en 54,2, pero en general, todas las lecturas fueron mejores de lo esperado, lo que ayudó al dólar estadounidense frente al euro durante la noche. Estos datos podrían dar algún auxilio a las perspectivas de la Fed para el crecimiento en el futuro.

-Sin embargo, la caída en las ventas de viviendas en Estados Unidos es algo que hay que vigilar de cerca.

 

FOREX

-Los datos en Estados Unidos fueron importantes, y en general fueron más fuertes de lo esperado, moviendo sustancialmente la aguja del Citibank Economic Surprise Index para los Estados Unidos (CESIUSD), que mejoró más de 5 puntos a -47,4. Sí, sigue siendo débil. Sí, sigue siendo mucho más débil que el CESIEU en 13.3, pero la debilidad del dólar estadounidense tiene más que descontada los datos económicos, las perspectivas y el impacto del ajuste de la Reserva Federal y su hoja de balance. Esto sugiere que hay una posibilidad razonable de ver una reversión en el euro y muchas otras monedas, cerca de niveles importantes.

-El CAD en particular sigue cayendo. Es una lección para no adelantarse a las señales y aunque es probable que el CAD esté cerca de un giro en 1,25, no hay señal todavía. La reunión del FOMC va a ser importante.

-El BRL rebotó de manera importante en el soporte de mediano plazo de 3.14. El próximo objetivo de la moneda brasilera debe estar cercano a los 3.20, sin embargo, es un movimiento contratendencia y se debe ser cuidadoso al operarlo.

-El Peso Mexicano sigue su subida, y de darse un ambiente de revalorización del USD, veremos un MXN llegando a los 17.90 nuevamente, quizás empujado por los datos de una inflación de 0.24% en Julio, un poco mayor a la esperada.

-El COP, también tuvo una pequeña depreciación. Con un volumen moderado, el peso terminó la jornada en 3,031. Lo cual está en línea con los demás mercados emergentes.


COMMODITIES

- El petróleo está más alto esta mañana después de una reunión en San Petersburgo, donde los saudíes estuvieron de acuerdo en frenar sus exportaciones, y los nigerianos acordaron estabilizar la producción una vez que lleguen a 1,8 millones de barriles diarios. Un nivel bastante bajo para la producción mundial. Para poner en contexto, Colombia un país poco importante en el mundo petrolero produce cerca de 1 millón de barriles diarios.

- También escuchamos al ministro de petróleo saudí, Al-Falih, quien dijo que es necesario que exista una relación creíble entre la producción y las exportaciones. "Las exportaciones se han convertido en la clave para los mercados financieros y necesitamos encontrar una manera de conciliar los datos de exportaciones creíbles con los datos de producción", dijo Al-Falih después de señalar que la OPEP necesita "reconocer que el mercado se ha vuelto bajista con varios factores clave que conducen estos sentimientos ". 

- Así que hoy el WTI sube un 1,33% a 46,40 dólares mientras que Brent sube 1,25% a 48,66 dólares. El movimiento también es consistente con un rebote de la pequeña línea de soporte en el WTI que podemos rastrear hasta los mínimos de junio. Sin embargo, $47 es una fuerte resistencia.

- El oro sigue siendo soportado por la debilidad del dólar, pero a 1255 dólares no se ha movido materialmente en las últimas 24 horas.

- Los índices accionarios en Brazil, Colombia, Chile y México, todos presentaron alzas moderadas, retomando el camino alcista que vienen marcando hace varios meses.

 

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