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Las acciones terminan en rojo, después de que el mercado se cuestione la agenda Trump - Domingo 20 Agosto

Market Analysis /
21 ago. 2017

Resumen del mercado

 

Fue un día volátil para terminar la semana con el asesor de Trump, Steve Bannon de la Casa Blanca, inicialmente dando a las acciones estadounidenses un impulso. Pero esa cifra se desvaneció a medida que los inversionistas se preguntan si la agenda de Trump tiene alguna posibilidad de alcanzar la fase legislativa.

Así, al final del día, el S & P 500 cerró ligeramente más bajo, registrando una caída del 0,2% para cerrar en 2.425. El Dow cayó 0.35% a 21.674 mientras que el Nasdaq terminó en 6216, abajo 0.1%.

En los mercados Forex, la volátil consolidación del dólar continuó el viernes. El australiano está de vuelta por encima de 79 centavos de dólar en 0.7926, con el Kiwi y el CAD también más fuertes. El Euro tuvo un día dentro del rango y el Yen nuevamente probando mínimos del rango de 2017. La pregunta ahora es si la recuperación reciente del dólar de EE. UU. ha terminado. El jurado, o mercado, aún está deliberando. Necesitamos ver una ruptura de los rangos recientes.

El oro alcanzó su nivel más alto desde la noche de las elecciones estadounidenses, cerca de los $1301, antes de retroceder a $1,284 esta mañana. El petróleo subió un 3% gracias a una combinación de un dólar más débil, una caída en los productores de shale oil de Estados Unidos y un retraso del mercado en reconocer la importancia de los inventarios recientes. El WTI está en $ 48.51.

No es una semana con muchos datos, sólo el PIB del Reino Unido, el PMI manufacturero flash de la UE y el IPC japonés. Eso con excepción de los que los banqueros centrales podrían decir en la reunión anual de Jackson Hole que comienza a final de la semana.

PERO, también vale la pena señalar que los ejercicios militares anuales entre los EE. UU. y Corea del Sur comienzan hoy. Eso a menudo se ha asociado con las pruebas de misiles norcoreanos y ya hemos visto la retórica de Corea del Norte diciendo que Estados Unidos está causando "una fase incontrolable de una guerra nuclear" con sus simulacros militares.

 

Esto es lo que he recogido (con un poco más de detalle y algunos gráficos)

Internacional

- Steve Bannon ha dejado la Casa Blanca. Él va a luchar desde afuera, porque la presidencia Trump, que él ayudó a elegir, ya está acabada. Así que esperamos un montón comentarios pesados desde el exterior, de Bannon, y de su sitio web Breitbart News.

- La semana pasada fue un desastre para el presidente, para la presidencia y para su agenda. Las acciones están finalmente comenzando a despertar a la noticia que los mercados de divisas y bonos notaron hace meses. La acción de precio del viernes en el S & P 500 sugirió un intento de comprar la caída. Pero el hecho de que el precio se desvaneció, sin romper por encima de la línea de tendencia del rally de este año, y que terminó en rojo, es una indicación de precios de que la perspectiva ha cambiado para las acciones.

- El 2.400 es la clave. Es posible probar la tendencia sin realmente cambiarla. Pero si rompe 2.400 podría haber un movimiento de nuevo a 2.312. MI sistema está corto, recuerden: estamos debajo de medias.

- Y hablando de Estados Unidos, el prestigioso investigador estadounidense Jim Bianco dijo que uno de los triunfos reales que tiene el gobierno de Trump está en las regulaciones. "Creemos que el efecto de la regulación en la economía es subestimado, tal vez porque es aburrido y no tan interesante como los recortes de impuestos", dijo Bianco.

- El artículo concluye que "a pesar del caos de la Casa Blanca de Trump, que se da diariamente en las noticias, la desregulación está pasando entre bastidores. Eso ha sido evidente en los altos niveles de optimismo empresarial vistos en encuestas, así como en la encuesta de sentimiento de la Federación Nacional de Negocios Independientes. Su lectura salió más alta después de las elecciones y se ha quedado allí, incluso cuando los índices de aprobación del presidente se han reducido a mínimos históricos.

- El punto es que el presidente Trump y su administración todavía están persiguiendo su agenda política. Sí, tiene menos posibilidades de pasar por el Congreso. Pero como el secretario del Tesoro Steve Mnuchin dijo efectivamente, en su respuesta a 350 compañeros de clase de Yale que pidieron su renuncia, todavía hay mucho trabajo por hacer y él va a permanecer en el rumbo. Interesantes comentaristas como Greg Valliere en Horizon Investments, entre otros, están sugiriendo que los miembros del Partido Republicano del Congreso harán a un lado a Trump y trabajarán con Gary Cohn y Mnuchin para aprobar la agenda política. No tienen opción si quieren cumplir lo prometido, ya veremos.

 

Forex

- El dólar perdió terreno a través del tablero para acabar con el pie izquierdo.

- Como he estado escribiendo recientemente los traders de divisas están divididos en este momento sobre la perspectiva para el dólar de EE. UU. Una opción es que estamos en el punto en que la recuperación se ha terminado y una nueva ola de debilidad del dólar de EE. UU. va a comenzar. O, estamos en el descanso después de la explosión inicial antes de que el dólar de EE. UU. se fortalezca de nuevo.

- Eso depende de muchas cosas: si el gabinete de Trump puede mantener el rumbo, lo que el BCE hace o no hace, las tensiones con Corea del Norte y, por supuesto, cómo fluyen los datos. Después de vender durante meses el dólar, unos pocos días de compra no es suficiente para darnos la respuesta.

- Sin embargo, en términos de precio puro, la perspectiva es más sencilla. Hemos visto monedas como el australiano, el euro, el yen y otros, respetando importantes niveles técnicos y luego consolidando. Ya tenemos los parámetros sobre los que podemos juzgar la próxima etapa del dólar. Estos son niveles claros.

- El peso colombiano sigue respetando el importante nivel de soporte en $2950, y después de una fuerte subida en 2 días, hasta cerrar casi en $3.000, se comienza a configurar como un doble piso. La tendencia alcista se respetó una vez más y teniendo en cuenta que el segundo semestre es inflacionario, normalmente trae devaluación, el crecimiento se está desacelerando y se espera una rebaja de calificación en los próximos 6-9 meses, la perspectiva sigue siendo alcista. En la semanal está haciendo un patrón de compra en el primer mínimo mayor.

 

 

Commodities:

- El nivel del oro a observar, donde salió la oferta, fue claro el viernes, ya que los precios se devolvieron en $1300/05. Son dos niveles muy fuertes que tenemos marcados hace años y siempre presentan dificultad. El próximo mínimo puede ser comprable, para continuar con la tendencia alcista, marcada por el canal gris.

Feliz Trading,

Nicolás Mondragón
Estratega de Mercados
Twitter: @mondra723

 

 

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