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Está Corea declarando guerra a los EE.UU? El mercado piensa que tal vez - Martes 26 de Septiembre

Market Analysis /
26 sep. 2017

 

Resumen del mercado

La incertidumbre política en Alemania y el aumento de las tensiones en la península coreana, quienes acusaron a Estados Unidos de declararles guerra, son los principales impulsores de los mercados. Creando un poco de aversión al riesgo, con las acciones a la baja, los bonos arriba, el oro más alto y el dólar de EE.UU. y el yen ambos más altos.

Al cierre, el S & P 500 cayó un 0,23% a 2,495, el Dow cayó un 0,24% y el Nasdaq cayó un 0,96% debido a que las acciones de tecnología se encuentran bajo presión y Apple coquetea con el mercado de "mercado bajista". En Europa, el DAX estuvo esencialmente plano, pero hubo pequeñas pérdidas en el resto de la región.

En los mercados de divisas, el euro cayó un 0,85% y salió de la tendencia alcista de seis meses tras las elecciones del fin de semana y la victoria pírrica de la canciller Merkel. La libra esterlina, el australiano (0.7934), y el CAD están abajo, mientras el yen y el franco suizo han resistido la fortaleza del dólar dadas las tensiones norcoreanas.

Esas tensiones han empujado los bonos largos más bajos y han aplanado la curva, con los US 10's ahora en 2.21% y la curva 2-10 en 79.

En los mercados de materias primas, el oro atrajo compradores y subió un 1% a 1310 dólares. El petróleo subió un 3%, y el Brent 4% haciendo un nuevo máximo para el 2017. El cobre está un poco más bajo y el mineral de hierro cayó nuevamente.

 

Esto es lo que he recogido (con un poco más de detalle y algunos gráficos)

Internacional

- La retórica ha llegado a un nivel peligroso con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte Wu diciendo que Estados Unidos ha declarado la guerra y que la nación estaría dentro de sus derechos de derribar aviones estadounidenses, incluso en aguas internacionales. "El mundo entero debería recordar claramente que fue Estados Unidos quien primero declaró la guerra a nuestro país", dijo el canciller norcoreano añadiendo que "desde que Estados Unidos declaró la guerra a nuestro país, tenemos todo el derecho de tomar contramedidas, para derribar a los bombarderos estratégicos de Estados Unidos incluso cuando no están dentro de la frontera del espacio aéreo de nuestro país."

- Quién sabe si lo harían - naturalmente esperemos que no - pero la Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos no ha declarado la guerra a Corea y la portavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que la Administración simplemente quiere una desnuclearización de la península.

- Los chinos han advertido de nuevo a ambos lados que es hora de dar un paso atrás. El embajador de la ONU, Liu Jieyi, dijo a Reuters que "queremos que las cosas se calmen. Se está poniendo demasiado peligroso y eso no le conviene a nadie ... Esperamos ciertamente que Estados Unidos y Corea del Norte vean que no hay otra manera diferente a las negociaciones para resolver el problema nuclear en la Península Coreana ... La alternativa es un desastre. "

- Efectivamente lo mismo que dijo el domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, como señalé ayer.

- El primer ministro japonés Shinzo Abe está planeando con su gabinete cómo volver a inyectar 2 trillones de yenes en la economía. Interesante ahora que todos los países parecen ir en el otro sentido.

- La canciller alemana Angela Merkel, frente al resultado de la elección, ha tomado la culpa diciendo que fue su política de inmigración lo que había polarizado a la nación. Y está tratando de acercarse un poco a la oposición, que está causando nerviosismo a los mercados dadas las posiciones opuestas en varios asuntos. Y destacando la naturaleza incierta de la política alemana, la líder de la AfD anunció anoche que no se sentará en el Bundestag con sus colegas.

- Y hablando de puntos de vista opuestos, parecíamos conseguir dos de la Fed durante la jornada. Mientras que Charles Evans de Chicago dijo que estaba de acuerdo con la trayectoria de las tasas en los EE.UU. hacia el 2,5-3%, destacó que está menos convencido de la necesidad de que las tasas suban este año - él quiere ver inflación. Pero desde la Fed de Nueva York, Bill Dudley calcula que la inflación está en camino y la veremos en el objetivo de la Fed de 2% pronto. Ambos hombres son votantes este año.

- Mario Draghi también habló anoche y dijo que mientras veía el alza en el crecimiento y la inflación moviéndose en la dirección que quiere, está preocupado por el euro y por lo tanto quiere mantener la política lo más acomodaticia posible para protegerse contra la posibilidad de que un rally en el Euro descarrile las cosas en la UE. A través de Reuters, "en general, estamos cada vez más seguros de que la inflación llegará eventualmente a niveles acordes con nuestra meta de inflación, pero también sabemos que todavía se necesita un grado sustancial de acomodación monetaria para que la trayectoria inflacionaria se materialice", Draghi añadió que "sobre todo, la reciente volatilidad del tipo de cambio representa una fuente de incertidumbre que requiere vigilancia ... Por lo tanto, tenemos que ser pacientes y persistentes".

Forex

- El USD sigue recuperándose con el DXY cerca de confirmar la ruptura mientras el Euro se debilita, tal cual lo mencionaba ayer en el video. La incertidumbre política suele ser veneno para los niveles de divisas - los traders la odian, especialmente cuando viene con la incertidumbre política correspondiente, como está sucediendo en Alemania en el momento. Así que la moneda única ha reducido su valor un 0,89% a 1,1845 esta mañana. Todavía no está por debajo del nivel 1.1820, que estoy usando como confirmación de un cambio de tendencia en el EURUSD. Pero teniendo en cuenta que el euro está saliendo de su tendencia alcista de 6 meses es un paso importante.

- El COP (peso colombiano) no parece haber reaccionado tan favorablemente a la suba del petróleo. Con una subida de más del 3% en el WTI, esperábamos una subida en el valor del peso (caída en su cotización) de al menos 20 pesos, sin embargo, el peso perdió valor y terminó subiendo frente a la semana pasada. Probablemente siguiendo la pérdida de valor del peso mexicano USDMXN. De seguir subiendo por encima de $2925 estaríamos confirmando un cambio de tendencia.

 

El Euro podría estar cambiando de tendencia
El Euro podría estar cambiando de tendencia

Commodities

- Los mercados petroleros tienen un mejor tono en este momento como la noción de que el acuerdo de producción de la OPEP está ganando terreno y el mercado está reequilibrándose. Es una noción que estábamos discutiendo aquí y en mi video diario, aunque los huracanes Harvey e Irma cambiaron de foco. Pero con el Brent rompiendo máximos de 2017 para operar a $ 59.03, está claro que los traders se están enfocando de nuevo en el acuerdo. WTI también sube hasta $ 52.08, ambos en zonas de resistencia, pero sólidos. Mientras tanto, el spread entre los dos se sigue ampliando.

 

El WTI rompiendo máximos
El WTI rompiendo máximos

- El oro comienza a subir, a pesar del fuerte dólar estadounidense, y gracias a las tensiones en Corea del Norte. Está de vuelta por encima de $ 1300 la onza, en $ 1308, lo que significa que también se sacó de encima el nivel de $ 1304 que destaqué ayer

- El cobre está en $ 2.92, todavía la presión pero colgando en el presente.

 

 

Feliz Trading,

Nicolás Mondragón
Estratega de Mercados
Twitter: @mondra723

 

 

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